中银量化价值混合A近三月来在同类基金中上升23名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银量化价值混合A（004881）最新单位净值1.516，累计净值1.516，净值增长率跌0.82%，最新估值1.5285。

基金近三月来排名

中银量化价值混合（基金代码：004881）近3月来下降1.48%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排1517名，相对上升23名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值分别为3.2660、3.2600、3.2550，累计净值分别为3.2660、3.2600、3.2550，日增长率分别为-2.62%、-0.18%、-0.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中银战略新兴产业股票C一个月来下降8.06%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日中银战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银战略新兴产业股票C（010812）市场表现：截至12月24日，累计净值3.161，最新公布单位净值3.161，净值增长率跌2.77%，最新估值3.251。

基金阶段涨跌幅

中银战略新兴产业股票C（010812）成立以来收益37.43%，今年以来收益19.96%，近一月下降8.06%，近三月下降7.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.75%，同类平均为77.96%，比同类配置多3.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.11%，同类平均51.81%，比同类配置多21.30%；金融业行业基金配置4.89%，同类平均13.53%，比同类配置少8.64%；采矿业行业基金配置3.68%，同类平均5.30%，比同类配置少1.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月26日年上投摩根动态多因子混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根动态多因子混合持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有1500万份额，总份额1500万份。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1367，最新公布单位净值1.1367，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1395。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润1578.99万，所有者权益合计1.66亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安远见成长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安远见成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安远见成长混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值2.7571，累计净值2.7571，最新估值2.8301，净值跌2.58%。

基金近两年来表现

国联安远见成长混合（基金代码：005708）近2年来收益110.47%，阶段平均收益69.2%，表现优秀，同类基金排141名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4943，累计净值2.4943；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4767，累计净值2.4767；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.4728，累计净值2.4728等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞量化先行混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华泰柏瑞量化先行混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.149，累计净值2.696，净值增长率跌1.01%，最新估值2.171。

该基金成立以来收益195.1%，今年以来收益16.92%，近一月下降0.37%，近一年收益19.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化先行混合（460009）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别1.53%等，持仓市值1990.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化先行混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为62.02%、4.81%、4.62%，同类平均分别为42.54%、5.48%、3.06%，比同类配置分别为多19.48%、少0.67%、多1.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏能源革新股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值3051.12万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为13.28亿元，占期初基金资产净值比例为12.81%；格林美（002340）本期累计卖出金额为4.56亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；多氟多（002407）本期累计卖出金额为4.36亿元，占期初基金资产净值比例为4.20%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实智能汽车股票基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实智能汽车股票最新市场表现：单位净值4.309，累计净值4.309，最新估值4.441，净值增长率跌2.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.25亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04、债券21进出04、债券嘉元转债等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）基金资产配置详情如下，股票占净比91.94%，债券占净比3.73%，现金占净比4.59%，合计净资产54.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票基金行业配置合计为91.94%，同类平均为77.79%，比同类配置多14.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为80.64%、5.49%、3.33%，同类平均分别为51.65%、5.86%、5.75%，比同类配置分别为多28.99%、少0.37%、少2.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根成长先锋混合近1月来在同类基金中排2054名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日上投摩根成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上投摩根成长先锋混合最新市场表现：单位净值1.9716，累计净值3.2406，净值增长率跌1.41%，最新估值1.9998。

基金近1月来排名

上投摩根成长先锋混合近1月来下降5.35%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2054名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240）、上投摩根核心优选混合基金（370024）、上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值分别为7.3850、6.2851、5.5922，累计净值分别为7.3850、6.5001、7.5122，日增长率分别为-2.80%、-2.49%、-1.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.12%，今年以来下降8.4%，近一月下降6.28%，近一年下降6.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月24日嘉实环保低碳股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月24日嘉实环保低碳股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.946，累计净值3.946，最新估值4.041，净值增长率跌2.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.84亿元，基金本期净收益盈利3.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元，期末基金资产净值53.17亿元，期末单位基金资产净值3.91元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为79.64%、5.68%、3.27%，同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别1.14%、0.89%、0.23%、0.06%等，持仓市值6418.33万、4998.48万、1270.24万、347.57万等。

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12月24日安信新价值混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信新价值混合A（003026）最新单位净值1.5618，累计净值1.6118，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5666。

基金近三年来表现

安信新价值混合A（基金代码：003026）近三年来收益33.74%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1462名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合A持有详情，总份额4160万份，其中机构投资者持有占96.52%，机构投资者持有4020万份额，个人投资者持有占3.48%，个人投资者持有140万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长盛盛和纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛盛和纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛和纯债债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.0488，累计净值1.1346，最新估值1.0486，净值涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛和纯债债券A（002927）基金资产配置详情如下，合计净资产10.32亿元，债券占净比118.92%，现金占净比0.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银蓝筹混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值2.808，最新市场表现：单位净值2.788，净值增长率跌0.75%，最新估值2.809。

中银蓝筹混合（163809）成立以来收益184%，今年以来下降0.54%，近一月下降3.23%，近三月下降0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银蓝筹混合基金（163809）持有债券21进出01（占5.62%），持仓市值为2002.8万；债券健友转债（占4.29%），持仓市值为1528.72万；债券19国债03（占0.32%），持仓市值为113.44万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

益民核心增长混合累计净值为2.072元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日益民核心增长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民核心增长混合（560006）截至12月24日，最新单位净值2.072，累计净值2.072，最新估值2.099，净值增长率跌1.29%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.39元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：益民服务领先混合基金（000410），最新单位净值为6.0550，累计净值6.0550；益民优势安享混合基金（005331），最新单位净值为2.2348，累计净值2.2348；益民创新优势混合基金（560003），最新单位净值为1.5450，累计净值1.5650等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富安达新兴成长混合近一年来在同类基金中排1876名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富安达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.7247，累计净值1.7247，净值增长率跌2.86%，最新估值1.7754。

基金近一年来排名

富安达新兴成长混合（基金代码：000755）近1年来下降7.33%，阶段平均收益12.47%，表现不佳，同类基金排1876名，相对下降51名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：富安达健康人生混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1742，目前开放申购；富安达健康人生混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1629，目前开放申购；富安达健康人生混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1411，目前开放申购；富安达新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9518，目前开放申购；富安达新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9443，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰鑫日享债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金鹰鑫日享债券A最新市场表现：公布单位净值1.1531，累计净值1.1531，净值增长率涨0.01%，最新估值1.153。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利77.33万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰鑫日享债券A收入合计612.06万元，扣除费用107.06万元，利润总额505万元，最后净利润505万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银月月薪定期支付债券C近一年来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日工银月月薪定期支付债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银月月薪定期支付债券C（002492）累计净值1.261，最新公布单位净值1.261，净值增长率跌0.16%，最新估值1.263。

基金近一年来排名

工银月月薪定期支付债券C（基金代码：002492）近1年来收益3.79%，阶段平均收益7.22%，表现不佳，同类基金排527名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为4.6930、4.6740、4.6580。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国优质企业混合C一个月来下降3.34%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日富国优质企业混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

富国优质企业混合C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9507，累计净值0.9507，最新估值0.9665，净值增长率跌1.64%。

基金阶段收益

富国优质企业混合C（基金代码：011047）成立以来下降4.93%，近一月下降3.34%。

同公司基金

截至2021年12月20日，富国优质企业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安核心优势混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安核心优势混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安核心优势混合C（006721）截至12月24日，最新公布单位净值2.2971，累计净值2.2971，最新估值2.2993，净值增长率跌0.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.50%，同类平均为58.48%，比同类配置多16.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.66%，同类平均41.58%，比同类配置多6.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置12.71%，同类平均2.39%，比同类配置多10.32%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.05%，同类平均2.51%，比同类配置多2.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

租赁概念股收盘跌，截至发稿，维亮控股领跌，环球战略集团、中国北大荒、百德国际等跟跌。

租赁板块上市公司有：

电讯盈科：

公司的毛利率46.1284%，净利率1.71%，2020年总营业收入320.21亿，同比增长-4.7292%。

公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

恒隆集团：

公司的毛利率72.2234%，净利率-22.94%，2020年总营业收入80.17亿，同比增长-5.1377%。

公司内地物业租赁分部从事中国内地的物业租赁业务。

新鸿基地产：

公司的毛利率50.9794%，净利率29.42%，2020年总营业收入754.99亿，同比增长0.6154%。

公司主营发展及投资地产物业以供出售及租赁之用、经营酒店、电讯、运输、基建及物流。

中国北大荒：

公司的毛利率16.7235%，净利率0.64%，2020年总营业收入7.23亿，同比增长3.5759%。

公司物流仓储分部从事物流设施的租赁。

鹰君：

公司的毛利率38.3967%，净利率-124.23%，2020年总营业收入86.73亿，同比增长4.8243%。

公司物业投资分部从事住寓租赁，出租具有投资增值而持有之物业。

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2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.41%，同类平均为58.77%，比同类配置少46.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、宁沪高速、贵州茅台，本期累计买入金额分别为3793.47万元、3265.08万元、2955.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国投电力（600886）、太阳纸业（002078）、杭州银行（600926），本期累计卖出金额分别为3435.88万元、1938.59万元、2415.33万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有股票宁波银行（占0.60%）：持股为169.19万，持仓市值为5946.87万；新城控股（占0.57%）：持股为149.11万，持仓市值为5558.99万；杭州银行（占0.50%）：持股为326.31万，持仓市值为4871.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券正邦转债（债券代码：128114）等，持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%等，持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金收入合计14,740.82元，债券收入占比1.42%，股利收入占比1.27%。

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12月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.7119，最新市场表现：单位净值1.7119，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7103。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1251.31万元，基金本期净收益盈利983.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置合计为28.97%，同类平均为59.36%，比同类配置少30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.51%、5.88%、3.77%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰康均衡优选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.72%等，持仓市值1801.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比92.77%，债券占净比2.72%，现金占净比2.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.08%），同类平均42.59%，比同类配置多38.49%；科学研究和技术服务业（3.45%），同类平均2.44%，比同类配置多1.01%；金融业（3.27%），同类平均5.48%，比同类配置少2.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信鑫祥混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日创金合信鑫祥混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫祥混合C截至12月24日，累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0395。

创金合信鑫祥混合C基金成立以来收益3.97%，近一月收益3.29%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有股票基金：万科A（000002）、海康威视（002415）、中国太保（601601）等，持仓比分别2.22%、1.72%、1.70%等，持股数分别为2000、600、1200，持仓市值4.26万、3.3万、3.26万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日万家民丰回报一年持有期混合一年来收益3.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家民丰回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民丰回报一年持有期混合基金截至12月24日，最新单位净值1.1203，累计净值1.1203，最新估值1.1214，净值跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.03%，今年以来收益2.36%，近一年收益3.07%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家智造优势混合A基金，最新单位净值分别为3.3116、3.2455、3.1045，日增长率分别为-1.81%、-1.81%、-2.25%。

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12月24日鹏华弘康混合A一年来收益3.26%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘康混合A成立以来收益34.42%，近一月收益0.19%，近一年收益3.26%，近三年收益11.39%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，鹏华弘康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为4.68%、4.35%、1.10%，同类平均分别为32.18%、9.43%、4.78%，比同类配置分别为少27.5%、少5.08%、少3.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘康混合A（003411）基金资产配置详情如下，债券占净比114.71%，现金占净比0.87%，合计净资产3.47亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，鹏华弘康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为4.68%、4.35%、1.10%，同类平均分别为32.18%、9.43%、4.78%，比同类配置分别为少27.5%、少5.08%、少3.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘康混合A（003411）持有债券：债券21粤交投SCP003、债券18衡阳城投MTN003、债券18太钢MTN003、债券21国开06等，持仓比分别8.66%、5.84%、5.81%、5.76%等，持仓市值3007.5万、2028万、2019万、2001.2万等。

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宝盈新价值混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日宝盈新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益321.02%，今年以来收益5.07%，近一月收益4.64%，近一年收益9.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（000574）基金资产配置详情如下，合计净资产4.8亿元，股票占净比89.54%，债券占净比1.03%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为60.00%、8.78%、8.65%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.48%，比同类配置分别为多17.12%、多3.00%、多8.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、杰瑞股份、太阳纸业，占期初基金资产净值比例分别为9.81%、2.99%、2.61%，本期累计卖出金额分别为7061.87万元、2149.49万元、1879.97万元。

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12月24日富国通胀通缩主题轮动混合一年来收益12.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国通胀通缩主题轮动混合最新单位净值4.306，累计净值4.356，最新估值4.409，净值增长率跌2.34%。

基金阶段涨跌幅

富国通胀通缩主题轮动混合成立以来收益349.02%，近一月下降7%，近一年收益12.34%，近三年收益210.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月24日银华信用双利债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模313.47亿元，以下是为您整理的12月24日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.196，累计净值1.756，最新估值1.197，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

银华信用双利债券A基金成立以来收益89.55%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.48%，近一年收益5.86%，近三年收益29.77%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金214只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。