平安惠利纯债债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日平安惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，平安惠利纯债债券（003568）累计净值1.2564，最新公布单位净值1.1664，净值增长率涨0.03%，最新估值1.166。

基金分红

平安惠利纯债基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5750万元，基金总4985万份额，上市流通4985万份额，共分红2次，累计分红0.09元/份。

基金现任经理

平安惠利纯债的现任基金经理是田元强，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报1.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华安安信消费混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日华安安信消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安信消费混合A截至12月23日，最新单位净值5.219，累计净值5.585，最新估值5.166，净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

华安安信消费混合成立以来收益525.59%，近一月收益1.33%，近一年收益42.79%，近三年收益363.73%。

基金现任经理

华安安信消费混合的现任基金经理是王斌，任职时间为2018-10-31~至今，任职期间回报331.86%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得量化优选一年持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日西部利得量化优选一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.2332，最新估值1.1734，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

西部利得量化优选一年持有期混合C（基金代码：010780）成立以来收益24.26%，近一月下降2.32%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致业一年定期纯债债券近一年来在同类基金中排676名，以下是为您整理的12月23日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.0111，累计净值1.0503，最新估值1.0106，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来排名

嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）近1年来收益4.51%，阶段平均收益4.49%，表现良好，同类基金排676名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家周期优势企业混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家周期优势企业混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.318，累计净值1.318，净值增长率涨0.54%，最新估值1.3109。

万家周期优势企业混合A成立以来收益31.8%，近一月收益1.99%，近一年收益31.18%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，万家周期优势企业混合A（008491）持有股票基金：大北农、隆平高科、牧原股份、荃银高科等，持仓比分别7.97%、7.30%、6.12%、5.23%等，持股数分别为13.56万、4.38万、1.52万、2.32万，持仓市值102.51万、93.86万、78.78万、67.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家周期优势企业混合A（008491）持有债券：债券21国债01、债券牧原转债等，持仓比分别2.89%、0.21%等，持仓市值37.23万、2.68万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德裕康债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排107名，以下是为您整理的12月23日泓德裕康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.2596，累计净值1.3796，最新估值1.2583，净值增长率涨0.1%。

基金近三月来排名

泓德裕康债券C（基金代码：002739）近三年来收益34.44%，阶段平均收益24.06%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

泓德裕康债券C基金（基金代码：002739）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.3%（2021年第三季度）、涨3.36%（2021年第二季度）、跌0.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为744名、134名、425名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日华富收益增强债券A最新单位净值为1.6112元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日华富收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，最新市场表现：单位净值1.6112，累计净值2.4442，最新估值1.6088，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.7亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日工银物流产业股票近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票（001718）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值4.117，累计净值4.117，最新估值4.089，净值增长率涨0.69%。

基金近两年来表现

工银物流产业股票（基金代码：001718）近2年来收益145.21%，阶段平均收益74.52%，表现优秀，同类基金排46名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6930，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.6740，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6580，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.6390，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6280，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰元和灵活配置混合A表现如何？最新净值跌幅达0.21%以下是为您整理的12月22日金鹰元和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，金鹰元和灵活配置混合A最新单位净值1.4166，累计净值2.2636，最新估值1.4196，净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3452.24万元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度表现

金鹰元和灵活配置混合A基金（基金代码：002681）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.28%，同类平均跌1.2%，排105名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.47%，同类平均涨9.3%，排1511名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.71%，同类平均跌2.02%，排216名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日财通新视野混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月23日财通新视野混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，财通新视野混合C市场表现：累计净值1.7435，最新单位净值1.7435，净值增长率涨2.04%，最新估值1.7086。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.19万元，基金本期净收益盈利56.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.78元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.96%、8.19%、0.00%，同类平均分别为42.26%、2.35%、0.28%，比同类配置分别为多39.70%、多5.84%、少0.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C（005959）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，股票占净比90.15%，债券占净比0.20%，现金占净比6.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通新视野混合C基金（005959）持有债券牧原转债（占0.11%），持仓市值为3.73万；债券百润转债（占0.09%），持仓市值为3.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰浓益灵活配置混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰浓益灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.721，最新市场表现：公布单位净值1.396，净值增长率涨0.22%，最新估值1.393。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度上投摩根安丰回报混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月22日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A（004144）基金资产配置详情如下，股票占净比18.18%，债券占净比68.24%，现金占净比1.47%，合计净资产6.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.62%，同类平均42.88%，比同类配置少30.26%；金融业行业基金配置2.23%，同类平均5.79%，比同类配置少3.56%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.52%，同类平均2.40%，比同类配置少0.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为1328.38万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为730.25万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为722.93万元，占期初基金资产净值比例为1.11%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国银行（601988），占期初基金资产净值比例为1.95%，本期累计卖出金额为1269.95万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.08%，本期累计卖出金额为703.4万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计卖出金额为657.47万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A（004144）持有股票东方财富（占1.51%）：持股为29.67万，持仓市值为1019.87万；药明康德（占1.13%）：持股为5万，持仓市值为764万；恩捷股份（占0.95%）：持股为2.29万，持仓市值为640.91万；天赐材料（占0.92%）：持股为4.09万，持仓市值为622.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A（004144）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21建设银行CD131（债券代码：112105131）、债券21农业银行CD037（债券代码：112103037）等，持仓比分别16.74%、7.81%、7.20%、7.19%等，持仓市值1.13亿、5280万、4866.5万、4861万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日诺安积极回报混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日诺安积极回报混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值2.065，最新市场表现：公布单位净值2.065，净值增长率跌0.48%，最新估值2.075。

基金阶段表现

诺安积极回报混合C近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.38%，表现良好，同类基金排1016名，相对上升51名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景润灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月22日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，大成景润灵活配置混合（001364）最新市场表现：单位净值1.214，累计净值1.214，净值增长率涨0.33%，最新估值1.21。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2609.86万元，基金本期净收益盈利1551.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日兴全社会价值三年持有混合一个月来下降3.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日兴全社会价值三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，兴全社会价值三年持有混合（008378）最新市场表现：单位净值1.829，累计净值1.829，最新估值1.8076，净值增长率涨1.18%。

基金阶段涨跌幅

兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益82.9%，今年以来收益2.32%，近一月下降3.55%，近一年收益7.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（基金代码：008378）跌11.35%，同类平均跌1.2%，排1839名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日长江收益增强债券基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日长江收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，长江收益增强债券（003336）最新单位净值1.2787，累计净值1.3277，最新估值1.276，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

长江收益增强债券成立以来收益33.82%，近一月收益0.39%，近一年收益8.83%，近三年收益28.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长江收益增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为10.52%、1.14%、0.54%，同类平均分别为8.72%、1.11%、0.97%，比同类配置分别为多1.80%、多0.03%、少0.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。