12月31日交银裕如纯债债券A累计净值为1.1404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银裕如纯债债券A市场表现：累计净值1.1404，最新公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，基金本期净收益盈利1203.26万元，期末基金资产净值16.9亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕如纯债债券A（005972）基金资产配置详情如下，合计净资产15.17亿元，债券占净比115.61%，现金占净比0.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银顺源债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日国投瑞银顺源债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0676，累计净值1.1847，最新估值1.0672，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现方面

国投瑞银顺源债券（005641）近一周收益0.21%，近一月收益0.52%，近三月收益1.17%，近一年收益4.31%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5986，累计净值4.6236，日增长率0.67%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5849，累计净值4.6099，日增长率0.50%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5762，累计净值4.6012，日增长率-0.49%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长盛盛辉混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日长盛盛辉混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛盛辉混合C最新公布单位净值1.6885，累计净值1.6885，最新估值1.6864，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益68.85%，今年以来收益2.68%，近一月下降0.48%，近一年收益2.68%。

基金现任经理

长盛盛辉混合C的现任基金经理是李琪，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报66.59%。

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2021年第三季度大成健康产业混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日大成健康产业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至12月31日，最新公布单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.062，净值增长率涨0.1%。

大成健康产业混合今年以来收益12.3%，近一月下降3.37%，近三月下降0.15%，近一年收益12.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%，合计净资产3.99亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是大成健康产业混合，回报率108.78%。现任基金资产总规模108.78%，现任最佳基金回报28.16亿元。

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12月31日农银行业领先混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日农银行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值3.7754，累计净值4.1699，净值增长率涨0.23%，最新估值3.7669。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益342.14%，今年以来下降1.84%，近一月下降0.79%，近一年下降0.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.21亿，未分配利润11.85亿，所有者权益合计16.06亿。

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12月31日易方达科讯混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达科讯混合（110029）最新市场表现：单位净值2.1363，累计净值8.9511，最新估值2.1213，净值增长率涨0.71%。

基金季度利润

易方达科讯混合（110029）成立以来收益167.65%，今年以来收益20.81%，近一月下降0.73%，近三月收益7.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）基金资产配置详情如下，合计净资产42.31亿元，股票占净比85.08%，现金占净比20.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科讯混合基金行业配置合计为85.08%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.01%）、采矿业（6.22%）、交通运输、仓储和邮政业（2.30%），同类平均分别为42.54%、3.34%、1.72%，比同类配置分别为多31.47%、多2.88%、多0.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）持有股票胜宏科技（占9.93%）：持股为1479.6万，持仓市值为4.2亿；五粮液（占7.18%）：持股为138.48万，持仓市值为3.04亿；中航机电（占5.87%）：持股为1876.15万，持仓市值为2.48亿等。

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华夏希望债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华夏希望债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.842，最新单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益112.02%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.23%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券A基金行业配置合计为7.50%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.25%）、金融业（1.71%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为7.80%、1.68%、0.91%，比同类配置分别为少3.55%、多0.03%、多0.07%。

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12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0506，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.06%，最新估值1.007。

基金季度利润

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.06%，近一月收益0.33%，近三月收益0.9%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月31日嘉实产业先锋混合A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1355，最新市场表现：单位净值1.1355，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1233。

基金近一年来表现

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近1年来下降1.24%，阶段平均收益7.44%，表现一般，同类基金排1079名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有占98.59%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2.14亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏大盘精选混合A/B累计净值为27.362元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利4192.94万元，期末基金资产净值57.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.41%）、住宿和餐饮业（7.25%）、交通运输、仓储和邮政业（5.72%），同类平均分别为41.64%、0.14%、1.92%，比同类配置分别为多32.77%、多7.11%、多3.80%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）持有债券：债券21进出01、债券21国开01、债券21农发01等，持仓比分别2.27%、0.87%、0.87%等，持仓市值1.3亿、5003万、5008万等。

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风力发电概念共有10支个股，上涨1.76%，涨幅较大的个股是中国再生能源投资（13.56%）、中国高速传动（2.55%）、北京能源国际（1.72%）。跌幅较大的个股是中国核能科技、深圳高速公路股份。

风力发电板块上市公司有：

1、深圳国际：木垒风力发电项目纳入集团合并范围后,报告期内合计完成上网电量70,579.73兆瓦时。

2、深圳高速公路股份：木垒风力发电项目纳入集团合并范围后,报告期内合计完成上网电量70,579.73兆瓦时。

3、京能清洁能源：公司业务范围涵盖燃气发电及供热、风力发电、光伏发电、中小型水电及其他清洁能源业务。

4、中国核能科技：于2020年,集团持续积极多元化扩展其EPC及咨询及整体建设分类至其他可再生能源分类(例如风力发电),以及其他的新业务组合。

5、中国高速传动：集团主要从事研究、设计、开发、制造和分销广泛应用于风力发电及工业用途上的各种机械传动设备。

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华夏中证四川国改ETF联接A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏中证四川国改ETF联接A市场表现：累计净值1.8548，最新公布单位净值1.8548，净值增长率涨1.02%，最新估值1.836。

华夏中证四川国改ETF联接A基金成立以来收益85.48%，今年以来收益37.75%，近一月收益4.04%，近一年收益37.75%。

基金经理表现

该基金经理管理过25只基金，其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.65%等，持仓市值20.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞安混合发起式A累计净值为1.0679元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式A基金截至12月31日，最新单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0661，净值涨0.17%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A收入合计2665.52万元：利息收入1406.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.68万元，债券利息收入1368.76万元，资产支持证券利息收入元14.1万元。投资收益1133.14万元，公允价值变动收益117.91万元，其他收入8.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达创业板ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万；阳光电源（占0.05%）：持股为1.9万，持仓市值为281.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金（110026）持有债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万；债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计卖出金额为2.26亿元；温氏股份（300498），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为4923.86万元；沃森生物（300142），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计卖出金额为4821.76万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创新驱动混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排793名，以下是为您整理的12月31日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9806，累计净值0.9806，最新估值0.9693，净值增长率涨1.17%。

基金近1月来排名

华夏创新驱动混合A近1月来收益0.5%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排793名，相对上升138名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A（基金代码：010305）跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体来说表现一般。

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12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一个月来收益5.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）市场表现：累计净值1.1317，最新单位净值1.1317，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1255。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）近一周收益0.79%，近一月收益5.9%，近三月收益0.13%，近一年收益8.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月31日嘉实致元42个月定期债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实致元42个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实致元42个月定期债券（007589）最新单位净值1.0064，累计净值1.0889，最新估值1.0064。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

嘉实致元42个月定期债券基金（基金代码：007589）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为916名、1549名、621名，整体表现分别为良好、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎佳债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C（009083）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4572，累计净值1.4572，最新估值1.4566，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎佳债券C（009083）成立以来收益45.72%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.3%，近三月收益0.84%。

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嘉实超短债债券A基金共分红6次，累计分红0.0147元/份，以下是为您整理的12月31日嘉实超短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实超短债债券A（012773）最新市场表现：公布单位净值1.051，累计净值1.0657，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0508。

基金阶段涨跌幅

嘉实超短债债券A成立以来收益1.35%，近一月收益0.24%。

基金分红详情

嘉实超短债债券A基金成立于2021年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模250万元，基金总240万份额，上市流通240万份额，共分红6次，累计分红0.0147元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏港股通精选股票(LOF)A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A基金截至12月31日，最新单位净值1.3383，累计净值1.3883，最新估值1.3179，净值涨1.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)（160322）基金资产配置详情如下，合计净资产30.36亿元，股票占净比82.31%，现金占净比18.51%。

基金现任经理

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？12月30日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.053，净值增长率涨0.48%，最新估值1.048。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3.16亿元，基金本期净收益亏4.3亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.14元，期末基金资产净值41.91亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

易方达亚洲精选股票(QDII)基金（基金代码：118001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.49%，同类平均跌6.1%，排240名，整体表现一般；2021年第二季度跌9.79%，同类平均涨5.23%，排307名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.78%，同类平均涨3.22%，排257名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盈债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大成景盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景盈债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.1018，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0251。

该基金成立以来收益10.44%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.45%，近一年收益3.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盈债券基金（006811）持有债券21农发清发02（占75.28%），持仓市值为1006万；债券20国债02（占7.48%），持仓市值为99.97万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新公布单位净值1.5189，累计净值1.5189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5187。

基金近1月来排名

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.4%，表现优秀，同类基金排260名，相对下降69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A持有详情，总份额4960万份，其中机构投资者持有1560万份额，机构投资者持有占31.34%，个人投资者持有3410万份额，个人投资者持有占68.66%。

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2021年第三季度易方达中证800ETF发起式联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）最新单位净值1.4894，累计净值1.4894，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4837。

易方达中证800ETF发起式联接A（007856）近一周收益0.52%，近一月收益1.72%，近三月收益1.92%，近一年收益1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，现金占净比9.10%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券C（000048）截至12月31日，最新公布单位净值1.665，累计净值1.957，最新估值1.661，净值增长率涨0.24%。

华夏双债债券C（基金代码：000048）成立以来收益109.47%，今年以来收益8.89%，近一月收益0.42%，近一年收益8.89%，近三年收益48.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。