12月24日工银泰享三年理财债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日工银泰享三年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0024，累计净值1.1631，最新估值1.0012，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

工银泰享三年理财债券（002750）近一周收益0.12%，近一月收益0.52%，近三月收益0.99%，近一年收益3.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证500ETF联接A近三年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的12月29日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华泰柏瑞中证500ETF联接A最新市场表现：公布单位净值0.8941，累计净值0.8941，最新估值0.8984，净值增长率跌0.48%。

基金近三年来排名

华泰柏瑞中证500ETF联接A（基金代码：001214）近三年来收益99.04%，阶段平均收益87.13%，表现良好，同类基金排249名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF联接A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1760万份额，机构投资者持有占0.86%，个人投资者持有占99.14%，总份额1770万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日华商高端装备制造股票一个月来下降6.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月29日华商高端装备制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华商高端装备制造股票最新市场表现：单位净值2.8244，累计净值2.8244，最新估值2.8294，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

华商高端装备制造股票今年以来收益47.72%，近一月下降6.2%，近三月收益9.76%，近一年收益56.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商高端装备制造股票（008009）基金资产配置详情如下，股票占净比91.07%，现金占净比13.97%，合计净资产7.37亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞季季红债券截至12月29日，最新公布单位净值1.072，累计净值1.4566，最新估值1.0715，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比99.14%，现金占净比0.11%，合计净资产22.33亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.12亿，所有者权益合计17.3亿，负债和所有者权益总计21.42亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通一年定开债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日海富通一年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.1211，最新市场表现：单位净值1.6801，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6793。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费优选混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月29日华夏消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏消费优选混合A市场表现：累计净值0.8225，最新单位净值0.8225，净值增长率跌2.34%，最新估值0.8422。

基金近一周来排名

华夏消费优选混合A（基金代码：011911）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1453名，相对下降438名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日工银中债1-5年进出口行指数A一年来收益3.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月29日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，工银中债1-5年进出口行指数A市场表现：累计净值1.0643，最新单位净值1.0481，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0474。

基金阶段涨跌幅

工银中债1-5年进出口行指数A今年以来收益3.47%，近一月收益0.52%，近三月收益1.07%，近一年收益3.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9849.16万，未分配利润277.6万，所有者权益合计1.01亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度浙商智选领航三年持有期混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月29日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，浙商智选领航三年持有期混合A（010552）最新市场表现：单位净值1.0766，累计净值1.0766，最新估值1.0859，净值增长率跌0.86%。

浙商智选领航三年持有期混合A基金成立以来收益8.14%，近一月下降1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.71%，同类平均为59.82%，比同类配置多20.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.08%，同类平均42.96%，比同类配置多26.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.62%，同类平均3.02%，比同类配置多0.60%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.62%，同类平均1.77%，比同类配置多0.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰尚定期开放债券A近两年来在同类基金中排12名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A（002395）市场表现：截至12月24日，累计净值1.309，最新公布单位净值1.294，净值增长率涨0.23%，最新估值1.291。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2021年12月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为5.6980、5.6880、5.6790，累计净值分别为5.6980、5.6880、5.6790。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高等级信用债债券A近两年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的12月29日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.449，最新市场表现：单位净值1.127，最新估值1.127。

基金近两年来排名

易方达高等级信用债债券A（基金代码：000147）近2年来收益6.21%，阶段平均收益7.47%，表现一般，同类基金排1016名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券A持有详情，总份额6.58亿份，其中机构投资者持有占86.22%，机构投资者持有5.67亿份额，个人投资者持有占13.78%，个人投资者持有9070万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国寿安保稳和6个月持有期混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月29日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、晶盛机电、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1.46亿元、5489.77万元、5489万元，占期初基金资产净值比例分别为2.17%、0.82%、0.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为1.28亿元；长城汽车（02333），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为7527.95万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计卖出金额为7391.27万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计卖出金额为7156.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有股票基金：天顺风能、金风科技、邮储银行、中际联合等，持仓比分别0.85%、0.82%、0.76%、0.68%等，持股数分别为141.63万、140万、500万、25万，持仓市值2513.93万、2434.6万、2240.93万、2020万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有债券：债券20农发08（债券代码：200408）、债券18农业银行二级01（债券代码：1828002）、债券21财金01（债券代码：175629）等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。

基金现任经理

国寿安保稳和6个月持有期混合A的现任基金经理是黄力，任职时间为2020-11-24~至今，任职期间回报1.83%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银添慧债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的工银添慧债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银添慧债券A（基金代码：006738）涨5.11%，同类平均涨1.71%，排67名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银添慧债券A持有详情，总份额840万份，其中机构投资者持有占40.42%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有占59.58%，个人投资者持有500万份额。

基金市场表现

工银添慧债券A基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2407，累计净值1.2407，最新估值1.2409，净值跌0.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日责任ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月29日责任ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新市场表现：单位净值2.4761，累计净值2.9539，最新估值2.5111，净值增长率跌1.39%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8079.37万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，责任ETF（510090）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比99.03%，现金占净比1.34%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日招商成长精选一年定期开放混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月29日招商成长精选一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，招商成长精选一年定期开放混合A（009695）最新市场表现：单位净值1.1794，累计净值1.1794，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1803。

近3月来涨跌

招商成长精选一年定期开放混合A（基金代码：009695）近3月来收益0.03%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排1314名，相对上升212名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商成长精选一年定期开放混合A持有详情，总份额3680万份，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有占97.27%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有3580万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康蓝筹优势股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月29日泰康蓝筹优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康蓝筹优势股票（009240）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.0978，累计净值1.0978，最新估值1.1289，净值增长率跌2.76%。

泰康蓝筹优势股票成立以来收益12.43%，近一月收益3.13%，近一年收益2.26%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康蓝筹优势股票基金收入合计-756.58元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中金恒远一年持有期混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中金恒远一年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中金恒远一年持有期混合，该基金成立于2021年4月7日，基金规模为2190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2163万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中金恒远一年持有期混合持有详情，总份额2160万份，其中机构投资者持有占3.70%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占96.30%，个人投资者持有2080万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金恒远一年持有期混合基金行业配置合计为16.49%，同类平均为59.44%，比同类配置少42.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.06%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.15%）、交通运输、仓储和邮政业（0.82%），同类平均分别为42.88%、2.99%、1.70%，比同类配置分别为少30.82%、少1.84%、少0.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月30日年大成景优中短债债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月29日，大成景优中短债债券C（008687）最新公布单位净值1.1072，累计净值1.1872，最新估值1.1066，净值增长率涨0.05%。

基金现任经理

大成景优中短债C的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-08-31~2021-09-24，任职期间回报9.65%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证500指数增强C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏中证500指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.58%）、金融业（5.17%），同类平均分别为51.20%、5.87%、14.58%，比同类配置分别为多8.62%、少0.29%、少9.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：法拉电子、三棵树、宁波华翔，占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%，本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏中证500指数增强A，回报率68.78%。现任基金资产总规模68.78%，现任最佳基金回报71.63亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实成长增强混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月29日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.716，最新单位净值1.716，净值增长率跌1.04%，最新估值1.734。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.16亿元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实成长增强混合，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为6940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4022万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是陈涛等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.1592，最新公布单位净值0.1592，最新估值0.1592。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)A（007362）成立以来收益9.87%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.38%，近三月下降0.31%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月29日易方达瑞通混合C累计净值为1.8956元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月29日易方达瑞通混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞通混合C（003840）累计净值1.8956，最新单位净值1.8956，净值增长率跌0.21%，最新估值1.8996。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.14万元，基金本期净收益盈利315.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.69亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金收入合计4,646.48元，股票收入占比185.08%，债券收入占比1.07%，股利收入占比5.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新公布单位净值0.9034，累计净值0.9034，最新估值0.909，净值增长率跌0.62%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降8.71%，近一月下降7.97%，近三月下降10.91%，近一年下降8.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有股票基金：药明康德（603259）、智飞生物（300122）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.28%、9.05%、8.64%等，持股数分别为66.98万、56.7万、49.44万，持仓市值1.02亿、9014万、8602.44万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日华夏鼎沛债券C近三月以来收益3.72%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月29日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏鼎沛债券C（005887）最新市场表现：公布单位净值1.4182，累计净值1.5143，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4235。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.58%，今年以来收益7.66%，近一月下降1.23%，近一年收益8.25%。

同公司基金

截至2021年12月28日，华夏鼎沛债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，累计净值9.2020等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏博锐一年持有混合(MOM)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日华夏博锐一年持有混合(MOM)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新公布单位净值0.9755，累计净值0.9755，最新估值0.9811，净值增长率跌0.57%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降2.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票近三年来在同类基金中排170名，以下是为您整理的12月29日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实农业产业股票最新单位净值2.2171，累计净值2.2171，净值增长率跌3.02%，最新估值2.2862。

基金近三月来排名

嘉实农业产业股票（基金代码：003634）近三年来收益158.7%，阶段平均收益148.85%，表现一般，同类基金排170名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，总份额9840万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日华夏成长精选6个月定开混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月29日华夏成长精选6个月定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合C截至12月29日市场表现：累计净值1.4527，最新公布单位净值1.4527，净值增长率涨0.71%，最新估值1.4425。

基金阶段涨跌表现

华夏成长精选6个月定开混合C基金成立以来收益43.18%，今年以来收益13.06%，近一月下降5.39%，近一年收益20.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日嘉实医疗保健股票近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票截至12月29日，最新单位净值2.875，累计净值2.875，最新估值2.867，净值增长率涨0.28%。

近6月来表现

嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）近6月来下降22.13%，阶段平均下降1.61%，表现不佳，同类基金排611名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

嘉实医疗保健股票基金（基金代码：000711）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.41%（2021年第三季度）、涨19.14%（2021年第二季度）、涨3.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为461名、170名、71名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实纯债债券A近两年来在同类基金中排571名，以下是为您整理的12月29日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A基金截至12月29日，最新公布单位净值1.2477，累计净值1.4059，最新估值1.2471，净值增长率涨0.05%。

基金近两年来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近2年来收益7.38%，阶段平均收益7.47%，表现良好，同类基金排571名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，总份额1.54亿份，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9062元，以下是为您整理的截至12月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.291，最新公布单位净值0.9062，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9118。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

易方达生物科技指数分级基金（基金代码：161122）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.95%（2021年第三季度）、涨16.69%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1280名、195名、378名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日嘉实远见精选两年持有期混合近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值0.9635，累计净值0.9635，最新估值0.9743，净值增长率跌1.11%。

基金近6月来表现

嘉实远见精选两年持有期混合（基金代码：009795）近6月来下降17.29%，阶段平均下降1.08%，表现不佳，同类基金排1933名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（基金代码：009795）跌15.47%，同类平均跌1.2%，排2114名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。