北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月30日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（004829）最新市场表现：公布单位净值1.661，累计净值1.661，最新估值1.6577，净值增长率涨0.2%。

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（004829）成立以来收益65.77%，今年以来收益11.15%，近一月下降0.53%，近三月收益7.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（004829）基金资产配置详情如下，股票占净比90.76%，现金占净比9.47%，合计净资产1.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日江信添福债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的江信添福债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

江信添福债券C（003426）截至12月30日，最新公布单位净值1.2718，累计净值1.2818，最新估值1.2709，净值增长率涨0.07%。

江信添福债券C（003426）近一周收益0.12%，近一月收益0.5%，近三月收益1.76%，近一年收益5.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，江信添福债券C（003426）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券20赣版01（债券代码：163338）、债券20吉安绿色债（债券代码：2080332）等，持仓比分别18.77%、9.29%、7.69%等，持仓市值1.01亿、4978.5万、4118.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日嘉实价值优势混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合（070019）截至12月30日，最新单位净值2.477，累计净值3.078，最新估值2.47，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益284.28%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.45%，近一年收益4.22%。

2021年第三季度表现

嘉实价值优势混合基金（基金代码：070019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1453名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.52%，同类平均涨9.3%，排1597名，整体表现一般；2021年第一季度涨5.24%，同类平均跌2.02%，排69名，整体表现优秀。

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浦银安盛中证高股息ETF基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的浦银安盛中证高股息ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

浦银安盛中证高股息ETF基金成立于2019年1月29日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达755万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是高钢杰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF持有详情，机构投资者持有占93.91%，个人投资者持有占6.09%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有50万份额，总份额760万份。

基金市场表现

截至12月30日，浦银安盛中证高股息ETF最新市场表现：公布单位净值1.6374，累计净值1.6374，净值增长率涨0.97%，最新估值1.6217。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达沪深300非银ETF联接A表现如何？最新净值涨幅达0.93%以下是为您整理的12月30日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值1.0033，最新公布单位净值1.0033，净值增长率涨0.93%，最新估值0.9941。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值12.4亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）跌3.9%，同类平均跌1.93%，排665名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日国泰聚盈三年定期开放债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日国泰聚盈三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，国泰聚盈三年定期开放债券（008217）最新市场表现：单位净值1.0191，累计净值1.047，最新估值1.0191。

基金阶段涨跌幅

国泰聚盈三年定期开放债券（基金代码：008217）成立以来收益4.77%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.24%，近一年收益2.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰聚盈三年定期开放债券（基金代码：008217）涨0.59%，同类平均涨1.39%，排2367名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴全社会责任混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全社会责任混合（340007）持有债券：债券国开1805、债券南银转债等，持仓比分别0.24%、0.01%等，持仓市值1735.47万、87.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全社会责任混合（340007）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比9.02%，合计净资产63.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全社会责任混合基金行业配置合计为92.66%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.71%）、卫生和社会工作（8.51%）、租赁和商务服务业（6.98%），同类平均分别为42.88%、2.17%、2.05%，比同类配置分别为多22.83%、多6.34%、多4.93%。

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中融成长优选混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月30日中融成长优选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值1.4657，最新单位净值1.4657，净值增长率涨0.49%，最新估值1.4585。

基金利润

基金经理业绩

中融成长优选混合C基金由中融基金公司的基金经理金拓管理，该基金经理从业1570天，管理过3只基金有：中融核心成长、中融成长优选混合A、中融成长优选混合C。其中最佳回报基金是中融核心成长，回报率196.83%；现任基金资产总规模196.83%，现任最佳基金回报2.32亿元。

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嘉实稳盛债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月30日嘉实稳盛债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳盛债券截至12月30日，最新公布单位净值1.141，累计净值1.191，最新估值1.135，净值增长率涨0.53%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度表现

嘉实稳盛债券基金（基金代码：002749）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.27%（2021年第三季度）、涨2.48%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为673名、215名、238名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

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12月30日大成景安短融债券E近三月以来收益0.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月30日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，大成景安短融债券E最新市场表现：单位净值1.2218，累计净值1.4288，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2215。

基金阶段涨跌幅

大成景安短融债券E基金成立以来收益21.92%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.17%，近一年收益2.51%，近三年收益9.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景安短融债券E收入合计9621.27万元：利息收入9800.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入9684.98万元。投资亏360.37万元，其中投资收益方面，债券投资亏360.37万元。公允价值变动收益159.51万元，其他收入21.9万元。

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12月30日嘉实新趋势混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日嘉实新趋势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值1.587，最新公布单位净值1.587，净值增长率涨0.25%，最新估值1.583。

基金阶段表现

嘉实新趋势混合近1月来收益1.02%，阶段平均下降1.59%，表现优秀，同类基金排369名，相对上升95名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）基金资产配置详情如下，股票占净比18.73%，债券占净比110.36%，现金占净比1.80%，合计净资产6.58亿元。

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12月30日景顺长城核心竞争力混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日景顺长城核心竞争力混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，景顺长城核心竞争力混合H（960008）最新市场表现：公布单位净值4.832，累计净值5.242，净值增长率涨0.52%，最新估值4.807。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.46亿，未分配利润16.26亿，所有者权益合计20.72亿。

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12月24日浦银安盛安久回报定开混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模67.43亿元，以下是为您整理的12月24日浦银安盛安久回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛安久回报定开混合C（004802）市场表现：累计净值1.1713，最新公布单位净值0.9918，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9956。

基金季度利润

浦银安盛安久回报定开混合C（基金代码：004802）成立以来收益16.49%，今年以来下降3.21%，近一月下降0.41%，近一年下降1.66%，近三年收益19.35%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2702.29亿元，拥有基金经理22名，基金161只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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嘉实中债3-5年国开债指数A近两年来在同类基金中上升23名，以下是为您整理的12月30日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中债3-5年国开债指数A截至12月30日市场表现：累计净值1.0781，最新单位净值1.0249，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0241。

基金近两年来排名

嘉实中债3-5年国开债指数A（基金代码：008015）近2年来收益7.83%，阶段平均收益7.47%，表现良好，同类基金排423名，相对上升23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数A持有详情，总份额5840万份，其中机构投资者持有占99.60%，机构投资者持有5820万份额，个人投资者持有占0.40%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A累计净值为0.9908元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.9908，最新市场表现：单位净值0.9908，净值增长率涨1.42%，最新估值0.9769。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证全指证券公司ETF发起式联接A（012645）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，现金占净比9.12%。

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12月30日易方达中债3-5年期国债指数近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日易方达中债3-5年期国债指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达中债3-5年期国债指数累计净值1.236，最新单位净值1.236，净值增长率涨0.08%，最新估值1.235。

基金阶段表现

易方达中债3-5年期国债指数近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.35%，表现优秀，同类基金排259名，相对上升299名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月30日信诚稳瑞债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日信诚稳瑞债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳瑞债券A（003277）市场表现：截至12月30日，累计净值1.1771，最新公布单位净值1.0208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0206。

基金阶段涨跌表现

信诚稳瑞债券A（基金代码：003277）成立以来收益18.83%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.23%，近一年收益3.43%，近三年收益9.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.81亿，所有者权益合计20.5亿，负债和所有者权益总计23.31亿。

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鹏华丰惠债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月30日鹏华丰惠债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，鹏华丰惠债券（003983）最新市场表现：公布单位净值1.0513，累计净值1.2064，最新估值1.0511，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.86%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.23%，近一年收益4.2%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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华夏全球科技先锋混合(QDII)最新单位净值为1.4128元，以下是为您整理的截至12月29日华夏全球科技先锋混合(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）12月29日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.4128元，累计净值为1.4128元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1320.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金详情

该基金简称华夏全球科技先锋混合(QDII)，该基金成立于2018年4月17日，基金规模为920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达655万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李湘杰。

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12月30日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月30日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至12月30日市场表现：累计净值2.4775，最新单位净值2.4775，净值增长率跌0.24%，最新估值2.4834。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%），同类平均51.50%，比同类配置多30.39%；采矿业（8.27%），同类平均5.72%，比同类配置多2.55%；建筑业（1.37%），同类平均1.41%，比同类配置少0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎清债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎清债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，华夏鼎清债券C最新单位净值1.0294，累计净值1.0294，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0265。

华夏鼎清债券C成立以来收益2.65%，近一月下降0.22%，近一年收益2.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（010015）持有债券：债券19国开07、债券旺能转债、债券长证转债、债券中金转债等，持仓比分别5.30%、0.11%、0.07%、0.05%等，持仓市值3.01亿、640.22万、375.43万、302.51万等。

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12月30日华夏经典配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经典配置混合截至12月30日，最新公布单位净值2.405，累计净值4.795，最新估值2.373，净值增长率涨1.35%。

基金阶段涨跌幅

华夏经典配置混合（基金代码：288001）成立以来收益981.52%，今年以来收益31.91%，近一月下降0.88%，近一年收益35.99%，近三年收益177.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，股票占净比64.21%，债券占净比30.13%，现金占净比5.26%，合计净资产17.73亿元。

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嘉实稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券C截至12月30日，最新公布单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.152，净值增长率涨0.35%。

嘉实稳固收益债券成立以来收益91.54%，近一月收益0.13%，近一年收益6.12%，近三年收益30.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳固收益债券收入合计4.6亿元：利息收入1.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入59.04万元，债券利息收入1.24亿元，资产支持证券利息收入元25.69万元。投资收益2.15亿元，公允价值变动收益1.18亿元，其他收入174.23万元。

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嘉实产业先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月30日嘉实产业先锋混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新市场表现：公布单位净值1.1104，累计净值1.1104，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1016。

嘉实产业先锋混合C成立以来收益10.16%，近一月下降7.24%，近一年收益0.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

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易方达新经济混合近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值4.511，最新单位净值4.511，净值增长率涨1.05%，最新估值4.464。

基金近两年来排名

易方达新经济混合（基金代码：001018）近2年来收益129.92%，阶段平均收益53.64%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值2.271，最新单位净值2.271，净值增长率涨0.85%，最新估值2.2519。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产4.01亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日易方达瑞财混合I最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的12月30日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合I（001802）截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.093，累计净值1.418，最新估值1.091，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.97%，今年以来收益8.63%，近一年收益9.01%，近三年收益25.58%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合I，该基金成立于2016年2月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

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12月30日嘉实医药健康100ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.8418，最新单位净值0.8418，净值增长率涨0.62%，最新估值0.8366。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降16.34%，近一月下降2.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%。

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易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月30日易方达磐固六个月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达磐固六个月持有混合A（009900）累计净值1.0836，最新单位净值1.0636，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0616。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.23%，今年以来收益5.66%，近一月收益0.1%，近一年收益5.99%。

基金经理业绩

易方达磐固六个月持有混合A基金由易方达基金公司的基金经理李中阳管理，该基金经理从业148天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达磐固六个月持有期混合A，回报率1.68%。现任基金资产总规模1.68%，现任最佳基金回报105.86亿元。

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