2021年第二季度鹏华安庆混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）基金资产配置详情如下，股票占净比26.85%，债券占净比70.53%，现金占净比1.64%，合计净资产10.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C基金行业配置合计为26.85%，同类平均为58.20%，比同类配置少31.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.91%）、交通运输、仓储和邮政业（1.25%），同类平均分别为42.65%、2.58%、1.63%，比同类配置分别为少21.68%、少0.67%、少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金能科技本期累计买入金额为1845.11万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；雷赛智能本期累计买入金额为466.15万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；万润股份本期累计买入金额为451.02万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；羚锐制药本期累计买入金额为442.16万元，占期初基金资产净值比例为0.61%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大北农（002385）本期累计卖出金额为1186.12万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；应流股份（603308）本期累计卖出金额为624.75万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；万润股份（002643）本期累计卖出金额为569.44万元，占期初基金资产净值比例为0.78%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）持有股票明泰铝业（占2.90%）：持股为89.13万，持仓市值为3079.44万；华荣股份（占2.08%）：持股为102.44万，持仓市值为2212.7万；金能科技（占1.54%）：持股为96.93万，持仓市值为1641.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20申证10（债券代码：149274）、债券20中财G2（债券代码：175279）等，持仓比分别6.78%、4.28%、3.81%等，持仓市值7205.8万、4554万、4055.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C收入合计4055.28万元：利息收入934.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.47万元，债券利息收入904.06万元。投资收益2040.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1741.25万元，债券投资收益22.92万元，股利收益276.37万元。公允价值变动收益1076.93万元，其他收入3.48万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信量化发现混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日创金合信量化发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.6184，累计净值1.6184，最新估值1.6335，净值增长率跌0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利723.13万元，基金本期净收益盈利490.19万元，期末基金资产净值6826.06万元，期末单位基金资产净值1.55元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日光大保德信超短债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌幅

光大保德信超短债债券A（005992）成立以来收益10.91%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.2%，近三月收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1791.09万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日红塔红土盛弘混合型发起式C近三月以来收益4.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日红塔红土盛弘混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛弘混合型发起式C基金成立以来收益70.73%，今年以来收益9.31%，近一月收益1.24%，近一年收益9.79%，近三年收益70.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）基金资产配置详情如下，股票占净比59.39%，债券占净比61.51%，现金占净比2.89%，合计净资产2.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为59.39%，同类平均为59.54%，比同类配置少0.15%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置25.05%，同类平均5.84%，比同类配置多19.21%；制造业行业基金配置22.61%，同类平均42.72%，比同类配置少20.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.01%，同类平均2.24%，比同类配置多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛弘混合型发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为5.22%，本期累计买入金额为1232.8万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计买入金额为1012.89万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计买入金额为1012.1万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日银华通利灵活配置混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日银华通利灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.4031，累计净值1.4031，最新估值1.404，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现

银华通利灵活配置混合A近1月来收益0.28%，阶段平均下降1.14%，表现良好，同类基金排803名，相对上升165名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华通利灵活配置混合A基金行业配置合计为20.56%，同类平均为58.59%，比同类配置少38.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为15.69%、2.37%、0.67%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少25.87%、少3.24%、少2.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏理财30天债券B基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月24日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券B截至12月24日，最新单位净值1.0278，累计净值1.0278，最新估值1.0277，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华夏理财30天债券B基金成立以来收益2.78%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.16%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金489只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9542.8亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国信用债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日富国信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.1757，累计净值1.4662，最新估值1.1754，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.31亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末基金资产净值188.67亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国信用债债券A（000191）基金资产配置详情如下，债券占净比102.85%，现金占净比0.27%，合计净资产247.84亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

圆信永丰汇利混合(LOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日圆信永丰汇利混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰汇利混合(LOF)（501051）市场表现：截至12月24日，累计净值2.1488，最新单位净值2.1488，净值增长率跌0.51%，最新估值2.1597。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰汇利混合(LOF)持有详情，总份额2020万份，其中机构投资者持有占21.99%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有占78.01%，个人投资者持有1580万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

电讯概念股中，涨跌幅最高的是维太创科，开盘报0.29元，最新报价0.32元，上涨16.36%。

电讯板块上市公司有：

1、电讯盈科：公司是一家以香港为总部的公司，主要业务在电讯、媒体、信息科技服务方案、物业发展及投资方面。

2、和记电讯香港：和电中国香港于联交所主板上市,是多个恒生指数的成份股,包括综合指数、综合行业指数-电讯业、综合小型股指数、综合中小型股指数、恒生小型股(可投资)指数、港股通中国香港公司指数、港股通非AH股公司指数、恒生港股通中国香港公司指数、港股通指数、港股通中小型股指数、港股通小型股指数及防御行业指数。

3、数码通电讯：公司主营于中国香港及中国澳门提供电讯服务，以及销售手机及配件。

4、长城一带一路：集团继续探索各种机会,冀能透过引进新产品及服务,同时突破目前之地理版图,扩大电讯业务之收益基础。

5、亚太卫星：公司也从事提供卫星广播及电讯服务业务，以及其他相关业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞品质成长混合C最新净值跌幅达1.72%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华泰柏瑞品质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞品质成长混合C（011358）最新市场表现：公布单位净值0.8688，累计净值0.8688，净值增长率跌1.72%，最新估值0.884。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降13.12%，近一月下降7.23%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4150，日增长率-1.70%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6970，日增长率-1.12%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度平安新鑫先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）基金资产配置详情如下，股票占净比75.63%，现金占净比7.57%，合计净资产1.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.63%，同类平均为59.28%，比同类配置多16.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：晶澳科技、睿创微纳、淮北矿业、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为9.16%、5.05%、4.93%、4.89%，本期累计买入金额分别为651万元、358.71万元、350.39万元、347.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、杉杉股份、中国太保，本期累计卖出金额分别为479.52万元、373.58万元、365.4万元，占期初基金资产净值比例分别为6.74%、5.25%、5.14%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有股票基金：天华超净、赣锋锂业、太阳能、大金重工等，持仓比分别3.86%、3.77%、3.69%、3.43%等，持股数分别为6.95万、4.48万、56.69万、27.58万，持仓市值746.08万、729.16万、712.59万、663.02万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有债券：债券21国债(7)、债券精达转债等，持仓比分别6.58%、1.85%等，持仓市值842.68万、236.35万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C最新公布单位净值1.3539，累计净值1.3539，最新估值1.3547，净值增长率跌0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

华夏AH经济蓝筹股票C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2020-12-08~至今，任职期间回报8.51%。

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德邦景颐债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦景颐债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦景颐债券A截至12月24日，最新单位净值1.076，累计净值1.216，最新估值1.0764，净值增长率跌0.04%。

德邦景颐债券A（003176）近一周收益0.05%，近一月收益0.65%，近三月收益1.74%，近一年收益6.18%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，德邦景颐债券A（003176）持有股票基金：招商银行（600036）、龙佰集团（002601）、闻泰科技（600745）、晶澳科技（002459）等，持仓比分别1.09%、0.62%、0.58%、0.55%等，持股数分别为7万、7万、2万、2.7万，持仓市值353.15万、200.97万、187.32万、178.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，德邦景颐债券A（003176）持有债券：债券20恒丰银行永续债、债券东缆转债、债券无锡转债、债券烽火转债等，持仓比分别6.29%、0.57%、0.55%、0.54%等，持仓市值2032.8万、183.91万、177.3万、174.72万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商优势企业混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月24日招商优势企业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商优势企业混合最新市场表现：单位净值3.339，累计净值3.339，净值增长率跌0.27%，最新估值3.348。

招商优势企业混合（基金代码：217021）成立以来收益233.9%，今年以来下降4.82%，近一月收益1.99%，近一年下降1.82%，近三年收益92.56%。

同公司基金

截至2021年12月20日，招商优势企业混合（激进混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，日增长率-4.55%，开放申购；招商中小盘混合基金，日增长率-2.19%，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，日增长率-3.83%，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，招商优势企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升、万科A、东方财富，本期累计卖出金额分别为283.99万元、222.7万元、219.94万元，占期初基金资产净值比例分别为4.74%、3.71%、3.67%

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12月24日中加心享混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中加心享混合A最新单位净值1.2404，累计净值1.3625，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2414。

基金近一年来表现

中加心享混合A（基金代码：002027）近1年来收益7.07%，阶段平均收益12.47%，表现一般，同类基金排1233名，相对上升25名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5338，累计净值2.5338，日增长率1.19%；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5041，累计净值2.5041，日增长率0.59%；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4895，累计净值2.4895，日增长率-0.65%等。

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12月24日鹏华消费优选混合一年来下降4.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华消费优选混合（206007）截至12月24日，最新公布单位净值4.515，累计净值4.515，最新估值4.547，净值增长率跌0.7%。

基金阶段涨跌幅

鹏华消费优选混合成立以来收益351.5%，近一月下降2.59%，近一年下降4.79%，近三年收益174.3%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620，累计净值5.6620，日增长率-3.81%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9290，累计净值4.0110，日增长率-3.70%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8290，累计净值3.8290，日增长率-1.97%等。

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中银宏利混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银宏利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中银宏利混合A，该基金成立于2016年8月1日，基金规模为3720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3254万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是宋殿宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银宏利混合A持有详情，总份额3250万份，其中机构投资者持有2730万份额，机构投资者持有占83.76%，个人投资者持有530万份额，个人投资者持有占16.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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12月24日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新市场表现：单位净值1.1641，累计净值1.1641，最新估值1.17，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A今年以来下降21.52%，近一月下降10.02%，近三月下降10.42%，近一年下降18.71%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银银和利混合近三月以来收益4.99%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银银和利混合截至12月24日，累计净值1.598，最新公布单位净值1.598，净值增长率跌0.06%，最新估值1.599。

基金阶段涨跌幅

工银银和利混合（001722）成立以来收益59.8%，今年以来收益16.05%，近一月收益3.16%，近三月收益4.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎茂债券A基金累计分红0.0563元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎茂债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎茂债券A最新单位净值1.1895，累计净值1.2458，净值增长率涨0.04%，最新估值1.189。

基金分红

华夏鼎茂债券A基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.6亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红3次，累计分红0.0563元/份。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，日增长率-1.67%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国寿安保稳信混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保稳信混合C（004302）最新公布单位净值1.1789，累计净值1.4121，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1847。

基金季度利润

自基金成立以来收益46.01%，今年以来收益2.09%，近一年收益3.71%，近三年收益37.85%。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2382.71亿元，拥有基金140只，由25名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2968，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2947，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2761，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2520，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2300，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中证生物科技指数(LOF)C近三月来在同类基金中排1528名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）累计净值2.0954，最新公布单位净值2.0954，净值增长率涨0.14%，最新估值2.0924。

基金近三月来排名

汇添富中证生物科技指数(LOF)C（基金代码：501010）近3月来下降9.67%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排1528名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富优势精选混合基金、汇添富价值精选混合A基金、汇添富蓝筹稳健混合A基金，最新单位净值分别为4.3180、3.7090、3.5930。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置制造业为18.74%，同类平均为42.98%，比同类配置少24.24%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.83%、0.51%、3.19%，比同类配置分别为少41.09%、少0.51%、少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力（600893）本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来（603659）本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：创世纪、三一重工、金城医药，本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液、钢研高纳等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万，持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合收入合计694.17万元：利息收入242.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入238.16万元。投资亏91.15万元，公允价值变动收益535.4万元，其他收入7.52万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐晟混合(LOF)最新净值跌幅达1.73%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月24日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏磐晟混合(LOF)累计净值2.2646，最新单位净值2.2646，净值增长率跌1.73%，最新估值2.3045。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.75万元，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置合计为86.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日华泰柏瑞行业精选混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞行业精选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合A（008526）截至12月24日，最新单位净值1.2555，累计净值1.2555，最新估值1.2979，净值增长率跌3.27%。

基金阶段表现

华泰柏瑞行业精选混合A近1月来下降6.03%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2174名，相对下降326名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.54%），同类平均42.54%，比同类配置多28.00%；科学研究和技术服务业（4.32%），同类平均2.45%，比同类配置多1.87%；金融业（2.14%），同类平均5.48%，比同类配置少3.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。