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碧眼突出的蓉 大成价值增长混合近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月31日大成价值增长混合近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成价值增长混合基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.184,累计净值4.6293,最新估值1.1769,净值涨0.6%。
基金阶段表现
大成价值增长混合今年以来收益9.62%,近一月下降0.8%,近三月收益5.54%,近一年收益9.62%。
2021年第三季度表现
大成价值增长混合基金(基金代码:090001)最近三次季度涨跌详情如下:跌10.74%(2021年第三季度)、涨18.99%(2021年第二季度)、跌2.22%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1791名、378名、644名,整体表现分别为一般、优秀、良好。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
二目凛凛的勤 招商添泽纯债债券C最新净值涨幅达0.04%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月31日招商添泽纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,招商添泽纯债债券C最新公布单位净值1.0329,累计净值1.1277,最新估值1.0325,净值增长率涨0.04%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
满头飞絮的宁 12月31日大成惠裕定开纯债债券一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月31日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠裕定开纯债债券截至12月31日市场表现:累计净值1.1844,最新公布单位净值1.0594,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0587。
基金阶段涨跌幅
大成惠裕定开纯债债券基金成立以来收益19.48%,今年以来收益4.38%,近一月收益0.58%,近一年收益4.38%,近三年收益9.73%。
基金2020年利润
截至2020年,大成惠裕定开纯债债券收入合计1132.83万元,扣除费用224.67万元,利润总额908.16万元,最后净利润908.16万元。
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池小蝌蚪 长信沪深300指数增强C基金怎么样?为您整理的12月31日长信沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,长信沪深300指数增强C(007448)最新单位净值1.3241,累计净值1.6013,最新估值1.3245,净值增长率跌0.03%。
长信沪深300指数增强C今年以来收益0.75%,近一月收益0.67%,近三月下降1.73%,近一年收益0.75%。
基金介绍
基金全名是长信沪深300指数增强型证券投资基金,以下简称长信沪深300指数增强C,该基金成立于2019年5月16日,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由长信基金管理有限责任公司管理,基金经理是宋海岸。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
苍绍 泓德裕荣纯债债券A基金2021年第三季度表现如何?近三年来表现良好,以下是为您整理的12月31日泓德裕荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕荣纯债债券A截至12月31日市场表现:累计净值1.5583,最新单位净值1.1023,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1018。
基金近三年来表现
泓德裕荣纯债债券A(基金代码:002734)近三年来收益12.16%,阶段平均收益12.95%,表现良好,同类基金排526名,相对下降110名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,泓德裕荣纯债债券A(基金代码:002734)涨1.15%,同类平均涨1.71%,排1168名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
二目凛凛的勤 财通资管价值成长混合最新净值涨幅达0.82%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月31日财通资管价值成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值3.1647,最新市场表现:公布单位净值3.1647,净值增长率涨0.82%,最新估值3.139。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.9亿元,基金本期净收益盈利3729.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.53元,期末单位基金资产净值2.88元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是为您整理的12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新市场表现:单位净值0.689,累计净值0.689,最新估值0.695,净值增长率跌0.86%。
基金阶段表现
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)近1月来收益1.32%,阶段平均下降1.45%,表现良好,同类基金排110名,相对上升69名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)持有详情,机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有5980万份额,总份额5980万份。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
目光炯炯的宁 2022年1月4日年国寿安保裕安混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国寿安保裕安混合C持有详情,机构投资者持有890万份额,机构投资者持有占99.58%,个人投资者持有占0.42%,总份额890万份。
基金市场表现方面
讯 国寿安保裕安混合C(010206)12月31日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.0529元,累计净值为1.0729元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保裕安混合C收入合计2401.86万元:利息收入699.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.16万元,债券利息收入696.25万元。投资收益1444.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益1293.48万元,债券投资收益5.12万元,股利收益146.17万元。公允价值变动收益253.41万元,其他收入3.75万元。
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闻钱包 信达澳银产业升级混合买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月31日信达澳银产业升级混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,信达澳银产业升级混合(610006)最新市场表现:单位净值3.407,累计净值3.877,最新估值3.377,净值增长率涨0.89%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,信达澳银产业升级混合持有详情,总份额700万份,其中机构投资者持有占10.60%,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有占89.40%,个人投资者持有630万份额。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信达澳银产业升级混合基金股票收入占比106.95%,债券收入占比0.15%,股利收入占比2.84%,基金收入合计1,855.25元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
柯保 2021年第三季度中邮睿丰增强债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的中邮睿丰增强债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中邮睿丰增强债券A最新单位净值1.0013,累计净值1.0013,净值增长率涨0.25%,最新估值0.9988。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮睿丰增强债券A(013229)基金资产配置详情如下,合计净资产5900万元,股票占净比90.13%,现金占净比10.26%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中邮睿丰增强债券A基金收入合计29.13元;债券收入16.77元,占比57.57%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眸清似水的荷 德邦新添利债券C一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月31日德邦新添利债券C一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,德邦新添利债券C最新单位净值1.2164,累计净值1.8194,净值增长率涨0.2%,最新估值1.214。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益97.71%,今年以来收益3.16%,近一年收益3.16%,近三年收益23.19%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,德邦新添利债券C(基金代码:002441)涨1.35%,同类平均涨1.71%,排414名,整体来说表现一般。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 12月31日中信保诚景华债券C买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日中信保诚景华债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中信保诚景华债券C最新单位净值1.0395,累计净值1.0441,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0389。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,信诚理财7日盈债券B持有详情,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
信诚理财7日盈债券B基金(基金代码:550013)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.65%(2021年第三季度)、涨0.81%(2021年第二季度)、涨0.83%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为2317名、1630名、659名,整体表现分别为不佳、一般、良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 银华盛利混合发起式基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的银华盛利混合发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称银华盛利混合发起式,该基金成立于2018年12月13日,基金规模为750万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是向伊达。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,银华盛利混合发起式持有详情,总份额210万份,机构投资者持有占71.45%,个人投资者持有占28.55%,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有60万份额。
基金2020年利润
截至2020年,银华盛利混合发起式收入合计1.43亿元:利息收入16.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.82万元,债券利息收入1.35万元。投资收益5810.54万元,公允价值变动收益8415.43万元,其他收入24.91万元。
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盖黛 大成沪深300指数A的基金经理业绩如何?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?为您整理的大成沪深300指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.1769,累计净值3.0065,净值增长率涨0.32%,最新估值1.1732。
大成沪深300指数A成立以来收益309.16%,近一月收益2.63%,近一年下降1.48%,近三年收益71.06%。
基金经理表现
该基金经理管理过9只基金,其中最佳回报基金是大成中证500沪市ETF,回报率123.60%。现任基金资产总规模123.60%,现任最佳基金回报20.23亿元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数A基金(519300)持有债券21进出01(占3.62%),持仓市值为5007万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 12月31日英大智享债券A最新净值是多少?近6月来表现良好,以下是为您整理的12月31日英大智享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0648,累计净值1.0648,净值增长率涨0.43%,最新估值1.0602。
基金近6月来表现
英大智享债券A(基金代码:010174)近6月来收益5.14%,阶段平均收益4.36%,表现良好,同类基金排229名,相对上升10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,英大智享债券A持有详情,总份额2580万份,其中机构投资者持有占9.72%,机构投资者持有250万份额,个人投资者持有占90.28%,个人投资者持有2330万份额。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
咸双杠 12月30日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月30日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,该基金公布单位净值0.2303,累计净值0.2303,净值增长率涨0.17%,最新估值0.2299。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利867.02万元,期末基金资产净值4.46亿元,期末单位基金资产净值1.44元。
基金基本费率
该基金管理费为1.6元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额20元,直销增购最小购买金额20元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
横眉立目的红茶 申万菱信中证研发创新100ETF联接A近6月来在同类基金中下降10名,以下是为您整理的12月31日申万菱信中证研发创新100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.9571,累计净值1.9571,净值增长率涨0.2%,最新估值1.9532。
基金近6月来排名
申万菱信中证研发创新100ETF联接A(基金代码:007983)近6月来收益0.15%,阶段平均收益0.08%,表现良好,同类基金排617名,相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,申万菱信中证研发创新100ETF联接A持有详情,机构投资者持有占22.42%,个人投资者持有占77.58%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有420万份额,总份额540万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
灰色眼睛的妹 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.14 | 7.60 | 8.58 | 6.83 |
| 上海 | 7.11 | 7.56 | 8.51 | 6.76 |
| 天津 | 7.13 | 7.54 | 8.76 | 6.79 |
| 重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.58 | 6.86 |
| 福建 | 7.11 | 7.59 | 8.31 | 6.78 |
| 甘肃 | 7.14 | 7.62 | 7.99 | 6.69 |
| 广东 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
| 广西 | 7.20 | 7.78 | 8.60 | 6.85 |
| 贵州 | 7.27 | 7.68 | 8.58 | 6.89 |
| 海南 | 8.26 | 8.77 | 9.91 | 6.87 |
| 河北 | 7.13 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
| 河南 | 7.15 | 7.63 | 8.29 | 6.77 |
| 湖北 | 7.15 | 7.65 | 8.63 | 6.78 |
| 湖南 | 7.10 | 7.54 | 8.34 | 6.85 |
| 吉林 | 7.11 | 7.66 | 8.35 | 6.71 |
| 江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.55 | 6.75 |
| 江西 | 7.11 | 7.63 | 9.13 | 6.83 |
| 辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.26 | 6.70 |
| 内蒙古 | 7.08 | 7.56 | 8.29 | 6.67 |
| 安徽 | 7.10 | 7.61 | 8.44 | 6.82 |
| 宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
| 青海 | 7.10 | 7.61 | 8.29 | 6.72 |
| 山东 | 7.12 | 7.64 | 8.36 | 6.78 |
| 陕西 | 7.03 | 7.43 | 8.29 | 6.69 |
| 山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
| 四川 | 7.24 | 7.74 | 8.41 | 6.84 |
| 西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.33 |
| 黑龙江 | 7.15 | 7.64 | 8.67 | 6.64 |
| 新疆 | 7.04 | 7.58 | 8.47 | 6.67 |
| 云南 | 7.29 | 7.82 | 8.50 | 6.86 |
| 浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.29 | 6.77 |
| 深圳 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
银发披肩的宁 12月31日嘉实纯债债券A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,嘉实纯债债券A(070037)最新市场表现:单位净值1.2486,累计净值1.4068,最新估值1.2484,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1633.37万元,基金本期净收益盈利1070.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.22元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
嘴巴如猴的上铺 保险公司条约合同都是有效的,每一张保单都是具有法律效应的,只要符合理赔条件,是可以赔付的,并且百万医疗险也会有高达百万的保额,不过赔付需要满足三点。
1.在保险期间发生意外或疾病:
如果被保险人在等待期就患病了,那其去医院所花费的医疗费用,保险公司是不会进行赔付的。不过若是意外伤害,那保险责任是没有等待期的。
2.医疗费用超过免赔额:
百万医疗险产品基本都有1万元的免赔额。而只有当被保险人因病或意外在医院所花费的医疗费用超过免赔额的时候,保险公司才会进行赔付。像免赔额有1万,但医疗费用只有8、9千的话,那这种情况保险公司就是不会进行赔付的。
3.在指定医疗机构进行治疗:
百万医疗险一般都是会指定医疗机构的,被保险人通常需要在二级及二级以上的公立医院治疗才能获得保险公司的赔付,如果去民营(私立)医院治疗的话,可能就是无法得到保险公司的赔付的。
2022年购买医疗保险产品有很多比较不错的,医疗险对于健康方面要求的比较严格,每个人的情况都是不一样的,挑选合适自己的产品可以来咨询我。
鬓发斑白的热带鱼 诺安恒惠债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月31日诺安恒惠债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安恒惠债券基金截至12月31日,最新单位净值1.1034,累计净值1.1034,最新估值1.1029,净值涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
诺安恒惠债券成立以来收益10.34%,近一月下降0.13%,近一年下降0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安恒惠债券(006737)基金资产配置详情如下,债券占净比93.98%,现金占净比5.27%。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年第三季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的博道叁佰智航股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道叁佰智航股票C基金(007471)持有债券20国债15(占1.46%),持仓市值为1201.08万;债券21国债01(占1.34%),持仓市值为1100.88万;债券19国债03(占0.81%),持仓市值为671.41万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,博道叁佰智航股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为4272.71万元,占期初基金资产净值比例为5.78%;恒瑞医药本期累计卖出金额为2221.15万元,占期初基金资产净值比例为3.00%;万科A本期累计卖出金额为2147万元,占期初基金资产净值比例为2.90%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
双目传神的竹笋 国富恒瑞债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月31日国富恒瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,国富恒瑞债券A(002361)市场表现:累计净值1.437,最新单位净值1.401,净值增长率涨0.22%,最新估值1.398。
国富恒瑞债券A基金成立以来收益44.75%,今年以来收益6.62%,近一月收益1.08%,近一年收益6.62%,近三年收益26.22%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国富恒瑞债券A基金股票收入占比84.12%,债券收入占比3.74%,股利收入占比7.70%,基金收入合计4,992.29元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的作业本 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.14 | 7.60 | 8.58 | 6.83 |
| 上海 | 7.11 | 7.56 | 8.51 | 6.76 |
| 天津 | 7.13 | 7.54 | 8.76 | 6.79 |
| 重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.58 | 6.86 |
| 福建 | 7.11 | 7.59 | 8.31 | 6.78 |
| 甘肃 | 7.14 | 7.62 | 7.99 | 6.69 |
| 广东 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
| 广西 | 7.20 | 7.78 | 8.60 | 6.85 |
| 贵州 | 7.27 | 7.68 | 8.58 | 6.89 |
| 海南 | 8.26 | 8.77 | 9.91 | 6.87 |
| 河北 | 7.13 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
| 河南 | 7.15 | 7.63 | 8.29 | 6.77 |
| 湖北 | 7.15 | 7.65 | 8.63 | 6.78 |
| 湖南 | 7.10 | 7.54 | 8.34 | 6.85 |
| 吉林 | 7.11 | 7.66 | 8.35 | 6.71 |
| 江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.55 | 6.75 |
| 江西 | 7.11 | 7.63 | 9.13 | 6.83 |
| 辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.26 | 6.70 |
| 内蒙古 | 7.08 | 7.56 | 8.29 | 6.67 |
| 安徽 | 7.10 | 7.61 | 8.44 | 6.82 |
| 宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
| 青海 | 7.10 | 7.61 | 8.29 | 6.72 |
| 山东 | 7.12 | 7.64 | 8.36 | 6.78 |
| 陕西 | 7.03 | 7.43 | 8.29 | 6.69 |
| 山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
| 四川 | 7.24 | 7.74 | 8.41 | 6.84 |
| 西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.33 |
| 黑龙江 | 7.15 | 7.64 | 8.67 | 6.64 |
| 新疆 | 7.04 | 7.58 | 8.47 | 6.67 |
| 云南 | 7.29 | 7.82 | 8.50 | 6.86 |
| 浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.29 | 6.77 |
| 深圳 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
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