12月17日嘉实安益混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的12月17日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实安益混合最新市场表现：公布单位净值1.265，累计净值1.322，最新估值1.265。

基金季度利润

该基金成立以来收益32.45%，今年以来收益7.51%，近一月收益0.56%，近一年收益7.86%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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公司基本信息：

圣泉集团股票，公司全称是济南圣泉集团股份有限公司，位于山东。

公司经营范围：公司是以合成树脂及复合材料、 生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。

公司亮点：

公司优势：经过多年发展,圣泉集团已经成为具有较强综合竞争优势的合成树脂产品供应商,酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位,世界前列,公司围绕着核心产品,打造出了包括生物质化工原料(纤维素、半纤维素、木质素等)、合成树脂(呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等)、复合材料(酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等)在内的较为完整齐全的产业链,能够充分利用产业链优势协同进行技术研发和市场拓展。比如2020年初,新冠肺炎疫情爆发后,公司依托原有产业链布局迅速扩大卫生防护用品业务规模,实现业绩增长。

2020年公司ROE：16.86%，毛利率37.23%。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1.54亿元， 同比增长-38.86%；全面摊薄净资产收益 2.24%，毛利率21.66%，每股收益0.2100元。

12月20日下午三点收盘圣泉集团最新价34.78元，涨0.75%，换手率2.67%，流通市值28.19亿。

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2021年第二季度嘉实价值精选股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月20日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）基金资产配置详情如下，合计净资产78.65亿元，股票占净比91.32%，现金占净比9.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.57%）、金融业（13.80%）、房地产业（8.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为少9.66%、少0.73%、多4.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、太阳纸业、工商银行，占期初基金资产净值比例分别为11.83%、6.46%、5.06%，本期累计买入金额分别为5.31亿元、2.9亿元、2.27亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（01398），占期初基金资产净值比例为7.90%，本期累计卖出金额为3.55亿元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为169.25万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计卖出金额为137.75万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计卖出金额为72.7万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票（005267）持有股票基金：招商银行、万科A、长城汽车、盈趣科技等，持仓比分别8.85%、8.81%、8.50%、7.18%等，持股数分别为1379.73万、3253.17万、2794.85万、1675.94万，持仓市值6.96亿、6.93亿、6.68亿、5.65亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票（005267）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.41%等，持仓市值3756.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金股票收入占比91.60%，债券收入占比0.43%，股利收入占比17.47%，基金收入合计44,008.91元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达策略成长混合一年来收益25.65%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达策略成长混合（110002）最新公布单位净值5.217，累计净值7.12，净值增长率跌2.01%，最新估值5.324。

基金阶段涨跌幅

易方达策略成长混合成立以来收益914.24%，近一月收益3.04%，近一年收益25.65%，近三年收益117.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏圆和混合买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日华夏圆和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，机构投资者持有4210万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额4220万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1463.18万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；富淼科技（688350）本期累计买入金额为3.47万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；康众医疗（688607）本期累计买入金额为4.39万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏圆和混合，该基金成立于2016年12月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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华夏鼎茂债券C近三年来在同类基金中排457名，以下是为您整理的12月20日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C（004043）截至12月20日，累计净值1.2415，最新公布单位净值1.1912，最新估值1.1912。

基金近三月来排名

华夏鼎茂债券C（基金代码：004043）近三年来收益12.64%，阶段平均收益13.04%，表现良好，同类基金排457名，相对下降84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C持有详情，机构投资者持有占53.75%，机构投资者持有9030万份额，个人投资者持有占46.25%，个人投资者持有7770万份额，总份额1.68亿份。

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易方达价值成长混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日易方达价值成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2.13亿份额，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，总份额2.14亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410），占期初基金资产净值比例为4.81%，本期累计卖出金额为2.88亿元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.06%，本期累计卖出金额为1.83亿元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计卖出金额为1.71亿元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达价值成长混合型证券投资基金，以下简称易方达价值成长混合，该基金成立于2007年4月2日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林海等。

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易方达上证50增强C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达上证50增强C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金104.35亿，未分配利润149.99亿，所有者权益合计254.34亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为15.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.64%；五粮液本期累计卖出金额为1.44亿元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国神华本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

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12月20日嘉实新起航混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月20日嘉实新起航混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合（002212）截至12月20日，累计净值1.58，最新公布单位净值1.507，净值增长率涨0.47%，最新估值1.5。

基金阶段表现

嘉实新起航混合近1月来收益4.02%，阶段平均收益0.38%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升101名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月17日嘉实科技创新混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实科技创新混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合截至12月17日，累计净值2.5879，最新公布单位净值2.5879，净值增长率跌2.24%，最新估值2.6473。

基金阶段表现

嘉实科技创新混合近1月来下降3.55%，阶段平均下降0.68%，表现不佳，同类基金排2221名，相对下降336名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，合计净资产17.55亿元，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠祥纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成惠祥纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至12月20日，最新公布单位净值1.015，累计净值1.178，最新估值1.015。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠祥纯债债券收入合计6561.27万元：利息收入9728.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.28万元，债券利息收入9650.07万元，资产支持证券利息收入元74.54万元。投资收益负486.19万元，公允价值变动收益负2681.44万元，其他收入17.5元。

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易方达远见成长混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日易方达远见成长混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达远见成长混合C最新市场表现：单位净值1.0744，累计净值1.0744，最新估值1.0929，净值增长率跌1.69%。

近一月下降5.06%，近三月收益4.69%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.7270，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.2170，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：雅克科技（002409）、信达生物（01801）、药明生物（02269）、康基医疗（09997），本期累计卖出金额分别为2292.3万元、2058.55万元、1537.25万元、2276万元。

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嘉实惠泽混合(LOF)近一年来在同类基金中排1885名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新公布单位净值1.6648，累计净值1.6892，最新估值1.6989，净值增长率跌2.01%。

基金近一年来排名

嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近1年来下降7.34%，阶段平均收益13.83%，表现不佳，同类基金排1885名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

嘉实惠泽混合(LOF)基金（基金代码：160722）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1761名，整体表现不佳；2021年第二季度跌4.44%，同类平均涨9.3%，排1979名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.01%，同类平均跌2.02%，排850名，整体表现良好。

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申万菱信新动力混合基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的申万菱信新动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

申万菱信新动力混合基金成立于2005年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总2.55亿份额，上市流通2.55亿份额，共分红14次，累计分红1.7232元/份。

基金拆分

2007年4月18日是申万菱信新动力混合基金拆分折算日，拆分折算(每份)为1.816，基金拆分类型为份额折算。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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工银优质成长混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银优质成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月20日，工银优质成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.98，累计净值0.98，最新估值1.0049，净值增长率跌2.48%。

工银优质成长混合C基金成立以来收益0.49%，今年以来下降1.34%，近一月下降3.63%，近一年收益0.65%。

基金经理表现

工银优质成长混合C基金由工银瑞信基金公司的基金经理王君正管理，该基金经理从业2971天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是工银金融地产混合A，回报率329.54%。现任基金资产总规模329.54%，现任最佳基金回报161.23亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银优质成长混合C（010089）持有股票基金：药明康德（603259）、宁德时代（300750）、东方财富（300059）等，持仓比分别5.85%、4.94%、4.39%等，持股数分别为95.7万、23.51万、319.55万，持仓市值1.46亿、1.24亿、1.1亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，工银优质成长混合C（010089）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值58.1万等。

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12月20日嘉实中证软件服务ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月20日嘉实中证软件服务ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，嘉实中证软件服务ETF联接C（012620）最新单位净值0.9766，累计净值0.9766，最新估值0.9873，净值增长率跌1.08%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证软件服务ETF联接C（012620）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，现金占净比18.76%，合计净资产1.33亿元。

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中金MSCI质量指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中金MSCI质量指数A（006341）最新单位净值2.6037，累计净值2.6037，净值增长率跌1.83%，最新估值2.6522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4548.93万元，基金本期净收益盈利1637.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3.88亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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12月17日交银双轮动债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日交银双轮动债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0739，累计净值1.4199，最新估值1.0738，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

交银双轮动债券A近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排1213名，相对下降332名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.77亿，未分配利润2.34亿，所有者权益合计38.11亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。