12月31日汇安宜创量化精选混合C基金怎么样？以下是为您整理的12月31日汇安宜创量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安宜创量化精选混合C（008252）市场表现：截至12月31日，累计净值1.6492，最新单位净值1.6492，净值增长率涨0.41%，最新估值1.6425。

基金季度利润

汇安宜创量化精选混合C今年以来收益8.54%，近一月下降0.14%，近三月下降1.34%，近一年收益8.54%。

基金详情介绍

该基金全名是汇安宜创量化精选混合型证券投资基金，以下简称汇安宜创量化精选混合C，该基金成立于2019年12月24日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达382万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是柳预才。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日民生加银品质消费股票A一个月来下降5.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日民生加银品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银品质消费股票A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4355，累计净值1.4355，最新估值1.4268，净值涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

民生加银品质消费股票A（基金代码：007965）成立以来收益43.55%，今年以来下降5.79%，近一月下降5.75%，近一年下降5.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A基金收入合计162.48元，股票收入1,209.76元，占比744.56%；债券收入7.21元，占比4.43%；股利收入27.41元，占比16.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信一带一路混合近6月来在同类基金中排903名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日光大保德信一带一路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.483，最新市场表现：单位净值1.483，最新估值1.483。

基金近一周来表现

光大保德信一带一路混合（基金代码：001463）近6月来收益0.2%，阶段平均下降1.12%，表现良好，同类基金排903名，相对下降52名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信一带一路混合（基金代码：001463）跌5.61%，同类平均跌1.2%，排1275名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银彭博国开债1-3年指数C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月31日工银彭博国开债1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.029，累计净值1.051，最新估值1.0286，净值增长率涨0.04%。

工银彭博国开债1-3年指数C基金成立以来收益5.15%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.43%，近一年收益3.57%。

基金介绍

该基金简称工银彭博国开债1-3年指数C，该基金成立于2020年6月23日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金经理55名，基金345只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日工银稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月29日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.0681，最新公布单位净值1.0681，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0715。

基金近一周来表现

工银稳健养老混合(FOF)（基金代码：009335）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排496名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银稳健养老混合(FOF)持有详情，总份额4390万份，机构投资者持有占22.79%，个人投资者持有占77.21%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有3390万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日建信社会责任混合最新单位净值为3.184元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日建信社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信社会责任混合（530019）截至12月31日，最新单位净值3.184，累计净值3.184，最新估值3.172，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2247.13万元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信社会责任混合（530019）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比70.53%，现金占净比30.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

今日95油价多少钱一升？1月4日今日油价95号汽油价格表 2022今日油价95汽油价格一览，请看下方95号汽油价格列表（仅供参

地区	92号汽油	95号汽油	98号汽油	0号柴油
北京	7.14	7.60	8.58	6.83
上海	7.11	7.56	8.51	6.76
天津	7.13	7.54	8.76	6.79
重庆	7.21	7.62	8.58	6.86
福建	7.11	7.59	8.31	6.78
甘肃	7.14	7.62	7.99	6.69
广东	7.16	7.76	8.90	6.79
广西	7.20	7.78	8.60	6.85
贵州	7.27	7.68	8.58	6.89
海南	8.26	8.77	9.91	6.87
河北	7.13	7.54	8.36	6.79
河南	7.15	7.63	8.29	6.77
湖北	7.15	7.65	8.63	6.78
湖南	7.10	7.54	8.34	6.85
吉林	7.11	7.66	8.35	6.71
江苏	7.12	7.57	8.55	6.75
江西	7.11	7.63	9.13	6.83
辽宁	7.12	7.59	8.26	6.70
内蒙古	7.08	7.56	8.29	6.67
安徽	7.10	7.61	8.44	6.82
宁夏	7.05	7.45	8.51	6.68
青海	7.10	7.61	8.29	6.72
山东	7.12	7.64	8.36	6.78
陕西	7.03	7.43	8.29	6.69
山西	7.10	7.66	8.36	6.85
四川	7.24	7.74	8.41	6.84
西藏	8.03	8.49	-	7.33
黑龙江	7.15	7.64	8.67	6.64
新疆	7.04	7.58	8.47	6.67
云南	7.29	7.82	8.50	6.86
浙江	7.12	7.57	8.29	6.77
深圳	7.16	7.76	8.90	6.79

袁大头银元值多少钱？2022袁大头银元新价格（2022年1月4日）袁大头银元现在值多少钱一个？袁大头银元最新价格 袁大头银元价值最新消息注：价格仅供参考

袁大头银元最新价格（2022年1月4日）
品种名称	面额	特征	参考价
中华民国开国纪念币(袁像)	壹圆	齿边	150000元
中华民国开国纪念币(袁像)	壹圆	光边	120000元
中华民国共和纪念币银元	壹圆	高缨	6000元
中华民国共和纪念币银元	壹圆	低缨	5000元
中华民国共和纪念币银元	壹圆	签字版	80000元
中华帝国洪宪纪元银元	壹圆	飞龙	6000元
中华帝国洪宪纪元银元	壹圆	飞龙 大字	8000元
中华帝国洪宪纪元银元	壹圆	飞龙 高缨	12000元
中华帝国洪宪纪元银元	壹圆	飞龙 签字版	150000元

中银证券价值精选灵活配置混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中银证券价值精选灵活配置混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券价值精选灵活配置混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4964，累计净值1.4964，最新估值1.4658，净值增长率涨2.09%。

基金阶段涨跌表现

中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益16.36%，近一月收益7.91%，近三月下降20.56%，近一年收益16.36%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金、中银证券新能源混合A基金、中银证券新能源混合A基金，最新单位净值分别为2.4963、2.4877、2.4849。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城能源基建混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日景顺长城能源基建混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城能源基建混合基金截至12月31日，最新单位净值1.843，累计净值2.814，最新估值1.822，净值涨1.15%。

基金分红

景顺长城能源基建混合基金成立于2009年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9020万元，基金总5056万份额，上市流通5056万份额，共分红6次，累计分红0.9707元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置合计为61.10%，同类平均为59.64%，比同类配置多1.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为18.32%、16.92%、10.10%，同类平均分别为43.02%、0.41%、1.71%，比同类配置分别为少24.7%、多16.51%、多8.39%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月29日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，累计净值1.4128，最新单位净值1.4128，净值增长率跌0.72%，最新估值1.4231。

基金季度利润

大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金成立以来收益41.28%，今年以来收益2.54%，近一月下降1.78%，近一年收益4.92%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置合计为4.79%，同类平均为62.52%，比同类配置少57.73%。基金行业配置前三行业详情如下：租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均2.89%，比同类配置少0.62%；制造业行业基金配置1.88%，同类平均43.50%，比同类配置少41.62%；房地产业行业基金配置0.37%，同类平均3.29%，比同类配置少2.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成核心价值甄选混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排76名，以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成核心价值甄选混合C（010930）最新市场表现：单位净值1.1261，累计净值1.1261，净值增长率涨2.08%，最新估值1.1032。

基金近1月来排名

大成核心价值甄选混合C近1月来收益5.51%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排76名，相对上升81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C持有详情，总份额2270万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.88%，个人投资者持有2250万份额，个人投资者持有占99.12%。

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12月31日创金合信稳健增利6个月持有期混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0579，累计净值1.0579，最新估值1.0557，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合A（009268）近一周收益0.64%，近一月下降0.48%，近三月收益0.62%，近一年收益2.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金股票收入占比153.30%，股利收入占比0.78%，基金收入合计1,500.04元。

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金信民旺债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日金信民旺债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金信民旺债券A最新公布单位净值1.2134，累计净值1.2134，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2106。

基金阶段涨跌幅

金信民旺债券A（基金代码：004222）成立以来收益21.34%，今年以来收益9.75%，近一月下降0.4%，近一年收益9.75%，近三年收益35.62%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是金信民兴债券A，回报率237.26%。现任基金资产总规模237.26%，现任最佳基金回报4.16亿元。

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永赢股息优选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日永赢股息优选混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称永赢股息优选混合A，该基金成立于2020年3月25日，基金规模为5250万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是李永兴等。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3626，最新市场表现：单位净值1.3626，净值增长率涨1.73%，最新估值1.3394。

永赢股息优选混合A（基金代码：008480）成立以来收益36.26%，今年以来下降12.46%，近一月下降0.65%，近一年下降12.46%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5515，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.9143，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

袁大头银元新价格表民国八年2022年1月4日：袁大头银元值多少钱？最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

民国八年袁大头银元价格（2022年1月4日）
品种名称	面额	特征	参考价
民国八年袁大头银元	壹圆	齿边	1000元
民国八年袁大头银元	壹圆	齿边 牛口造	11

12月31日中加纯债一年债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日中加纯债一年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.56，最新市场表现：单位净值1.112，净值增长率跌0.09%，最新估值1.113。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利505.4万元。

基金基本费率

该基金托管费0.19元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞选混合I近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞选混合I最新单位净值1.629，累计净值1.88，最新估值1.625，净值增长率涨0.25%。

基金近三年来表现

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）近三年来收益68.08%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1014名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

易方达瑞选混合I基金（基金代码：001443）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.12%，同类平均跌1.2%，排1013名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.28%，同类平均涨9.3%，排1160名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.64%，同类平均跌2.02%，排1002名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

袁大头银元价格是多少？2022年1月4日袁大头银元价格表民国五年：最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

民国五年袁大头银元价格（2022年1月4日）
品种名称	面额	特征	参考价
民国五年袁大头银元	壹角	齿边	500元
民国五年袁大头银元	贰角	齿边	200元

袁大头银元值多少钱？袁大头银元新价格民国九年2022年1月4日，2022袁大头银元最新价格表 小编为您提供最新袁大头银元最新价格表相关资讯。注：仅供参考，具体价格以市

袁大头九年银元价格（2022年1月4日）
品种名称	面额	特征	参考价
民国袁大头九年银元	贰角	齿边	3000元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边	600元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 无点年	660元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 牛口造	800元
民国袁大头九年银元	壹圆	齿边 O版无O	600元

12月31日工银双盈债券C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日工银双盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0398，累计净值1.0398，最新估值1.0377，净值增长率涨0.2%。

基金近一年来表现

工银双盈债券C（基金代码：010069）近1年来收益3.32%，阶段平均收益6.61%，表现不佳，同类基金排549名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

工银双盈债券C基金（基金代码：010069）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.26%（2021年第三季度）、涨1.29%（2021年第二季度）、涨0.09%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为611名、428名、370名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中融智选红利股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日中融智选红利股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选红利股票C基金截至12月31日，最新单位净值1.7784，累计净值1.7784，最新估值1.7597，净值涨1.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值214.6万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.63%，同类平均为77.75%，比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.36%，同类平均51.31%，比同类配置多21.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.09%，同类平均2.44%，比同类配置多4.65%；建筑业行业基金配置5.90%，同类平均1.42%，比同类配置多4.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧医疗健康混合A基金怎么样？近三月以来下降16.14%，以下是为您整理的12月31日中欧医疗健康混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧医疗健康混合A最新市场表现：公布单位净值3.082，累计净值3.32，净值增长率跌0.71%，最新估值3.104。

基金阶段表现

自基金成立以来收益239.44%，今年以来下降6.55%，近一年下降6.55%，近三年收益225.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

袁大头银元价格是多少？2022年1月4日袁大头银元价格表民国五年：最新袁大头银元新价格，小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。

注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

民国五年袁大头银元价格（2022年1月4日）
品种名称	面额	特征	参考价
民国五年袁大头银元	壹角	齿边	500元
民国五年袁大头银元	贰角	齿边	200元

2021年第二季度国泰价值经典混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）基金资产配置详情如下，股票占净比91.16%，债券占净比0.37%，现金占净比4.94%，合计净资产4.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.47%），同类平均42.88%，比同类配置多34.59%；批发和零售业（8.49%），同类平均0.46%，比同类配置多8.03%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%），同类平均2.99%，比同类配置多2.18%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：星期六本期累计买入金额为4427.95万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；宏大爆破本期累计买入金额为1819.76万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；康德莱本期累计买入金额为1769.43万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；东诚药业本期累计买入金额为1663.43万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美年健康（002044）、东诚药业（002675）、信邦制药（002390），本期累计卖出金额分别为1.33亿元、4618.06万元、3300.29万元，占期初基金资产净值比例分别为11.66%、4.06%、2.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）持有股票基金：康德莱（603987）、应流股份（603308）、亿帆医药（002019）等，持仓比分别9.81%、9.64%、9.06%等，持股数分别为221.31万、211.82万、286.83万，持仓市值4868.88万、4787.05万、4500.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（160215）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.37%等，持仓市值181.3万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日银河君荣混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日银河君荣混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银河君荣混合C最新市场表现：单位净值1.9639，累计净值2.0019，最新估值1.9619，净值增长率涨0.1%。

基金阶段表现

银河君荣混合C近1月来下降0.25%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1241名，相对下降90名。

2021年第三季度表现

银河君荣混合C基金（基金代码：519620）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.71%（2021年第三季度）、涨6.87%（2021年第二季度）、跌1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1618名、951名、1137名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日申万菱信沪深300价值指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日申万菱信沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3411，累计净值1.8596，最新估值1.3346，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

申万菱信沪深300价值指数成立以来收益92.96%，近一月收益4.84%，近一年收益2.33%，近三年收益38.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数基金收入合计3,967.44元，股票收入7,349.62元，股利收入735.07元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通上证非周期ETF基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度海富通上证非周期ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF（510120）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，股票占净比95.98%，现金占净比4.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.98%，同类平均为79.24%，比同类配置多16.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.54%，同类平均51.80%，比同类配置多17.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.18%，同类平均5.37%，比同类配置多0.81%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.90%，同类平均2.47%，比同类配置多2.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金山办公（688111），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计买入金额为17.16万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为4.71万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为4.8万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计买入金额为4.34万元等。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是海富通量化前锋股票A，回报率37.90%。现任基金资产总规模37.90%，现任最佳基金回报3.63亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安惠悦纯债债券最新单位净值为1.0829元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0829，累计净值1.2259，最新估值1.0828，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.36万元，基金本期净收益盈利324.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.15亿元。

2021年第三季度表现

平安惠悦纯债债券基金（基金代码：004826）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.48%（2021年第三季度）、涨1.5%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为537名、253名、962名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。