12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）市场表现：截至12月30日，累计净值0.1592，最新单位净值0.1592，最新估值0.1592。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利77.72万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)A收入合计负223.08万元，扣除费用450.88万元，利润总额负673.96万元，最后净利润负673.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年嘉实价值成长混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达科融混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日易方达科融混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2999，最新公布单位净值3.2999，净值增长率涨1.04%，最新估值3.266。

该基金成立以来收益229.99%，今年以来收益58.03%，近一月下降0.95%，近一年收益58.03%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、格林美（002340）、华贸物流（603128），占期初基金资产净值比例分别为5.74%、2.41%、2.30%，本期累计买入金额分别为3334.49万元、1400.63万元、1338.93万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏内需驱动混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.8464，最新公布单位净值0.8464，净值增长率涨0.28%，最新估值0.844。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降15.36%，近一月下降2.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合A（011278）基金资产配置详情如下，合计净资产36.33亿元，股票占净比91.09%，债券占净比0.07%，现金占净比9.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来在同类基金中排2534名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0329，净值增长率跌0.41%。

基金近1月来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2534名，相对下降1210名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.21%（2021年第三季度）、跌0.02%（2021年第二季度）、跌0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2504名、2002名、1952名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实新起航混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有占99.85%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新起航混合收入合计6598.14万元：利息收入961.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入933.7万元，资产支持证券利息收入9.12万元。投资收益2666.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益2488.08万元，债券投资收益116.52万元，股利收益61.81万元。公允价值变动收益2923.62万元，其他收入46.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成汇享一年持有混合C近三月以来收益0.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合C（009797）截至12月31日，最新公布单位净值1.0832，累计净值1.0832，最新估值1.0785，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合C基金成立以来收益8.32%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.26%，近一年收益6.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成高新技术产业股票C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日大成高新技术产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成高新技术产业股票C（011066）累计净值4.04，最新公布单位净值4.04，净值增长率涨1.94%，最新估值3.963。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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12月31日易方达裕祥回报债券最新净值是多少？近1月来在同类基金中排601名，以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕祥回报债券累计净值1.74，最新公布单位净值1.74，净值增长率涨0.29%，最新估值1.735。

基金近1月来排名

易方达裕祥回报债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排601名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，其中机构投资者持有占93.60%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有占6.40%，个人投资者持有1.52亿份额。

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12月31日大成惠享一年定开债券最新单位净值为1.0306元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠享一年定开债券（008628）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0306，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

大成惠享一年定开债券基金（基金代码：008628）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.14%（2021年第三季度）、涨0.25%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2511名、1964名、1749名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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大成核心双动力混合近两年来在同类基金中排775名，以下是为您整理的12月31日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成核心双动力混合（090011）市场表现：累计净值2.201，最新公布单位净值1.601，净值增长率涨0.38%，最新估值1.595。

基金近两年来排名

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近2年来收益42.82%，阶段平均收益67.72%，表现不佳，同类基金排775名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成核心双动力混合（基金代码：090011）跌0.18%，同类平均跌1.2%，排687名，整体来说表现良好。

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嘉实农业产业股票基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实农业产业股票基金截至12月31日，最新单位净值2.248，累计净值2.248，最新估值2.2334，净值涨0.65%。

自基金成立以来收益124.8%，今年以来下降0.71%，近一年下降0.71%，近三年收益162.31%。

基金介绍

该基金简称嘉实农业产业股票，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为2.07亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成中债3-5年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.0975，最新单位净值1.0445，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0443。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）涨1.55%，同类平均涨1.71%，排460名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成科技消费股票A一年来下降8.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9942，最新市场表现：单位净值0.9942，净值增长率涨0.83%，最新估值0.986。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票A成立以来下降0.44%，近一月下降1.58%，近一年下降8.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月1日年华夏中证人工智能主题ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1330万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1330万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9629，最新公布单位净值0.9629，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9615。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.19%，以下是为您整理的截至12月31日嘉实致融一年定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实致融一年定期债券（008661）市场表现：累计净值1.0858，最新单位净值1.0495，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌表现

嘉实致融一年定期债券（008661）近一周收益0.19%，近一月收益0.51%，近三月收益1.82%，近一年收益6.02%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实致融一年定期债券，该基金成立于2019年12月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年华夏睿磐泰茂混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C持有详情，总份额1650万份，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占93.58%，个人投资者持有占6.42%。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿磐泰茂混合C（004721）最新公布单位净值1.2845，累计净值1.3055，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2828。

基金现任经理

华夏睿磐泰茂混合C的现任基金经理是宋洋，任职时间为2018-04-10~至今，任职期间回报30.02%。

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2021年第二季度}大成中小盘混合(LOF)C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日大成中小盘混合(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（03968），占期初基金资产净值比例为7.49%，本期累计卖出金额为1.25亿元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.18%，本期累计卖出金额为6988.75万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为6862.92万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C（011159）持有股票东方财富（占7.83%）：持股为218.07万，持仓市值为7495.07万；博腾股份（占4.89%）：持股为49.09万，持仓市值为4676.31万；华友钴业（占4.39%）：持股为40.6万，持仓市值为4198.04万；聚光科技（占4.17%）：持股为202.36万，持仓市值为3990.54万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成安享得利六月持有混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日大成安享得利六月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成安享得利六月持有混合A（010940）最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0258。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）基金资产配置详情如下，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%，合计净资产3.19亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月1日年华夏鼎康债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券A（006665）基金资产配置详情如下，债券占净比108.78%，现金占净比0.12%，合计净资产43.02亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A（006665）截至12月31日，最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0891，最新估值1.0157，净值增长率涨0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏债券A/B基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏债券A/B（001001）累计净值2.229，最新公布单位净值1.319，净值增长率涨0.15%，最新估值1.317。

自基金成立以来收益206.43%，今年以来收益6.79%，近一年收益6.79%，近三年收益33.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成通嘉三年定开债券A一个月来收益0.28%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0375，累计净值1.0641，最新估值1.0374，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.45%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.28%，近一年收益2.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.34万元，债券利息收入1.45亿元。其中投资收益方面。

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嘉实债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排499名，以下是为您整理的12月31日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实债券（070005）市场表现：累计净值2.4616，最新公布单位净值1.3338，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3325。

基金近一周来排名

嘉实债券（基金代码：070005）近一周收益0.26%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排499名，相对下降192名。

截至2021年第二季度，嘉实债券持有详情，总份额7850万份，机构投资者持有4860万份额，个人投资者持有2990万份额，机构投资者持有占61.92%，个人投资者持有占38.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实债券（基金代码：070005）涨2.53%，同类平均涨1.71%，排238名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。