嘉实稳联纯债债券基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实稳联纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.016，累计净值1.0726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

租赁板块收盘报跌，维亮控股（0.157，-0.363，-69.8077%）领跌，环球战略集团(0.26，-13.3333%)、中国北大荒(0.035，-7.89474%)、百德国际(0.203，-3.33333%)等跟跌。

租赁板块上市公司有：

1、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

2、恒隆集团：公司主营物业发展以供销售及租赁、投资物业以供收租之用、停车场管理及物业管理,以及经营干洗服务。

3、新鸿基地产：公司主营发展及投资地产物业以供出售及租赁之用、经营酒店、电讯、运输、基建及物流。

4、中国北大荒：公司主营零售及分销酒类；销售绿色食品；租赁物流及办公设施；放贷；灯光照明设备的销售和城市及道路照明工程承包；以及建筑工程施工总承包。

5、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银添利债券发起C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为1.87%、0.68%、0.32%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰添益3个月定期开放债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰添益3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2157，最新单位净值1.0412，最新估值1.0412。

基金分红

金鹰添益3个月定开债基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红11次，累计分红0.1745元/份。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4107，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3969，日增长率0.82%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3749，日增长率0.31%，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，日增长率-2.36%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3612，日增长率0.31%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏产业升级混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏产业升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏产业升级混合（005774）累计净值2.3054，最新单位净值2.3054，净值增长率跌0.98%，最新估值2.3282。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5689.02万元，基金本期净收益盈利425.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值1.9元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0457，累计净值1.0927，最新估值1.0456，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏中短债债券C基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7110万元，基金总6708万份额，上市流通6708万份额，共分红3次，累计分红0.047元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.01亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计38.98亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（002001）基金资产配置详情如下，合计净资产145.45亿元，股票占净比56.62%，债券占净比28.57%，现金占净比13.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合A基金行业配置合计为56.62%，同类平均为58.49%，比同类配置少1.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为37.04%、7.98%、5.96%，同类平均分别为41.55%、2.16%、2.98%，比同类配置分别为少4.51%、多5.82%、多2.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计买入金额为4.65亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为5993.3万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为4539.78万元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为2883.45万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、迈瑞医疗（300760）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为8.36亿元、3964.15万元、2920.35万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.24%、0.18%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（002001）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、洋河股份（002304）等，持仓比分别8.58%、7.98%、7.67%等，持股数分别为68.21万、446.67万、671.76万，持仓市值12.48亿、11.61亿、11.16亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（002001）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别6.95%、3.47%、3.33%等，持仓市值10.11亿、5.05亿、4.84亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商惠丰定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日浙商惠丰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠丰定期开放债券（002830）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0333，累计净值1.2223，最新估值1.0333。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.18亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商惠丰定期开放债券收入合计1337.71万元：利息收入1108.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.61万元，债券利息收入1104.45万元。投资亏37.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏37.83万元。公允价值变动收益267万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商制造业混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日招商制造业混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值2.831，累计净值2.951，净值增长率跌1.22%，最新估值2.866。

基金分红

招商制造业混合A基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总4905万份额，上市流通4905万份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

益民创新优势混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日益民创新优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，益民创新优势混合（560003）最新市场表现：公布单位净值1.5329，累计净值1.5529，净值增长率跌2.28%，最新估值1.5687。

基金分红

益民创新优势混合基金成立于2007年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6810万元，基金总4448万份额，上市流通4448万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0550，累计净值6.0550，日增长率-2.73%；益民优势安享混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2348，累计净值2.2348，日增长率-2.43%；益民核心增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0680，累计净值2.0680，日增长率-1.62%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安物联网主题股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安物联网主题股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票（001028）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比94.86%，债券占净比3.18%，现金占净比2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.86%，同类平均为80.04%，比同类配置多14.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票基金（001028）持有债券20国债15（占1.53%），持仓市值为669.3万；债券21国债06（占1.48%），持仓市值为645.68万；债券富瀚转债（占0.13%），持仓市值为54.83万等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日前海开源价值成长混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海开源价值成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源价值成长混合A（006216）截至12月24日，最新公布单位净值1.6022，累计净值1.8622，最新估值1.5997，净值增长率涨0.16%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利502.64万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，日增长率0.07%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.5551，日增长率-3.51%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.5450，日增长率0.11%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安季添盈定开债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的平安季添盈定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安季添盈定开债券A（006986）累计净值1.093，最新单位净值1.093，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0924。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业机遇债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（008222）基金资产配置详情如下，合计净资产6000万元，股票占净比19.73%，债券占净比93.82%，现金占净比1.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.73%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（008222）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券正邦转债（债券代码：128114）等，持仓比分别8.30%、4.46%、4.05%、4.03%等，持仓市值498.8万、268.37万、243.6万、242.01万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧聚瑞债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧聚瑞债券C（005420）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0427，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.0689、6.0322、5.9748，累计净值分别为6.4189、6.3822、6.3248。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新乐享混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，债券占净比83.32%，现金占净比1.45%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为24.63%，同类平均为57.36%，比同类配置少32.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.19%，同类平均40.73%，比同类配置少21.54%；采矿业行业基金配置2.15%，同类平均2.44%，比同类配置少0.29%；住宿和餐饮业行业基金配置1.71%，同类平均1.12%，比同类配置多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：欣旺达（300207）、伊力特（600197）、今世缘（603369）、洋河股份（002304），本期累计买入金额分别为288.41万元、174.55万元、173.31万元、169.01万元，占期初基金资产净值比例分别为4.96%、3.00%、2.98%、2.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欣旺达、天际股份、洋河股份，占期初基金资产净值比例分别为4.44%、2.50%、2.45%，本期累计卖出金额分别为258.17万元、145.45万元、142.35万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合（001800）持有股票鼎胜新材（占2.46%）：持股为4.05万，持仓市值为125.75万；钢研高纳（占2.33%）：持股为3.71万，持仓市值为119.5万；捷佳伟创（占2.29%）：持股为1.01万，持仓市值为117.17万；融捷股份（占2.15%）：持股为1.6万，持仓市值为109.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新乐享混合基金（001800）持有债券21国债10（占59.03%），持仓市值为2554.37万；债券21国债01（占12.72%），持仓市值为550.44万；债券21国债06（占11.57%），持仓市值为500.45万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合E基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合E最新市场表现：公布单位净值1.355，累计净值1.408，最新估值1.355。

基金分红

易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E成立以来收益40.87%，近一月收益0.74%，近一年收益7.37%，近三年收益42.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎融债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎融债券C最新市场表现：单位净值1.2803，累计净值1.2803，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2824。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华丰盛稳固收益债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华丰盛稳固收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华丰盛稳固收益债券（206008）累计净值1.657，最新公布单位净值1.152，净值增长率跌0.17%，最新估值1.154。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华丰盛稳固收益债券基金行业配置合计为15.36%，同类平均为13.57%，比同类配置多1.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.50%、2.39%、1.40%，同类平均分别为9.61%、0.88%、0.51%，比同类配置分别为少2.11%、多1.51%、多0.89%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为5.6620、3.9290、3.8290，累计净值分别为5.6620、4.0110、3.8290。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中银景元回报混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日中银景元回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%，合计净资产4.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.81%，同类平均为58.47%，比同类配置少27.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：丽珠集团（000513）本期累计买入金额为1646.62万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；五粮液（000858）本期累计买入金额为764.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；长江电力（600900）本期累计买入金额为741.1万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万孚生物（300482）、中航光电（002179）、三花智控（002050），本期累计卖出金额分别为1472.53万元、1052.38万元、1035.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.97%、1.41%、1.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有股票万科A（占2.23%）：持股为43.8万，持仓市值为933.38万；长江电力（占1.85%）：持股为35.22万，持仓市值为774.91万；韵达股份（占1.12%）：持股为24.34万，持仓市值为468.55万；五粮液（占1.11%）：持股为2.11万，持仓市值为462.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有债券：债券21交通银行CD202、债券20海通08、债券20招商G1等，持仓比分别6.99%、4.83%、4.83%等，持仓市值2920.2万、2019.4万、2020.2万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银景元回报混合收入合计9645.75万元，扣除费用1017.57万元，利润总额8628.18万元，最后净利润8628.18万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞积极优选股票基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞积极优选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞积极优选股票，该基金成立于2015年3月26日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2239万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是杜聪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞积极优选股票持有详情，总份额2240万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2230万份额，机构投资者持有占0.44%，个人投资者持有占99.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

收盘讯息，土木工程概念报跌，宝燵控股（0.3，-7.69231）领跌，生兴控股、联旺集团、B&DSTRATEGIC、伟源控股等跟跌。

土木工程板块上市公司有：

1、誉燊丰控股：集团主要提供的土木工程可大致分为(i)道路及渠务工程;及(ii)地盘平整工程。

2、伟源控股：伟源控股有限公司成立于2019年5月15日，公司是一间建基于新加坡的承包商,并专门向客户提供土木工程公用事业工程已逾28年。

3、天任集团：根据项目性质,公司的项目可分为(i)楼宇建筑项目及(ii)土木工程项目。

4、生兴控股：生兴控股(国际)有限公司是一家主要从事提供土木工程服务的投资控股公司。土木工程服务主要包括地盘平整、道路及桥樑建设、排水及排污设施建造、水管安装及斜坡工程。

5、TBKS HLDGS：公司集团在建造业发展局注有CE类（土木工程建筑）、B类（楼宇建筑）及ME类（机电）G7级资格，其为建造业发展局项下最高承包商牌照，并让集团得以承接无限制投标╱合约价值的土木及结构工程。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利新思路混合B基金共分红2次，累计分红0.09元/份，以下是为您整理的12月24日泰达宏利新思路混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，泰达宏利新思路混合B市场表现：累计净值1.765，最新单位净值1.675，净值增长率跌0.36%，最新估值1.681。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.38%，今年以来收益5.48%，近一年收益7.03%，近三年收益98.1%。

基金分红详情

泰达宏利新思路混合B基金成立于2016年1月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.09元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达投资级信用债债券C近三年来在同类基金中下降127名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.145，累计净值1.467，最新估值1.145。

基金近三年来排名

易方达投资级信用债债券C（基金代码：000206）近三年来收益11.52%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排652名，相对下降127名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方红创新优选定开混合近三年来在同类基金中排144名，以下是为您整理的12月24日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，东方红创新优选定开混合最新公布单位净值1.014，累计净值1.319，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0157。

基金近三月来排名

东方红创新优选定开混合（基金代码：169106）近三年来收益32.67%，阶段平均收益33.26%，表现一般，同类基金排144名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合持有详情，机构投资者持有占3.44%，个人投资者持有占96.56%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有1.34亿份额，总份额1.39亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全全球视野股票基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日兴全全球视野股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值5.991，最新公布单位净值3.245，净值增长率跌0.13%，最新估值3.2492。

基金分红

兴全全球视野股票基金成立于2006年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总7522万份额，上市流通7522万份额，共分红4次，累计分红2.746元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.43%）、采矿业（5.12%），同类平均分别为51.85%、5.38%、5.34%，比同类配置分别为少0.05%、多3.05%、少0.22%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。