鹏华兴泰定期开放混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华兴泰定期开放混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华兴泰定期开放混合（003663）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.5389，累计净值1.5389，最新估值1.5299，净值增长率涨0.59%。

鹏华兴泰定期开放混合（003663）近一周收益0.59%，近一月收益1.24%，近三月收益1.99%，近一年收益5.91%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合（003663）持有股票三一重工（占2.46%）：持股为65万，持仓市值为1653.6万；三花智控（占1.46%）：持股为42.99万，持仓市值为978.5万；荣盛石化（占1.46%）：持股为52万，持仓市值为977.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合基金（003663）持有债券21浦发银行CD244（占14.51%），持仓市值为9734万；债券20青港01（占9.03%），持仓市值为6060万；债券21深圳地铁SCP005（占7.44%），持仓市值为4992.5万；债券20金地01（占6.02%），持仓市值为4041.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英镑等于多少人民币2022-英镑对人民币汇率今日汇率是多少1月4日 2021年最新英镑对人民币汇率，小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询

1英镑=8.5607人民币

1人民币 ≈ 0.1168英镑

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

12月31日平安鑫安混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日平安鑫安混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫安混合C（001665）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2505，累计净值1.2505，最新估值1.2424，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌表现

平安鑫安混合C成立以来收益25.05%，近一月收益1.99%，近一年收益2.93%，近三年收益24.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（001665）基金资产配置详情如下，股票占净比25.60%，债券占净比70.30%，现金占净比3.13%，合计净资产2.48亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞丰盛纯债债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.4565，最新公布单位净值1.075，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0745。

基金近两年来表现

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（基金代码：000188）近2年来收益9.58%，阶段平均收益7.5%，表现优秀，同类基金排209名，相对下降46名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信高股息主题股票近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日建信高股息主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信高股息主题股票（008177）累计净值2.0664，最新公布单位净值1.5889，净值增长率涨1.52%，最新估值1.5651。

基金近6月来排名

建信高股息主题股票（基金代码：008177）近6月来收益12.27%，阶段平均下降1.1%，表现优秀，同类基金排107名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信高股息主题股票持有详情，个人投资者持有6410万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额6410万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银顺祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺祺纯债债券截至12月31日，累计净值1.0958，最新公布单位净值1.0958，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0954。

自基金成立以来收益9.58%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.33亿，所有者权益合计3.66亿，负债和所有者权益总计4.99亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银新经济混合最新净值涨幅达0.48%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日中银新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.117，累计净值2.117，最新估值2.107，净值增长率涨0.48%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1057.21万元，基金本期净收益盈利3329.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.02亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新经济混合（000805）基金资产配置详情如下，股票占净比75.34%，债券占净比8.02%，现金占净比17.08%，合计净资产2.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安智能生活混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月31日华安智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.6114，最新单位净值2.6114，净值增长率涨0.79%，最新估值2.5909。

基金近一年来表现

华安智能生活混合（基金代码：006879）近1年来收益34.39%，阶段平均收益7.44%，表现优秀，同类基金排114名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安智能生活混合持有详情，机构投资者持有占38.22%，机构投资者持有4190万份额，个人投资者持有占61.78%，个人投资者持有6770万份额，总份额1.1亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实新思路混合一个月来收益1.6%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新思路混合（001755）最新市场表现：单位净值1.333，累计净值1.445，最新估值1.331，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新思路混合（001755）成立以来收益46.87%，今年以来收益5.71%，近一月收益1.6%，近三月收益2.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商瑞德一年持有期混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日招商瑞德一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商瑞德一年持有期混合C（010689）市场表现：累计净值1.053，最新单位净值1.053，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0517。

基金一年来收益详情

招商瑞德一年持有期混合C（010689）成立以来收益5.3%，近一月收益0.45%，近三月收益3.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中欧医疗健康混合C近三月以来下降16.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中欧医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧医疗健康混合C（003096）截至12月31日，累计净值3.268，最新公布单位净值3.036，净值增长率跌0.69%，最新估值3.057。

基金阶段涨跌幅

中欧医疗健康混合C（003096）近一周收益1.57%，近一月下降7.3%，近三月下降16.29%，近一年下降7.29%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧医疗健康混合C收入合计86.22亿元，扣除费用3.73亿元，利润总额82.5亿元，最后净利润82.5亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银丰盈收益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日交银丰盈收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1952，累计净值1.1952，最新估值1.1947，净值涨0.04%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.6%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.3%，近一年收益3.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C（基金代码：005025）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1500名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达沪深300医药ETF联接C最新单位净值为1.5078元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）最新市场表现：公布单位净值1.5078，累计净值1.5078，最新估值1.5055，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C收入合计3925.74万元：利息收入4.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元。投资收益3408.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益35.09万元，基金投资收益3372.52万元，股利收益4372.4元。公允价值变动收益483.93万元，其他收入29.25万元。

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招商添盈纯债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商添盈纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是招商添盈纯债债券型证券投资基金，以下简称招商添盈纯债债券C，该基金成立于2019年1月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券C持有详情，总份额2140万份，其中机构投资者持有占22.61%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占77.39%，个人投资者持有1660万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6703.28万，所有者权益合计3.63亿，负债和所有者权益总计4.3亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

添富短债债券A近三月来在同类基金中排238名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日添富短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，添富短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0893，累计净值1.1063，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0889。

基金近三月来排名

添富短债债券A（基金代码：006646）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.87%，表现一般，同类基金排238名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

添富短债债券A基金（基金代码：006646）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.76%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为220名、185名、85名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月4日年嘉实周期优选混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合持有详情，机构投资者持有占5.72%，个人投资者持有占94.28%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有3140万份额，总份额3330万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.727，最新单位净值3.667，净值增长率涨0.49%，最新估值3.649。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2022年1月4日年华商转债精选债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华商转债精选债券A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，华商转债精选债券A最新市场表现：公布单位净值1.1748，累计净值1.1748，最新估值1.1694，净值增长率涨0.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏沪深300指数增强A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强A截至12月31日市场表现：累计净值2.106，最新公布单位净值2.106，净值增长率涨0.19%，最新估值2.102。

基金近一周来表现

华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.98%，表现一般，同类基金排1051名，相对下降464名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，机构投资者持有占19.12%，个人投资者持有占80.88%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有3580万份额，总份额4420万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）跌4.71%，同类平均跌1.93%，排729名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日民生加银价值优选6个月持有期股票C累计净值为0.9333元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日民生加银价值优选6个月持有期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银价值优选6个月持有期股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9333，累计净值0.9333，最新估值0.9307，净值增长率涨0.28%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银价值优选6个月持有期股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.55%）、科学研究和技术服务业（7.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.82%），同类平均分别为51.72%、2.63%、5.98%，比同类配置分别为少18.17%、多4.52%、少3.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰创业板指数(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰创业板指数(LOF)市场表现：累计净值1.6583，最新公布单位净值1.6583，净值增长率涨0.02%，最新估值1.658。

国泰创业板指数(LOF)（160223）成立以来收益65.81%，今年以来收益16.72%，近一月下降3.79%，近三月收益2.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰创业板指数(LOF)（160223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.74亿元，股票占净比93.19%，债券占净比0.03%，现金占净比6.66%。

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12月31日华夏优势精选股票最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日华夏优势精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏优势精选股票（005894）最新市场表现：公布单位净值2.0018，累计净值2.0018，净值增长率涨1.3%，最新估值1.9761。

基金近三年来表现

华夏优势精选股票（基金代码：005894）近三年来收益115.36%，阶段平均收益152.6%，表现不佳，同类基金排256名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏黄金ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的12月31日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9002，累计净值0.9002，最新估值0.8911，净值增长率涨1.02%。

基金近1月来排名

华夏黄金ETF联接A近1月来收益1.16%，阶段平均收益1.65%，表现不佳，同类基金排41名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华夏黄金ETF联接A基金（基金代码：008701）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.18%，同类平均跌1.2%，排20名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.2%，同类平均涨9.3%，排34名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.34%，同类平均跌2.02%，排11名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银双息回报混合近一周来在同类基金中排1822名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日中银双息回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银双息回报混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.9535，累计净值1.9935，最新估值1.9397，净值涨0.71%。

基金近一周来排名

中银双息回报混合（基金代码：006243）近一周收益0.31%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1822名，相对下降82名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2690，累计净值3.2690；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2540，累计净值3.2540等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实汇鑫中短债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日嘉实汇鑫中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实汇鑫中短债债券C累计净值1.0264，最新单位净值1.0264，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0255。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实汇鑫中短债债券C，该基金成立于2019年9月26日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信高端装备股票C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日建信高端装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信高端装备股票C（011507）最新公布单位净值1.3487，累计净值1.3487，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3433。

近一月下降2.99%，近三月收益15.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信高端装备股票C（011507）基金资产配置详情如下，股票占净比90.42%，现金占净比10.08%，合计净资产2.39亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日安信新回报混合A一年来收益22.29%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日安信新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信新回报混合A最新单位净值3.4804，累计净值3.5304，净值增长率涨1.12%，最新估值3.4417。

基金阶段涨跌幅

安信新回报混合A今年以来收益22.29%，近一月下降2.8%，近三月收益1.38%，近一年收益22.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新回报混合A基金收入合计3,917.65元，股票收入占比152.02%，债券收入占比1.09%，股利收入占比4.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实回报精选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实回报精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票持有详情，总份额8320万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有8320万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.4021，累计净值1.4021，最新估值1.4013，净值增长率涨0.06%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏磐晟混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏磐晟混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值2.2929，累计净值2.2929，最新估值2.2844，净值增长率涨0.37%。

基金阶段表现

华夏磐晟混合(LOF)近1月来下降0.1%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1200名，相对下降21名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置合计为86.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。