易方达科融混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达科融混合最新市场表现：公布单位净值3.2333，累计净值3.2333，净值增长率跌1.79%，最新估值3.2922。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，期末基金资产净值5.47亿元，期末单位基金资产净值2.48元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成惠福纯债债券一年来收益4.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券（006812）市场表现：截至12月24日，累计净值1.067，最新单位净值1.047，最新估值1.047。

基金阶段涨跌幅

大成惠福纯债债券成立以来收益6.78%，近一月收益0.48%，近一年收益4.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠福纯债债券（基金代码：006812）涨1.36%，同类平均涨1.71%，排728名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏核心资产混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合C（010334）市场表现：截至12月24日，累计净值0.8889，最新单位净值0.8889，净值增长率跌1.71%，最新估值0.9044。

华夏核心资产混合C（010334）近一周下降2.75%，近一月下降4.29%，近三月下降2.26%。

基金介绍

该基金简称华夏核心资产混合C，该基金成立于2021年1月28日，基金规模为9650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.07亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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嘉实创新先锋混合C近6月来在同类基金中排1993名，以下是为您整理的12月24日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实创新先锋混合C（009995）市场表现：累计净值0.9523，最新单位净值0.9523，净值增长率跌2.09%，最新估值0.9726。

基金近一周来表现

嘉实创新先锋混合C（基金代码：009995）近6月来下降16.2%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排1993名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有3120万份额，个人投资者持有占99.68%，总份额3130万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4279，最新单位净值1.2209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计416.06万，所有者权益合计91.23亿，负债和所有者权益总计91.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）累计净值0.1497，最新单位净值0.1497，净值增长率涨0.47%，最新估值0.149。

基金阶段涨跌幅

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（基金代码：006329）成立以来收益1.29%，今年以来下降38.24%，近一月下降11.1%，近一年下降39.12%。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金（基金代码：006329）最近三次季度涨跌详情如下：跌27.3%（2021年第三季度）、跌3.64%（2021年第二季度）、跌1.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为318名、295名、251名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

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12月24日嘉实周期优选混合近三月以来下降0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.704，最新市场表现：单位净值3.644，净值增长率跌0.41%，最新估值3.659。

基金阶段涨跌幅

嘉实周期优选混合（070027）近一周收益0.19%，近一月收益0.39%，近三月下降0.49%，近一年收益20.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.33亿，未分配利润8.29亿，所有者权益合计11.62亿。

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12月24日易方达裕景添利6个月定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达裕景添利6个月定期开放债券最新公布单位净值1.264，累计净值1.377，净值增长率跌0.08%，最新估值1.265。

基金阶段涨跌幅

易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）成立以来收益38.65%，今年以来收益7.21%，近一月下降0.78%，近三月下降0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）基金资产配置详情如下，债券占净比128.69%，现金占净比2.59%，合计净资产60.19亿元。

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12月24日大成创新趋势混合C近三月以来下降2.89%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成创新趋势混合C最新市场表现：公布单位净值0.9564，累计净值0.9564，最新估值0.9646，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.36%，近一月下降4.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成创新趋势混合C基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为40.44%、4.08%、3.25%，同类平均分别为42.54%、1.44%、2.28%，比同类配置分别为少2.1%、多2.64%、多0.97%。

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12月24日华夏常阳三年定开混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏常阳三年定开混合基金成立以来收益32.94%，今年以来下降17.27%，近一月收益0.07%，近一年下降12.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合（007207）基金资产配置详情如下，合计净资产42.52亿元，股票占净比72.95%，债券占净比15.65%，现金占净比11.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏常阳三年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为39.05%、8.05%、4.00%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为少2.51%、多5.84%、多0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏常阳三年定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国建材、爱尔眼科、安踏体育，本期累计卖出金额分别为2.06亿元、3549.54万元、3297.13万元，占期初基金资产净值比例分别为3.96%、0.68%、0.63%

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12月24日易方达新利混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达新利混合累计净值1.625，最新公布单位净值1.563，净值增长率跌0.06%，最新估值1.564。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益62.58%，今年以来收益7.24%，近一月收益0.77%，近一年收益7.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达高等级信用债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达高等级信用债债券C市场表现：累计净值1.431，最新公布单位净值1.123，最新估值1.123。

易方达高等级信用债债券C今年以来收益3.66%，近一月下降0.27%，近三月下降0.09%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券C（000148）持有债券：债券17中国银行二级01（债券代码：1728017）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）等，持仓比分别3.37%、3.05%、2.27%等，持仓市值3.04亿、2.75亿、2.05亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C基金收入合计27,740.45元。

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华夏鼎航债券A累计净值为1.0721元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎航债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A（008857）市场表现：截至12月24日，累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0719。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券A（基金代码：008857）涨1.45%，同类平均涨1.71%，排585名，整体来说表现优秀。

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12月24日嘉实瑞成两年持有期混合A基金怎么样？一个月来下降3.22%，以下是为您整理的12月24日嘉实瑞成两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实瑞成两年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.4466，累计净值1.4466，净值增长率跌0.95%，最新估值1.4605。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益44.66%，今年以来下降2.15%，近一月下降3.22%，近一年收益2.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0071，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.56亿元。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.02%（2021年第三季度）、跌1.16%（2021年第二季度）、涨1.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为50名、258名、156名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

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12月24日易方达信息产业混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达信息产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达信息产业混合最新公布单位净值3.048，累计净值3.048，净值增长率跌1.26%，最新估值3.087。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末单位基金资产净值2.75元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505，日增长率分别为0.26%、0.31%、-0.85%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新财富混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日嘉实新财富混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新财富混合（002211）最新市场表现：单位净值1.356，累计净值1.466，净值增长率跌0.37%，最新估值1.361。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.03亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度表现

嘉实新财富混合基金（基金代码：002211）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.59%，同类平均跌1.2%，排483名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.94%，同类平均涨9.3%，排1621名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.02%，同类平均跌2.02%，排559名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.8915，累计净值0.8915，净值增长率涨0.05%，最新估值0.8911。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII今年以来下降23.3%，近一月下降6.6%，近三月下降5.84%，近一年下降21.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实60天滚动持有短债C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实60天滚动持有短债C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0093，累计净值1.0093，最新估值1.0092，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益0.93%。

基金现任经理

嘉实60天滚动持有短债C的现任基金经理是李曈，任职时间为2021-08-25~至今，任职期间回报0.27%。

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12月24日嘉实长青竞争优势股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实长青竞争优势股票A市场表现：累计净值1.6089，最新单位净值1.6089，净值增长率跌0.25%，最新估值1.613。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.63万元，期末基金资产净值2996.73万元，期末单位基金资产净值1.54元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金收入合计355.45元，股票收入386.89元，股利收入34.88元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中短债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日嘉实中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实中短债债券A（006797）市场表现：累计净值1.1045，最新公布单位净值1.0645，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0644。

基金一年来收益详情

嘉实中短债债券A今年以来收益3.44%，近一月收益0.22%，近三月收益0.84%，近一年收益3.61%。

2021年第三季度表现

嘉实中短债债券A基金（基金代码：006797）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排117名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.93%，同类平均涨1.55%，排110名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排199名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实浦惠6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月24日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）最新市场表现：单位净值1.0702，累计净值1.0702，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0715。

基金近一周来表现

嘉实浦惠6个月持有期混合C（基金代码：009821）近6月来收益4.55%，阶段平均收益2.61%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（基金代码：009821）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排201名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达瑞选混合E近三月以来收益3.49%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E（001444）市场表现：截至12月24日，累计净值1.847，最新单位净值1.6，净值增长率跌0.31%，最新估值1.605。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E基金成立以来收益95.68%，今年以来收益7%，近一月收益0.31%，近一年收益9.11%，近三年收益66.19%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞选混合E收入合计3.24亿元：利息收入4149.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.95万元，债券利息收入4050.42万元，资产支持证券利息收入元62.65万元。投资收益1.3亿元，公允价值变动收益1.52亿元，其他收入88.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达悦兴一年持有期混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0723，最新市场表现：公布单位净值1.0723，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0741。

该基金成立以来收益7.23%，今年以来收益5.29%，近一月下降0.76%，近一年收益6.82%。

基金介绍

基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合A，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为12.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.63亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实新兴产业股票最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新兴产业股票最新市场表现：单位净值4.943，累计净值4.943，最新估值4.953，净值增长率跌0.2%。

基金近三年来表现

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）近三年来收益185.56%，阶段平均收益146.77%，表现良好，同类基金排122名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票持有详情，总份额2.34亿份，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有2.27亿份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有占96.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月27日年易方达悦安一年持有期债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）基金资产配置详情如下，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%，合计净资产140.5亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A持有详情，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有占99.66%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有6.35亿份额，总份额6.37亿份。

基金市场表现方面

讯 易方达悦安一年持有期债券A（011298）12月24日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0137元，累计净值为1.0137元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景盛一年定期开放债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日大成景盛一年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景盛一年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.17，累计净值1.17，最新估值1.1711，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

大成景盛一年定期开放债券C（002947）近一周下降0.06%，近一月收益0.66%，近三月收益1.11%，近一年收益7.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优质精选混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实优质精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实优质精选混合C累计净值1.0177，最新单位净值1.0177，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0266。

自基金成立以来收益1.77%，今年以来下降7.44%，近一年下降1.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C基金（010276）持有债券21国债10（占2.69%），持仓市值为5998.17万；债券20国债15（占1.33%），持仓市值为2970.37万；债券21国债06（占0.69%），持仓市值为1546.79万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C（010276）基金资产配置详情如下，合计净资产22.32亿元，股票占净比91.95%，债券占净比4.71%，现金占净比3.57%。

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易方达投资级信用债债券A最新净值涨幅达0.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A截至12月24日，累计净值1.488，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5265万元，基金本期净收益盈利3334.1万元，期末基金资产净值44.56亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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