桑妍桑妍
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2022-01-01 07:56:00
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2021年第二季度南方上证380ETF基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的12月31日南方上证380ETF基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,南方上证380ETF(510290)基金资产配置详情如下,股票占净比99.17%,债券占净比0.01%,现金占净比0.85%,合计净资产1.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,南方上证380ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.97%)、采矿业(6.48%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(6.08%),同类平均分别为51.01%、5.87%、2.64%,比同类配置分别为多4.96%、多0.61%、多3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方上证380ETF基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:传音控股、中远海发、斯达半导、博汇纸业,占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.35%、0.34%、0.32%,本期累计买入金额分别为175.92万元、53.38万元、52.18万元、48.54万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方上证380ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华鲁恒升(600426)本期累计卖出金额为218.83万元,占期初基金资产净值比例为1.44%;国药股份(600511)本期累计卖出金额为56.9万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;福莱特(601865)本期累计卖出金额为47.22万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方上证380ETF(510290)持有股票基金:士兰微(600460)、桐昆股份(601233)、广汇能源(600256)等,持仓比分别1.29%、0.95%、0.95%等,持股数分别为3.75万、7.2万、18.13万,持仓市值214.34万、157.97万、157.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方上证380ETF基金(510290)持有债券泉峰转债(占0.01%),持仓市值为1万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:54:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

12月31日华夏债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月31日华夏债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,华夏债券C最新单位净值1.295,累计净值2.165,最新估值1.293,净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益153.48%,今年以来收益6.49%,近一月收益0.78%,近一年收益6.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3983.87万,所有者权益合计20.79亿,负债和所有者权益总计21.19亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-01 07:54:00
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招商招恒纯债债券A近三年来在同类基金中排1137名,以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,招商招恒纯债债券A(002817)市场表现:累计净值1.141,最新单位净值1.131,净值增长率涨0.09%,最新估值1.13。

基金近三月来排名

招商招恒纯债债券A(基金代码:002817)近三年来收益8.23%,阶段平均收益12.95%,表现不佳,同类基金排1137名,相对下降178名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,招商招恒纯债债券A持有详情,总份额1000万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1000万份额。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-01 07:50:00
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嘉实致嘉纯债债券近一年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月31日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,嘉实致嘉纯债债券累计净值1.0556,最新公布单位净值1.0191,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0186。

基金近一年来来排名

嘉实致嘉纯债债券(基金代码:009599)近1年来收益4.27%,阶段平均收益4.47%,表现良好,同类基金排823名,相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实致嘉纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9.98亿份额,总份额9.98亿份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-01 07:50:00
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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)最新单位净值1.0716,累计净值1.0716,最新估值1.0708,净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(基金代码:009214)近一周收益0.09%,阶段平均收益0.52%,表现良好,同类基金排52名,相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有670万份额,总份额670万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:49:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

12月31日安信鑫安得利混合C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月31日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,累计净值1.5866,最新单位净值1.5866,净值增长率涨0.21%,最新估值1.5833。

基金阶段涨跌幅

安信鑫安得利混合C基金成立以来收益58.66%,今年以来收益5.14%,近一月收益1.63%,近一年收益5.14%,近三年收益37.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合C基金行业配置合计为21.87%,同类平均为58.80%,比同类配置少36.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.62%)、交通运输、仓储和邮政业(3.89%)、金融业(3.66%),同类平均分别为41.73%、1.97%、5.66%,比同类配置分别为少34.11%、多1.92%、少2%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-01 07:49:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

2021年第二季度添富消费升级混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月31日添富消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,添富消费升级混合(006408)基金资产配置详情如下,合计净资产61.68亿元,股票占净比89.58%,债券占净比0.08%,现金占净比10.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为68.13%,同类平均为59.99%,比同类配置多8.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,添富消费升级混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:李宁(02331)、舜宇光学科技(02382)、思摩尔国际(06969)、中国中免(601888),占期初基金资产净值比例分别为9.95%、3.37%、3.07%、2.81%,本期累计买入金额分别为3.73亿元、1.26亿元、1.15亿元、1.05亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,添富消费升级混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:腾讯控股(00700),占期初基金资产净值比例为9.44%,本期累计卖出金额为3.54亿元;波司登(03998),占期初基金资产净值比例为1.81%,本期累计卖出金额为6792.87万元;分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为1.64%,本期累计卖出金额为6149.17万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为1.62%,本期累计卖出金额为6061.96万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,添富消费升级混合(006408)持有股票贵州茅台(占8.90%):持股为30万,持仓市值为5.49亿;山西汾酒(占8.70%):持股为170万,持仓市值为5.36亿;李宁(占7.31%):持股为600万,持仓市值为4.51亿;五粮液(占7.11%):持股为200万,持仓市值为4.39亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,添富消费升级混合(006408)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.08%等,持仓市值482.06万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.78亿,未分配利润40.43亿,所有者权益合计61.21亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:48:00
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12月31日华夏新能源车龙头混合发起式A近三月以来收益0.53%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月31日华夏新能源车龙头混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,华夏新能源车龙头混合发起式A最新公布单位净值1.0363,累计净值1.0363,净值增长率涨1.88%,最新估值1.0172。

基金阶段涨跌幅

华夏新能源车龙头混合发起式A成立以来收益1.84%,近一月下降12.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

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2022-01-01 07:43:00
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12月31日嘉实鑫泰一年持有混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月31日嘉实鑫泰一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)截至12月31日,累计净值1.0167,最新公布单位净值1.0167,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0148。

基金阶段涨跌幅

嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)近一周收益0.12%,近一月收益0.55%,近三月收益1.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实鑫泰一年持有混合A基金收入合计29.13元;债券收入16.77元,占比57.57%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:43:00
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大成行业先锋混合A基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的12月31日大成行业先锋混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.663,累计净值1.663,净值增长率涨1.06%,最新估值1.6456。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,大成行业先锋混合A持有详情,机构投资者持有占9.98%,个人投资者持有占90.02%,机构投资者持有300万份额,个人投资者持有2670万份额,总份额2960万份。

2021年第三季度表现

大成行业先锋混合A基金(基金代码:008274)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌5.27%,同类平均跌1.2%,排1238名,整体表现良好;2021年第二季度涨18.93%,同类平均涨9.3%,排383名,整体表现优秀;2021年第一季度跌9.12%,同类平均跌2.02%,排1390名,整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-01 07:39:00
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柯保柯保

华夏行业景气混合近两年来在同类基金中排8名,以下是为您整理的12月31日华夏行业景气混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合(003567)截至12月31日,累计净值4.0509,最新公布单位净值4.0509,净值增长率涨1.52%,最新估值3.9901。

基金近两年来排名

华夏行业景气混合(基金代码:003567)近2年来收益219.17%,阶段平均收益67.72%,表现优秀,同类基金排8名,相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏行业景气混合持有详情,总份额2520万份,其中机构投资者持有160万份额,机构投资者持有占6.48%,个人投资者持有2360万份额,个人投资者持有占93.52%。

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2022-01-01 07:35:00
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嘉实核心成长混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至12月31日嘉实核心成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,嘉实核心成长混合C最新市场表现:单位净值0.9465,累计净值0.9465,最新估值0.9464,净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实核心成长混合C基金成立以来下降5.88%,今年以来下降12.43%,近一月下降3.24%,近一年下降9.34%。

基金现任经理

嘉实核心成长混合C的现任基金经理是归凯,任职时间为2020-10-28~至今,任职期间回报-2.41%。

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2022-01-01 07:33:00
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孙浩孙浩

12月31日华夏创蓝筹ETF联接A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A(007472)截至12月31日,累计净值1.8034,最新公布单位净值1.8034,净值增长率涨0.27%,最新估值1.7986。

基金阶段涨跌幅

华夏创蓝筹ETF联接A成立以来收益80.34%,近一月收益0.8%,近一年收益0.06%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8190,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8020,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.7490,目前开放申购。

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2022-01-01 07:33:00
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家伦家伦

12月31日易方达瑞通混合A累计净值为1.9202元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日易方达瑞通混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.9202,累计净值1.9202,净值增长率涨0.4%,最新估值1.9126。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3461.03万元,基金本期净收益盈利4649.83万元,期末基金资产净值9.18亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达瑞通混合A收入合计4646.48万元:利息收入1378.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.97万元,债券利息收入1336.09万元,资产支持证券利息收入22.78万元。投资收益8906.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益8599.6万元,债券投资收益49.83万元,股利收益257.03万元。公允价值变动亏5640.31万元,其他收入1.37万元。

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2022-01-01 07:31:00
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易方达新经济混合同公司基金表现如何?基金主要卖出哪些股票?为您整理的12月31日易方达新经济混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,累计净值4.509,最新市场表现:单位净值4.509,净值增长率跌0.04%,最新估值4.511。

易方达新经济混合基金成立以来收益350.9%,今年以来收益35.69%,近一月收益1.17%,近一年收益35.69%,近三年收益272.34%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727,累计净值分别为9.0356、8.9812、8.9627,日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,易方达新经济混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免、东方财富、德方纳米,占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%,本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-01 07:25:00
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横目而视的鸵鸟横目而视的鸵鸟
这个得看您是在哪个软件上购买的,因为每家公司的不一样,有的是3次不交就终止,有的是一直不交也不会终止,具体的看一下软件定的规则,您可以问一下现在软件的客服或者您可以发给我给您看一眼。希望对您有帮助
2022-01-01 07:23:00
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2022-01-01 07:21:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A截至12月31日,最新公布单位净值1.0168,累计净值1.1053,最新估值1.0167,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数A今年以来收益5.02%,近一月收益0.74%,近三月收益1.53%,近一年收益5.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元,扣除费用653.99万元,利润总额5201.13万元,最后净利润5201.13万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:19:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

12月31日嘉实医药健康股票C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月31日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票C基金截至12月31日,累计净值2.1082,最新市场表现:公布单位净值2.1082,净值跌0.87%,最新估值2.1267。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益110.82%,今年以来下降3.59%,近一年下降3.59%,近三年收益173.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为81.58%,同类平均为77.84%,比同类配置多3.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置44.53%,同类平均51.65%,比同类配置少7.12%;科学研究和技术服务业行业基金配置24.50%,同类平均3.13%,比同类配置多21.37%;卫生和社会工作行业基金配置12.51%,同类平均2.63%,比同类配置多9.88%。

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2022-01-01 07:15:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

嘉实新添辉定期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的嘉实新添辉定期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,该基金公布单位净值1.2412,累计净值1.2412,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2405。

该基金成立以来收益24.12%,今年以来下降1.1%,近一月收益0.53%,近一年下降1.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合C基金(005089)持有债券21国开03(占10.30%),持仓市值为608.04万;债券20国家能源MTN001(占8.38%),持仓市值为494.6万;债券18广开02(占6.81%),持仓市值为401.8万等。

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2022-01-01 07:12:00
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闻钱包闻钱包

12月31日嘉实新起点混合A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月31日嘉实新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合A截至12月31日,最新单位净值1.457,累计净值1.457,最新估值1.456,净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起点混合A基金成立以来收益45.7%,今年以来收益7.77%,近一月收益1.39%,近一年收益7.77%,近三年收益32.58%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:05:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

嘉实新添泽定期混合一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月31日嘉实新添泽定期混合一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合基金截至12月31日,最新单位净值1.2288,累计净值1.2288,最新估值1.2237,净值涨0.42%。

基金阶段涨跌表现

嘉实新添泽定期混合今年以来下降0.71%,近一月收益0.87%,近三月收益0.77%,近一年下降0.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实新添泽定期混合(基金代码:004775)跌1.1%,同类平均跌1.2%,排784名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 07:04:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

嘉实优势精选混合C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势精选混合C截至12月31日,最新公布单位净值0.9515,累计净值0.9515,最新估值0.948,净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.64%,近一月下降2.23%。

2021年第三季度表现

嘉实优势精选混合C基金(基金代码:012226)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.81%,同类平均跌1.2%,排939名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 06:58:00
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孙浩孙浩

华夏先锋科技一年定开混合A基金买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的华夏先锋科技一年定开混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏先锋科技一年定开混合A,该基金成立于2021年3月15日,基金规模为9580万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9309万份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是周克平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华夏先锋科技一年定开混合A持有详情,机构投资者持有占0.38%,个人投资者持有占99.62%,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有9270万份额,总份额9310万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为76.04%,同类平均为58.59%,比同类配置多17.45%。

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2022-01-01 06:58:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

最新净值涨幅达0.71%,以下是为您整理的截至12月30日华夏新时代混合(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)基金截至12月30日,最新公布单位净值2.0129,累计净值2.0129,最新估值1.9988,净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益101.29%,今年以来下降7.04%,近一年下降5.91%,近三年收益124.73%。

基金详情介绍

该基金简称华夏新时代混合(QDII),该基金成立于2018年5月30日,基金规模为4340万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2072万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是常亚桥。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 06:56:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

大成彭博农发行债券1-3年指数A近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月31日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.0525,最新市场表现:单位净值1.007,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0066。

基金近1月来排名

大成彭博农发行债券1-3年指数A近1月来收益0.36%,阶段平均收益0.31%,表现良好,同类基金排821名,相对上升63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,大成彭博农发行债券1-3年指数A持有详情,总份额6990万份,机构投资者持有6990万份额,机构投资者持有占99.97%,个人投资者持有占0.03%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-01 06:55:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

12月31日华夏能源革新股票A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月31日华夏能源革新股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,华夏能源革新股票A最新公布单位净值3.885,累计净值3.885,最新估值3.842,净值增长率涨1.12%。

基金阶段表现

华夏能源革新股票近1月来下降8.31%,阶段平均下降1.66%,表现不佳,同类基金排677名,相对下降3名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。

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2022-01-01 06:55:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

12月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样?2020年公司基金总规模6858.94亿元,以下是为您整理的12月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至12月30日,最新单位净值3.392,累计净值3.392,最新估值3.412,净值跌0.59%。

基金季度利润

自基金成立以来收益239.2%,今年以来收益22.81%,近一年收益22.85%,近三年收益104.21%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7998.62亿元,拥有基金经理73名,基金373只。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

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2022-01-01 06:53:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

12月31日易方达上证50增强C一个月来收益2.25%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,易方达上证50增强C(004746)市场表现:累计净值2.2954,最新单位净值2.1954,净值增长率涨0.14%,最新估值2.1924。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数C今年以来下降13.2%,近一月收益2.25%,近三月收益1.49%,近一年下降13.2%。

基金现任经理

易方达上证50增强C的现任基金经理是张胜记,任职时间为2017-06-06~至今,任职期间回报100.86%。

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2022-01-01 06:50:00
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