12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至12月31日，最新公布单位净值1.0357，累计净值1.0674，最新估值1.0352，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益6.86%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.76%，近一年收益3.9%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

大成中债1-3年国开债指数A基金由大成基金公司的基金经理方锐管理，该基金经理从业402天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是大成景旭纯债债券A，回报率4.30%。现任基金资产总规模4.30%，现任最佳基金回报76.17亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成核心价值甄选混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合A基金截至12月31日，累计净值1.1315，最新市场表现：公布单位净值1.1315，净值涨2.08%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

大成核心价值甄选混合A（基金代码：010929）成立以来收益13.15%，近一月收益5.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年第三季度华夏中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证银行ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证银行ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1321，累计净值1.1321，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1328。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证银行ETF联接C（008299）基金资产配置详情如下，合计净资产3.6亿元，现金占净比5.87%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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管道概念，整体上涨1.42%。领涨股为胜利管道（01080），领跌股为中石化油服（01033）。

管道板块上市公司有：

1、新天绿色能源：截至2020年12月31日止,集团累计运营管道6,501.77公里,其中长输管道958.26公里,城市燃气管道5,543.51公里;累计运营22座分输站、18座门站。

2、中石化油服：公司在做好中国石化集团公司油气产能建设保障同时,发挥大型油气管网和路桥建设优势,加强与国家管网公司业务结合,先后中标4个标段油气管网项目累计合同额超人民币7亿元;持续加大地方天然气管网市场开拓,累计中标项目合同额人民币12.9亿元;在传统路桥市场,中标京沪高速改扩建项目合同额人民币9.3亿元;海工市场取得突破,成功中标浙江石化鱼山-中金海底管道施工总承包项目合同额人民币14.2亿元。

3、胜利管道：集团为中国最大的、产品质量领先的石油及天然气管道生产商之一,设备精良、技术领先并具有先进的工艺和完善的质量保障体系,乃国内为数不多的能提供符合(其中包括)原油、成品油及天然气长距离输送要求的大管径、高压力用管的焊管供货商之一,也是中国大型石油及天然气管道项目少数合资格供货商中唯一一家民营企业。

4、惠生国际：集团亦从事销售及分销管道系统产品及进行提供有关设计、应用、实施及安装的技术顾问服务。

5、迈科管业：凭藉集团的行业知识及专长,集团亦为客户设计及供应组装管道系统。

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大成高新技术产业股票A近三年来在同类基金中排117名，以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成高新技术产业股票A（000628）市场表现：累计净值4.056，最新公布单位净值4.056，净值增长率涨1.94%，最新估值3.979。

基金近三月来排名

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）近三年来收益191.59%，阶段平均收益152.57%，表现良好，同类基金排117名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有占48.18%，机构投资者持有3220万份额，个人投资者持有占51.82%，个人投资者持有3460万份额，总份额6680万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成睿享混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日大成睿享混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

大成睿享混合A成立以来收益47.75%，近一月收益1.62%，近一年收益27.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，合计净资产8.04亿元，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为6.48%，本期累计卖出金额为6433.36万元；中国国贸（600007），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计卖出金额为2472.04万元；金风科技（002202），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为2159.52万元等。

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12月31日汇添富安鑫智选混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的12月31日汇添富安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富安鑫智选混合A（001796）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.314，累计净值1.649，最新估值1.304，净值增长率涨0.77%。

基金季度利润

汇添富安鑫智选混合A（001796）成立以来收益73.81%，今年以来下降8.5%，近一月下降7.79%，近三月下降5.33%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.28亿元，拥有基金389只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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银河鑫利混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银河鑫利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银河鑫利混合C，该基金成立于2015年4月22日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达385万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是卢轶乔等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合C持有详情，总份额390万份，机构投资者持有占30.03%，个人投资者持有占69.97%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有270万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合C基金行业配置合计为20.32%，同类平均为58.49%，比同类配置少38.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为12.30%、3.77%、1.29%，同类平均分别为41.57%、5.47%、2.39%，比同类配置分别为少29.27%、少1.7%、少1.1%。

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华安添鑫中短债A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安添鑫中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华安添鑫中短债A（040045）最新市场表现：单位净值1.0913，累计净值1.3628，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0911。

华安添鑫中短债A成立以来收益38.92%，近一月收益0.27%，近一年收益2.76%，近三年收益8.93%。

基金经理表现

华安添鑫中短债A基金由华安基金公司的基金经理马晓璇管理，该基金经理从业1137天，管理过15只基金有：华安新机遇灵活配置、华安新乐享灵活配置混合A、华安添鑫中短债C、华安中债7-10年国开债A、华安中债7-10年国开债C等。其中最佳回报基金是华安中债7-10年国开债C，回报率80.99%；现任基金资产总规模80.99%，现任最佳基金回报121.90亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添鑫中短债A（040045）持有债券：债券21大众交通SCP001（债券代码：012101016）、债券21物产中大SCP005（债券代码：012101594）、债券21长沙轨交SCP001（债券代码：012100947）等，持仓比分别3.16%、3.16%、3.16%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。

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12月31日招商丰拓灵活混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.7401，最新单位净值1.7401，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7351。

基金近两年来表现

招商丰拓灵活混合A（基金代码：004932）近2年来收益40.29%，阶段平均收益53.87%，表现一般，同类基金排999名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合A持有详情，总份额3630万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.51%，个人投资者持有占11.49%。

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12月31日国联安鑫享灵活配置混合C累计净值为1.7431元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫享灵活配置混合C截至12月31日，累计净值1.7431，最新单位净值1.1891，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金，最新单位净值分别为2.8391、2.8107、2.8076，日增长率分别为3.03%、0.78%、-1.11%。

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宝盈融源可转债债券A近三月来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日宝盈融源可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈融源可转债债券A（006147）最新市场表现：公布单位净值1.2929，累计净值1.2929，最新估值1.2619，净值增长率涨2.46%。

基金近三月来排名

宝盈融源可转债债券A（基金代码：006147）近3月来收益7.89%，阶段平均收益7.87%，表现良好，同类基金排37名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月30日，宝盈融源可转债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2970，累计净值4.2970；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2330，累计净值4.2330；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1940，累计净值4.1940等。

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12月31日宝盈人工智能股票A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日宝盈人工智能股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈人工智能股票A市场表现：累计净值3.5122，最新公布单位净值3.5122，净值增长率涨0.64%，最新估值3.4898。

近3月来表现

宝盈人工智能股票A（基金代码：005962）近3月来收益10.65%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2970，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2370，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2330，目前开放申购。

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12月31日易方达创新成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达创新成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达创新成长混合成立以来收益22.04%，近一月下降4.09%，近一年收益13.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，合计净资产46.59亿元，股票占净比87.64%，现金占净比12.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.92%）、金融业（3.67%）、批发和零售业（3.28%），同类平均分别为41.80%、5.39%、0.44%，比同类配置分别为多23.12%、少1.72%、多2.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、金蝶国际（00268）、鹏鼎控股（002938），本期累计卖出金额分别为8.57亿元、1.82亿元、1.7亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.14%、2.15%、2.01%。

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2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.70%，同类平均43.14%，比同类配置多5.56%；金融业行业基金配置12.55%，同类平均5.63%，比同类配置多6.92%；租赁和商务服务业行业基金配置4.21%，同类平均2.02%，比同类配置多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、建设银行、瀚蓝环境，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.38%、0.34%，本期累计买入金额分别为557.75万元、205.13万元、182.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、爱尔眼科、汤臣倍健，占期初基金资产净值比例分别为9.24%、3.35%、3.33%，本期累计卖出金额分别为4951.4万元、1797.73万元、1786.32万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有股票基金：贵州茅台、万华化学、东方财富、中国中免等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%、4.21%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万、8400，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万、218.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债、债券南银转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%、1.12%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万、58.26万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计368.06万，所有者权益合计7736.95万，负债和所有者权益总计8105.02万。

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2021年第二季度国富天颐混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）基金资产配置详情如下，股票占净比15.36%，债券占净比82.58%，现金占净比1.86%，合计净资产11.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.36%，同类平均为59.43%，比同类配置少44.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.35%，同类平均42.87%，比同类配置少34.52%；金融业行业基金配置2.39%，同类平均5.78%，比同类配置少3.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.15%，同类平均2.09%，比同类配置多0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行（600919）、隆基股份（601012）、西部超导（688122），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为565.23万元、200.32万元、197.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、三峡能源（600905）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.31%，本期累计卖出金额分别为689.72万元、254.27万元、248.72万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有股票卫星化学（占0.97%）：持股为29.19万，持仓市值为1139.43万；国电南瑞（占0.66%）：持股为21.71万，持仓市值为779.68万；福能股份（占0.59%）：持股为38.14万，持仓市值为695.67万；三峡能源（占0.58%）：持股为97.68万，持仓市值为680.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有债券：债券21国开02、债券21汇金MTN001、债券20国债05等，持仓比分别7.86%、6.01%、4.15%等，持仓市值9251.52万、7072.1万、4886.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金股票收入占比75.56%，股利收入占比3.35%，基金收入合计4,399.55元。

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2021年第二季度泰康金泰3月定开混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日泰康金泰3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）基金资产配置详情如下，股票占净比9.17%，债券占净比120.41%，现金占净比0.60%，合计净资产7.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.65%），同类平均42.54%，比同类配置少35.89%；金融业（1.09%），同类平均5.48%，比同类配置少4.39%；交通运输、仓储和邮政业（0.96%），同类平均1.72%，比同类配置少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、金域医学（603882）、海大集团（002311）、扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.37%、1.29%、1.28%，本期累计买入金额分别为1309.34万元、547.01万元、515.62万元、512.94万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行、海容冷链、普洛药业、扬农化工，本期累计卖出金额分别为1100.19万元、506.57万元、491.24万元、460.16万元，占期初基金资产净值比例分别为2.75%、1.26%、1.23%、1.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有股票基金：春秋航空（601021）、中航光电（002179）、广发证券（000776）、普洛药业（000739）等，持仓比分别0.82%、0.65%、0.65%、0.61%等，持股数分别为11.28万、5.98万、23.33万、12.01万，持仓市值615.66万、490.6万、489万、458.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有债券：债券19国开05、债券鹏辉转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.47%、0.27%、0.26%等，持仓市值7091万、203.64万、194.04万等。

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招商安元混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商安元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商安元混合C最新单位净值1.3558，累计净值1.4408，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，期末基金资产净值4.48亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.39%，同类平均为58.52%，比同类配置少42.13%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞享利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日华泰柏瑞享利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞享利混合A（003591）近一周收益0.35%，近一月收益0.97%，近三月收益2.55%，近一年收益7.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A（003591）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%），同类平均42.60%，比同类配置少32.71%；采矿业（5.85%），同类平均3.35%，比同类配置多2.50%；房地产业（1.08%），同类平均2.68%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安新泰利灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华安新泰利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.4075，最新单位净值1.3951，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3925。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.89%），同类平均42.73%，比同类配置少27.84%；房地产业（1.55%），同类平均2.59%，比同类配置少1.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.07%），同类平均2.21%，比同类配置少1.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日平安300ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3791，累计净值1.3791，最新估值1.3743，净值增长率涨0.35%。

平安300ETF联接C（005640）成立以来收益37.91%，今年以来下降2.07%，近一月收益2.21%，近三月收益1.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安300ETF联接C基金（005640）持有债券21国开01（占2.57%），持仓市值为2001.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日富荣福康混合C最新单位净值为1.2096元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日富荣福康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2096，累计净值1.2096，最新估值1.1968，净值增长率涨1.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣福康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.51%，同类平均43.56%，比同类配置多30.95%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置4.25%，同类平均0.28%，比同类配置多3.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.84%，同类平均2.46%，比同类配置多1.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝康配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华宝宝康配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值5.9024，最新市场表现：公布单位净值3.9224，净值增长率涨0.54%，最新估值3.9012。

基金分红

华宝宝康配置混合基金成立于2003年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总1258万份额，上市流通1258万份额，共分红17次，累计分红1.98元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为62.68%，同类平均为59.08%，比同类配置多3.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.06%，同类平均42.20%，比同类配置多3.86%；金融业行业基金配置5.82%，同类平均5.49%，比同类配置多0.33%；租赁和商务服务业行业基金配置4.86%，同类平均2.17%，比同类配置多2.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月1日年国泰润利纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰润利纯债债券持有详情，机构投资者持有6990万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额6990万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰润利纯债债券（003517）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.2162，最新估值1.0341，净值增长率涨0.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

人保优势产业混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日人保优势产业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保优势产业混合C（006420）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4404，最新公布单位净值1.4404，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4332。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益44.04%，今年以来下降9.61%，近一月下降5.31%，近一年下降9.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，人保优势产业混合C收入合计182.45万元：利息收入1.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元。投资收益543.33万元，公允价值变动亏362.67万元，其他收入2106.11元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.70%，比同类配置少29.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.21%，比同类配置多0.87%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为378.07万元；中联重科（000157），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.97万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.92万元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有债券：债券21福州城投SCP006、债券长海转债、债券17赣高速MTN002、债券17武金控MTN001等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，华安新恒利灵活配置混合C收入合计5491.39万元，扣除费用429.17万元，利润总额5062.23万元，最后净利润5062.23万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。