2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）基金资产配置详情如下，合计净资产9.84亿元，股票占净比92.16%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.58%）、采矿业（1.15%），同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为少38.31%、少2.79%、少4.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W（03690）、微盟集团（02013）、李宁（02331）、同程艺龙（00780），本期累计买入金额分别为2.82亿元、1.12亿元、1.05亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为19.35%、7.67%、7.22%、7.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、李宁、宁德时代，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.47亿元、1.29亿元，占期初基金资产净值比例分别为18.08%、10.11%、8.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有股票基金：比亚迪电子（00285）、同程艺龙（00780）、阅文集团（00772）等，持仓比分别8.06%、7.48%、5.02%等，持股数分别为347.05万、469.76万、99.74万，持仓市值7936.16万、7364.99万、4935.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有债券：债券21进出04、债券21农发04、债券20国开15等，持仓比分别3.51%、1.75%、0.59%等，持仓市值5995.8万、2995.2万、1013.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4552.08万，所有者权益合计17.1亿，负债和所有者权益总计17.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日景顺长城景瑞收益债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景瑞收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金196只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5089.22亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

污水处理概念12月24日上涨0.52%，涨幅较大的股票是光大环境（5.97%）、强泰环保（5.04%）、兴泸水务（3.03%）、中国水业集团（1.69%）、上海实业控股（0.71%）。跌幅较大的股票是建中建设、中国水务、中国环保科技。

污水处理板块上市公司有：

1、光大环境：针对2020年新冠肺炎疫情的严峻形势,集团迅速行动、科学防控,员工坚守岗位,实现工作厂区零感染,确保国内100多个城市的200多个运营环保项目全速运转,保障生活垃圾、污水处理,强化医疗废弃物处置,守护当地社区的环境安全和民众健康;集团旗下多个环保项目亦主动请缨,全力协助各地相关部门和机构进行医疗废物、废水、医院及隔离区垃圾的安全处置工作。

2、上海实业控股：上实环境2020年收入同比增长4.9%至人民币62.52亿元;股东应占溢利同比增长5.8%至人民币6.35亿元,服务特许安排运营维护收入和财务收入同比增长12.7%,主要源于污水处理量和处理水费双双增加。

3、北控水务集团：水处理服务,于2020年12月31日,集团就合共1,334座水厂及乡镇污水处理设施(其中包括1,115座污水处理厂及乡镇污水处理设施、174座自来水厂、43座再生水处理厂及2座海水淡化厂)订立服务特许权安排及委托协议。

4、建中建设：建中建设发展有限公司是一家主要于中国内地提供建筑服务的投资控股公司。该公司的业务主要包括地基工程,如钻孔桩,H型桩,地下连续墙及顶管工程等。该公司还提供模板及脚手架工程、污水处理基础设施建设及机电工程等。该公司通过四个业务分部运营:建筑服务分部、建筑机械,设备及工具租赁分部、污水处理业务分部及其他分部。其中其他分部从事建筑材料及设备销售以及其他。该公司主要在中国市场开展业务。

5、中国环保科技：公司主营买卖机器及设备；环保技术、设备系统集成、城镇污水处理及工程技术服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新趋势混合近三年来在同类基金中排1396名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新趋势混合（002222）最新公布单位净值1.584，累计净值1.584，净值增长率跌0.06%，最新估值1.585。

基金近三月来排名

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近三年来收益37.62%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1396名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金（基金代码：002222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为878名、1751名、197名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方新能源汽车主题混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比4.65%，现金占净比5.56%，合计净资产201.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.70%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为5.66亿元，占期初基金资产净值比例为12.02%；格林美（002340）本期累计买入金额为3.26亿元，占期初基金资产净值比例为6.93%；天赐材料（002709）本期累计买入金额为3.12亿元，占期初基金资产净值比例为6.63%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、汇川技术、宏发股份，本期累计卖出金额分别为3.96亿元、1.9亿元、1.65亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.41%、4.04%、3.51%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有股票基金：恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）、比亚迪（002594）等，持仓比分别6.98%、5.86%、4.73%等，持股数分别为501.81万、775.8万、381.54万，持仓市值14.06亿、11.8亿、9.52亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.84%、1.31%、0.45%、0.05%等，持仓市值5.73亿、2.64亿、9007.2万、1000.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.62亿，未分配利润74.55亿，所有者权益合计102.17亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)E基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券金诺转债（债券代码：123069）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%），同类平均12.38%，比同类配置少12.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证全指家用电器ETF联接C基金有哪些投资组合？2020年第二季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指家用电器ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C（008714）基金资产配置详情如下，债券占净比2.15%，现金占净比7.45%，合计净资产8500万元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置5.79%，同类平均78.79%，比同类配置少73%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.05%，比同类配置少2.05%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.89%，比同类配置少3.89%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C（008714）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.15%等，持仓市值181.46万等。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5000.17亿元，拥有基金经理42名，基金289只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河增利债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的银河增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河增利债券A（519660）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比11.77%，债券占净比80.90%，现金占净比5.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.32%），同类平均8.89%，比同类配置少0.57%；金融业（3.46%），同类平均1.31%，比同类配置多2.15%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.28%，比同类配置少0.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河增利债券A（519660）持有股票江苏银行（占3.46%）：持股为4万，持仓市值为23.28万；万华化学（占3.01%）：持股为1900，持仓市值为20.28万；荣盛石化（占1.67%）：持股为6000，持仓市值为11.28万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛同盛成长优选混合(LOF)累计净值为4.368元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日长盛同盛成长优选混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同盛成长优选混合(LOF)截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.704，累计净值4.368，最新估值1.73，净值增长率跌1.5%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利937.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值6.8亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，长盛同盛成长优选混合(LOF)（激进混合型）基金同公司基金有：长盛同益成长回报(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5800，累计净值5.8950；长盛同庆中证800(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8030，累计净值1.9830；长盛沪深300指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7030，累计净值2.0530等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票A截至12月24日，最新公布单位净值1.5442，累计净值1.5442，最新估值1.5473，净值增长率跌0.2%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.56元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2199，累计净值5.2799，日增长率0.01%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2192，累计净值5.2792，日增长率0.79%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1782，累计净值5.2382，日增长率-1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通增祥三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日融通增祥三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4629，累计净值1.5129，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4645。

基金分红

融通增祥三个月定开债基金成立于2016年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2393万份额，上市流通2393万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润4278.18万，所有者权益合计2.82亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰聚优股票C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰聚优股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 圆信永丰聚优股票C（010470）12月24日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.0814元，累计净值为1.0814元。

该基金成立以来收益8.14%，近一月收益0.03%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C（010470）持有股票中兴通讯（占3.04%）：持股为150万，持仓市值为4969.5万；抚顺特钢（占2.52%）：持股为190万，持仓市值为4130.6万；鼎龙股份（占2.43%）：持股为210.01万，持仓市值为3975.45万；中航光电（占2.41%）：持股为48万，持仓市值为3937.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C（010470）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别2.95%、2.45%、1.04%等，持仓市值4823.04万、4003.2万、1702.38万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成高新技术产业股票A近三年来在同类基金中排126名，以下是为您整理的12月24日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.913，累计净值3.913，最新估值3.968，净值跌1.39%。

基金近三月来排名

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）近三年来收益182.12%，阶段平均收益146.77%，表现良好，同类基金排126名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有3220万份额，机构投资者持有占48.18%，个人投资者持有3460万份额，个人投资者持有占51.82%，总份额6680万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪深300ETF分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月24日华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、比亚迪、牧原股份，本期累计卖出金额分别为6.32亿元、1.93亿元、1.86亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.63%、0.61%

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF成立以来收益140.98%，近一年下降0.1%，近三年收益69.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国优质企业混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合A基金（011046）持有债券17进出09（占6.97%），持仓市值为7089.6万；债券川投转债（占4.89%），持仓市值为4972.13万；债券盛屯转债（占1.12%），持仓市值为1136.67万；债券伯特转债（占0.03%），持仓市值为28.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A（011046）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比80.86%，债券占净比13.01%，现金占净比5.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A基金行业配置合计为67.65%，同类平均为59.46%，比同类配置多8.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.69%）、采矿业（21.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.94%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少3.19%、多18.19%、多2.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度鹏华先进制造股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）基金资产配置详情如下，合计净资产3.59亿元，股票占净比91.59%，现金占净比8.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为68.28%、20.87%、1.76%，同类平均分别为58.38%、9.37%、1.60%，比同类配置分别为多9.90%、多11.50%、多0.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为13.49%，本期累计买入金额为6404.28万元；广汽集团（601238），占期初基金资产净值比例为3.18%，本期累计买入金额为1510.67万元；中国重汽（000951），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为1500万元；安井食品（603345），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计买入金额为1278.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为6404.28万元，占期初基金资产净值比例为13.49%；广汽集团本期累计卖出金额为1510.67万元，占期初基金资产净值比例为3.18%；中国重汽本期累计卖出金额为1500万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；安井食品本期累计卖出金额为1278.55万元，占期初基金资产净值比例为2.69%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）持有股票伊利股份（占9.10%）：持股为86.58万，持仓市值为3264.03万；招商银行（占9.03%）：持股为64.2万，持仓市值为3238.89万；平安银行（占8.09%）：持股为161.83万，持仓市值为2901.6万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华先进制造股票（000778）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值38.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式C近两年来在同类基金中排262名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证500ETF联接发起式C（007029）12月24日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.5743元，累计净值为1.5743元。

基金近两年来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近2年来收益54.57%，阶段平均收益42.7%，表现良好，同类基金排262名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合先进制造混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月24日前海联合先进制造混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.4415，累计净值1.7415，净值增长率跌3.23%，最新估值1.4896。

基金分红

前海联合先进制造混合A基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1270万元，基金总919万份额，上市流通919万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。

基金阶段涨跌幅

前海联合先进制造混合A（005933）近一周下降4.66%，近一月收益0.06%，近三月下降1.86%，近一年收益14.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国金融债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排778名，以下是为您整理的12月24日富国金融债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融债债券基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.1294，最新估值1.0583，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

富国金融债债券（基金代码：006134）近三年来收益10.95%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排778名，相对下降139名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国金融债债券（基金代码：006134）涨1.67%，同类平均涨1.71%，排371名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞信稳健配置混合A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日招商瑞信稳健配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞信稳健配置混合A（009423）最新市场表现：公布单位净值1.1186，累计净值1.1746，最新估值1.1209，净值增长率跌0.21%。

基金分红

招商瑞信稳健配置混合A基金成立于2020年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5357万份额，上市流通5357万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

基金阶段涨跌幅

招商瑞信稳健配置混合A成立以来收益17.48%，近一月收益0.34%，近一年收益10.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度新华鑫利灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）基金资产配置详情如下，股票占净比35.00%，债券占净比68.08%，现金占净比4.11%，合计净资产600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.33%），同类平均41.83%，比同类配置少20.5%；金融业（7.36%），同类平均5.51%，比同类配置多1.85%；交通运输、仓储和邮政业（4.28%），同类平均1.90%，比同类配置多2.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业证券、华域汽车、中集集团，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.03%、0.93%，本期累计买入金额分别为16.84万元、8.42万元、7.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业证券本期累计卖出金额为16.84万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；华域汽车本期累计卖出金额为8.42万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；中集集团本期累计卖出金额为7.61万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；中信证券本期累计卖出金额为7.59万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）持有股票兴业证券（占2.60%）：持股为1.5万，持仓市值为14.76万；上海机场（占1.95%）：持股为2500，持仓市值为11.06万；兴业银行（占1.74%）：持股为5400，持仓市值为9.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别31.83%、29.08%、7.17%等，持仓市值180.74万、165.13万、40.72万等。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫利灵活配置混合收入合计92.93万元：利息收入31.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入15.41万元。投资收益200.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益203.27万元，债券投资收益负4.43万元，股利收益1.96万元。公允价值变动收益负139.82万元，其他收入5809.93元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华商收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日华商收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比16.69%，债券占净比83.92%，现金占净比20.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.69%，同类平均为11.72%，比同类配置多4.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：景兴纸业本期累计买入金额为105.39万元，占期初基金资产净值比例为2.40%；寒锐钴业本期累计买入金额为30.91万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；文灿股份本期累计买入金额为24.66万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；新凤鸣本期累计买入金额为23.84万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：久立特材（002318）、安迪苏（600299）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为1.90%、0.56%、0.52%，本期累计卖出金额分别为83.45万元、24.78万元、22.88万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）持有股票明泰铝业（占2.38%）：持股为3.08万，持仓市值为106.42万；华菱钢铁（占2.28%）：持股为15.38万，持仓市值为101.94万；景兴纸业（占1.82%）：持股为19.64万，持仓市值为81.11万；紫金矿业（占1.61%）：持股为7.13万，持仓市值为71.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）持有债券：债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券国城转债（债券代码：127019）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券天路转债（债券代码：110060）等，持仓比分别16.10%、1.12%、0.99%、0.87%等，持仓市值718.48万、50.21万、44.07万、38.67万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3069.38万，未分配利润621.91万，所有者权益合计3691.28万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

市场表现方面，酒店概念股平均上涨0.6%，上涨的有31只，涨停的有中国城市基础设施和万达酒店发展，下跌的有22只，其中跌停的有冠中地产、英皇国际、古兜控股、中国天保集团、华大酒店等。

酒店板块上市公司有：

1、华住集团-S：公司将公司的酒店网络自截至2017年12月31日的3,746家酒店扩展至截至2019年12月31日的5,618家酒店,复合年增长率为22.5%。

2、华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

3、中国天保集团：2019年,集团来自酒店营运之收益为人民币73.8百万元,较2018年之人民币66.6百万元增加10.8%,该增幅乃主要由于从化卓思道温泉度假酒店赚取之收益增加所致。

4、景业名邦集团：就酒店而言,公司管理酒店的整体运营、监督现有经营者实施的酒店运营及提供谘询服务。

5、建业新生活：集团为中国温泉度假村及酒店之营运商及旅游物业发展商。集团营运及管理古兜温泉综合度假村之温泉度假村及酒店设施,以及亦有开发及销售位于古兜温泉综合度假村之旅游物业。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

12月24日富国沪港深业绩驱动混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国沪港深业绩驱动混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金397只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳联纯债债券基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实稳联纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.016，累计净值1.0726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。