12月24日交银裕泰两年定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益0.79%，以下是为您整理的12月24日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0589，最新市场表现：单位净值1.0014，最新估值1.0014。

基金阶段涨跌幅

交银裕泰两年定期开放债券（基金代码：008223）成立以来收益5.94%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.29%，近一年收益2.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.27%）、采矿业（1.49%）、综合（0.72%），同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%，比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛、药石科技、华菱钢铁，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.20%、1.16%，本期累计买入金额分别为810.57万元、468.29万元、451.56万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福田汽车（600166）本期累计卖出金额为1011万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为446.7万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为394.29万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票基金：新易盛、锡业股份、陕西煤业、当升科技等，持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%、0.77%等，持股数分别为14.99万、25万、30万、5万，持仓市值504.8万、470.25万、444万、410.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金（002782）持有债券19国开08（占9.49%），持仓市值为5079万；债券20农发07（占9.41%），持仓市值为5033.5万；债券21国债06（占9.35%），持仓市值为5004.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金收入合计2,078.14元，股票收入1,185.05元，债券收入341.10元，股利收入34.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根成长先锋混合截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称上投摩根成长先锋混合，该基金成立于2006年9月20日，基金规模为2.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是倪权生。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根成长先锋混合持有详情，机构投资者持有占45.88%，个人投资者持有占54.12%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有6320万份额，总份额1.17亿份。

基金市场表现方面

上投摩根成长先锋混合基金截至12月27日，累计净值3.2446，最新市场表现：公布单位净值1.9756，净值涨0.2%，最新估值1.9716。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.3850、6.2851、5.5922。

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宝盈新价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈新价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.737，累计净值2.737，净值增长率涨0.55%，最新估值2.722。

宝盈新价值混合C成立以来收益82.71%，近一月收益4.59%，近一年收益8.48%。

基金经理表现

宝盈新价值混合C基金由宝盈基金公司的基金经理杨思亮管理，该基金经理从业1321天，管理过5只基金有：宝盈新价值混合A、宝盈消费主题混合、宝盈新价值混合C、宝盈龙头优选股票A、宝盈龙头优选股票C。其中最佳回报基金是宝盈消费主题混合，回报率131.15%；现任基金资产总规模131.15%，现任最佳基金回报9.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈新价值混合C（007574）持有债券：债券19国债03、债券牧原转债等，持仓比分别0.63%、0.40%等，持仓市值300.63万、193.31万等。

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上投摩根安隆回报混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月27日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.3263，最新公布单位净值1.3263，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3254。

上投摩根安隆回报混合A成立以来收益32.54%，近一月收益0.96%，近一年收益4.4%，近三年收益34.05%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为7.4870、7.4390、7.3850，累计净值分别为7.4870、7.4390、7.3850。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海电气本期累计买入金额为7132.8万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；湘佳股份本期累计买入金额为3218.75万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；老板电器本期累计买入金额为2512.8万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

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2021年第二季度中欧新动力混合(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日中欧新动力混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）基金资产配置详情如下，合计净资产22.11亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.05%，同类平均42.75%，比同类配置多16.30%；房地产业行业基金配置8.70%，同类平均2.49%，比同类配置多6.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.55%，同类平均2.97%，比同类配置多4.58%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：晶晨股份、华海药业、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.11%、3.08%，本期累计买入金额分别为1.42亿元、5490.91万元、5426.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、恒力石化、先导智能，占期初基金资产净值比例分别为5.34%、2.79%、2.64%，本期累计卖出金额分别为9419.22万元、4928.4万元、4652.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有股票基金：晶晨股份（688099）、伯特利（603596）、万科A（000002）、华域汽车（600741）等，持仓比分别7.55%、6.77%、6.21%、6.11%等，持股数分别为160.25万、341.68万、644.31万、591.81万，持仓市值1.67亿、1.5亿、1.37亿、1.35亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有债券：债券21国开06、债券20进出14、债券21国开01等，持仓比分别2.26%、0.91%、0.91%等，持仓市值5003万、2001.2万、2001.2万等。

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2021年第二季度汇安信利债券A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日汇安信利债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、兴业银行（601166）、完美世界（002624），本期累计卖出金额分别为276.5万元、119.46万元、113.14万元，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.53%、0.50%。

基金分红

汇安信利债券A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总560万份额，上市流通560万份额，共分红6次，累计分红0.0952元/份。

基金阶段涨跌幅

汇安信利债券A基金成立以来收益12.88%，今年以来收益7.74%，近一月收益0.52%，近一年收益8.24%。

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12月27日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月27日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元祺信用债债券基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4515，累计净值1.4935，最新估值1.4532，净值跌0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1584.73万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.9亿。

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12月24日圆信永丰优享生活混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日圆信永丰优享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优享生活混合（004958）截至12月24日，累计净值2.476，最新单位净值2.476，净值增长率跌0.65%，最新估值2.4923。

基金近一年来表现

圆信永丰优享生活混合（基金代码：004958）近1年来收益20.14%，阶段平均收益12.47%，表现优秀，同类基金排413名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优加生活基金，最新单位净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，累计净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，日增长率分别为0.45%、1.03%、-1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰黄金ETF联接C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日国泰黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.3651，累计净值1.3651，最新估值1.3619，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.68万元，基金本期净收益盈利65.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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华宝银行ETF联接A近两年来在同类基金中排863名，以下是为您整理的12月24日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1671，累计净值1.7319，最新估值1.1709，净值跌0.33%。

基金近两年来排名

华宝银行ETF联接A（基金代码：240019）近2年来收益0.25%，阶段平均收益42.7%，表现不佳，同类基金排863名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝银行ETF联接A持有详情，机构投资者持有占10.59%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占89.41%，个人投资者持有1830万份额，总份额2050万份。

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2021年第二季度万家家瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、南山铝业（600219）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为1829.34万元、949.87万元、896.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.62%、1.36%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、万华化学（600309）、牧原股份（002714）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为2176.89万元、954.4万元、950.8万元、951.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.37%、1.36%、1.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）持有股票贵州茅台（占0.67%）：持股为1600，持仓市值为292.8万；东方财富（占0.54%）：持股为6.91万，持仓市值为237.57万；招商银行（占0.51%）：持股为4.46万，持仓市值为225.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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12月24日中加颐信纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中加颐信纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1303，最新单位净值1.0302，最新估值1.0302。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.69%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.3%，近一年收益3.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年汇添富成长焦点混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富成长焦点混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金389只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.28亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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12月24日农银睿选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银睿选混合（005815）最新市场表现：单位净值3.0012，累计净值3.0012，最新估值3.0658，净值增长率跌2.11%。

基金近三年来表现

农银睿选混合（基金代码：005815）近三年来收益265.91%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金，最新单位净值分别为8.0905、8.0199、7.9226，累计净值分别为8.1905、8.1199、8.0226。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日宝盈鸿利收益混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日宝盈鸿利收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈鸿利收益混合A截至12月27日，最新单位净值2.538，累计净值5.369，最新估值2.576，净值增长率跌1.48%。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿利收益混合A今年以来收益0.62%，近一月下降2.35%，近三月收益7.02%，近一年收益3.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X<1000万（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为0.6%。

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交银双利债券A/B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银双利债券A/B最新市场表现：公布单位净值1.3406，累计净值1.6786，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3419。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利87.22万元，基金本期净收益盈利14.08万元，期末基金资产净值4290.43万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B基金股票收入124.17元，债券收入3.92元，股利收入2.29元，收入合计225.15元。

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12月24日泰信国策驱动混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月24日泰信国策驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值2.324，累计净值2.324，最新估值2.393，净值增长率跌2.88%。

基金近6月来表现

泰信国策驱动混合（基金代码：001569）近6月来收益24.61%，阶段平均收益3.61%，表现优秀，同类基金排83名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信国策驱动混合持有详情，机构投资者持有占28.88%，个人投资者持有占71.12%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有460万份额，总份额650万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银战略新兴产业股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银战略新兴产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银战略新兴产业股票C最新市场表现：单位净值3.161，累计净值3.161，最新估值3.251，净值增长率跌2.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票C（010812）基金资产配置详情如下，股票占净比81.75%，债券占净比5.44%，现金占净比12.95%，合计净资产5.22亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为2.2340，累计净值2.2340，日增长率-3.25%；中银成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为1.1732，累计净值1.1732，日增长率-2.35%；中银顺兴回报一年持有混合A基金，最新单位净值为1.0795，累计净值1.0795，日增长率-0.81%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日兴业瑞丰6个月定开债券累计净值为1.2146元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日兴业瑞丰6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，兴业瑞丰6个月定开债券（004141）市场表现：累计净值1.2146，最新公布单位净值1.0135，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0131。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.51亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合A一年来下降0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏新锦程混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0804，累计净值1.3636，最新估值1.0814，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

华夏新锦程混合A成立以来收益38.2%，近一月下降2.89%，近一年下降0.42%，近三年收益18.73%。

2021年第三季度表现

华夏新锦程混合A基金（基金代码：002838）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.27%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为978名、1789名、596名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日招商增浩一年定期开放混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商增浩一年定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，招商增浩一年定期开放混合A（009718）最新公布单位净值1.0519，累计净值1.0519，最新估值1.0535，净值增长率跌0.15%。

招商增浩一年定期开放混合A（009718）近一周下降0.15%，近一月收益0.93%，近三月收益1.71%，近一年收益5.07%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A（009718）持有股票通威股份（占1.19%）：持股为30万，持仓市值为1528.2万；安车检测（占0.70%）：持股为46.15万，持仓市值为890.31万；山西汾酒（占0.60%）：持股为2.44万，持仓市值为769.82万；昭衍新药（占0.57%）：持股为4.6万，持仓市值为726.8万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A（009718）持有债券：债券19建设银行永续债（债券代码：1928032）、债券19中电建设MTN001B（债券代码：101901696）、债券20铁建Y3（债券代码：175547）等，持仓比分别7.99%、7.94%、3.99%等，持仓市值1.02亿、1.02亿、5115万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日永赢润益债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月24日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0542，累计净值1.1362，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0541。

基金近三年来表现

永赢润益债券A（基金代码：006088）近三年来收益11.81%，阶段平均收益12.97%，表现良好，同类基金排593名，相对下降118名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢润益债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6130万份额，总份额6130万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得聚泰18个月定开债A基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日西部利得聚泰18个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚泰18个月定开债A基金截至12月24日，累计净值1.1008，最新市场表现：公布单位净值1.0348，净值跌0.01%，最新估值1.0349。

基金分红

西部利得聚泰18个月定开债A基金成立于2020年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总3490万份额，上市流通3490万份额，共分红6次，累计分红0.066元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金、西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值分别为3.0380、2.2635、2.2462，日增长率分别为-3.77%、-2.28%、-2.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通惠睿精选混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通惠睿精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，海富通惠睿精选混合C（010569）累计净值1.0999，最新单位净值1.0999，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1025。

近一月收益0.1%，近三月收益1.87%。

基金经理表现

海富通惠睿精选混合C基金由海富通基金公司的基金经理谈云飞管理，该基金经理从业2633天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是海富通欣享灵活配置混合C，回报率52.56%。现任基金资产总规模52.56%，现任最佳基金回报131.59亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C（010569）持有股票基金：杉杉股份、宁德时代、宁波银行等，持仓比分别0.96%、0.92%、0.75%等，持股数分别为27.7万、1.72万、21.13万，持仓市值950.39万、904.26万、742.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合C（010569）持有债券：债券21国开05、债券12国开26、债券19晋江城投MTN001等，持仓比分别5.21%、4.05%、3.11%等，持仓市值5147万、4002.8万、3068.1万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河强化债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的银河强化债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，银河强化债券（519676）市场表现：累计净值1.825，最新公布单位净值1.084，净值增长率跌0.55%，最新估值1.09。

银河强化债券（基金代码：519676）成立以来收益97.22%，今年以来收益2.07%，近一月下降0.82%，近一年收益3.08%，近三年收益16.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河强化债券基金（519676）持有债券21国开07（占15.95%），持仓市值为3.22亿；债券19国开03（占13.54%），持仓市值为2.73亿；债券20国开02（占11.75%），持仓市值为2.37亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河强化债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.83%、3.60%、1.22%，同类平均分别为8.89%、1.31%、1.05%，比同类配置分别为少1.06%、多2.29%、多0.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国全球科技互联网股票(QDII)一年来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月23日富国全球科技互联网股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值2.3195，最新市场表现：公布单位净值2.3195，净值增长率涨0.82%，最新估值2.3006。

基金一年来收益详情

富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）近一周下降0.72%，近一月下降9.29%，近三月下降4.77%，近一年下降9.56%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商稳裕短债30天持有期债券A近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日招商稳裕短债30天持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，招商稳裕短债30天持有期债券A（012285）最新市场表现：公布单位净值1.0144，累计净值1.0144，最新估值1.0142，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来排名

招商稳裕短债30天持有期债券A（基金代码：012285）近6月来收益1.35%，阶段平均收益1.75%，表现一般，同类基金排257名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商中小盘混合基金（217013）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛稳怡添利债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日长盛稳怡添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长盛稳怡添利债券A最新公布单位净值1.16，累计净值1.16，最新估值1.1611，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有810万份额，总份额810万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中航混改精选混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月27日中航混改精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）基金资产配置详情如下，股票占净比66.31%，债券占净比46.27%，现金占净比17.63%，合计净资产2.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.31%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置36.23%，同类平均42.88%，比同类配置少6.65%；金融业行业基金配置15.20%，同类平均5.79%，比同类配置多9.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.95%，同类平均2.99%，比同类配置少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、中国平安（601318）、海尔智家（600690）、海通证券（600837），占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%，本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为417.92万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；中国平安本期累计卖出金额为100.78万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；海尔智家本期累计卖出金额为93.31万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；海通证券本期累计卖出金额为78.33万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、中国平安（601318）等，持仓比分别2.68%、2.33%、1.66%等，持股数分别为2.88万、3000、8.07万，持仓市值631.84万、549万、390.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别46.27%等，持仓市值1.09亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.55亿，未分配利润6160.25万，所有者权益合计2.16亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。