华夏经济转型股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏经济转型股票市场表现：累计净值2.635，最新公布单位净值2.471，净值增长率跌0.64%，最新估值2.487。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.35亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏经济转型股票收入合计9.04亿元：利息收入128.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入127.51万元，债券利息收入8547.75元。投资收益5.1亿元，公允价值变动收益3.8亿元，其他收入1346.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日嘉实新添辉定期混合C一年来收益1.31%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实新添辉定期混合C最新公布单位净值1.2422，累计净值1.2422，最新估值1.2439，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添辉定期混合C（005089）近一周收益0.19%，近一月收益0.31%，近三月收益1.26%，近一年收益1.31%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日大成中债3-5年国开债指数C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月27日大成中债3-5年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.0946，最新单位净值1.0416，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0407。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

大成中债3-5年国开债C的现任基金经理是方孝成，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报8.32%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？为您整理的12月27日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券C基金截至12月27日，最新单位净值1.035，累计净值1.335，最新估值1.034，净值涨0.1%。

易方达恒久1年定期债券C今年以来收益5.62%，近一月收益0.29%，近三月收益0.98%，近一年收益5.73%。

基金介绍

该基金全名是易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称易方达恒久1年定期债券C，该基金成立于2014年9月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达112万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日华夏核心科技6个月定开混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月27日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2135，累计净值1.2135，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2119。

基金近一年来表现

华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）近1年来收益19.52%，阶段平均收益10.6%，表现良好，同类基金排435名，相对下降50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C（基金代码：010107）跌6.54%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏聚利债券基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）基金资产配置详情如下，股票占净比4.06%，债券占净比86.11%，现金占净比1.11%，合计净资产24.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.58%、1.47%、0.00%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.30%，比同类配置分别为少5.14%、多0.56%、少0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.10%、0.93%、0.93%等，持仓市值2.01亿、2302.89万、2310.84万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏睿磐泰兴混合累计净值为1.3964元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）截至12月27日，累计净值1.3964，最新单位净值1.3964，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3962。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.60%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.24%，同类平均41.56%，比同类配置少29.32%；金融业行业基金配置1.90%，同类平均5.61%，比同类配置少3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均3.06%，比同类配置少2.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日华夏鼎融债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎融债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计244.02万，所有者权益合计1.25亿，负债和所有者权益总计1.27亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日申万菱信行业轮动股票最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日申万菱信行业轮动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，申万菱信行业轮动股票（005009）市场表现：累计净值2.1088，最新单位净值2.1088，净值增长率跌3.5%，最新估值2.1852。

基金近三年来表现

申万菱信行业轮动股票（基金代码：005009）近三年来收益215.59%，阶段平均收益146.77%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信行业轮动股票持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占1.09%，个人投资者持有占98.91%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有480万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺安精选回报混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，合计净资产7.6亿元，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.21%）、租赁和商务服务业（0.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.83%），同类平均分别为42.88%、2.05%、2.09%，比同类配置分别为少27.67%、少1.2%、少1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份本期累计买入金额为2935.74万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；宏川智慧本期累计买入金额为1573.81万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；火炬电子本期累计买入金额为1522.64万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；北方华创本期累计买入金额为1473.49万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、长江电力、万科A，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、2.72%、2.62%，本期累计卖出金额分别为3483.73万元、1759.67万元、1695.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有股票基金：健友股份、新宙邦、智飞生物、厦门象屿等，持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等，持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万，持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有债券：债券21国债06、债券21金外滩SCP001、债券21中建六局SCP001等，持仓比分别4.86%、3.95%、3.95%等，持仓市值3693.32万、3003.6万、3003.3万等。

基金2020年利润

截至2020年，诺安精选回报混合收入合计1.14亿元：利息收入522.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.18万元，债券利息收入350.87万元。投资收益1.01亿元，公允价值变动收益737.05万元，其他收入32.84万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证计算机主题ETF联接C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘中证计算机主题ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘中证计算机主题ETF联接C，该基金成立于2015年7月29日，基金规模为1.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.61亿份，基金由中信证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证计算机指数C持有详情，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有1.52亿份额，机构投资者持有占5.66%，个人投资者持有占94.34%，总份额1.61亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日中银腾利混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的12月27日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银腾利混合C（002503）截至12月27日，最新单位净值1.169，累计净值1.44，最新估值1.168，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

中银腾利混合C今年以来收益6.09%，近一月收益0.6%，近三月收益2.1%，近一年收益7.45%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根大盘蓝筹股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日上投摩根大盘蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）基金资产配置详情如下，合计净资产3.76亿元，股票占净比83.38%，现金占净比20.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.39%，同类平均51.80%，比同类配置多3.59%；金融业行业基金配置16.04%，同类平均15.72%，比同类配置多0.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均5.37%，比同类配置少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.69%，本期累计买入金额为2623.53万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为2.23%，本期累计买入金额为1247.45万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为1188.14万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、中国太保（601601）、中航光电（002179），占期初基金资产净值比例分别为9.47%、2.84%、2.83%，本期累计卖出金额分别为5296.8万元、1587.65万元、1580.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）持有股票运达股份（占4.46%）：持股为32.09万，持仓市值为1678.31万；新宙邦（占3.88%）：持股为9.42万，持仓市值为1460.22万；柏楚电子（占3.73%）：持股为3.2万，持仓市值为1404.92万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.31%等，持仓市值141.9万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实周期优选混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合（070027）截至12月24日，最新市场表现：单位净值3.644，累计净值3.704，最新估值3.659，净值增长率跌0.41%。

基金近两年来表现

嘉实周期优选混合（基金代码：070027）近2年来收益68.63%，阶段平均收益69.2%，表现一般，同类基金排496名，相对下降34名。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实周期优选混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.47%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-1.51%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-2.22%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商丰利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰利灵活配置混合A截至12月27日市场表现：累计净值2.031，最新单位净值2.031，净值增长率跌1.31%，最新估值2.058。

自基金成立以来收益105.8%，今年以来下降6.75%，近一年下降0.72%，近三年收益103.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.69%等，持仓市值300.27万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信低碳环保量化股票A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的长信低碳环保量化股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.5945，最新单位净值2.5945，净值增长率跌4.42%，最新估值2.7144。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈融源可转债债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日宝盈融源可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.236，累计净值1.236，最新估值1.2673，净值跌2.47%。

基金一年来收益详情

宝盈融源可转债债券C（基金代码：006148）成立以来收益23.6%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.75%，近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国联安信心增长债券A近三年来在同类基金中排341名，以下是为您整理的12月24日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4175，最新公布单位净值1.2038，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2039。

基金近三月来排名

国联安信心增长债券A（基金代码：253060）近三年来收益18.3%，阶段平均收益24.01%，表现一般，同类基金排341名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安信心增长债券A持有详情，机构投资者持有占93.33%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有占6.67%，个人投资者持有30万份额，总份额410万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日国寿安保稳弘混合A最新单位净值为1.2561元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保稳弘混合A（011027）最新单位净值1.2561，累计净值1.2561，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2639。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，日增长率-2.32%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，日增长率-0.85%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0710，日增长率-1.15%，目前开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0131，日增长率-1.41%，目前开放申购；国寿安保新蓝筹混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8559，日增长率-2.33%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰信息产业股票A近一年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰信息产业股票A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值4.28，累计净值4.6165，最新估值4.4091，净值跌2.93%。

基金近一年来排名

金鹰信息产业股票A（基金代码：003853）近1年来收益45.77%，阶段平均收益12.52%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰民族新兴混合基金、金鹰民族新兴混合基金、金鹰民族新兴混合基金，最新单位净值分别为4.1510、4.1310、4.0840，累计净值分别为4.1510、4.1310、4.0840，日增长率分别为0.48%、1.15%、-4.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛制造精选混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日长盛制造精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）基金资产配置详情如下，合计净资产3.57亿元，股票占净比93.47%，现金占净比7.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.09%）、科学研究和技术服务业（4.17%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多42.21%、多1.77%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为2336.6万元；智明达（688636），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为401.7万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为364.93万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计买入金额为359.49万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、伊之密、德赛西威，占期初基金资产净值比例分别为5.80%、2.43%、2.36%，本期累计卖出金额分别为6635.68万元、2782.65万元、2698.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）持有股票天赐材料（占7.68%）：持股为18万，持仓市值为2738.37万；隆基股份（占5.24%）：持股为22.66万，持仓市值为1868.73万；迈瑞医疗（占4.99%）：持股为4.62万，持仓市值为1781.03万；海康威视（占4.74%）：持股为30.72万，持仓市值为1689.81万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛制造精选混合C（009801）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值82.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C收入合计9457.16万元，扣除费用761.3万元，利润总额8695.86万元，最后净利润8695.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银中小盘成长混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银中小盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值3.381，最新公布单位净值3.381，净值增长率跌0.24%，最新估值3.389。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）基金资产配置详情如下，股票占净比87.87%，债券占净比6.35%，现金占净比7.83%，合计净资产9200万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长盛同智优势混合(LOF)基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）基金资产配置详情如下，合计净资产7.38亿元，股票占净比94.82%，债券占净比0.04%，现金占净比5.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.87%，同类平均43.00%，比同类配置多41.87%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.94%，同类平均2.42%，比同类配置多2.52%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.74%，同类平均3.03%，比同类配置多1.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、顺丰控股（002352）、恩捷股份（002812）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为4.35%、2.78%、2.75%、2.67%，本期累计买入金额分别为2984.53万元、1907.17万元、1888.32万元、1834.55万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为2984.53万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；顺丰控股本期累计卖出金额为1907.17万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；恩捷股份本期累计卖出金额为1888.32万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；通威股份本期累计卖出金额为1834.55万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）持有股票基金：宁德时代、天赐材料、恩捷股份等，持仓比分别7.25%、6.97%、6.38%等，持股数分别为10.18万、33.8万、16.8万，持仓市值5352.04万、5141.66万、4706.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）持有债券：债券立讯转债、债券天合转债等，持仓比分别0.02%、0.01%等，持仓市值17.9万、11.06万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通新内需混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，海富通新内需混合C最新公布单位净值1.4922，累计净值1.8882，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4955。

自基金成立以来收益44.55%，今年以来收益4.5%，近一年收益5.46%，近三年收益31.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.53亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。