12月31日鹏华中国50混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日鹏华中国50混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华中国50混合（基金代码：160605）成立以来收益1209.19%，今年以来下降9.66%，近一月下降2.03%，近一年下降9.66%，近三年收益193.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中国50混合（160605）基金资产配置详情如下，合计净资产17.33亿元，股票占净比83.14%，现金占净比17.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华中国50混合基金行业配置合计为83.14%，同类平均为58.20%，比同类配置多24.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为65.67%、8.99%、3.50%，同类平均分别为42.65%、2.55%、2.84%，比同类配置分别为多23.02%、多6.44%、多0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华中国50混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：水井坊（600779）本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为7.95%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为126.57万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为103.82万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰康裕泰债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰康裕泰债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券A（006207）基金资产配置详情如下，合计净资产8.29亿元，股票占净比14.46%，债券占净比112.34%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.46%，同类平均为11.59%，比同类配置多2.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券A（006207）持有股票基金：春秋航空、普洛药业、广发证券、中航光电等，持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%、0.84%等，持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万、8.47万，持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万、694.88万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富中国收益混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国富中国收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富中国收益混合（450001）市场表现：截至12月31日，累计净值4.4837，最新单位净值1.606，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中国收益混合（450001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.1亿元，股票占净比62.93%，债券占净比35.78%，现金占净比1.69%。

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华夏创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏创业板ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏创业板ETF最新市场表现：单位净值2.088，累计净值2.088，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0881。

华夏创业板ETF基金成立以来收益108.55%，今年以来收益15.65%，近一月下降4.73%，近一年收益15.65%，近三年收益184.16%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创业板ETF基金（159957）持有债券温氏转债（占0.25%），持仓市值为70.22万；债券乐普转2（占0.04%），持仓市值为10.54万；债券卫宁转债（占0.03%），持仓市值为8.85万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银优择回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C（519771）基金资产配置详情如下，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%，合计净资产15.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C基金行业配置合计为17.35%，同类平均为58.40%，比同类配置少41.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.23%）、金融业（2.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.75%），同类平均分别为41.69%、5.75%、2.39%，比同类配置分别为少32.46%、少3.14%、少0.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银优择回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券（600958）、三七互娱（002555）、吉祥航空（603885）、思源电气（002028），本期累计买入金额分别为1197.01万元、526.04万元、457.64万元、410.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.43%、0.38%、0.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银优择回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方证券（600958）、赣锋锂业（002460）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.53%、0.52%，本期累计卖出金额分别为1198.18万元、638.19万元、623.95万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C（519771）持有股票中国化学（占0.93%）：持股为133.19万，持仓市值为1438.45万；荣盛石化（占0.85%）：持股为69.83万，持仓市值为1312.71万；华峰化学（占0.73%）：持股为92.84万，持仓市值为1129.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C基金（519771）持有债券19中电信MTN001（占3.26%），持仓市值为5037万；债券19沪港务MTN001（占3.25%），持仓市值为5032.5万；债券21中国银行CD005（占3.14%），持仓市值为4858.5万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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招商深证TMT50ETF联接A近6月来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商深证TMT50ETF联接A（217019）市场表现：累计净值2.2533，最新单位净值2.2533，净值增长率涨0.28%，最新估值2.247。

基金近6月来排名

招商深证TMT50ETF联接A（基金代码：217019）近6月来收益0.71%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排598名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9894，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9845，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安稳健回报混合C近两年来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的12月31日诺安稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺安稳健回报混合C最新市场表现：公布单位净值1.429，累计净值1.597，最新估值1.425，净值增长率涨0.28%。

基金近两年来排名

诺安稳健回报混合C（基金代码：002052）近2年来收益9.59%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1740名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银前沿医疗股票A一年来收益11.74%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日工银前沿医疗股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银前沿医疗股票A（001717）最新单位净值4.264，累计净值4.264，最新估值4.311，净值增长率跌1.09%。

基金阶段涨跌幅

工银前沿医疗股票（基金代码：001717）成立以来收益326.4%，今年以来收益11.74%，近一月下降7.1%，近一年收益11.74%，近三年收益276.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日华安大中华升级股票(QDII)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月30日华安大中华升级股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.64%，最新估值1.729。

基金近三年来表现

华安大中华升级股票(QDII)（基金代码：040021）近三年来收益48.21%，阶段平均收益35.67%，表现良好，同类基金排73名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安大中华升级股票(QDII)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占4.30%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占95.70%，总份额200万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长盛同盛成长优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，长盛同盛成长优选混合(LOF)市场表现：累计净值4.424，最新单位净值1.749，净值增长率涨0.92%，最新估值1.733。

自基金成立以来收益74.9%，今年以来收益16.44%，近一年收益16.44%，近三年收益169.08%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有股票天赐材料（占6.77%）：持股为36.18万，持仓市值为5502.94万；迈瑞医疗（占4.29%）：持股为9.05万，持仓市值为3488.05万；隆基股份（占4.28%）：持股为42.13万，持仓市值为3475.11万；海康威视（占4.09%）：持股为60.48万，持仓市值为3326.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.19%等，持仓市值152.96万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、璞泰来等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.73%，同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业行业基金配置5.23%，同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年前海联合科技先锋混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海联合科技先锋混合A持有详情，总份额190万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有190万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海联合科技先锋混合A市场表现：累计净值1.7278，最新单位净值1.7278，净值增长率涨0.22%，最新估值1.724。

基金现任经理

前海联合科技先锋混合A的现任基金经理是张磊，任职时间为2020-06-08~至今，任职期间回报26.45%。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至12月31日，累计净值0.1405，最新单位净值0.1405，净值增长率涨1.59%，最新估值0.1383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，基金本期净收益亏245.14万元，期末基金资产净值11.39亿元。

基金详情介绍

该基金简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日汇添富稳健增益一年持有混合C一个月来下降1.01%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健增益一年持有混合C成立以来下降1.35%，近一月下降1.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金（011945）持有债券21附息国债09（占11.73%），持仓市值为2.02亿；债券21浙商银行CD115（占4.54%），持仓市值为7840.8万；债券20中证15（占3.51%），持仓市值为6051万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合C（011945）基金资产配置详情如下，合计净资产17.26亿元，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.71%、0.52%、0.11%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.98%，比同类配置分别为少33.17%、少1.88%、少2.87%。

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盘面上看，地基工程板块收盘报涨，WT集团（0.044，0.003，7.31707%）领涨，凌锐控股(0.134，2.29008%)、保集健康(0.18，2.27273%)、中环控股(9.31，1.19565%)等跟涨。

地基工程板块上市公司有：

1、建中建设：公司是一家发展迅速的领先建筑服务提供商,总部位于福建省,专门提供地基工程的一站式解决方案。

2、凌锐控股：公司主营提供地基工程（包括挖掘及侧向承托工程、桩帽工程及打桩建造、地盘平整工程及其他配套服务（如私营部门地基工程项目的公路及渠务工程））。

3、中天顺联：公司主营于中国香港提供地基工程及配套服务,以及一般建筑工程。

4、保集健康：公司通过四个业务分部进行运营。地基打桩分部负责地基工程业务的合同实施。物业发展分部从事物业销售业务。证券投资分部从事证券买卖及长期证券投资业务。食品和饮料分部从事提供餐饮服务业务。

5、广联工程控股：住宅及非住宅发展项目,如商业及基础设施发展项目广泛需要公司的地基工程服务。

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12月31日易方达沪深300非银ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0042，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0033。

基金近两年来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近2年来下降4.07%，阶段平均收益41%，表现不佳，同类基金排902名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购。

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建信潜力新蓝筹股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日建信潜力新蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信潜力新蓝筹股票基金截至12月31日，最新公布单位净值3.747，累计净值3.747，最新估值3.683，净值增长率涨1.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1400.56万元，基金本期净收益盈利381.38万元，期末基金资产净值8307.39万元。

基金详情介绍

基金简称建信潜力新蓝筹股票，该基金成立于2014年9月10日，基金规模为950万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是周智硕。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6647.58亿元，拥有基金经理46名，基金224只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日诺德天富混合最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月31日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德天富混合（005295）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4579，最新公布单位净值1.4579，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4509。

基金近三年来表现

诺德天富混合（基金代码：005295）近三年来收益69.86%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排996名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德天富混合持有详情，机构投资者持有占98.43%，机构投资者持有1730万份额，个人投资者持有占1.57%，个人投资者持有30万份额，总份额1760万份。

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2021年第二季度嘉实农业产业股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%，合计净资产24.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.62%），同类平均51.15%，比同类配置多8.47%；农、林、牧、渔业（27.75%），同类平均0.94%，比同类配置多26.81%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.91%，比同类配置少0.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计买入金额为1.09亿元；包钢股份（600010），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计买入金额为5688.9万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为1.87%，本期累计买入金额为5273.94万元；苏垦农发（601952），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为5088.13万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、青岛啤酒（600600）、牧原股份（002714）、中粮糖业（600737），本期累计卖出金额分别为3.25亿元、5775.08万元、5052.4万元、5015.16万元，占期初基金资产净值比例分别为11.51%、2.05%、1.79%、1.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份（002714）、海大集团（002311）、隆平高科（000998）、登海种业（002041）等，持仓比分别8.71%、8.43%、8.01%、5.72%等，持股数分别为413.81万、308.7万、921.91万、683.99万，持仓市值2.15亿、2.08亿、1.98亿、1.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券温氏转债、债券21农发04、债券20国债02、债券牧原转债等，持仓比分别6.41%、2.43%、0.53%、0.41%等，持仓市值1.58亿、5994万、1299.11万、999.98万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰通利9个月持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%，合计净资产17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.68%、3.66%、0.07%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少35.2%、少2.12%、少2.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756），本期累计买入金额为2349.82万元；大华股份（002236），本期累计买入金额为3325.29万元；激智科技（300566），本期累计买入金额为1676.9万元；科达制造（600499），本期累计买入金额为3418.87万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：激智科技（300566）、亚玛顿（002623）、中颖电子（300327），本期累计卖出金额分别为1870.15万元、815.14万元、1300.67万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有股票工商银行（占3.04%）：持股为1109.74万，持仓市值为5171.39万；科达制造（占1.70%）：持股为170万，持仓市值为2888.3万；长鹰信质（占1.27%）：持股为128.37万，持仓市值为2163.09万；旗滨集团（占1.02%）：持股为100万，持仓市值为1733万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有债券：债券21国开03、债券21国开05、债券21国债01、债券20中航机载MTN001等，持仓比分别6.56%、5.45%、4.48%、4.14%等，持仓市值1.11亿、9264.6万、7617.49万、7028.7万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C收入合计4573.04万元：利息收入1024.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.81万元，债券利息收入799.56万元。投资收益2153.32万元，公允价值变动收益1395.34万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日中科沃土沃嘉混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日中科沃土沃嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中科沃土沃嘉混合A最新单位净值1.2347，累计净值1.2347，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2338。

基金季度利润

中科沃土沃嘉混合A今年以来收益6.22%，近一月收益1.13%，近三月收益1.91%，近一年收益6.22%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达纯债债券A（110037）12月31日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1134元，累计净值为1.4844元。

基金分红

易方达纯债债券A基金成立于2012年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.82亿元，基金总4.34亿份额，上市流通4.34亿份额，共分红14次，累计分红0.371元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.43亿，未分配利润5.31亿，所有者权益合计55.75亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。