12月24日民生加银鑫享债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券A截至12月24日，最新公布单位净值0.9965，累计净值1.0045，最新估值1.01，净值增长率跌1.34%。

基金近三年来表现

民生加银鑫享债券A（基金代码：003382）近三年来下降9.58%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排1240名，相对下降188名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券A持有详情，机构投资者持有占95.04%，个人投资者持有占4.96%，机构投资者持有2.65亿份额，个人投资者持有1380万份额，总份额2.79亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏养老2035三年持有混合(FOF)A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达新益混合I最新单位净值为2.241元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.241，累计净值2.327，净值增长率跌0.36%，最新估值2.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3431.05万元，基金本期净收益盈利1581.64万元，期末基金资产净值7.99亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日北信瑞丰外延增长混合近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日北信瑞丰外延增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，北信瑞丰外延增长混合最新公布单位净值1.917，累计净值1.917，净值增长率涨0.37%，最新估值1.91。

基金近三年来表现

北信瑞丰外延增长混合（基金代码：002123）近三年来收益113%，阶段平均收益102.05%，表现良好，同类基金排680名，相对上升12名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为2.0310，目前开放申购；北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为2.0070，目前开放申购；北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为1.9780，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏红利混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏红利混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）基金资产配置详情如下，股票占净比90.66%，债券占净比4.39%，现金占净比5.48%，合计净资产82.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏红利混合基金行业配置合计为90.66%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为64.28%、10.66%、4.12%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多22.72%、多7.48%、多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、昆仑万维（300418）、智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.89%、0.87%、0.85%，本期累计买入金额分别为2.18亿元、8087.09万元、7892.39万元、7724.11万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.7490，累计净值分别为9.2500、9.2100、9.1490，日增长率分别为0.51%、0.79%、-1.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银中国优势混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的农银中国优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.6196，累计净值2.6196，最新估值2.6409，净值增长率跌0.81%。

农银中国优势混合（001656）近一周收益0.96%，近一月收益4.54%，近三月收益18.01%，近一年收益35.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银中国优势混合基金（001656）持有债券20国债15（占3.90%），持仓市值为363.83万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰达宏利乐盈66个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0503，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0075。

基金分红

泰达宏利乐盈66个月定开债A基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.8亿份额，上市流通7.8亿份额，共分红2次，累计分红0.042元/份。

基金现任经理

泰达宏利乐盈66个月定开债A的现任基金经理是宁霄，任职时间为2021-03-01~至今，任职期间回报2.21%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度信诚新悦混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的信诚新悦混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.761，最新估值1.605，净值增长率涨0.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金行业配置合计为32.55%，同类平均为59.49%，比同类配置少26.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为21.59%、8.32%、1.15%，同类平均分别为42.86%、5.82%、2.50%，比同类配置分别为少21.27%、多2.50%、少1.35%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金，最新单位净值分别为5.7280、5.6350、5.6173，累计净值分别为5.8580、5.7650、7.3425。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬淳合债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏扬淳合债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳合债券截至12月24日，累计净值1.1655，最新单位净值1.0335，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0334。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日天弘债券发起式A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式A截至12月24日市场表现：累计净值1.409，最新公布单位净值1.224，最新估值1.224。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式A今年以来收益5.25%，近一月收益0.58%，近三月收益1.16%，近一年收益5.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日招商添盈纯债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.1284，最新单位净值1.1284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1283。

基金季度利润

招商添盈纯债债券A（基金代码：006383）成立以来收益12.84%，今年以来收益6.36%，近一月收益0.29%，近一年收益6.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实互融精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实互融精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金公布单位净值1.2576，累计净值1.2576，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2674。

嘉实互融精选股票今年以来下降6.48%，近一月下降2.66%，近三月收益4.51%，近一年下降1.99%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票新宙邦（占5.80%）：持股为5500，持仓市值为85.25万；美团-W（占5.31%）：持股为3800，持仓市值为78.06万；新城控股（占5.20%）：持股为2.05万，持仓市值为76.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金（006603）持有债券20国债15（占5.79%），持仓市值为85.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国中证新能源汽车指数A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日富国中证新能源汽车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）基金资产配置详情如下，合计净资产103.54亿元，股票占净比94.31%，债券占净比2.26%，现金占净比4.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为94.31%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.24%、1.05%、5.38%，比同类配置分别为多15.07%、少1.05%、少5.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：比亚迪、天赐材料、三花智控、多氟多，占期初基金资产净值比例分别为6.12%、1.19%、1.15%、1.07%，本期累计买入金额分别为5.04亿元、9771.2万元、9478.67万元、8808.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪本期累计卖出金额为5.04亿元，占期初基金资产净值比例为6.12%；天赐材料本期累计卖出金额为9771.2万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；三花智控本期累计卖出金额为9478.67万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；多氟多本期累计卖出金额为8808.63万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）持有股票基金：比亚迪（002594）、宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别9.49%、9.34%、7.91%等，持股数分别为393.94万、184.02万、292.41万，持仓市值9.83亿、9.67亿、8.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）持有债券：债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别1.91%、0.35%等，持仓市值1.98亿、3602.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金收入合计208,181.99元，股票收入146,487.38元，债券收入172.26元，股利收入2,762.40元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

盘面上看，基金管理板块收盘报涨，贝森金融（0.229，0.019，9.04762%）领涨，兴利集团(0.58，5.45455%)、长城汇理(0.49，4.25532%)、鼎丰集团控股(2.52，4.13223%)等跟涨。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A一年来收益4.87%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A（008590）市场表现：累计净值1.2536，最新公布单位净值1.2536，净值增长率跌0.7%，最新估值1.2624。

基金一年来收益详情

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A（008590）近一周下降1.83%，近一月收益2.46%，近三月下降2.22%，近一年收益4.87%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.3463、3.3001、1.9151，累计净值分别为3.4244、3.3777、1.9151，日增长率分别为0.05%、0.05%、-1.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信现代服务业股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票（001781）基金资产配置详情如下，股票占净比81.05%，现金占净比22.86%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.28%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.76%）、房地产业（4.64%），同类平均分别为51.62%、5.84%、4.34%，比同类配置分别为多10.66%、多0.92%、多0.30%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信现代服务业股票（001781）持有债券：债券三花转债、债券南银转债等，持仓比分别0.08%、0.03%等，持仓市值1.83万、6000等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国寿安保稳悦混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳悦混合C截至12月24日，累计净值1.068，最新单位净值1.068，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0708。

近3月来表现

国寿安保稳悦混合C（基金代码：010829）近3月来收益1.78%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排317名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年12月20日，国寿安保稳悦混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，日增长率-2.32%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，日增长率-0.85%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0710，日增长率-1.15%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为44.00%、14.85%、14.05%，同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深汇鑫混合C基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月24日前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）最新市场表现：单位净值1.258，累计净值1.87，最新估值1.258。

基金分红

前海开源沪港深汇鑫混合C基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红3次，累计分红0.612元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益88.16%，今年以来收益2.34%，近一年收益3.1%，近三年收益58.12%。

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lng板块收盘报涨，金马能源（4.18，0.26，6.63265%）领涨，中华燃气(0.205，0.985222%)等跟涨。

lng板块上市公司有：

1、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

2、新天绿色能源：截至2020年12月31日止,集团累计运营CNG母站7座、CNG子站7座、LNG加气站3座。

3、中远海能：截至2021年3月31日,集团参与投资的41艘LNG运输船舶中共有38艘已投入运营,同比增加2艘,实现LNG板块投资收益2.06亿元。

4、北京燃气蓝天：2020年上半年,集团拥有27个加气站,其中16个压缩天然气CNG加气站及11个液化天然气LNG加气站。

5、金马能源：于2020年度,集团的收益主要来自以下主要业务分部:焦炭:涉及生产及销售焦炭;衍生性化学品:涉及将焦化副产品加工成一系列苯基及煤焦油基衍生性化学品,以及销售该等副产品;能源产品:涉及将焦炉荒煤气加工成煤气,并将煤气提炼成LNG,以及销售煤气及LNG,同时,亦有透过从煤气提取氢气销售;及贸易:主要涉及买卖煤炭、焦炭、及有色金属材料。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银价值发现一年持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日民生加银价值发现一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比73.27%，债券占净比0.07%，现金占净比27.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.84%，同类平均43.06%，比同类配置多17.78%；金融业行业基金配置5.67%，同类平均5.56%，比同类配置多0.11%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均3.07%，比同类配置多0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309），本期累计买入金额为1205.05万元；太阳纸业（002078），本期累计买入金额为2522.48万元；宁波银行（002142），本期累计买入金额为1776.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团、东方盛虹、帝尔激光，本期累计卖出金额分别为897.92万元、298.68万元、380.26万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）持有股票基金：卫星化学、浙江鼎力、先导智能、帝尔激光等，持仓比分别4.96%、4.54%、4.48%、4.07%等，持股数分别为113.21万、57.26万、57.15万、26.42万，持仓市值4418.43万、4036.8万、3990.35万、3624.3万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值58.74万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度朱雀企业优选股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日朱雀企业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A（010141）基金资产配置详情如下，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%，合计净资产51.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为5.04亿元，占期初基金资产净值比例为20.30%；信达生物（01801）本期累计买入金额为2.45亿元，占期初基金资产净值比例为9.85%；吉利汽车（00175）本期累计买入金额为2.44亿元，占期初基金资产净值比例为9.81%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为5.45亿元，占期初基金资产净值比例为21.95%；赣锋锂业本期累计卖出金额为1.38亿元，占期初基金资产净值比例为5.56%；航发动力本期累计卖出金额为1.38亿元，占期初基金资产净值比例为5.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A（010141）持有股票基金：海大集团、森特股份、欣旺达等，持仓比分别5.60%、5.41%、4.97%等，持股数分别为427.83万、694.68万、692.69万，持仓市值2.88亿、2.79亿、2.56亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A（010141）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鑫元一年定开中高等级债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日鑫元一年定开中高等级债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0421，累计净值1.0422，净值增长率涨0.01%，最新估值1.042。

基金分红

鑫元一年中高等级债基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总2479万份额，上市流通2479万份额，共分红1次，累计分红0.0001元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元一年定开中高等级债券收入合计140.82万元：利息收入887.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.04万元，债券利息收入867.18万元。投资收益负340.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负340.65万元。公允价值变动收益负406.47万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华心诚灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日银华心诚灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心诚灵活配置混合A（005543）截至12月24日，累计净值2.2678，最新公布单位净值2.0378，净值增长率跌0.19%，最新估值2.0416。

基金分红

银华心诚灵活配置混合A基金成立于2018年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.22亿元，基金总1.09亿份额，上市流通1.09亿份额，共分红1次，累计分红0.23元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招坤纯债债券A近一年来在同类基金中下降66名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日招商招坤纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A（003265）市场表现：截至12月24日，累计净值1.2247，最新公布单位净值1.2064，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2062。

基金近一年来排名

招商招坤纯债债券A（基金代码：003265）近1年来收益5.72%，阶段平均收益4.51%，表现优秀，同类基金排324名，相对下降66名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，累计净值分别为4.4136、4.4011、4.3751。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银精选金融地产混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银精选金融地产混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银精选金融地产混合A（005937）截至12月24日，累计净值1.4885，最新单位净值1.4885，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4933。

自基金成立以来收益48.85%，今年以来收益0.96%，近一年收益5.63%，近三年收益47.16%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是工银金融地产混合A，回报率329.54%。现任基金资产总规模329.54%，现任最佳基金回报190.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合A（005937）持有股票基金：东方财富（300059）、杭州银行（600926）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别9.31%、9.19%、8.91%、8.81%等，持股数分别为213.67万、485.58万、200万、137.77万，持仓市值7343.83万、7249.77万、7029.89万、6950.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合A（005937）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别1.28%等，持仓市值1174.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通医疗保健行业混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日融通医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%，合计净资产19.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%），同类平均58.12%，比同类配置多10.48%；科学研究和技术服务业（24.42%），同类平均4.39%，比同类配置多20.03%；卫生和社会工作（1.18%），同类平均2.93%，比同类配置少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、爱美客、英科医疗、东富龙，本期累计买入金额分别为1.38亿元、4327.38万元、4295.33万元、3592.05万元，占期初基金资产净值比例分别为6.04%、1.90%、1.89%、1.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：英科医疗、康泰生物、健帆生物，本期累计卖出金额分别为2.23亿元、7187.7万元、6469.9万元，占期初基金资产净值比例分别为9.80%、3.15%、2.84%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）持有股票基金：智飞生物（300122）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）等，持仓比分别8.38%、7.89%、7.19%等，持股数分别为102.01万、100.01万、80万，持仓市值1.62亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别2.58%等，持仓市值4988万等。

基金2020年利润

截至2020年，融通医疗保健行业混合A收入合计10.81亿元：利息收入203.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入145.54万元。投资收益7.84亿元，公允价值变动收益2.87亿元，其他收入853.61万元。

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12月24日万家颐和混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐和混合截至12月24日市场表现：累计净值1.8532，最新单位净值1.3532，净值增长率跌0.72%，最新估值1.363。

基金近三年来表现

万家颐和混合（基金代码：519198）近三年来收益81.4%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排892名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合基金、万家消费成长基金，最新单位净值分别为2.9504、2.6079、2.5380。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源工业革命4.0混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日前海开源工业革命4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海开源工业革命4.0混合（001103）最新公布单位净值2.23，累计净值2.355，最新估值2.234，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2029.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.07亿元，期末单位基金资产净值2.19元。

2021年第三季度表现

前海开源工业革命4.0混合基金（基金代码：001103）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.07%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、跌1.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1490名、1722名、1092名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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