富国医疗保健行业混合C近1月来在同类基金中排2478名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日富国医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国医疗保健行业混合C最新市场表现：公布单位净值4.56，累计净值4.56，最新估值4.61，净值增长率跌1.09%。

基金近1月来排名

富国医疗保健行业混合C近1月来下降8.91%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2478名，相对下降211名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国新动力灵活配置混合A基金、富国价值优势混合基金、富国新动力灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为4.2500、4.1464、4.1430，累计净值分别为4.2500、4.1464、4.1430，日增长率分别为-2.16%、-1.56%、-2.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛价值成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛价值成长混合A（519110）累计净值2.8162，最新公布单位净值2.3532，净值增长率跌1.29%，最新估值2.3839。

自基金成立以来收益206.96%，今年以来收益26.14%，近一年收益30.98%，近三年收益174.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.42%，同类平均为58.49%，比同类配置多33.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实中证500指数增强C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月24日嘉实中证500指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4466，最新单位净值1.4466，净值增长率跌0.81%，最新估值1.4584。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安安稳灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日国联安安稳灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安稳灵活配置混合基金截至12月24日，最新单位净值1.5861，累计净值1.5861，最新估值1.5918，净值跌0.36%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益58.61%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.57%，近一年收益1.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日九泰久盛量化先锋混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日九泰久盛量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，九泰久盛量化先锋混合C最新单位净值1.554，累计净值1.735，最新估值1.561，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合C成立以来收益73.45%，近一月下降0.45%，近一年收益21.22%，近三年收益93.28%。

同公司基金

截至2021年12月22日，九泰久盛量化先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.53%，开放申购；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.66%，开放申购；九泰久益混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.78%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达新益混合I一年来收益10.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达新益混合I最新市场表现：公布单位净值2.241，累计净值2.327，净值增长率跌0.36%，最新估值2.249。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合I（001314）近一周下降0.18%，近一月收益0.04%，近三月收益3.36%，近一年收益10.1%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新益混合I收入合计2.1亿元，扣除费用1293.79万元，利润总额1.97亿元，最后净利润1.97亿元。

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安信工业4.0主题沪港深混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的安信工业4.0主题沪港深混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信工业4.0主题沪港深混合A最新单位净值1.2674，累计净值1.2674，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2713。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信工业4.0主题沪港深混合A基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（32.31%）、制造业（24.68%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为3.11%、41.53%、0.61%，比同类配置分别为多29.20%、少16.85%、少0.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土盛昌优选混合A近三月来在同类基金中排1063名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日红塔红土盛昌优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛昌优选混合A（011438）截至12月24日，最新公布单位净值1.0062，累计净值1.0542，最新估值1.0146，净值增长率跌0.83%。

基金近三月来排名

红塔红土盛昌优选混合A（基金代码：011438）近3月来收益1.51%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排1063名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年12月20日，红塔红土盛昌优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4893，累计净值1.8393；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4769，累计净值1.8269；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3178，累计净值1.5158等。

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12月24日泓德泓富混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日泓德泓富混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓富混合A基金截至12月24日，最新单位净值1.7005，累计净值2.4205，最新估值1.7015，净值跌0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.23亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华丰享债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月24日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2678，最新单位净值1.1418，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1416。

基金近三年来表现

鹏华丰享债券（基金代码：004388）近三年来收益15.64%，阶段平均收益12.97%，表现优秀，同类基金排175名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

鹏华丰享债券基金（基金代码：004388）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.66%（2021年第三季度）、涨1.59%（2021年第二季度）、涨1.04%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为375名、206名、340名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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市场表现方面，污水处理概念股平均上涨0.52%，上涨的有6只，涨幅居前的有光大环境、强泰环保、兴泸水务、中国水业集团、上海实业控股等，下跌的有6只，其中跌停的有建中建设、中国水务、中国环保科技、大众公用、滇池水务等。

污水处理板块上市公司有：

1、光大环境：针对2020年新冠肺炎疫情的严峻形势,集团迅速行动、科学防控,员工坚守岗位,实现工作厂区零感染,确保国内100多个城市的200多个运营环保项目全速运转,保障生活垃圾、污水处理,强化医疗废弃物处置,守护当地社区的环境安全和民众健康;集团旗下多个环保项目亦主动请缨,全力协助各地相关部门和机构进行医疗废物、废水、医院及隔离区垃圾的安全处置工作。

2、上海实业控股：上实环境2020年收入同比增长4.9%至人民币62.52亿元;股东应占溢利同比增长5.8%至人民币6.35亿元,服务特许安排运营维护收入和财务收入同比增长12.7%,主要源于污水处理量和处理水费双双增加。

3、北控水务集团：公司技术及咨询服务部门提供有关污水处理及综合治理项目建造的咨询服务，销售设备以及授权使用有关污水处理的技术知识。

4、建中建设：作为对地基工程服务的补充,集团亦提供范围广泛的其他建筑服务,包括(i)模板及脚手架工程(包括模板及临时支架设计、脚手架制造及安装服务);(ii)污水处理基础设施建设;及(iii)其他建筑工程(主要为机电工程)。

5、中国环保科技：公司污水处理及建筑服务分部主要提供污水处理厂建设及营运服务。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2020年融通多元收益一年持有期混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通多元收益一年持有期混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1328.59亿元，拥有基金经理24名，基金128只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安源中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达安源中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0786，净值增长率涨0.01%。

易方达安源中短债债券C今年以来收益3.3%，近一月收益0.14%，近三月收益0.58%，近一年收益3.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C基金（110052）持有债券21中国银行CD023（占6.11%），持仓市值为9722万；债券19物产中大MTN002（占3.17%），持仓市值为5035万；债券19三一MTN001（占3.17%），持仓市值为5043万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度泰康稳健增利债券A基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康稳健增利债券A（002245）基金资产配置详情如下，合计净资产40.17亿元，股票占净比0.28%，债券占净比117.83%，现金占净比1.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.28%，同类平均为8.09%，比同类配置少7.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、歌尔股份、寒锐钴业，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.39%、0.03%，本期累计买入金额分别为924.81万元、450.64万元、32.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、歌尔股份、寒锐钴业，本期累计卖出金额分别为1036.98万元、396.28万元、35.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.34%、0.03%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A（002245）持有股票基金：林洋能源（601222）、新凤鸣（603225）等，持仓比分别0.22%、0.06%等，持股数分别为71.09万、13.47万，持仓市值881.52万、224.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康稳健增利债券A基金（002245）持有债券19国开05（占7.57%），持仓市值为3.04亿；债券飞凯转债（占0.28%），持仓市值为1110.81万；债券烽火转债（占0.22%），持仓市值为888.17万等。

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工银高端制造股票基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排50名，以下是为您整理的12月24日工银高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银高端制造股票最新单位净值2.098，累计净值2.098，最新估值2.169，净值增长率跌3.27%。

基金近两年来排名

工银高端制造股票（基金代码：000793）近2年来收益136.53%，阶段平均收益73.56%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银高端制造股票（基金代码：000793）涨6.43%，同类平均跌2.16%，排96名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商国证生物医药指数A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的招商国证生物医药指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商国证生物医药指数A（161726）最新市场表现：公布单位净值0.8375，累计净值1.2403，最新估值0.8362，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新兴成长量化精选混合(LOF)近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A截至12月24日，累计净值1.5556，最新单位净值1.5556，净值增长率跌0.91%，最新估值1.5699。

基金近三年来排名

富国新兴成长量化精选混合(LOF)（基金代码：161038）近三年来收益102.76%，阶段平均收益135.28%，表现不佳，同类基金排541名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月20日，富国新兴成长量化精选混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，最新单位净值为3.4435；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5150；富国中证高端制造指数增强型基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2787等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，净值增长率跌1.96%，最新估值1.0828。

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）成立以来收益6.16%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.16%，近三月下降5.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.49%，比同类配置多32.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.68%）、采矿业（6.44%），同类平均分别为41.51%、3.12%、3.13%，比同类配置分别为多12.02%、多7.56%、多3.31%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A一个月来下降0.91%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）近一周下降0.74%，近一月下降0.91%，近三月下降1.08%，近一年收益0.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有债券：债券21附息国债09、债券21浙商银行CD115、债券20中证15等，持仓比分别11.73%、4.54%、3.51%等，持仓市值2.02亿、7840.8万、6051万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，合计净资产17.26亿元，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.71%）、科学研究和技术服务业（0.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.98%，比同类配置分别为少33.17%、少1.88%、少2.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利宏达混合B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日泰达宏利宏达混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合B（000508）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.641，最新估值1.457，净值增长率跌0.41%。

基金分红

泰达宏利宏达混合B基金成立于2014年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1060万元，基金总724万份额，上市流通724万份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合B基金股票收入3,308.63元，债券收入290.94元，股利收入163.09元，收入合计2,496.00元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中海顺鑫混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中海顺鑫混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中海顺鑫混合（002213）市场表现：累计净值2.6884，最新单位净值2.6554，净值增长率跌1.42%，最新估值2.6935。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海顺鑫混合基金收入合计2,171.89元，股票收入占比132.79%，股利收入占比0.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实周期优选混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）基金资产配置详情如下，股票占净比90.01%，债券占净比7.18%，现金占净比3.69%，合计净资产9.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置34.69%，同类平均5.65%，比同类配置多29.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置19.01%，同类平均1.97%，比同类配置多17.04%；制造业行业基金配置17.71%，同类平均41.69%，比同类配置少23.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、兴业银行、江丰电子，本期累计买入金额分别为7647.34万元、1455.06万元、1157.4万元，占期初基金资产净值比例分别为7.29%、1.39%、1.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、上海机场（600009）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为4089.28万元、2251.43万元、1730.96万元，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、2.15%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有股票基金：韵达股份（002120）、兴业银行（601166）、吉祥航空（603885）等，持仓比分别9.95%、9.29%、9.06%等，持股数分别为480.46万、471.9万、559.55万，持仓市值9248.9万、8635.79万、8426.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实周期优选混合（070027）持有债券：债券21农发01、债券南银转债、债券杭银转债等，持仓比分别5.39%、1.20%、0.59%等，持仓市值5008万、1119.11万、545.19万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实回报混合近1月来在同类基金中排431名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实回报混合（070018）最新单位净值1.924，累计净值2.872，净值增长率跌0.05%，最新估值1.925。

基金近1月来排名

嘉实回报混合近1月来收益0.84%，阶段平均下降1.14%，表现优秀，同类基金排431名，相对下降115名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中海蓝筹混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海蓝筹混合（398031）截至12月24日，累计净值2.5369，最新公布单位净值1.1339，净值增长率跌0.96%，最新估值1.1449。

基金近两年来表现

中海蓝筹混合（基金代码：398031）近2年来收益48.21%，阶段平均收益54.82%，表现良好，同类基金排911名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金，最新单位净值为5.6450，目前开放申购；中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9500，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9020，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8360，目前开放申购；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6115，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度金元顺安桉盛债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A（004093）基金资产配置详情如下，合计净资产27.61亿元，债券占净比81.10%，现金占净比0.10%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置合计为19.50%，同类平均为11.57%，比同类配置多7.93%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置12.81%，同类平均2.49%，比同类配置多10.32%；制造业行业基金配置3.11%，同类平均7.37%，比同类配置少4.26%；采矿业行业基金配置0.96%，同类平均0.82%，比同类配置多0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A基金（004093）持有债券21农发04（占17.36%），持仓市值为4.8亿；债券17进出09（占13.20%），持仓市值为3.65亿；债券21国开06（占10.87%），持仓市值为3亿；债券19农发07（占8.74%），持仓市值为2.41亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月25日年富国文体健康股票C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国文体健康股票C持有详情，总份额80万份，机构投资者持有占59.63%，个人投资者持有占40.37%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有30万份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.5，最新市场表现：公布单位净值2.5，净值增长率涨0.6%，最新估值2.485。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。