创金合信工业周期股票A近一周来在同类基金中排702名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日创金合信工业周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金合信工业周期股票A市场表现：累计净值3.3123，最新单位净值3.3123，净值增长率跌3.3%，最新估值3.4254。

基金近一周来排名

创金合信工业周期股票A（基金代码：005968）近一周下降5.72%，阶段平均下降1.07%，表现不佳，同类基金排702名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3213，日增长率0.51%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，日增长率-3.43%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2358，日增长率0.51%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2082，日增长率-3.44%，目前开放申购；创金合信医疗保健股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1128，日增长率0.46%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.6475，最新单位净值1.6475，净值增长率跌0.85%，最新估值1.6616。

嘉实稳宏债券C（003459）近一周下降0.16%，近一月收益1.86%，近三月收益4.9%，近一年收益31.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券盛屯转债（债券代码：110066）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.59亿，未分配利润6308.09万，所有者权益合计2.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实前沿科技沪港深股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实前沿科技沪港深股票，该基金成立于2017年5月19日，基金规模为2.81亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票持有详情，总份额1.26亿份，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有7220万份额，机构投资者持有占42.69%，个人投资者持有占57.31%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛稳健丰利债券A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.96亿份额，总份额1.96亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，合计净资产16.51亿元，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有债券：债券21建设银行CD062（债券代码：112105062）、债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券靖远转债（债券代码：127027）、债券交建转债（债券代码：128132）等，持仓比分别5.89%、0.07%、0.07%、0.06%等，持仓市值9723万、119.44万、123.14万、101.91万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华成长先锋混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华成长先锋混合（180020）累计净值1.952，最新公布单位净值1.927，净值增长率跌0.31%，最新估值1.933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金（180020）持有债券21国债01（占3.06%），持仓市值为936.15万；债券21国债06（占3.06%），持仓市值为936.24万；债券正邦转债（占2.99%），持仓市值为913.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合（180020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，股票占净比78.49%，债券占净比17.39%，现金占净比4.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金行业配置合计为78.49%，同类平均为58.59%，比同类配置多19.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为34.40%、23.30%、7.65%，同类平均分别为41.56%、0.61%、3.06%，比同类配置分别为少7.16%、多22.69%、多4.59%。

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2021年第二季度泰达宏利周期混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日泰达宏利周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比83.87%，债券占净比21.96%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.87%，同类平均为59.98%，比同类配置多23.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.49%，同类平均43.08%，比同类配置多35.41%；综合行业基金配置3.26%，同类平均1.52%，比同类配置多1.74%；采矿业行业基金配置2.03%，同类平均3.31%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥克股份、斯迪克、容百科技、震裕科技，占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.21%、2.19%、2.17%，本期累计买入金额分别为1362.98万元、617.68万元、612.27万元、608.56万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：当升科技、鲁西化工、东方盛虹，本期累计卖出金额分别为1392.78万元、863.14万元、806.36万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、3.08%、2.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票基金：华友钴业（603799）、北方稀土（600111）、诺德股份（600110）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.98%、4.39%、4.19%、3.98%等，持股数分别为21.75万、44.79万、88.48万、3.42万，持仓市值2248.95万、1982.85万、1894.36万、1798万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金（162202）持有债券国开1702（占8.16%），持仓市值为3688.23万；债券03国债(3)（占7.77%），持仓市值为3509.59万；债券20国债15（占3.26%），持仓市值为1471.62万；债券国开1802（占2.78%），持仓市值为1254.66万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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富国天兴回报混合C近一年来在同类基金中排153名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国天兴回报混合C最新公布单位净值1.0839，累计净值1.0839，最新估值1.0851，净值增长率跌0.11%。

基金近一年来排名

富国天兴回报混合C（基金代码：010525）近1年来收益8.4%，阶段平均收益6.46%，表现良好，同类基金排153名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，日增长率分别为-3.07%、-3.07%、-2.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日招商招华纯债C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招华纯债C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理56名，基金404只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度申万菱信医药先锋股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，股票占净比90.89%，债券占净比1.57%，现金占净比8.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.18%，同类平均51.80%，比同类配置多6.38%；科学研究和技术服务业行业基金配置29.68%，同类平均2.96%，比同类配置多26.72%；卫生和社会工作行业基金配置0.28%，同类平均2.44%，比同类配置少2.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、海尔智家、健帆生物、九洲药业，占期初基金资产净值比例分别为6.89%、3.30%、3.17%、2.98%，本期累计买入金额分别为6051.28万元、2899.14万元、2779.7万元、2614.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为9.08%，本期累计卖出金额为7974.14万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为2814.53万元；仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为2481.15万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为2439.08万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）持有股票基金：泰格医药（300347）、药明康德（603259）、九洲药业（603456）等，持仓比分别9.87%、9.12%、7.82%等，持股数分别为17.54万、18.47万、43.9万，持仓市值3052.38万、2821.77万、2418.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金（005433）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为485.64万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信鑫泽回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）基金资产配置详情如下，股票占净比36.16%，债券占净比14.74%，现金占净比10.02%，合计净资产3.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.02%），同类平均41.58%，比同类配置少19.56%；金融业（7.33%），同类平均5.64%，比同类配置多1.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.27%），同类平均3.06%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浦发银行本期累计买入金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计买入金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计买入金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计买入金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行本期累计卖出金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计卖出金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计卖出金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计卖出金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别1.85%、1.18%、0.85%等，持股数分别为3700、1.97万、4.49万，持仓市值677.1万、432.2万、312.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金（004669）持有债券21国债10（占11.44%），持仓市值为4190.76万；债券国开1702（占3.30%），持仓市值为1209.72万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金收入合计1,415.94元，股票收入1,386.39元，债券收入-0.75元，股利收入101.24元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景旭纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0678，累计净值1.4756，最新估值1.0676，净值增长率涨0.02%。

基金分红

大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总66万份额，上市流通66万份额，共分红13次，累计分红0.4078元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.3亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计18.44亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

市场表现方面，商业物业概念股平均下跌0.1%，上涨的有5只，涨停的有帝国科技集团，下跌的有12只，其中跌停的有上坤地产、国瑞置业、领地控股、绿景中国地产、华南城等。

商业物业板块上市公司有：

1、绿景中国地产：商业物业投资与经营,深圳NEO都市商务综合体被评为「深圳市十大地标建筑之一」,位于深圳核心商业中心区地段的福田中心区西区之战略位置,是深圳市主要城市和商业地标。

2、泛海集团：公司物业租赁分部从事办公室、住宅及商业物业租赁。

3、中国航空工业国际：公司物业发展及投资分部从事住宅及商业物业的开发。

4、瑞安房地产：瑞安房地产以位于上海市中心黄金地段的物业组合为后盾,是中国领先的房地产开发商、业主及资产管理者,专注商业物业。

5、东方海外国际：东方海外(国际)有限公司是一家主要从事货柜运输及物流业务的投资控股公司。公司及其子公司通过两大分部运营:货柜运输及物流分部,以及其他分部。货柜运输及物流分部从事在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区,和亚洲区内等主要航线进行环球货柜运输业务。除此之外,其亦就货物有效储存及流动的管理及留控提供综合服务。其他分部从事出租商业物业。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日创金合信转债精选债券C一年来收益19.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日创金合信转债精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信转债精选债券C基金成立以来收益30.43%，今年以来收益17.21%，近一月收益0.19%，近一年收益19.8%，近三年收益34.82%。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，创金合信转债精选债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.97%），同类平均52.86%，比同类配置少32.89%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.49%，比同类配置少1.49%；采矿业（0.00%），同类平均1.68%，比同类配置少1.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券C（002102）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比87.35%，现金占净比13.75%。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，创金合信转债精选债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.97%），同类平均52.86%，比同类配置少32.89%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.49%，比同类配置少1.49%；采矿业（0.00%），同类平均1.68%，比同类配置少1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券C（002102）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券游族转债（债券代码：128074）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券春秋转债（债券代码：113577）等，持仓比分别5.39%、4.10%、3.84%、3.64%等，持仓市值27.22万、20.71万、19.41万、18.37万等。

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易方达投资级信用债债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达投资级信用债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.148，累计净值1.488，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金分红

易方达投资级信用债债券A基金成立于2013年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红27次，累计分红0.34元/份。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505，日增长率分别为0.26%、0.31%、-0.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.86%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中材科技（002080）、中远海控（601919）、世纪华通（002602），本期累计买入金额分别为708.51万元、304.11万元、299.15万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.83%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力、航天发展、兴业银行，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.11%、1.10%，本期累计卖出金额分别为661.77万元、408.28万元、407.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）持有股票恒华科技（占0.90%）：持股为10.23万，持仓市值为145.27万；国网英大（占0.55%）：持股为10.72万，持仓市值为87.58万；朗新科技（占0.54%）：持股为3.37万，持仓市值为87.01万；广发证券（占0.53%）：持股为4.06万，持仓市值为85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金（008948）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券迪森转债（占0.11%），持仓市值为18.11万；债券维尔转债（占0.11%），持仓市值为17.41万；债券长证转债（占0.11%），持仓市值为17.07万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘沪深300指数增强A近三月以来下降1.47%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日天弘沪深300指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300指数增强A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.466，累计净值1.466，最新估值1.4847，净值跌1.26%。

基金阶段表现

天弘沪深300指数增强A（008592）成立以来收益46.6%，今年以来收益4.57%，近一月下降0.55%，近三月下降1.47%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3463，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3001，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9151，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.8729，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5883，日增长率-2.05%，目前开放申购等。

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12月24日嘉实彭博国开债1-5年指数C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实彭博国开债1-5年指数C截至12月24日，累计净值1.0431，最新公布单位净值1.0315，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C今年以来收益3.71%，近一月收益0.37%，近三月收益0.97%，近一年收益3.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信战略精选灵活配置混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的建信战略精选灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，建信战略精选灵活配置混合C最新公布单位净值2.298，累计净值2.298，净值增长率跌0.08%，最新估值2.2998。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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12月24日中欧兴华债券一个月来收益0.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧兴华债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0649，累计净值1.1406，最新估值1.0647，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中欧兴华债券今年以来收益4.13%，近一月收益0.34%，近三月收益0.99%，近一年收益4.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度富国中证移动互联网指数基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国中证移动互联网指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证移动互联网指数A（161025）截至12月24日，最新公布单位净值1.032，累计净值1.698，最新估值1.035，净值增长率跌0.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证移动互联网指数分级（161025）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，股票占净比94.62%，现金占净比5.59%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度华夏永福混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏永福混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有股票基金：山西焦煤（000983）、招商银行（600036）、邮储银行（601658）等，持仓比分别0.97%、0.97%、0.91%等，持股数分别为227.47万、53.16万、496.86万，持仓市值2697.79万、2681.92万、2524.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06、债券齐翔转2、债券南航转债、债券国君转债等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%、0.44%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万、1210.24万等。

基金现任经理

华夏永福混合C的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2015-11-23~2017-09-08，任职期间回报0.21%。

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华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞稳健收益债券A市场表现：累计净值1.5098，最新单位净值1.1708，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1707。

基金分红

华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞稳健收益债券A收入合计2000.28万元：利息收入3227.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.78万元，债券利息收入3182.4万元。投资收益负503.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益负503.55万元。公允价值变动收益负757.48万元，其他收入33.93万元。

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博道志远混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道志远混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.9035，累计净值1.9035，最新估值1.9172，净值增长率跌0.72%。

该基金成立以来收益90.35%，今年以来收益17.65%，近一月下降1.96%，近一年收益21.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博道志远混合C（007826）持有股票中科创达（占5.71%）：持股为7.13万，持仓市值为892.7万；杭州银行（占4.34%）：持股为45.46万，持仓市值为678.72万；拓普集团（占3.77%）：持股为16.18万，持仓市值为589.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，博道志远混合C基金（007826）持有债券21国债06（占3.84%），持仓市值为600.54万；债券长证转债（占2.66%），持仓市值为416.25万；债券19中电EB（占1.30%），持仓市值为202.97万；债券思创转债（占0.84%），持仓市值为131.13万等。

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12月24日嘉实消费精选股票C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C基金截至12月24日，最新单位净值2.2602，累计净值2.2602，最新估值2.2491，净值涨0.49%。

基金近一年来表现

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）近1年来收益8.76%，阶段平均收益12.52%，表现一般，同类基金排288名，相对上升18名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

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2021年第二季度华夏行业混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏行业混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有股票基金：捷佳伟创、震安科技、通威股份、鸿远电子等，持仓比分别7.98%、6.67%、6.41%、6.27%等，持股数分别为127.26万、134.01万、275.41万、90.86万，持仓市值1.75亿、1.46亿、1.4亿、1.37亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有债券：债券21进出672等，持仓比分别5.17%等，持仓市值1.09亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润18.01亿，所有者权益合计21.17亿。

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易方达悦盈一年持有期混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦盈一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦盈一年持有期混合A（011302）基金资产配置详情如下，股票占净比12.78%，债券占净比105.03%，现金占净比2.27%，合计净资产40.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦盈一年持有期混合A基金行业配置合计为12.28%，同类平均为58.26%，比同类配置少45.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.17%）、金融业（1.35%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.63%、少4.04%、少1.81%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合A基金（011302）持有债券21国开10（占6.47%），持仓市值为2.64亿；债券21兴业银行CD101（占3.57%），持仓市值为1.46亿；债券18中海01（占2.45%），持仓市值为1亿；债券20京投01（占2.44%），持仓市值为9943万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日浦银安盛盛融定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛融定开债券基金截至12月24日，累计净值1.1051，最新市场表现：公布单位净值1.0351，净值涨0.05%，最新估值1.0346。

基金分红

浦银安盛盛融定开债券基金成立于2018年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.18亿元，基金总6.01亿份额，上市流通6.01亿份额，共分红3次，累计分红0.07元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计16,406.42元。

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12月24日大成景优中短债债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景优中短债债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金240只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华双债保利债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日鹏华双债保利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债保利债券基金截至12月24日，最新公布单位净值1.2253，累计净值1.5943，最新估值1.2268，净值增长率跌0.12%。

基金分红

鹏华双债保利债券基金成立于2013年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.82亿元，基金总7.12亿份额，上市流通7.12亿份额，共分红8次，累计分红0.369元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月26日年中欧成长优选混合E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧成长优选混合E基金行业配置合计为91.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.08%）、批发和零售业（11.18%）、房地产业（10.82%），同类平均分别为42.88%、0.46%、2.49%，比同类配置分别为多6.20%、多10.72%、多8.33%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合E持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

基金市场表现方面

中欧成长优选混合E（001891）截至12月24日，最新单位净值1.8941，累计净值2.2741，最新估值1.9018，净值增长率跌0.41%。

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