2021年第二季度前海联合沪深300指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）基金资产配置详情如下，合计净资产1700万元，股票占净比92.03%，债券占净比5.12%，现金占净比3.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.70%）、金融业（21.94%）、交通运输、仓储和邮政业（2.98%），同类平均分别为50.74%、15.96%、2.35%，比同类配置分别为少1.04%、多5.98%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海联合沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、长江电力、通策医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.31%、0.30%，本期累计买入金额分别为13.67万元、6.16万元、5.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为35.97万元，占期初基金资产净值比例为1.83%；恒瑞医药本期累计卖出金额为13.79万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行本期累计卖出金额为12.87万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.26%、2.96%、2.50%、2.02%等，持股数分别为500、1.02万、9000、1600，持仓市值91.5万、51.46万、43.52万、35.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A基金（003475）持有债券21国债01（占5.12%），持仓市值为89.07万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华润元大欣享混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华润元大欣享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值0.9657，最新市场表现：公布单位净值0.9657，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9658。

该基金成立以来下降3.43%，今年以来下降4.32%，近一月收益0.1%，近一年下降3.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C（004929）持有股票基金：博拓生物、春雪食品等，持仓比分别0.39%、0.05%等，持股数分别为1300、600，持仓市值5.95万、7400等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C（004929）持有债券：债券16国债19、债券20国债10、债券16国债08等，持仓比分别1.75%、1.74%、0.18%等，持仓市值371.49万、370.3万、39.27万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

风电概念12月24日上涨0.56%，涨幅较大的股票是瑞风新能源（4.14%）、华润电力（3.8%）、中广核新能源（3.66%）、中国光大绿色环保（3.23%）、华电国际电力股份（1.94%）。跌幅较大的股票是龙源电力、中国核能科技、东方电气。

风电板块上市公司有：

1、中电控股：公司运营发电组合，涵盖燃煤、燃气、核电、风电、水电及太阳能。

2、德昌电机控股：德昌电机控股有限公司是一家从事制造和销售电机的投资控股公司。该公司从事制造和销售汽车产品。用于发动机温度管理的冷却风扇;用于混合动力/电动汽车的电池冷却风扇;电动助力转向电机;电子驻车制动电机;车头灯执行器;格栅执行器;电动车窗驱动器;电动天窗驱动器;电动门锁电机及执行器;座椅调节执行器;变速箱及传动系统执行器;可变容积油泵等。除此之外,该公司仍制造和销售工商用产品。其为暖气和通风电表和天然气表电动工具等提供机电零件。

3、协合新能源：公司是一家专业从事风力和太阳能发电业务的集团公司。

4、瑞风新能源：中国瑞风新能源控股有限公司是一家主要从事风电场运营的香港投资控股公司。其主要业务包括通过其子公司以风机叶片产电以及加工风机叶片及组件。该公司主要在中国开展业务。

5、京能清洁能源：作为北京地区最大的燃气热电供应商，京能清洁能源运营着京西热电、京阳热电、京桥热电、高安屯热电、京丰燃气、未来热电、上庄热电七家燃气热电联产电厂，运营了多个风电特许权、光伏领跑者等行业标志性项目，风电、光伏项目装机总量稳居地方国企前列。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实多元债券B近两年来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.93，最新市场表现：公布单位净值1.293，净值增长率跌0.69%，最新估值1.302。

基金近两年来排名

嘉实多元债券B（基金代码：070016）近2年来收益23.07%，阶段平均收益14.81%，表现优秀，同类基金排96名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。

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收盘讯息，医药概念报跌，泰格医药（95.4，-4.6）领跌，同方康泰、亿胜生物科技、复旦张江、复宏汉霖等跟跌。

医药板块上市公司有：

1、领航医药生物科技：领航医药及生物科技有限公司是一家主要从事医药及生物科技业务的中国香港投资控股公司。

2、天大药业：公司主营研发、生产和销售医药生物及保健产品。

3、四环医药：四环医药控股集团有限公司是一家从事药品业务的中国香港投资控股公司。

4、朗生医药：集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。

5、百信国际：公司自营零售药房分部主要于自营零售药房销售医药及保健产品、药用化妆品及日常用品。

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2021年第二季度交银增利增强债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，股票占净比5.90%，债券占净比88.20%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A基金行业配置合计为5.90%，同类平均为12.41%，比同类配置少6.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为4.07%、0.51%、0.49%，同类平均分别为8.14%、0.84%、1.41%，比同类配置分别为少4.07%、少0.33%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海容冷链、泛微网络、精测电子，占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为2655.02万元、241.57万元、244.1万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海容冷链（603187）本期累计卖出金额为2325.78万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；益丰药房（603939）本期累计卖出金额为213.19万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；精测电子（300567）本期累计卖出金额为194.46万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；风华高科（000636）本期累计卖出金额为181.88万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有股票基金：贵州茅台、荣盛石化、华能国际等，持仓比分别0.58%、0.51%、0.51%等，持股数分别为1000、8.55万、19.28万，持仓市值183万、160.74万、159.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有债券：债券21附息国债05、债券宏川转债、债券招路转债等，持仓比分别6.69%、1.34%、1.16%等，持仓市值2112万、424.32万、367.23万等。

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12月24日光大保德信晟利债券C近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，光大保德信晟利债券C（005580）最新单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2485。

基金近三年来表现

光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近三年来收益23.08%，阶段平均收益12.97%，表现优秀，同类基金排43名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金，最新单位净值分别为4.2860、4.2810、4.2740，日增长率分别为0.12%、0.16%、-0.23%。

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新华沪深300指数增强A近一年来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日新华沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.4505，累计净值1.4505，最新估值1.4614，净值增长率跌0.75%。

基金近一年来排名

新华沪深300指数增强A（基金代码：005248）近1年来收益8.13%，阶段平均收益9.79%，表现良好，同类基金排572名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.2775，日增长率-2.18%，目前限大额；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.2329，日增长率-3.71%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值为3.2130，日增长率-3.71%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度南华瑞泽债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C（008346）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比19.02%，债券占净比103.26%，现金占净比11.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.18%），同类平均7.81%，比同类配置多5.37%；采矿业（3.60%），同类平均0.92%，比同类配置多2.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.94%），同类平均0.95%，比同类配置少0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顺丰控股（002352）本期累计买入金额为22.21万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为5.44万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为4.99万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；美的集团（000333）本期累计买入金额为4.89万元，占期初基金资产净值比例为0.64%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为32.97万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计卖出金额为11.56万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为1.48%，本期累计卖出金额为11.21万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为7.2万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C（008346）持有股票裕兴股份（占2.24%）：持股为150万，持仓市值为2410.5万；陕西煤业（占2.09%）：持股为152.3万，持仓市值为2254.04万；晋控煤业（占1.50%）：持股为130.55万，持仓市值为1617.51万；中航光电（占1.42%）：持股为18.66万，持仓市值为1530.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C（008346）持有债券：债券大秦转债、债券国君转债、债券上银转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.80%、1.34%、1.25%、0.49%等，持仓市值1.06亿、1438.48万、1349.79万、523.36万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）基金资产配置详情如下，合计净资产9.84亿元，股票占净比92.16%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.58%）、采矿业（1.15%），同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为少38.31%、少2.79%、少4.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W（03690）、微盟集团（02013）、李宁（02331）、同程艺龙（00780），本期累计买入金额分别为2.82亿元、1.12亿元、1.05亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为19.35%、7.67%、7.22%、7.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、李宁、宁德时代，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.47亿元、1.29亿元，占期初基金资产净值比例分别为18.08%、10.11%、8.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有股票基金：比亚迪电子（00285）、同程艺龙（00780）、阅文集团（00772）等，持仓比分别8.06%、7.48%、5.02%等，持股数分别为347.05万、469.76万、99.74万，持仓市值7936.16万、7364.99万、4935.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有债券：债券21进出04、债券21农发04、债券20国开15等，持仓比分别3.51%、1.75%、0.59%等，持仓市值5995.8万、2995.2万、1013.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4552.08万，所有者权益合计17.1亿，负债和所有者权益总计17.55亿。

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污水处理概念12月24日上涨0.52%，涨幅较大的股票是光大环境（5.97%）、强泰环保（5.04%）、兴泸水务（3.03%）、中国水业集团（1.69%）、上海实业控股（0.71%）。跌幅较大的股票是建中建设、中国水务、中国环保科技。

污水处理板块上市公司有：

1、光大环境：针对2020年新冠肺炎疫情的严峻形势,集团迅速行动、科学防控,员工坚守岗位,实现工作厂区零感染,确保国内100多个城市的200多个运营环保项目全速运转,保障生活垃圾、污水处理,强化医疗废弃物处置,守护当地社区的环境安全和民众健康;集团旗下多个环保项目亦主动请缨,全力协助各地相关部门和机构进行医疗废物、废水、医院及隔离区垃圾的安全处置工作。

2、上海实业控股：上实环境2020年收入同比增长4.9%至人民币62.52亿元;股东应占溢利同比增长5.8%至人民币6.35亿元,服务特许安排运营维护收入和财务收入同比增长12.7%,主要源于污水处理量和处理水费双双增加。

3、北控水务集团：水处理服务,于2020年12月31日,集团就合共1,334座水厂及乡镇污水处理设施(其中包括1,115座污水处理厂及乡镇污水处理设施、174座自来水厂、43座再生水处理厂及2座海水淡化厂)订立服务特许权安排及委托协议。

4、建中建设：建中建设发展有限公司是一家主要于中国内地提供建筑服务的投资控股公司。该公司的业务主要包括地基工程,如钻孔桩,H型桩,地下连续墙及顶管工程等。该公司还提供模板及脚手架工程、污水处理基础设施建设及机电工程等。该公司通过四个业务分部运营:建筑服务分部、建筑机械,设备及工具租赁分部、污水处理业务分部及其他分部。其中其他分部从事建筑材料及设备销售以及其他。该公司主要在中国市场开展业务。

5、中国环保科技：公司主营买卖机器及设备；环保技术、设备系统集成、城镇污水处理及工程技术服务。

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12月24日景顺长城景瑞收益债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景瑞收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金196只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5089.22亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方新能源汽车主题混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比4.65%，现金占净比5.56%，合计净资产201.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.70%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为5.66亿元，占期初基金资产净值比例为12.02%；格林美（002340）本期累计买入金额为3.26亿元，占期初基金资产净值比例为6.93%；天赐材料（002709）本期累计买入金额为3.12亿元，占期初基金资产净值比例为6.63%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、汇川技术、宏发股份，本期累计卖出金额分别为3.96亿元、1.9亿元、1.65亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.41%、4.04%、3.51%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有股票基金：恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）、比亚迪（002594）等，持仓比分别6.98%、5.86%、4.73%等，持股数分别为501.81万、775.8万、381.54万，持仓市值14.06亿、11.8亿、9.52亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.84%、1.31%、0.45%、0.05%等，持仓市值5.73亿、2.64亿、9007.2万、1000.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.62亿，未分配利润74.55亿，所有者权益合计102.17亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新趋势混合近三年来在同类基金中排1396名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新趋势混合（002222）最新公布单位净值1.584，累计净值1.584，净值增长率跌0.06%，最新估值1.585。

基金近三月来排名

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近三年来收益37.62%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1396名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金（基金代码：002222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为878名、1751名、197名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰中证全指家用电器ETF联接C基金有哪些投资组合？2020年第二季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指家用电器ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C（008714）基金资产配置详情如下，债券占净比2.15%，现金占净比7.45%，合计净资产8500万元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置5.79%，同类平均78.79%，比同类配置少73%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.05%，比同类配置少2.05%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.89%，比同类配置少3.89%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接C（008714）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.15%等，持仓市值181.46万等。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5000.17亿元，拥有基金经理42名，基金289只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)E基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券金诺转债（债券代码：123069）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%），同类平均12.38%，比同类配置少12.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银河增利债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的银河增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河增利债券A（519660）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比11.77%，债券占净比80.90%，现金占净比5.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.32%），同类平均8.89%，比同类配置少0.57%；金融业（3.46%），同类平均1.31%，比同类配置多2.15%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.28%，比同类配置少0.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河增利债券A（519660）持有股票江苏银行（占3.46%）：持股为4万，持仓市值为23.28万；万华化学（占3.01%）：持股为1900，持仓市值为20.28万；荣盛石化（占1.67%）：持股为6000，持仓市值为11.28万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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长盛同盛成长优选混合(LOF)累计净值为4.368元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日长盛同盛成长优选混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同盛成长优选混合(LOF)截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.704，累计净值4.368，最新估值1.73，净值增长率跌1.5%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利937.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值6.8亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，长盛同盛成长优选混合(LOF)（激进混合型）基金同公司基金有：长盛同益成长回报(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5800，累计净值5.8950；长盛同庆中证800(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8030，累计净值1.9830；长盛沪深300指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7030，累计净值2.0530等。

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12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日汇丰晋信大盘波动股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票A截至12月24日，最新公布单位净值1.5442，累计净值1.5442，最新估值1.5473，净值增长率跌0.2%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.56元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2199，累计净值5.2799，日增长率0.01%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2192，累计净值5.2792，日增长率0.79%；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1782，累计净值5.2382，日增长率-1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰聚优股票C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰聚优股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 圆信永丰聚优股票C（010470）12月24日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.0814元，累计净值为1.0814元。

该基金成立以来收益8.14%，近一月收益0.03%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C（010470）持有股票中兴通讯（占3.04%）：持股为150万，持仓市值为4969.5万；抚顺特钢（占2.52%）：持股为190万，持仓市值为4130.6万；鼎龙股份（占2.43%）：持股为210.01万，持仓市值为3975.45万；中航光电（占2.41%）：持股为48万，持仓市值为3937.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，圆信永丰聚优股票C（010470）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别2.95%、2.45%、1.04%等，持仓市值4823.04万、4003.2万、1702.38万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通增祥三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日融通增祥三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4629，累计净值1.5129，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4645。

基金分红

融通增祥三个月定开债基金成立于2016年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2393万份额，上市流通2393万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润4278.18万，所有者权益合计2.82亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪深300ETF分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月24日华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、比亚迪、牧原股份，本期累计卖出金额分别为6.32亿元、1.93亿元、1.86亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.63%、0.61%

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF成立以来收益140.98%，近一年下降0.1%，近三年收益69.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成高新技术产业股票A近三年来在同类基金中排126名，以下是为您整理的12月24日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.913，累计净值3.913，最新估值3.968，净值跌1.39%。

基金近三月来排名

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）近三年来收益182.12%，阶段平均收益146.77%，表现良好，同类基金排126名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有3220万份额，机构投资者持有占48.18%，个人投资者持有3460万份额，个人投资者持有占51.82%，总份额6680万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国优质企业混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合A基金（011046）持有债券17进出09（占6.97%），持仓市值为7089.6万；债券川投转债（占4.89%），持仓市值为4972.13万；债券盛屯转债（占1.12%），持仓市值为1136.67万；债券伯特转债（占0.03%），持仓市值为28.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A（011046）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比80.86%，债券占净比13.01%，现金占净比5.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A基金行业配置合计为67.65%，同类平均为59.46%，比同类配置多8.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.69%）、采矿业（21.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.94%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少3.19%、多18.19%、多2.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度鹏华先进制造股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）基金资产配置详情如下，合计净资产3.59亿元，股票占净比91.59%，现金占净比8.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为68.28%、20.87%、1.76%，同类平均分别为58.38%、9.37%、1.60%，比同类配置分别为多9.90%、多11.50%、多0.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为13.49%，本期累计买入金额为6404.28万元；广汽集团（601238），占期初基金资产净值比例为3.18%，本期累计买入金额为1510.67万元；中国重汽（000951），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为1500万元；安井食品（603345），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计买入金额为1278.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为6404.28万元，占期初基金资产净值比例为13.49%；广汽集团本期累计卖出金额为1510.67万元，占期初基金资产净值比例为3.18%；中国重汽本期累计卖出金额为1500万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；安井食品本期累计卖出金额为1278.55万元，占期初基金资产净值比例为2.69%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）持有股票伊利股份（占9.10%）：持股为86.58万，持仓市值为3264.03万；招商银行（占9.03%）：持股为64.2万，持仓市值为3238.89万；平安银行（占8.09%）：持股为161.83万，持仓市值为2901.6万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华先进制造股票（000778）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值38.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式C近两年来在同类基金中排262名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证500ETF联接发起式C（007029）12月24日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.5743元，累计净值为1.5743元。

基金近两年来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近2年来收益54.57%，阶段平均收益42.7%，表现良好，同类基金排262名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合先进制造混合A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月24日前海联合先进制造混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.4415，累计净值1.7415，净值增长率跌3.23%，最新估值1.4896。

基金分红

前海联合先进制造混合A基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1270万元，基金总919万份额，上市流通919万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。

基金阶段涨跌幅

前海联合先进制造混合A（005933）近一周下降4.66%，近一月收益0.06%，近三月下降1.86%，近一年收益14.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国金融债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排778名，以下是为您整理的12月24日富国金融债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融债债券基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.1294，最新估值1.0583，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

富国金融债债券（基金代码：006134）近三年来收益10.95%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排778名，相对下降139名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国金融债债券（基金代码：006134）涨1.67%，同类平均涨1.71%，排371名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。