2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0639，最新估值1.0372，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.34万元，债券利息收入1.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日嘉实主题新动力混合基金怎么样？以下是为您整理的12月29日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值4.168，最新公布单位净值4.168，净值增长率跌0.74%，最新估值4.199。

基金季度利润

嘉实主题新动力混合今年以来收益29.52%，近一月下降3.71%，近三月收益6.74%，近一年收益28.53%。

基金详情介绍

基金简称嘉实主题新动力混合，该基金成立于2010年12月7日，基金规模为1.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4307万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值臻选混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月29日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值0.959，最新市场表现：单位净值0.959，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9661。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值臻选混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎利债券A基金累计分红0.216元/份，以下是为您整理的12月29日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏鼎利债券A最新公布单位净值1.404，累计净值1.62，最新估值1.405，净值增长率跌0.07%。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（002459）近一周下降0.07%，近一月下降0.21%，近三月收益2.78%，近一年收益7.7%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月29日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.623，累计净值1.623，最新估值1.626，净值增长率跌0.19%。

基金近1月来排名

大成正向回报灵活配置混合近1月来下降3.91%，阶段平均下降1.59%，表现不佳，同类基金排1556名，相对上升182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，总份额620万份，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成蓝筹稳健混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月29日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合（090003）截至12月29日，最新公布单位净值1.0183，累计净值3.8811，最新估值1.0387，净值增长率跌1.96%。

大成蓝筹稳健混合（090003）近一周收益0.53%，近一月收益0.03%，近三月收益4.97%，近一年收益2.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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华夏内需驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1791名，以下是为您整理的12月29日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏内需驱动混合C最新公布单位净值0.832，累计净值0.832，净值增长率跌1.7%，最新估值0.8464。

基金近一周来排名

华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1791名，相对上升31名。

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1730万份额，总份额1730万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）跌17.07%，同类平均跌1.2%，排2160名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日华夏新机遇混合A累计净值为1.506元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月29日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，累计净值1.506，最新公布单位净值1.247，净值增长率跌0.16%，最新估值1.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1028.52万元，基金本期净收益盈利658.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.97%）、金融业（1.08%）、采矿业（0.87%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

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12月29日大成科技消费股票C最新单位净值为0.9618元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月29日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票C基金截至12月29日，累计净值0.9618，最新市场表现：公布单位净值0.9618，净值跌1.26%，最新估值0.9741。

基金盈利方面

基金现任经理

大成科技消费股票C的现任基金经理是邹建，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报-13.25%。

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2021年第二季度易方达新收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月29日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产99.11亿元，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%），同类平均41.93%，比同类配置多27.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.70%），同类平均3.14%，比同类配置多5.56%；卫生和社会工作（5.45%），同类平均2.93%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为6.93亿元，占期初基金资产净值比例为26.99%；片仔癀本期累计买入金额为2.28亿元，占期初基金资产净值比例为8.89%；恒玄科技本期累计买入金额为2.16亿元，占期初基金资产净值比例为8.40%；卓胜微本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为6.65%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588）本期累计卖出金额为5525.34万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；新强联（300850）本期累计卖出金额为1429.75万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为823.9万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%、0.54%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万、5304.24万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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9月21日华夏鼎福三个月定开债券C累计净值为1元，以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券C截至9月21日，累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称华夏鼎福三个月定开债券C，该基金成立于2018年9月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实深证基本面120联接A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A截至12月29日市场表现：累计净值2.373，最新公布单位净值2.373，净值增长率跌1.08%，最新估值2.3989。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

嘉实深证基本面120联接A的现任基金经理是李直，任职时间为2017-12-26~至今，任职期间回报34.71%。

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华夏消费龙头混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日华夏消费龙头混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏消费龙头混合A（011282）市场表现：累计净值0.8157，最新单位净值0.8157，净值增长率跌1.97%，最新估值0.8321。

基金阶段涨跌表现

华夏消费龙头混合A（基金代码：011282）成立以来下降17.62%，近一月收益2.01%。

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12月29日嘉实医药健康股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月29日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票C（005304）市场表现：截至12月29日，累计净值2.0965，最新公布单位净值2.0965，净值增长率涨0.12%，最新估值2.094。

基金季度利润

该基金成立以来收益109.4%，今年以来下降4.24%，近一月下降9.76%，近一年下降2.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C收入合计4.08亿元，扣除费用1779.27万元，利润总额3.9亿元，最后净利润3.9亿元。

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12月28日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月28日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）截至12月28日，累计净值0.118，最新公布单位净值0.118，最新估值0.118。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)今年以来下降10.61%，近一月下降0.84%，近三月收益4.42%，近一年下降9.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-1,597.69元。

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12月29日华夏稳增混合基金怎么样？一个月来下降3.7%，以下是为您整理的12月29日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳增混合（519029）截至12月29日，累计净值3.265，最新公布单位净值2.46，净值增长率跌0.45%，最新估值2.471。

基金阶段涨跌幅

华夏稳增混合（519029）近一周下降1.25%，近一月下降3.7%，近三月下降11.57%，近一年下降4.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年来涨了多少？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月29日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.4008，累计净值1.4008，最新估值1.4126，净值增长率跌0.84%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益40.95%，今年以来收益14.46%，近一年收益15.64%。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金行业配置合计为0.37%，同类平均为77.95%，比同类配置少77.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.14%）、采矿业（0.14%）、租赁和商务服务业（0.05%），同类平均分别为45.70%、3.79%、1.59%，比同类配置分别为少45.56%、少3.65%、少1.54%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月29日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）最新市场表现：公布单位净值0.5998，累计净值0.5998，最新估值0.6064，净值增长率跌1.09%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2880万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.06%，个人投资者持有2820万份额，个人投资者持有占97.94%。

2021年第三季度表现

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160717）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.65%（2021年第三季度）、跌3.29%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为285名、286名、171名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。