12月22日建信中小盘先锋股票近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中小盘先锋股票A基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值4.154，累计净值4.154，最新估值4.099，净值涨1.34%。

基金阶段涨跌幅

建信中小盘先锋股票（基金代码：000729）成立以来收益315.4%，今年以来收益64.45%，近一月下降1.38%，近一年收益70.53%，近三年收益285.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信中小盘先锋股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为60.28%、12.99%、5.11%，同类平均分别为51.54%、5.67%、1.40%，比同类配置分别为多8.74%、多7.32%、多3.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信内需成长混合E基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长信内需成长混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信内需成长混合E基金截至12月22日，最新公布单位净值2.7596，累计净值3.0296，最新估值2.7546，净值增长率涨0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信内需成长混合E基金收入合计17,008.40元，股票收入55,492.28元，占比326.26%；债券收入4.13元，占比0.02%；股利收入851.54元，占比5.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方臻享纯债债券C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月22日东方臻享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻享纯债债券C基金截至12月22日，累计净值1.364，最新市场表现：公布单位净值1.0565，净值跌0.01%，最新估值1.0566。

基金盈利方面

截至2021年第二季度。

基金详情介绍

该基金简称东方臻享纯债债券C，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为30万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是车日楠。

基金公司情况

该基金属于东方基金管理股份有限公司，公司成立于2004年6月11日，公司拥有基金89只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共693.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日嘉实稳华纯债债券C最新单位净值为1.0177元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，嘉实稳华纯债债券C（006920）累计净值1.0177，最新单位净值1.0177，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0179。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎茂债券A近三年来在同类基金中排334名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A截至12月22日，累计净值1.2449，最新公布单位净值1.1886，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1885。

基金近三月来排名

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近三年来收益12.77%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排334名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏鼎茂债券A基金（基金代码：004042）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排755名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.32%，同类平均涨1.55%，排424名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排352名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日交银裕盈纯债债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月22日交银裕盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，交银裕盈纯债债券A最新单位净值1.1443，累计净值1.1943，净值增长率涨0.03%，最新估值1.144。

基金季度利润

交银裕盈纯债债券A今年以来收益2.9%，近一月收益0.24%，近三月收益0.61%，近一年收益3.14%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金168只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4970.88亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日汇添富中证主要消费ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月22日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新公布单位净值3.1838，累计净值3.1838，最新估值3.1626，净值增长率涨0.67%。

基金季度利润

自基金成立以来收益218.38%，今年以来下降6.55%，近一年下降2.63%，近三年收益161.93%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，大成中债3-5年国开债指数A（007507）最新公布单位净值1.0402，累计净值1.0962，最新估值1.0395，净值增长率涨0.07%。

大成中债3-5年国开债指数A（007507）成立以来收益9.88%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.6%，近三月收益1.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别17.75%、15.63%、15.50%、14.84%等，持仓市值3.34亿、2.95亿、2.92亿、2.8亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏复兴混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排420名，以下是为您整理的12月22日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合（000031）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值3.908，累计净值3.908，最新估值3.867，净值增长率涨1.06%。

基金近一年来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近1年来收益21.48%，阶段平均收益11.87%，表现良好，同类基金排420名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

华夏复兴混合基金（基金代码：000031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.94%，同类平均跌1.2%，排1206名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.02%，同类平均涨9.3%，排336名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.32%，同类平均跌2.02%，排1408名，整体表现不佳。

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东财医药指数发起A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月22日东财医药指数发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.2822，最新市场表现：公布单位净值1.2822，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2803。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8537，累计净值1.8537，日增长率-2.81%；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8456，累计净值1.8456，日增长率-2.81%；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5364，累计净值1.5364，日增长率-3.70%等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益28.22%，今年以来下降6.24%，近一年下降4.43%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰双利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月22日国泰双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，国泰双利债券A（020019）最新市场表现：公布单位净值1.692，累计净值1.958，净值增长率涨0.12%，最新估值1.69。

基金分红

国泰双利债券A基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3860万元，基金总2348万份额，上市流通2348万份额，共分红5次，累计分红0.266元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国泰双利债券A收入合计480.71万元，扣除费用108.36万元，利润总额372.35万元，最后净利润372.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

蜂巢恒利债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月22日蜂巢恒利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值1.0624，最新市场表现：单位净值1.0624，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0615。

基金阶段表现方面

蜂巢恒利债券A成立以来收益6.24%，近一月收益0.43%，近一年收益4.61%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.6191，累计净值1.6191，日增长率-0.01%；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5466，累计净值1.5466，日增长率-0.01%；蜂巢添益纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0523，累计净值1.0623，日增长率0.01%等。

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12月22日华夏中证银行ETF联接C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏中证银行ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1434，累计净值1.1434，净值增长率跌0.7%，最新估值1.1514。

基金阶段涨跌幅

华夏中证银行ETF联接C成立以来收益14.34%，近一月收益0.05%，近一年收益8.24%。

2021年第三季度表现

华夏中证银行ETF联接C基金（基金代码：008299）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.59%，同类平均跌1.93%，排830名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.2%，同类平均涨9.4%，排1128名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.75%，同类平均跌2.17%，排29名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉汇纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1311名，以下是为您整理的12月22日汇安嘉汇纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.031，累计净值1.2098，最新估值1.0309，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

汇安嘉汇纯债债券基金（基金代码：003742）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.53%（2021年第三季度）、跌0.49%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2403名、2023名、565名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

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汇添富稳健欣享一年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富稳健欣享一年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富稳健欣享一年持有混合基金截至12月22日，累计净值0.9678，最新市场表现：公布单位净值0.9678，净值涨0.27%，最新估值0.9652。

近一月下降0.77%，近三月下降0.71%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健欣享一年持有混合（010869）持有股票基金：宁德时代、阳光电源、迈为股份、山西汾酒等，持仓比分别1.75%、1.61%、1.40%、1.35%等，持股数分别为5.42万、17.72万、3.76万、6.96万，持仓市值2849.46万、2629.29万、2291.83万、2196.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健欣享一年持有混合基金（010869）持有债券21东亚银行CD033（占4.83%），持仓市值为7884万；债券21成都银行CD124（占4.80%），持仓市值为7837.6万；债券21重庆农村商行CD140（占3.60%），持仓市值为5878.2万；债券21青岛银行CD052（占3.60%），持仓市值为5878.8万等。

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易方达瑞恒混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日易方达瑞恒混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达瑞恒混合（001832）市场表现：累计净值2.504，最新公布单位净值2.504，净值增长率涨1.25%，最新估值2.473。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞恒混合（001832）近一周下降1.51%，近一月收益1.94%，近三月收益9.42%，近一年收益2.23%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日富国城镇发展股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日富国城镇发展股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国城镇发展股票基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.823，累计净值3.323，最新估值2.8，净值涨0.82%。

基金阶段涨跌幅

富国城镇发展股票（000471）成立以来收益251.39%，今年以来收益16.04%，近一月收益0.47%，近三月收益10.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日华安聚弘精选混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日华安聚弘精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安聚弘精选混合A截至12月22日，最新单位净值0.9743，累计净值0.9743，最新估值0.9729，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

近一月下降0.93%，近三月下降2.33%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日创金合信量化发现混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日创金合信量化发现混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，创金合信量化发现混合C最新市场表现：单位净值1.5552，累计净值1.5552，最新估值1.5453，净值增长率涨0.64%。

基金阶段表现

创金合信量化发现混合C近1月来收益0.01%，阶段平均下降1.4%，表现良好，同类基金排885名，相对下降331名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6205.6万，未分配利润3329.98万，所有者权益合计9535.58万。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，嘉实互融精选股票（006603）最新市场表现：公布单位净值1.2607，累计净值1.2607，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2557。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%，合计净资产1500万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新增强收益债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月22日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，红土创新增强收益债券C（006064）最新公布单位净值1.3174，累计净值1.3174，最新估值1.3155，净值增长率涨0.14%。

红土创新增强收益债券C基金成立以来收益31.74%，今年以来收益8.92%，近一月收益1.9%，近一年收益10.84%，近三年收益28.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日银华安盈短债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日银华安盈短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，银华安盈短债债券C（006497）市场表现：累计净值1.079，最新单位净值1.008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0079。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利39.64万元。

同公司基金

截至2021年12月20日，银华安盈短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，日增长率-1.68%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7230，日增长率-1.73%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2330，日增长率-1.92%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日方正富邦红利精选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日方正富邦红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，方正富邦红利精选混合A市场表现：累计净值2.3341，最新公布单位净值2.0641，净值增长率跌0.17%，最新估值2.0676。

基金近一年来表现

方正富邦红利精选混合A（基金代码：730002）近1年来收益16.19%，阶段平均收益11.87%，表现良好，同类基金排550名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦深证100ETF联接A基金，最新单位净值分别为2.4466、2.4336、1.8433，日增长率分别为-3.17%、-3.17%、-1.98%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城优势企业混合近三月以来收益6.02%，同公司基金表现如何？（12月22日）以下是为您整理的12月22日景顺长城优势企业混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优势企业混合基金截至12月22日，累计净值4.158，最新市场表现：公布单位净值4.158，最新估值4.158。

基金阶段表现

该基金成立以来收益315.8%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.65%，近一年收益6.18%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8770，日增长率0.35%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8720，日增长率-0.10%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8600，日增长率-1.84%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商央视财经50指数A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商央视财经50指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商央视财经50指数A，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为5680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1930万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有1930万份额，总份额1930万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.13%、27.54%、3.88%，同类平均分别为52.15%、15.27%、5.73%，比同类配置分别为多1.98%、多12.27%、少1.85%。

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东方欣利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方欣利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，东方欣利混合A（009470）最新市场表现：公布单位净值1.106，累计净值1.106，最新估值1.1054，净值增长率涨0.05%。

东方欣利混合A（009470）成立以来收益10.6%，今年以来下降1.47%，近一月收益0.9%，近三月下降3.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方欣利混合A基金（009470）持有债券国开1702（占15.84%），持仓市值为756.08万；债券海亮转债（占2.08%），持仓市值为99.52万；债券太阳转债（占2.02%），持仓市值为96.41万等。

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华泰保兴吉年丰混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月22日华泰保兴吉年丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华泰保兴吉年丰混合C最新单位净值2.9685，累计净值3.0635，净值增长率涨1.13%，最新估值2.9353。

华泰保兴吉年丰混合C成立以来收益222.71%，近一月下降5.7%，近一年收益32.2%，近三年收益258.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4051.2万，所有者权益合计11.53亿，负债和所有者权益总计11.93亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%，合计净资产1.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为77.37%，比同类配置多13.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.44%，同类平均51.23%，比同类配置多9.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置25.90%，同类平均5.96%，比同类配置多19.94%；租赁和商务服务业行业基金配置3.88%，同类平均1.69%，比同类配置多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501）本期累计买入金额为650.76万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；全志科技（300458）本期累计买入金额为324.55万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；北方华创（002371）本期累计买入金额为313.97万元，占期初基金资产净值比例为1.54%等。

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国富金融地产混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月22日国富金融地产混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值1.3537，最新公布单位净值1.3537，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3638。

基金阶段表现

该基金成立以来收益35.37%，今年以来下降2.52%，近一月收益2.63%，近一年收益1.76%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5640，目前开放申购；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5570，目前开放申购；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5250，目前开放申购；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.1890，目前开放申购；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.1780，目前开放申购等。

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