易方达上证中盘ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.0414，最新市场表现：公布单位净值2.0414，净值增长率涨0.46%，最新估值2.0321。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接A成立以来收益104.14%，近一月收益1.37%，近一年收益9.58%，近三年收益87.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证中盘ETF联接A（110021）基金资产配置详情如下，现金占净比6.07%，合计净资产2.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）市场表现：累计净值1.0985，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.15%，最新估值1.021。

自基金成立以来收益9.97%，今年以来收益4.67%，近一年收益4.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券收入合计1692.98万元，扣除费用258.38万元，利润总额1434.6万元，最后净利润1434.6万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢稳健增长一年持有混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的永赢稳健增长一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

永赢稳健增长一年持有混合A基金（基金代码：009932）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.17%（2021年第三季度）、涨4.1%（2021年第二季度）、涨4.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为547名、113名、5名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，永赢稳健增长一年持有混合A持有详情，机构投资者持有占1.28%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占98.72%，个人投资者持有1.38亿份额，总份额1.4亿份。

基金市场表现

永赢稳健增长一年持有混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.1585，累计净值1.1585，最新估值1.1552，净值涨0.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中邮优享一年定期开放混合C最新单位净值为1.0978元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中邮优享一年定期开放混合C累计净值1.0978，最新公布单位净值1.0978，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0946。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中邮优享一年定期开放混合C收入合计1.58亿元：利息收入2360.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入428.69万元，债券利息收入1590.31万元。投资收益9428.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益9412.91万元，债券投资收益负4.36万元，衍生工具收益负345.27万元，股利收益365.32万元。公允价值变动收益4014.63万元，其他收入441.89元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰惠混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合截至12月31日市场表现：累计净值1.226，最新单位净值1.18，净值增长率涨0.26%，最新估值1.177。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.68%，今年以来收益7.33%，近一月收益1.11%，近一年收益7.33%。

基金经理业绩

易方达丰惠混合基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安添福18个月混合A近1月来在同类基金中排1007名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华安添福18个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安添福18个月混合A最新公布单位净值1.0483，累计净值1.0483，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0472。

基金近1月来排名

华安添福18个月混合A近1月来下降1.14%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1007名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富稳健收益混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的汇添富稳健收益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富稳健收益混合A（基金代码：009736）跌3.97%，同类平均跌1.2%，排883名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健收益混合A持有详情，机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有占99.27%，总份额2.91亿份。

基金市场表现

汇添富稳健收益混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.0047，最新公布单位净值1.0047，净值增长率涨0.57%，最新估值0.999。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日申万菱信中小企业100指数(LOF)A累计净值为2.4616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信中小企业100指数(LOF)A（163111）最新公布单位净值1.6627，累计净值2.4616，净值增长率涨0.6%，最新估值1.6528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1747.34万元，基金本期净收益盈利641.95万元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信中小板指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.34%，同类平均51.78%，比同类配置多15.56%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.85%，同类平均5.72%，比同类配置多2.13%；金融业行业基金配置6.33%，同类平均16.62%，比同类配置少10.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢高端制造混合C近1月来在同类基金中上升45名，以下是为您整理的12月31日永赢高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢高端制造混合C最新市场表现：单位净值1.4128，累计净值1.4128，最新估值1.4003，净值增长率涨0.89%。

基金近1月来排名

永赢高端制造混合C近1月来收益0.55%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排779名，相对上升45名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢高端制造混合C（基金代码：007114）跌5.98%，同类平均跌1.2%，排1313名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根安丰回报混合C最新单位净值为1.3446元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日上投摩根安丰回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安丰回报混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.3446，累计净值1.3446，最新估值1.3413，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.89万元，基金本期净收益盈利176.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.29亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4870，日增长率0.65%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4390，日增长率0.73%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3892，日增长率1.82%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商中证证券公司指数A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.19%，（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日招商中证证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2413，累计净值0.7716，最新估值1.239，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

招商中证全指证券公司指数分级成立以来下降26.78%，近一月收益5.83%，近一年下降2.82%，近三年收益60.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中证全指证券公司指数分级（基金代码：161720）涨4.42%，同类平均跌1.93%，排352名，整体来说表现优秀。

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泰达消费红利指数C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的泰达消费红利指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰达消费红利指数C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达300万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达消费红利指数C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占1.98%，个人投资者持有占98.02%，总份额300万份。

基金2020年利润

截至2020年，泰达消费红利指数C收入合计8285.68万元，扣除费用346.92万元，利润总额7938.76万元，最后净利润7938.76万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日国融融银混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国融融银混合C市场表现：累计净值0.8899，最新单位净值0.8399，净值增长率涨0.19%，最新估值0.8383。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国融融银混合C持有详情，总份额10万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.92%。

基金详情介绍

该基金简称国融融银混合C，该基金成立于2018年6月7日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是贾雨璇。

基金公司情况

该基金属于国融基金管理有限公司，公司成立于2017年6月20日，公司拥有基金14只，由4名基金经理管理，所有基金管理规模共2.81亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华富中证5年恒定久期国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0898，累计净值1.1228，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0896。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润5732.39万，所有者权益合计10.7亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)最新市场表现：公布单位净值0.119，累计净值0.119，净值增长率涨0.85%，最新估值0.118。

基金阶段表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近1月来收益1.71%，阶段平均下降1.46%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升77名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金（基金代码：007978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.44%，同类平均跌6.1%，排203名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.42%，同类平均涨5.23%，排163名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.36%，同类平均涨3.22%，排303名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日红土创新沪深300增强C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日红土创新沪深300增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，红土创新沪深300增强C最新单位净值1.3821，累计净值1.3821，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3792。

基金阶段涨跌表现

红土创新沪深300增强C基金成立以来收益38.21%，今年以来下降10.99%，近一月收益0.81%，近一年下降10.99%。

2021年第三季度表现

红土创新沪深300增强C基金（基金代码：006699）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.82%（2021年第三季度）、涨2.08%（2021年第二季度）、跌0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1157名、1014名、393名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安泓沣中短债债券C基金怎么样？为您整理的12月31日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓沣中短债债券C（004908）截至12月31日，累计净值1.2294，最新公布单位净值1.2294，净值增长率涨0.03%，最新估值1.229。

长安泓沣中短债债券C成立以来收益22.93%，近一月收益0.34%，近一年收益4.3%，近三年收益27.46%。

基金介绍

基金简称长安泓沣中短债债券C，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为420万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是孟楠。

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12月31日易方达瑞享混合E最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.24万元，基金本期净收益盈利105.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2509.07万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（基金代码：001438）涨6.79%，同类平均跌1.2%，排278名，整体来说表现优秀。

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12月31日大成产业升级股票(LOF)累计净值为5.174元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值5.174，最新市场表现：单位净值3.188，净值增长率涨1.01%，最新估值3.156。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3764.88万元，基金本期净收益盈利1502.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)收入合计3746.01万元：利息收入22.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.28万元，债券利息收入13.51万元。投资收益5641.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益5477.93万元，股利收益163.3万元。公允价值变动亏1926.46万元，其他收入8.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国融融君混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日国融融君混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国融融君混合C基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国融融君混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、药明康德、华域汽车，本期累计卖出金额分别为488.23万元、186.5万元、185.58万元，占期初基金资产净值比例分别为24.70%、9.43%、9.39%

基金阶段涨跌幅

国融融君混合C（006232）成立以来收益50.91%，今年以来下降10.85%，近一月收益3.87%，近三月收益4.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信建投中证500指数增强A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月31日中信建投中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投中证500指数增强A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.6847，累计净值1.6847，最新估值1.6737，净值增长率涨0.66%。

中信建投中证500指数增强A（006440）近一周收益0.93%，近一月收益0.75%，近三月收益1.78%，近一年收益29.07%。

基金现任经理

中信建投中证500增强A的现任基金经理是王鹏，任职时间为2020-05-09~至今，任职期间回报65.29%。

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2021年第一季度兴银中证科创创业50指数C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴银中证科创创业50指数C基金（012899）持有债券21国债10（占3.56%），持仓市值为2015.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银中证科创创业50指数C（012899）基金资产配置详情如下，股票占净比93.43%，债券占净比3.56%，现金占净比2.87%，合计净资产5.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银中证科创创业50指数C基金行业配置合计为93.43%，同类平均为79.71%，比同类配置多13.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为72.29%、7.64%、6.08%，同类平均分别为51.77%、5.70%、2.70%，比同类配置分别为多20.52%、多1.94%、多3.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

医疗流通领域渠道商合富中国（603122.SH）首次公开发行9951.32万股。本次询价日期2022年1月4日，申购日期为2022年1月10日。

公司系医疗流通领域的渠道商，具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域及排除产品竞品合作的约束，公司不受以上约束并同时已与多品牌供应商建立了合作关系，在此基础上公司体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1，000余个不同厂商近17，000个品项的体外诊断试剂及耗材。

据悉，该公司于2018年、2019年及2020年度分别实现营业收入9.04亿元、10.47亿元和10.89亿元，净利润为6，691.26万元、6，714.49万元和7，255.39万元。

此外，募集资金扣除发行费用，拟投资于“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”、“信息化升级和医管交流中心项目”及“补充流动资金”。

工银瑞信上证50ETF最新净值涨幅达0.38%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日工银瑞信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银瑞信上证50ETF（510850）最新市场表现：公布单位净值3.4171，累计净值1.4252，最新估值3.4042，净值增长率涨0.38%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利175.28万元，期末基金资产净值3.1亿元，期末单位基金资产净值3.6元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金收入合计-194.41元。

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2021年第二季度中金MSCI价值指数C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日中金MSCI价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.20%）、金融业（17.28%）、农、林、牧、渔业（8.80%），同类平均分别为51.79%、15.72%、1.05%，比同类配置分别为少8.59%、多1.56%、多7.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）、宝钢股份（600019）、英科医疗（300677），占期初基金资产净值比例分别为3.05%、1.09%、1.04%、0.89%，本期累计买入金额分别为49.57万元、17.78万元、16.86万元、14.52万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：京东方A（000725）、浦发银行（600000）、海尔智家（600690），本期累计卖出金额分别为61.26万元、16.96万元、16.79万元，占期初基金资产净值比例分别为3.76%、1.04%、1.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）持有股票牧原股份（占3.99%）：持股为1.17万，持仓市值为60.69万；温氏股份（占2.88%）：持股为3.03万，持仓市值为43.79万；中国建筑（占2.73%）：持股为8.67万，持仓市值为41.62万；通威股份（占2.61%）：持股为7800，持仓市值为39.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.60%、0.99%、0.66%等，持仓市值70.06万、15.01万、10.01万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保裕安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国寿安保裕安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保裕安混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0566，累计净值1.0766，最新估值1.0548，净值增长率涨0.17%。

国寿安保裕安混合A（010205）近一周收益0.35%，近一月收益1.6%，近三月收益4.07%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）持有债券：债券21国债10、债券18电投13、债券20招证G5等，持仓比分别7.00%、4.10%、4.07%等，持仓市值3492.3万、2045.8万、2029.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国消费精选30股票近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日富国消费精选30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费精选30股票截至12月31日，累计净值0.9739，最新公布单位净值0.9739，净值增长率涨0.27%，最新估值0.9713。

基金阶段涨跌幅

富国消费精选30股票（基金代码：010409）成立以来下降2.61%，今年以来下降4.52%，近一月收益1.16%，近一年下降4.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国消费精选30股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.78%），同类平均51.80%，比同类配置多8.98%；住宿和餐饮业（6.86%），同类平均0.09%，比同类配置多6.77%；租赁和商务服务业（6.05%），同类平均1.86%，比同类配置多4.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日海富通富利三个月持有混合C近三月以来收益2.15%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0214，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0178。

基金阶段涨跌幅

海富通富利三个月持有混合C基金成立以来收益2.14%，近一月收益1.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）基金资产配置详情如下，股票占净比26.64%，债券占净比58.48%，现金占净比12.89%，合计净资产2.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。