12月31日汇丰晋信恒生龙头指数C最新净值涨幅达0.23%，以下是为您整理的12月31日汇丰晋信恒生龙头指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇丰晋信恒生龙头指数C（001149）最新市场表现：公布单位净值1.9432，累计净值2.4932，净值增长率涨0.23%，最新估值1.9388。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信恒生龙头指数C（基金代码：001149）成立以来收益80.1%，今年以来下降9.32%，近一月收益5.33%，近一年下降9.32%，近三年收益70.62%。

基金详情介绍

基金简称汇丰晋信恒生龙头指数C，该基金成立于2015年4月1日，基金规模为90万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是方磊。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国成长优选三年定开混合最新净值跌幅达0.37%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日富国成长优选三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国成长优选三年定开混合（005549）最新公布单位净值1.2521，累计净值1.2521，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2567。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利684.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值5.46亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金2020年利润

截至2020年，富国成长优选三年定开混合收入合计9.87亿元：利息收入1228.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入290.57万元，债券利息收入831.13万元。投资收益9.5亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.19亿元，债券投资收益313.93万元，股利收益2741.63万元。公允价值变动收益2529.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城核心竞争力混合H基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城核心竞争力混合H基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城核心竞争力混合H截至12月31日市场表现：累计净值5.29，最新单位净值4.88，净值增长率涨0.99%，最新估值4.832。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合H（960008）基金资产配置详情如下，合计净资产17.46亿元，股票占净比87.78%，债券占净比5.73%，现金占净比3.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.46亿，未分配利润16.26亿，所有者权益合计20.72亿。

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12月31日博远双债增利混合A最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日博远双债增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0651，累计净值1.0651，最新估值1.0638，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

博远双债增利混合A今年以来收益4.57%，近一月收益1.4%，近三月收益2.43%，近一年收益4.57%。

2021年第三季度表现

博远双债增利混合A基金（基金代码：009111）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均跌1.2%，排161名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.55%，同类平均涨9.3%，排255名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.51%，同类平均跌2.02%，排561名，整体表现不佳。

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12月31日交银可转债债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银可转债债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.6099，累计净值1.6099，最新估值1.5987，净值涨0.7%。

基金季度利润

自基金成立以来收益60.99%，今年以来收益25.54%，近一年收益25.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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华宝沪深300增强C近1月来在同类基金中上升61名，以下是为您整理的12月31日华宝沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝沪深300增强C（007404）市场表现：截至12月31日，累计净值2.0636，最新单位净值2.0636，净值增长率涨0.62%，最新估值2.0509。

基金近1月来排名

华宝沪深300增强C近1月来收益0.92%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排940名，相对上升61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝沪深300增强C持有详情，总份额290万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有260万份额，机构投资者持有占8.12%，个人投资者持有占91.88%。

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12月31日德邦优化配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日德邦优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦优化配置混合（770001）市场表现：累计净值2.763，最新单位净值1.823，净值增长率涨1.06%，最新估值1.8039。

基金阶段涨跌幅

德邦优化配置混合基金成立以来收益251.53%，今年以来收益19.12%，近一月下降3.74%，近一年收益19.12%，近三年收益150.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月31日天弘中证高端装备制造增强C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模7.31亿元，以下是为您整理的12月31日天弘中证高端装备制造增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证高端装备制造增强C（012213）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0004，最新单位净值1.0004，净值增长率涨0.04%，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金243只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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12月31日嘉实新优选混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新优选混合（002149）市场表现：累计净值1.637，最新单位净值1.565，净值增长率涨0.39%，最新估值1.559。

基金季度利润

该基金成立以来收益67.17%，今年以来收益25.8%，近一月下降8.48%，近一年收益25.8%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月31日易方达中证500ETF最新单位净值为0.8511元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF（510580）市场表现：截至12月31日，累计净值1.3115，最新公布单位净值0.8511，净值增长率涨0.65%，最新估值0.8456。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值7.74元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF收入合计1.02亿元：利息收入121.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.32万元，债券利息收入406.06元。投资收益7340.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益6053.54万元，债券投资收益17.09万元，衍生工具收益459.97万元，股利收益810.16万元。公允价值变动收益2592.41万元，其他收入117.14万元。

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12月30日华夏全球股票(QDII)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月30日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏全球股票(QDII)（000041）最新市场表现：单位净值1.199，累计净值1.199，最新估值1.2，净值增长率跌0.08%。

基金近一年来表现

华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）近1年来下降15.08%，阶段平均下降1.04%，表现不佳，同类基金排235名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）跌8.71%，同类平均跌6.1%，排212名，整体来说表现一般。

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易方达招易一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日易方达招易一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达招易一年持有期混合A（009412）累计净值1.1242，最新公布单位净值1.1242，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1228。

基金阶段涨跌幅

易方达招易一年持有期混合A（基金代码：009412）成立以来收益12.42%，今年以来收益5.84%，近一月收益0.46%，近一年收益5.84%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

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12月31日中融品牌优选混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中融品牌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1242，最新单位净值1.1242，净值增长率涨0.62%，最新估值1.1173。

基金阶段涨跌幅

中融品牌优选混合C（008425）成立以来收益12.42%，今年以来下降4.89%，近一月下降0.63%，近三月收益0.31%。

基金现任经理

中融品牌优选混合C的现任基金经理是冯琪，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报6.87%。

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12月31日兴银合盈债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.013，累计净值1.0937，最新估值1.0126，净值增长率涨0.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银合盈债券A（001783）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21交通银行小微债（债券代码：2128013）、债券21建信人寿01（债券代码：2123002）等，持仓比分别9.89%、6.07%、4.08%等，持仓市值4.96亿、3.04亿、2.05亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银合盈债券A（001783）基金资产配置详情如下，债券占净比117.29%，现金占净比0.02%，合计净资产50.15亿元。

2019年第四季度基金行业配置

截至2019年第四季度，兴银合盈债券A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.47%、7.55%、0.73%，比同类配置分别为少1.47%、少7.55%、少0.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源优质企业6个月持有混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日前海开源优质企业6个月持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）最新市场表现：公布单位净值0.8573，累计净值0.8573，最新估值0.8555，净值增长率涨0.21%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源优质企业6个月持有混合A持有详情，总份额9.3亿份，其中机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有9.26亿份额，个人投资者持有占99.59%。

基金详情介绍

该基金简称前海开源优质企业6个月持有混合A，该基金成立于2021年1月8日，基金规模为7.43亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1422.06亿元，拥有基金经理27名，基金152只。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日长盛养老健康混合最新单位净值为2.286元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛养老健康混合截至12月31日，累计净值2.286，最新公布单位净值2.286，净值增长率跌1.38%，最新估值2.318。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林稳健价值混合A最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日格林稳健价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林稳健价值混合A（009940）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9748，累计净值0.9748，最新估值0.9719，净值增长率涨0.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为76.07%、10.04%、3.61%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多33.19%、多4.26%、多1.12%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华富安鑫债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富安鑫债券截至12月31日市场表现：累计净值1.5784，最新公布单位净值1.2004，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1961。

基金阶段涨跌幅

华富安鑫债券今年以来收益4.03%，近三月收益2.29%，近一年收益4.03%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富价值增长混合基金（410007）、华富价值增长混合基金（410007）、华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值分别为3.0053、2.9973、2.9695，累计净值分别为3.8053、3.7973、3.7695，日增长率分别为1.21%、2.13%、-0.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日人保量化锐进混合C近三月以来下降10.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日人保量化锐进混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，人保量化锐进混合C（008301）市场表现：累计净值0.9964，最新单位净值0.9964，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0004。

基金阶段涨跌幅

人保量化锐进混合C（基金代码：008301）成立以来下降0.36%，今年以来下降0.34%，近一月下降7.26%，近一年下降0.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.67%，同类平均为59.63%，比同类配置多34.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日西部利得祥逸债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，西部利得祥逸债券C市场表现：累计净值1.123，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0454。

基金近一周来表现

西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1036名，相对下降158名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排614名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国寿安保稳荣混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国寿安保稳荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比15.49%，债券占净比88.05%，现金占净比0.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.95%），同类平均42.88%，比同类配置少34.93%；金融业（5.00%），同类平均5.79%，比同类配置少0.79%；采矿业（1.09%），同类平均2.97%，比同类配置少1.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行、立讯精密、陕西煤业，本期累计买入金额分别为1196.93万元、501.98万元、458.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.65%、0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳荣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为1569.35万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；中国中免本期累计卖出金额为537.42万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；陕西煤业本期累计卖出金额为453.17万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）持有股票农业银行（占1.14%）：持股为375.83万，持仓市值为1104.95万；福耀玻璃（占1.11%）：持股为25.52万，持仓市值为1078.22万；宁波银行（占1.08%）：持股为30万，持仓市值为1054.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金（004279）持有债券21国开10（占10.45%），持仓市值为1.02亿；债券15国开10（占6.43%），持仓市值为6253.2万；债券20交通银行01（占5.17%），持仓市值为5031.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日农银汇理金禄债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日农银汇理金禄债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银汇理金禄债券（006758）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.1339，最新估值1.0339，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

农银汇理金禄债券（基金代码：006758）成立以来收益14.02%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.72%，近一年收益4.74%，近三年收益13.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.84亿，所有者权益合计48.32亿，负债和所有者权益总计64.16亿。

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