2021年12月26日年长盛航天海工混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛航天海工混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有2450万份额，个人投资者持有占99.78%，总份额2450万份。

基金市场表现方面

长盛航天海工混合截至12月24日市场表现：累计净值2.449，最新公布单位净值1.905，净值增长率跌0.26%，最新估值1.91。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计3.75亿。

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嘉实创新成长混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实创新成长混合（001760）最新市场表现：单位净值1.384，累计净值1.384，最新估值1.403，净值增长率跌1.35%。

嘉实创新成长混合成立以来收益38.4%，近一月下降3.89%，近一年收益0.22%，近三年收益58.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合基金行业配置合计为90.10%，同类平均为58.20%，比同类配置多31.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为84.35%、2.40%、1.40%，同类平均分别为41.14%、3.00%、0.51%，比同类配置分别为多43.21%、少0.6%、多0.89%。

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汇添富深证300ETF联接基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富深证300ETF联接基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富深证300ETF联接收入合计2852.88万元，扣除费用30.54万元，利润总额2822.35万元，最后净利润2822.35万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.28亿元，拥有基金389只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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德邦稳盈增长灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦稳盈增长灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）最新公布单位净值1.2223，累计净值1.2223，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2243。

德邦稳盈增长灵活配置混合（基金代码：004260）成立以来收益22.23%，今年以来收益5.29%，近一月收益1.36%，近一年收益6.52%，近三年收益61.62%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、三峡能源、五粮液等，持仓比分别2.99%、1.77%、1.47%、1.28%等，持股数分别为7000、15万、90.78万、2.5万，持仓市值1281万、756.75万、629.99万、548.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）持有债券：债券21国际港务MTN001、债券18中化工MTN003、债券21吴江城投CP003等，持仓比分别7.11%、5.89%、4.67%等，持仓市值3041.1万、2521.75万、1998.2万等。

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12月24日嘉实60天滚动持有短债C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实60天滚动持有短债C市场表现：累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0092。

基金阶段涨跌幅

嘉实60天滚动持有短债C（基金代码：012958）成立以来收益0.93%，近一月收益0.26%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购。

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统计显示，能源概念股，平均下跌0.06%，股价上涨的有9只，涨幅居前的有光大环境、新海能源、火币科技、高雅光学、汉思能源等。股价下跌的有9只，其中跌停的有联合能源集团、水发兴业能源、中国核能科技、蒙古能源、东风集团股份等。

能源板块上市公司有：

1、长和：公司主营从事港口及相关服务、零售、基建、能源以及电讯行业。

2、香港中华煤气：于1862年成立，是香港历史最悠久的公用事业机构，亦是香港规模最大的能源供应商之一。

3、光大环境：公司主营建造、运营环保能源项目、环保水务项目、绿色环保项目；环保科技、工程管理、装备制造及销售、物业投资及投资控股。

4、蒙古能源：蒙古能源有限公司是一家从事资源业务的中国香港投资控股有限公司。

5、新海能源：集团继续集中致力于能源性产品业务,于2020年录得约5,636,000吨的总销售量,其中LPG的销售量约为1,712,000吨,油品的销售量约为3,924,000吨,比对去年LPG的销售量大致相同,但油品销量则大跌三成,主要因为集团下半年没有太多剩余资金继续维持油品业务。

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交银鑫选回报混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鑫选回报混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鑫选回报混合C（011199）基金资产配置详情如下，股票占净比14.59%，债券占净比93.22%，现金占净比1.08%，合计净资产9.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银鑫选回报混合C基金行业配置合计为14.59%，同类平均为58.40%，比同类配置少43.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.22%）、金融业（3.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均分别为41.69%、5.75%、2.39%，比同类配置分别为少35.47%、少2.33%、少0.92%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银鑫选回报混合C（011199）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券高澜转债（债券代码：123084）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别5.57%、0.17%、0.16%等，持仓市值5204.16万、158.1万、150.77万等。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金168只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长信稳通三个月定开债券发起式一个月来收益0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长信稳通三个月定开债券发起式最新单位净值1.0003，累计净值1.1404，净值增长率涨0.03%，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.73%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.22%，近一年收益3.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.6亿，未分配利润233.55万，所有者权益合计10.62亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞激励动力混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞激励动力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值3.246，最新单位净值3.181，净值增长率跌1.12%，最新估值3.217。

基金分红

华泰柏瑞激励动力混合A基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7180万元，基金总2077万份额，上市流通2077万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

基金现任经理

华泰柏瑞激励动力混合A的现任基金经理是沈雪峰，任职时间为2020-06-30~至今，任职期间回报30.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦汇混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新锦汇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，华夏新锦汇混合A（004048）最新市场表现：单位净值1.1587，累计净值1.3593，最新估值1.1587。

华夏新锦汇混合A成立以来收益36.49%，近一月收益0.1%，近一年收益2.65%，近三年收益24.39%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A（004048）持有股票基金：国邦医药等，持仓比分别0.03%等，持股数分别为1200，持仓市值3.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A（004048）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排384名，以下是为您整理的12月24日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.226，最新公布单位净值1.0047，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0048。

基金近三月来排名

富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）近三年来收益13.08%，阶段平均收益12.97%，表现良好，同类基金排384名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）涨1.66%，同类平均涨1.39%，排382名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日人保鑫裕增强债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的人保鑫裕增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1534，累计净值1.1534，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1535。

人保鑫裕增强债券A今年以来收益2.47%，近一月下降0.02%，近三月下降0.32%，近一年收益3.56%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券A（006459）持有股票基金：万华化学（600309）、中航沈飞（600760）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.88%、0.74%、0.72%等，持股数分别为1.9万、2.5万、900，持仓市值202.83万、170.85万、164.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券A（006459）持有债券：债券21国债06、债券长证转债、债券山鹰转债等，持仓比分别10.43%、1.36%、1.13%等，持仓市值2402.16万、313.65万、260.02万等。

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嘉实新优选混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实新优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新优选混合市场表现：累计净值1.596，最新公布单位净值1.524，净值增长率跌2.99%，最新估值1.571。

基金分红

嘉实新优选混合基金成立于2016年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红2次，累计分红0.0717元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.51%、5.04%、0.00%，同类平均分别为41.53%、3.11%、0.61%，比同类配置分别为多39.98%、多1.93%、少0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国联安添鑫灵活配置混合A近三年来在同类基金中排399名，以下是为您整理的12月24日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.2262，最新市场表现：单位净值2.1962，净值增长率涨0.16%，最新估值2.1928。

基金近三月来排名

国联安添鑫灵活配置混合A（基金代码：001359）近三年来收益157.23%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排399名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中加心享混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中加心享混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心享混合C（002533）截至12月24日，最新单位净值1.2407，累计净值1.5139，最新估值1.2416，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

中加心享混合C今年以来收益6.04%，近一月收益0.53%，近三月收益0.06%，近一年收益6.98%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5338，累计净值2.5338；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5041，累计净值2.5041；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4895，累计净值2.4895等。

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2021年第二季度红塔红土稳健回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）基金资产配置详情如下，合计净资产1.34亿元，股票占净比52.81%，债券占净比73.18%，现金占净比1.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.81%，同类平均为59.53%，比同类配置少6.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、通威股份（600438）、上汽集团（600104）、闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.46%、0.39%、0.38%，本期累计买入金额分别为402.05万元、85.99万元、73.42万元、71.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计卖出金额为290.08万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为115.31万元；上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.79万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.76万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行、中国平安等，持仓比分别5.48%、4.72%、3.62%、3.17%等，持股数分别为4000、90.78万、9.58万、8.76万，持仓市值732万、629.99万、483.31万、423.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A基金（002023）持有债券19国电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.9万；债券19南电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.8万；债券21长电CP002（占7.53%），持仓市值为1004.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度东方阿尔法招阳混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方阿尔法招阳混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9449，净值增长率跌0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.78%、11.64%、9.43%，同类平均分别为62.08%、2.69%、4.70%，比同类配置分别为少12.3%、多8.95%、多4.73%。

同公司基金

截至2021年12月20日，东方阿尔法招阳混合A（稳健混合型）基金同公司基金有东方阿尔法优势产业混合A基金，日增长率-3.54%，开放申购；东方阿尔法优势产业混合C基金，日增长率-3.55%，开放申购；东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.99%，开放申购等。

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2021年第二季度中信建投睿利混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均42.88%，比同类配置多17.77%；批发和零售业行业基金配置9.20%，同类平均0.46%，比同类配置多8.74%；金融业行业基金配置6.25%，同类平均5.79%，比同类配置多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966）、益丰药房（603939），本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元、27.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651）本期累计卖出金额为3005.09万元，占期初基金资产净值比例为7.25%；鸿路钢构（002541）本期累计卖出金额为699.16万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为663.94万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）持有股票基金：海康威视（002415）、金山办公（688111）、格力电器（000651）等，持仓比分别5.33%、5.15%、5.14%等，持股数分别为1.81万、3400、2.48万，持仓市值99.55万、96.22万、96.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.96%等，持仓市值74.07万等。

基金现任经理

中信建投睿利C的现任基金经理是张青，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-10.34%。

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2021年第二季度汇添富社会责任混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合（470028）基金资产配置详情如下，合计净资产14.06亿元，股票占净比84.37%，债券占净比0.02%，现金占净比15.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合基金行业配置合计为84.37%，同类平均为59.95%，比同类配置多24.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为62.00%、13.70%、5.40%，同类平均分别为43.07%、3.09%、3.29%，比同类配置分别为多18.93%、多10.61%、多2.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为8777.1万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；中海油服（601808）本期累计买入金额为3524.29万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为3383.37万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为6.15%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为5680.68万元，占期初基金资产净值比例为2.93%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5681.88万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合（470028）持有股票三角防务（占7.51%）：持股为240万，持仓市值为1.06亿；北方华创（占4.94%）：持股为19万，持仓市值为6948.11万；完美世界（占4.94%）：持股为460万，持仓市值为6936.8万；航发控制（占4.62%）：持股为270万，持仓市值为6498.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富社会责任混合（470028）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值25.41万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融核心成长混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中融核心成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融核心成长混合，该基金成立于2017年9月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是金拓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融核心成长混合持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有820万份额，总份额820万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新单位净值1.3226，累计净值0.8857，最新估值1.3319，净值增长率跌0.7%。

易方达证券公司分级（502010）近一周下降1.87%，近一月收益2.15%，近三月下降2.48%，近一年收益4.56%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）持有股票基金：东方财富、中信证券、海通证券等，持仓比分别15.25%、11.73%、6.39%等，持股数分别为741.2万、775.57万、878.98万，持仓市值2.55亿、1.96亿、1.07亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值24.1万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞财混合E基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞财混合E基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为707.92万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；金龙鱼本期累计卖出金额为73.38万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中望软件本期累计卖出金额为77.17万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合E，该基金成立于2016年2月4日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达42万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银研究精选股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银研究精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信研究精选股票型证券投资基金，以下简称工银研究精选股票，该基金成立于2014年10月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是宋炳珅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银研究精选股票持有详情，总份额360万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占7.05%，个人投资者持有占92.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏睿磐泰兴混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新单位净值1.3962，累计净值1.3962，最新估值1.3978，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3598.96万元，基金本期净收益盈利2111.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.24%），同类平均41.56%，比同类配置少29.32%；金融业（1.90%），同类平均5.61%，比同类配置少3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均3.06%，比同类配置少2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏可转债增强债券I基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）、债券比音转债（债券代码：128113）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

睿远成长价值混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的睿远成长价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，睿远成长价值混合C（007120）最新公布单位净值2.0628，累计净值2.0628，净值增长率跌0.54%，最新估值2.0739。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合C基金收入合计209,425.20元，股票收入302,653.44元，债券收入2,171.07元，股利收入18,007.79元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达裕鑫债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.47，累计净值1.51，最新估值1.4789，净值增长率跌0.6%。

基金近三年来表现

易方达裕鑫债券A（基金代码：003133）近三年来收益52.24%，阶段平均收益24.01%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A持有详情，机构投资者持有1880万份额，机构投资者持有占86.60%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占13.40%，总份额2170万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度东方可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日东方可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方可转债债券C（009466）基金资产配置详情如下，股票占净比11.85%，债券占净比115.19%，现金占净比0.56%，合计净资产6400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.85%，同类平均为11.89%，比同类配置少0.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.20%，同类平均7.92%，比同类配置少1.72%；金融业行业基金配置3.84%，同类平均1.62%，比同类配置多2.22%；租赁和商务服务业行业基金配置0.69%，同类平均0.78%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：双汇发展（000895）、贵州茅台（600519）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为67.86万元、100.66万元、67.7万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙大肉食、中天科技、保利地产、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为54.1万元、41.61万元、105.84万元、48.77万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C（009466）持有股票浙江龙盛（占0.84%）：持股为4万，持仓市值为54.08万；东方证券（占0.83%）：持股为3.5万，持仓市值为52.96万；分众传媒（占0.69%）：持股为6万，持仓市值为43.92万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C（009466）持有债券：债券财通转债（债券代码：113043）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别6.76%、2.59%、2.32%等，持仓市值433.5万、165.87万、148.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方可转债债券C收入合计253.28万元：利息收入76.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.01万元，债券利息收入45.42万元。投资收益46.84万元，其中投资收益方面，股票投资亏111.97万元，债券投资收益147.2万元，股利收益11.61万元。公允价值变动收益128.1万元，其他收入1.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧短债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0236，累计净值1.1896，最新估值1.0235，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值73.87亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

中欧短债债券A基金（基金代码：002920）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为218名、148名、84名，整体表现分别为一般、良好、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鹏华弘达混合A近三月以来收益0.72%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日鹏华弘达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘达混合A（003142）截至12月24日，累计净值2.8848，最新单位净值2.8248，净值增长率跌0.25%，最新估值2.832。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘达混合A基金成立以来收益189.68%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.43%，近一年收益5.84%，近三年收益26.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。