大方的凤大方的凤

12月29日易方达中证500ETF联接发起式C最新净值是多少?近1月来表现良好,以下是为您整理的12月29日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)最新市场表现:公布单位净值1.5684,累计净值1.5684,最新估值1.5759,净值增长率跌0.48%。

基金近1月来表现

易方达中证500ETF联接发起式C近1月来收益0.32%,阶段平均下降0.94%,表现良好,同类基金排762名,相对上升114名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式C持有详情,总份额1640万份,机构投资者持有占1.43%,个人投资者持有占98.57%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1620万份额。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:57:00
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郁企鹅郁企鹅

2021年第二季度华夏大盘精选混合A/B基金主要卖出哪些股票?基金分红了几次?以下是为您整理的12月29日华夏大盘精选混合A/B基金分红详情,供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度,华夏大盘精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:福耀玻璃、海尔智家、招商银行、福斯特,本期累计卖出金额分别为5.96亿元、2.83亿元、2.42亿元、2.35亿元,占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.96%、3.38%、3.30%。

基金分红

华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.55亿元,基金总2815万份额,上市流通2815万份额,共分红19次,累计分红7.007元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4036.27%,今年以来收益3.43%,近一月收益2.74%,近一年收益6.16%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:47:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

易方达安和中短债债券A最新净值涨幅达0.02%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月29日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券A基金截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值1.028,累计净值1.028,最新估值1.0278,净值涨0.02%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值135.74万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达月月利理财债券B(110051)基金资产配置详情如下,合计净资产7800万元,债券占净比98.60%,现金占净比0.79%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:46:00
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2021年第三季度易方达价值成长混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的易方达价值成长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值成长混合截至12月29日市场表现:累计净值3.0031,最新公布单位净值2.4191,净值增长率跌1.03%,最新估值2.4443。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达价值成长混合(110010)基金资产配置详情如下,合计净资产52.02亿元,股票占净比93.05%,债券占净比2.66%,现金占净比4.76%。

基金2020年利润

截至2020年,易方达价值成长混合收入合计22.47亿元:利息收入257.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入202.31万元,债券利息收入42.38万元。投资收益10.8亿元,公允价值变动收益11.64亿元,其他收入97.05万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:43:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实量化阿尔法混合(070017)持有股票基金:贵州茅台、中国平安、招商银行等,持仓比分别3.71%、3.31%、3.14%等,持股数分别为5500、18.48万、16.8万,持仓市值1004.3万、893.69万、847.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,嘉实量化阿尔法混合(070017)持有债券:债券20国债15、债券21国债06、债券南银转债等,持仓比分别2.41%、1.95%、0.03%等,持仓市值651.99万、527.87万、8.77万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计115.5万,所有者权益合计2.68亿,负债和所有者权益总计2.69亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:39:00
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盖黛盖黛

12月29日大成灵活配置混合基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月29日大成灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金累计净值4.422,最新市场表现:公布单位净值4.022,净值增长率跌0.79%,最新估值4.054。

大成灵活配置混合(基金代码:000587)成立以来收益400%,今年以来收益29.16%,近一月下降0.94%,近一年收益34.88%,近三年收益192.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-12-30 06:35:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

12月29日嘉实蓝筹优势混合A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月29日嘉实蓝筹优势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实蓝筹优势混合A(012067)截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值0.969,累计净值0.969,最新估值0.9816,净值增长率跌1.28%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6200,累计净值9.1600,日增长率-0.47%;嘉实智能汽车股票基金,股票型,最新单位净值为4.4040,累计净值4.4040,日增长率-2.22%;嘉实主题新动力混合基金,最新单位净值为4.0890,累计净值4.0890,日增长率-0.87%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:34:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

12月29日华夏鼎源债券C一个月来下降0.79%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月29日华夏鼎源债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎源债券C(008948)截至12月29日,累计净值1.061,最新公布单位净值1.061,净值增长率跌0.39%,最新估值1.0652。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎源债券C(008948)成立以来收益6.49%,今年以来收益1.7%,近一月下降0.79%,近三月下降0.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏鼎源债券C基金收入合计366.59元,股票收入513.23元,债券收入-257.73元,股利收入14.85元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:27:00
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蓝晓蓝晓

12月29日易方达稳健收益债券B近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月29日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达稳健收益债券B最新市场表现:公布单位净值1.4066,累计净值2.4582,净值增长率跌0.13%,最新估值1.4084。

基金近两年来表现

易方达稳健收益债券B(基金代码:110008)近2年来收益16.39%,阶段平均收益14.49%,表现良好,同类基金排198名,相对下降1名。

2021年第三季度表现

易方达稳健收益债券B基金(基金代码:110008)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.59%,同类平均涨1.71%,排225名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.9%,同类平均涨1.55%,排302名,整体表现良好;2021年第一季度涨2.26%,同类平均涨0.42%,排22名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-12-30 06:24:00
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家伦家伦

12月29日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样?一年来收益1.86%,以下是为您整理的12月29日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C累计净值1.0207,最新单位净值1.0207,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0203。

基金阶段涨跌幅

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金成立以来收益2.01%,今年以来收益1.74%,近一月收益0.23%,近一年收益1.86%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:20:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

华夏中证全指证券公司ETF联接A近一年来在同类基金中排650名,以下是为您整理的12月29日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)最新市场表现:公布单位净值1.2805,累计净值1.2805,最新估值1.2961,净值增长率跌1.2%。

基金近一年来排名

华夏中证全指证券公司ETF联接A(基金代码:007992)近1年来收益4.46%,阶段平均收益8.82%,表现一般,同类基金排650名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏中证全指证券公司ETF联接A持有详情,总份额1970万份,其中机构投资者持有占16.71%,机构投资者持有330万份额,个人投资者持有占83.29%,个人投资者持有1640万份额。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:19:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

华夏海外收益债券现汇(QDII)近6月来在同类基金中排98名,以下是为您整理的12月28日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,华夏海外收益债券现汇(QDII)市场表现:累计净值0.2322,最新公布单位净值0.202,净值增长率涨0.05%,最新估值0.2019。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)(基金代码:001065)近6月来收益0.1%,阶段平均下降8.75%,表现良好,同类基金排98名,相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏海外收益债券现汇(QDII)持有详情,机构投资者持有3600万份额,机构投资者持有占52.42%,个人投资者持有3270万份额,个人投资者持有占47.58%,总份额6870万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:17:00
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憨厚的馥憨厚的馥

大成绝对收益混合发起C基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的大成绝对收益混合发起C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成绝对收益混合发起C,该基金成立于2015年9月23日,基金规模为50万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达53万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是李绍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,大成绝对收益混合发起C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有50万份额,总份额50万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 06:09:00
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堵轮堵轮

易方达丰和债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的易方达丰和债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日,该基金最新公布单位净值1.3566,累计净值1.4656,最新估值1.358,净值增长率跌0.1%。

易方达丰和债券今年以来收益5.51%,近一月收益0.1%,近三月收益0.98%,近一年收益6.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)持有债券:债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债、债券青农转债等,持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等,持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)基金资产配置详情如下,股票占净比14.63%,债券占净比81.40%,现金占净比0.17%,合计净资产242.54亿元。

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2022-12-30 06:05:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

12月29日易方达安心回馈混合近两年来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月29日易方达安心回馈混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达安心回馈混合(001182)最新公布单位净值2.618,累计净值2.618,最新估值2.625,净值增长率跌0.27%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,易方达安心回馈混合(基金代码:001182)涨0.21%,同类平均跌1.2%,排544名,整体来说表现一般。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 06:03:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

12月29日嘉实研究精选混合A一年来收益2.25%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月29日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值2.541,累计净值4.333,最新估值2.564,净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A今年以来下降0.72%,近一月下降3.75%,近三月收益2.5%,近一年收益2.25%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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2022-12-30 05:58:00
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傲慢的强傲慢的强

嘉实央企创新驱动ETF联接C近两年来在同类基金中排570名,同公司基金表现如何?(12月29日)以下是为您整理的12月29日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金最新公布单位净值1.3271,累计净值1.3271,最新估值1.3338,净值增长率跌0.5%。

基金近两年来排名

嘉实央企创新驱动ETF联接C(基金代码:007793)近2年来收益33.3%,阶段平均收益41.82%,表现一般,同类基金排570名,相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为8.6200,日增长率-0.47%,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为4.8770,日增长率-1.51%,目前限大额;嘉实智能汽车股票基金(002168),最新单位净值为4.4040,日增长率-2.22%,目前开放申购;嘉实泰和混合基金(000595),最新单位净值为4.1220,日增长率-1.51%,目前限大额;嘉实主题新动力混合基金(070021),最新单位净值为4.0890,日增长率-0.87%,目前开放申购等。

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2022-12-30 05:55:00
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嘉实消费精选股票A近6月来在同类基金中下降22名,以下是为您整理的12月29日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,嘉实消费精选股票A最新公布单位净值2.2225,累计净值2.2225,净值增长率跌3.05%,最新估值2.2924。

基金近6月来排名

嘉实消费精选股票A(基金代码:006604)近6月来下降10.12%,阶段平均下降1.61%,表现一般,同类基金排483名,相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实消费精选股票A持有详情,总份额2660万份,其中机构投资者持有190万份额,机构投资者持有占7.26%,个人投资者持有2460万份额,个人投资者持有占92.74%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 05:52:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

12月29日大成景禄灵活配置混合C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月29日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C基金截至12月29日,最新公布单位净值1.5321,累计净值1.5321,最新估值1.5408,净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

大成景禄灵活配置混合C基金成立以来收益53.21%,今年以来收益7.16%,近一月收益1.68%,近一年收益8.38%,近三年收益79.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金资产配置详情如下,合计净资产6.37亿元,股票占净比28.93%,债券占净比38.27%,现金占净比1.84%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 05:29:00
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闻钱包闻钱包

嘉实稳健混合基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?以下是为您整理的截至12月29日嘉实稳健混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值1.7418,累计净值4.4294,最新估值1.7673,净值增长率跌1.44%。

基金阶段表现方面

嘉实稳健混合成立以来收益574.72%,近一月收益1.51%,近一年下降1.14%,近三年收益74.1%。

2021年第三季度表现

嘉实稳健混合基金(基金代码:070003)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.82%,同类平均跌1.2%,排178名,整体表现不佳;2021年第二季度跌1.04%,同类平均涨9.3%,排174名,整体表现不佳;2021年第一季度涨1.3%,同类平均跌2.02%,排24名,整体表现优秀。

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2022-12-30 05:09:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

易方达瑞享混合E基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月29日易方达瑞享混合E一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达瑞享混合E最新公布单位净值2.213,累计净值2.213,最新估值2.242,净值增长率跌1.29%。

基金一年来收益详情

易方达瑞享混合E(001438)近一周收益0.14%,近一月下降5.22%,近三月收益7.43%,近一年收益17.84%。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合E基金(基金代码:001438)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨6.79%,同类平均跌1.2%,排278名,整体表现优秀;2021年第二季度涨9.92%,同类平均涨9.3%,排738名,整体表现良好;2021年第一季度跌8.65%,同类平均跌2.02%,排1776名,整体表现不佳。

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2022-12-30 05:04:00
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家伦家伦

12月29日华夏鼎茂债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至12月29日华夏鼎茂债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华夏鼎茂债券A(004042)累计净值1.2476,最新单位净值1.1913,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1906。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6253.76万元,基金本期净收益盈利5763.25万元,期末单位基金资产净值1.16元。

基金2020年利润

截至2020年,华夏鼎茂债券A收入合计2.03亿元,扣除费用9467.13万元,利润总额1.08亿元,最后净利润1.08亿元。

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2022-12-30 05:00:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

12月29日易方达瑞弘混合A一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月29日易方达瑞弘混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞弘混合A(基金代码:003882)成立以来收益90.96%,今年以来收益9.5%,近一月下降0.09%,近一年收益10.76%,近三年收益72.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达瑞弘混合A(003882)基金资产配置详情如下,合计净资产9.19亿元,股票占净比27.50%,债券占净比86.71%,现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(20.37%)、房地产业(2.11%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.87%),同类平均分别为42.18%、2.82%、3.14%,比同类配置分别为少21.81%、少0.71%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:阳光电源(300274)本期累计卖出金额为7438.71万元,占期初基金资产净值比例为6.60%;保利地产(600048)本期累计卖出金额为486.7万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;金螳螂(002081)本期累计卖出金额为349.29万元,占期初基金资产净值比例为0.31%;中天精装(002989)本期累计卖出金额为352.43万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 04:57:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

华夏创新驱动混合A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至12月29日华夏创新驱动混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A基金截至12月29日,最新公布单位净值0.9515,累计净值0.9515,最新估值0.9648,净值增长率跌1.38%。

基金一年来收益详情

华夏创新驱动混合A(010305)近一周收益1.05%,近一月下降1.02%,近三月收益6.25%,近一年下降4.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏创新驱动混合A收入合计负1.38亿元:利息收入361.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入171.08万元,债券利息收入703.25元。投资亏8694.15万元,公允价值变动亏5979.84万元,其他收入540.48万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 04:57:00
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傲慢的强傲慢的强

嘉实新能源新材料股票C近一年来在同类基金中排72名,以下是为您整理的12月29日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,嘉实新能源新材料股票C市场表现:累计净值3.4851,最新单位净值3.4851,净值增长率跌0.15%,最新估值3.4904。

基金近一年来排名

嘉实新能源新材料股票C(基金代码:003985)近1年来收益31.09%,阶段平均收益11.76%,表现优秀,同类基金排72名,相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实新能源新材料股票C持有详情,机构投资者持有150万份额,个人投资者持有2560万份额,机构投资者持有占5.50%,个人投资者持有占94.50%,总份额2710万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 04:52:00
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钟滑板钟滑板

12月29日易方达瑞富混合E近三月以来收益1.59%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月29日易方达瑞富混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达瑞富混合E最新市场表现:公布单位净值1.281,累计净值1.421,净值增长率跌0.08%,最新估值1.282。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合E今年以来收益7.57%,近一月收益0.63%,近三月收益1.59%,近一年收益8.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-12-30 04:50:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

华夏沪港通恒生ETF联接C近两年来在同类基金中上升170名,以下是为您整理的12月29日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金最新公布单位净值1.0767,累计净值1.0767,净值增长率跌0.66%,最新估值1.0839。

基金近两年来排名

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C(基金代码:005734)近2年来下降17.87%,阶段平均收益11.98%,表现良好,同类基金排14名,相对上升170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情,总份额2270万份,机构投资者持有1010万份额,个人投资者持有1250万份额,机构投资者持有占44.69%,个人投资者持有占55.31%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 04:44:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

易方达悦安一年持有期债券A一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至12月29日易方达悦安一年持有期债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金累计净值1.0135,最新公布单位净值1.0135,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0153。

基金一年来收益详情

易方达悦安一年持有期债券A成立以来收益1.29%,近一月收益0.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 04:30:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

12月29日易方达战略新兴产业股票C最新净值是多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月29日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,易方达战略新兴产业股票C(010392)最新市场表现:公布单位净值1.023,累计净值1.023,最新估值1.0359,净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达战略新兴产业股票C的现任基金经理是刘武,任职时间为2021-01-13~至今,任职期间回报0.37%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 04:27:00
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蓝晓蓝晓

12月29日华夏纯债债券C近一年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月29日华夏纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华夏纯债债券C(000016)累计净值1.371,最新公布单位净值1.211,净值增长率涨0.08%,最新估值1.21。

基金近一年来表现

华夏纯债债券C(基金代码:000016)近1年来收益3.5%,阶段平均收益4.47%,表现一般,同类基金排1412名,相对上升40名。

同公司基金

截至2021年12月29日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002),最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.8020,累计净值分别为9.2500、9.2100、9.2020。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 04:21:00
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