融通领先成长混合(LOF)A近三月来在同类基金中排1396名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值5.397，最新市场表现：单位净值1.951，净值增长率跌1.56%，最新估值1.982。

基金近三月来排名

融通领先成长混合(LOF)（基金代码：161610）近3月来下降0.81%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排1396名，相对下降140名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通人工智能指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5532，目前开放申购；融通巨潮100指数A(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3720，目前开放申购；融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0892，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日鹏华创新升级混合A最新单位净值为0.9938元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日鹏华创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华创新升级混合A（012093）最新市场表现：公布单位净值0.9938，累计净值0.9938，最新估值0.995，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日交银稳鑫短债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日交银稳鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银稳鑫短债债券A（006793）市场表现：累计净值1.0966，最新单位净值1.051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0509。

基金季度利润

交银稳鑫短债债券A今年以来收益3.56%，近一月收益0.19%，近三月收益0.7%，近一年收益3.69%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4090，累计净值6.8150；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.5251，累计净值6.6521等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度宝盈增强收益债券A/B基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月27日宝盈增强收益债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）基金资产配置详情如下，股票占净比10.82%，债券占净比84.10%，现金占净比5.84%，合计净资产3.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.19%）、金融业（1.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均分别为8.71%、2.02%、0.92%，比同类配置分别为少0.52%、少0.43%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：传音控股、宁德时代、蓝思科技，本期累计买入金额分别为284.91万元、169.89万元、168.73万元，占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.50%、1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为2.95%，本期累计卖出金额为333.87万元；佳发教育（300559），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计卖出金额为232.23万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计卖出金额为227.15万元；金山办公（688111），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计卖出金额为224.04万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、亿联网络（300628）等，持仓比分别2.44%、1.59%、1.45%等，持股数分别为1.8万、17.93万、6.95万，持仓市值946.31万、616.25万、564.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）持有债券：债券19国开08、债券21国开03、债券21进出03等，持仓比分别13.07%、13.04%、12.98%等，持仓市值5079万、5067万、5042.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈增强收益债券A/B收入合计462.58万元：利息收入81.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.25万元，债券利息收入78.76万元。投资收益222.58万元，公允价值变动收益155.26万元，其他收入3.72万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.7862，最新单位净值1.7862，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7953。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.73%，比同类配置少77.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.16%、0.40%、0.13%，同类平均分别为51.41%、16.92%、2.69%，比同类配置分别为少50.25%、少16.52%、少2.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）基金资产配置详情如下，合计净资产3.94亿元，债券占净比161.11%，现金占净比4.67%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

朱雀产业智选混合C一个月来下降1.18%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日朱雀产业智选混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.7583，最新市场表现：单位净值1.7583，净值增长率跌0.97%，最新估值1.7755。

基金阶段收益

自基金成立以来收益75.83%，今年以来收益3.66%，近一年收益7.14%。

同公司基金

截至2021年12月20日，朱雀产业智选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有朱雀产业臻选混合A基金，日增长率-1.73%，开放申购；朱雀产业臻选混合C基金，日增长率-1.74%，开放申购；朱雀企业优胜A基金，股票型，日增长率-1.73%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华沪深300指数(LOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日银华沪深300指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0432，累计净值1.0432，最新估值1.0473，净值增长率跌0.39%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华沪深300指数分级（基金代码：161811）跌5.66%，同类平均跌1.93%，排842名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日浙商中短债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日浙商中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商中短债债券A（008505）市场表现：累计净值1.0295，最新单位净值1.0295，最新估值1.0295。

基金阶段涨跌幅

浙商中短债债券A（基金代码：008505）成立以来收益2.95%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.09%，近一年收益2.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投安裕回报混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的上投安裕回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上投安裕回报混合A市场表现：累计净值1.4172，最新公布单位净值1.4172，净值增长率涨0.16%，最新估值1.415。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰信息产业股票A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金鹰信息产业股票A（003853）最新单位净值4.28，累计净值4.6165，最新估值4.4091，净值增长率跌2.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.19元，期末基金资产净值15.63亿元，期末单位基金资产净值4.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安双核驱动混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日华安双核驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华安双核驱动混合基金成立以来收益129.31%，今年以来下降5.95%，近一月下降3.52%，近一年下降0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安双核驱动混合（006121）基金资产配置详情如下，合计净资产5.01亿元，股票占净比92.62%，现金占净比9.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安双核驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.58%，同类平均42.67%，比同类配置多20.91%；卫生和社会工作行业基金配置6.42%，同类平均2.28%，比同类配置多4.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.53%，同类平均2.41%，比同类配置多3.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安双核驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为5.03%，本期累计卖出金额为3924.51万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为2265.18万元；海底捞（06862），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为2075.66万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华招华一年持有期混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）基金资产配置详情如下，股票占净比6.77%，债券占净比70.55%，现金占净比1.06%，合计净资产31.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.67%），同类平均42.65%，比同类配置少39.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均2.31%，比同类配置少0.84%；交通运输、仓储和邮政业（1.03%），同类平均1.63%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行本期累计买入金额为4626.6万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；贵州茅台本期累计买入金额为1250.86万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；宁波银行本期累计买入金额为960.54万元，占期初基金资产净值比例为1.33%等。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.9290，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.8290，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度财通新兴蓝筹混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日财通新兴蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比87.24%，债券占净比0.36%，现金占净比11.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C基金行业配置合计为87.24%，同类平均为59.69%，比同类配置多27.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.40%）、采矿业（2.48%）、批发和零售业（2.46%），同类平均分别为42.45%、3.11%、0.44%，比同类配置分别为多35.95%、少0.63%、多2.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通新兴蓝筹混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工（600486）、恒瑞医药（600276）、立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例分别为6.50%、3.22%、2.66%，本期累计买入金额分别为206.05万元、101.95万元、84.42万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通新兴蓝筹混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：康泰生物本期累计卖出金额为181.52万元，占期初基金资产净值比例为5.73%；洋河股份本期累计卖出金额为133.7万元，占期初基金资产净值比例为4.22%；金山办公本期累计卖出金额为129.34万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）持有股票基金：智飞生物、远兴能源、中国铝业等，持仓比分别6.88%、6.14%、5.73%等，持股数分别为1.3万、19.31万、22.13万，持仓市值205.97万、183.64万、171.51万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.36%等，持仓市值10.64万等。

基金现任经理

财通新兴蓝筹混合C的现任基金经理是张胤，任职时间为2021-04-19~至今，任职期间回报12.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华永兴纯债债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1438名，以下是为您整理的12月24日银华永兴纯债债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.202，最新估值1.202。

基金近两年来排名

银华永兴纯债债券(LOF)A（基金代码：161823）近2年来收益5.72%，阶段平均收益7.61%，表现不佳，同类基金排1438名，相对下降237名。

2021年第三季度表现

银华永兴纯债债券(LOF)A基金（基金代码：161823）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1555名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.55%，排1552名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.51%，同类平均涨0.42%，排1365名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安惠混合C最新净值跌幅达0.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鹏华安惠混合C市场表现：累计净值1.114，最新公布单位净值1.0851，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0869。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信双季享6个月持有期A近一周来在同类基金中排759名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日创金合信双季享6个月持有期A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，创金合信双季享6个月持有期A（011489）最新公布单位净值1.0176，累计净值1.0176，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0171。

基金近一周来排名

创金合信双季享6个月持有期A（基金代码：011489）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排759名，相对下降487名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金、创金合信新能源汽车股票A基金，最新单位净值分别为3.4074、3.3263、3.2929，累计净值分别为3.4074、3.3263、3.2929，日增长率分别为-3.01%、-3.01%、-3.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利新起点混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利新起点混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利新起点混合A收入合计5617.61万元：利息收入401.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.63万元，债券利息收入322.81万元。投资收益879.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益790.77万元，债券投资收益31.41万元，股利收益57.41万元。公允价值变动收益4154.13万元，其他收入182.4万元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共548.27亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月27日年永赢昌利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢昌利债券A持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.06亿份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0464，累计净值1.0864，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0463。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.84亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计32.78亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A累计净值为1.0291元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0291，最新单位净值1.0291，净值增长率跌0.33%，最新估值1.0325。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日财通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，财通纯债债券C最新单位净值1.05117，累计净值1.08342，最新估值1.0511，净值增长率涨0.01%。

基金分红

财通纯债债券C基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.03225元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日大成产业升级股票(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新单位净值3.149，累计净值5.135，最新估值3.192，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)今年以来收益32.37%，近一月下降1.56%，近三月收益11.51%，近一年收益36.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕丰回报债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金（000171）持有债券21国开10（占3.12%），持仓市值为15.95亿；债券大秦转债（占0.18%），持仓市值为9283.33万；债券中天转债（占0.16%），持仓市值为7946.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，股票占净比15.46%，债券占净比80.82%，现金占净比0.10%，合计净资产512.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置合计为15.46%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.46%、1.35%、1.24%，同类平均分别为8.09%、0.57%、0.60%，比同类配置分别为多4.37%、多0.78%、多0.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A截至12月24日市场表现：累计净值1.0768，最新公布单位净值1.0248，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.88%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.26%，近一年收益3.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.69亿，未分配利润7969.97万，所有者权益合计44.48亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景盛双息收益债券C累计净值为1.133元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日景顺长城景盛双息收益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.133，最新市场表现：单位净值1.133，最新估值1.133。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53万元，基金本期净收益盈利4.85万元，期末基金资产净值545.02万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8770，累计净值5.4370，日增长率0.35%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8720，累计净值5.4320，日增长率-0.10%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.8600，累计净值5.4200，日增长率-1.84%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商景气优选股票A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商景气优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商景气优选股票A基金截至12月24日，最新单位净值0.8212，累计净值0.8212，最新估值0.8418，净值跌2.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商景气优选股票A（009864）基金资产配置详情如下，合计净资产35.3亿元，股票占净比87.83%，债券占净比5.67%，现金占净比6.72%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.7590，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.7370，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银消费股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，债券占净比0.09%，现金占净比15.67%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C基金行业配置合计为78.26%，同类平均为79.66%，比同类配置少1.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.43%）、租赁和商务服务业（6.38%）、交通运输、仓储和邮政业（1.25%），同类平均分别为52.23%、1.81%、2.17%，比同类配置分别为多17.20%、多4.57%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为2377.97万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；李宁本期累计买入金额为1362.16万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；欣贺股份本期累计买入金额为1306.5万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；山鹰国际本期累计买入金额为1263.28万元，占期初基金资产净值比例为1.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、美团-W、志邦家居、腾讯控股，本期累计卖出金额分别为4850.21万元、2121.67万元、2101.87万元、1811.04万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、2.24%、2.22%、1.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）持有股票基金：贵州茅台、美的集团、科沃斯等，持仓比分别9.39%、7.59%、7.58%等，持股数分别为2.67万、56.84万、26万，持仓市值4892.14万、3955.85万、3949.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C（008167）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值48.37万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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信达澳银领先智选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日信达澳银领先智选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，信达澳银领先智选混合（012608）最新单位净值1.0191，累计净值1.0191，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0204。

同公司基金

截至2021年12月20日，信达澳银领先智选混合（稳健混合型）基金同公司基金有信达澳银新能源产业股票基金，股票型，日增长率-2.52%，开放申购；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，日增长率-2.55%，开放申购；信达澳银核心科技混合基金，日增长率-2.40%，开放申购等。

基金一年来收益详情

信达澳银领先智选混合基金成立以来收益2.04%，近一月下降6.03%。

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12月24日浦银安盛盛世精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日浦银安盛盛世精选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛盛世精选混合A（519127）市场表现：累计净值2.236，最新单位净值2.036，净值增长率跌0.49%，最新估值2.046。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛世精选混合A基金成立以来收益123.5%，今年以来收益2.24%，近一月下降0.78%，近一年收益4%，近三年收益61.26%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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西部利得聚兴一年定期开放混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得聚兴一年定期开放混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0139，净值增长率跌0.04%。

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）成立以来收益1.35%，近一月收益0.28%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有股票基金：中国银行（601988）、农业银行（601288）、贵州茅台（600519）、长江电力（600900）等，持仓比分别4.25%、2.17%、2.09%、1.90%等，持股数分别为341万、181万、2800、21.12万，持仓市值1040.05万、532.14万、512.4万、464.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有债券：债券19京投02、债券20台州01、债券18住总01、债券21陆集01等，持仓比分别8.30%、8.30%、8.26%、8.24%等，持仓市值2031.6万、2030.4万、2021万、2015.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。