信达澳银星奕混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的信达澳银星奕混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银星奕混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.5157，累计净值1.5157，最新估值1.5434，净值跌1.8%。

信达澳银星奕混合C基金成立以来收益51.57%，近一月下降0.69%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，信达澳银星奕混合C基金（011223）持有债券国微转债（占0.03%），持仓市值为144.16万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C（011223）基金资产配置详情如下，合计净资产44.84亿元，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国转型机遇混合近三月以来收益2.7%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日富国转型机遇混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.4249，最新公布单位净值2.4249，净值增长率跌1.29%，最新估值2.4567。

基金阶段表现

富国转型机遇混合基金成立以来收益142.49%，今年以来收益18.68%，近一月收益0.63%，近一年收益22.34%，近三年收益198.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国转型机遇混合（基金代码：005739）涨2.98%，同类平均跌1.2%，排458名，整体来说表现优秀。

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西部利得汇享债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的西部利得汇享债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，西部利得汇享债券A（675111）最新市场表现：单位净值1.1644，累计净值1.3308，最新估值1.1644。

西部利得汇享债券A今年以来收益6.43%，近一月收益0.48%，近三月收益1.16%，近一年收益6.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券A（675111）持有债券：债券20国开10、债券正丹转债、债券江银转债、债券国投转债等，持仓比分别3.38%、0.20%、0.19%、0.16%等，持仓市值2.07亿、1227.8万、1185.14万、977.93万等。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月20日华宝中证消费龙头指数(LOF)C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，华宝中证消费龙头指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.4983，累计净值1.4983，净值增长率跌0.78%，最新估值1.51。

基金阶段涨跌幅

华宝中证消费龙头指数(LOF)C今年以来下降11.02%，近一月收益0.27%，近三月收益7.66%，近一年下降5.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝中证消费龙头指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.58%，同类平均50.74%，比同类配置多23.84%；租赁和商务服务业行业基金配置11.13%，同类平均1.74%，比同类配置多9.39%；农、林、牧、渔业行业基金配置4.92%，同类平均0.95%，比同类配置多3.97%。

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宝盈聚福39个月定开债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日宝盈聚福39个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，宝盈聚福39个月定开债A（009523）最新单位净值1.0086，累计净值1.0436，最新估值1.013，净值增长率跌0.43%。

基金分红

宝盈聚福39个月定开债A基金成立于2020年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.82亿元，基金总5.78亿份额，上市流通5.78亿份额，共分红5次，累计分红0.035元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈优势产业混合A基金、宝盈互联网沪港深混合基金，最新单位净值分别为4.2930、3.7601、3.7250。

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12月17日浦银安盛港股通量化混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.1203，最新单位净值1.1203，净值增长率跌1.95%，最新估值1.1426。

基金阶段表现

浦银安盛港股通量化混合近1月来下降9.44%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降39名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。

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2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，股票占净比75.76%，债券占净比54.27%，现金占净比1.49%，合计净资产1.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为75.76%，同类平均为59.85%，比同类配置多15.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.04%）、金融业（10.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.78%），同类平均分别为43.01%、5.87%、2.29%，比同类配置分别为多1.03%、多5.06%、多2.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源（600905）、美迪凯（688079）、中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为343.65万元、9.62万元、10万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、药明康德、中国平安、海天味业，本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元、66.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票贵州茅台（占3.63%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；三峡能源（占3.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占2.50%）：持股为9100，持仓市值为478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金（004944）持有债券20国债02（占43.83%），持仓市值为8397.78万；债券21国债06（占5.22%），持仓市值为1000.9万；债券21国债01（占5.22%），持仓市值为1000.8万等。

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12月17日富国中证10年期国债ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国中证10年期国债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，富国中证10年期国债ETF（511310）累计净值1.1582，最新公布单位净值115.816，净值增长率涨0.01%，最新估值115.81。

富国中证10年期国债ETF今年以来收益4.11%，近一月收益0.41%，近三月收益0.68%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证10年期国债ETF（511310）持有债券：债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券20国债16（债券代码：019646）、债券20附息国债06（债券代码：200006）等，持仓比分别38.34%、38.34%、36.42%等，持仓市值1028万、1028万、976.3万等。

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前海开源沪港深新硬件混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日前海开源沪港深新硬件混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海开源沪港深新硬件混合C市场表现：累计净值2.8135，最新单位净值2.8135，净值增长率跌3.54%，最新估值2.9168。

基金一年来收益详情

前海开源沪港深新硬件混合C今年以来收益15.91%，近一月下降3.16%，近三月收益6.52%，近一年收益27.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.98%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.87%、3.07%、0.48%，比同类配置分别为多43.05%、多1.91%、少0.47%。

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红塔红土稳健精选混合A近三月以来收益2.53%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日红塔红土稳健精选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，红塔红土稳健精选混合A（009817）最新单位净值1.1108，累计净值1.1536，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1194。

基金阶段表现

红塔红土稳健精选混合A（009817）成立以来收益15.7%，今年以来收益10.49%，近一月收益1.09%，近三月收益2.53%。

同公司基金

截至2021年12月17日，红塔红土稳健精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5060；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4936；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3333等。

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富国中证煤炭指数A近两年来在同类基金中排113名，以下是为您整理的12月17日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.622，累计净值1.13，最新估值1.652，净值增长率跌1.82%。

基金近两年来排名

富国中证煤炭指数分级（基金代码：161032）近2年来收益81.45%，阶段平均收益42.4%，表现优秀，同类基金排113名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

富国中证煤炭指数分级基金（基金代码：161032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨38.3%，同类平均跌1.93%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.4%，排169名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.24%，同类平均跌2.17%，排151名，整体表现优秀。

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12月17日中银利享定期开放债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银利享定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银利享定期开放债券的现任基金经理是陈鹄飞，任职时间为2020-03-09~至今，任职期间回报3.43%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金211只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1200万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月20日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）基金资产配置详情如下，合计净资产213.32亿元，股票占净比34.85%，债券占净比77.66%，现金占净比1.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.85%，同类平均为58.26%，比同类配置少23.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.15%，同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业行业基金配置6.27%，同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、药明康德（603259）、华鲁恒升（600426）、美的集团（000333），本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%、0.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、龙佰集团、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）持有股票基金：海康威视（002415）、隆基股份（601012）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.36%、4.99%、3.48%等，持股数分别为2077.24万、1289.87万、1471.3万，持仓市值11.42亿、10.64亿、7.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）持有债券：债券21附息国债09、债券21国开05、债券21国开10等，持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%等，持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿等。

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12月17日新华鼎利债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月17日新华鼎利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，新华鼎利债券C最新公布单位净值1.0847，累计净值1.0847，最新估值1.0846，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.36万元，期末基金资产净值837.99万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华鼎利债券C收入合计73.04万元：利息收入113.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入8653.7元，债券利息收入108.74万元。投资亏27.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益139.34万元，债券投资亏167.34万元，股利收益8980元。公允价值变动亏13.28万元，其他收入4020.78元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保稳悦混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月17日国寿安保稳悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保稳悦混合A（010828）12月17日净值跌0.28%。当前基金单位净值为1.0732元，累计净值为1.0732元。

国寿安保稳悦混合A（010828）成立以来收益7.32%，近一月收益0.76%，近三月收益1.59%。

基金现任经理

国寿安保稳悦混合A的现任基金经理是阚磊，任职时间为2021-03-18~至今，任职期间回报4.35%。

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12月17日融通新蓝筹混合一年来下降3.18%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日融通新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.2305，累计净值3.5405，最新估值1.2471，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益547.86%，今年以来下降7.19%，近一月下降0.19%，近一年下降3.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.06%，同类平均为58.78%，比同类配置多7.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.13%，同类平均41.90%，比同类配置多12.23%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.81%，同类平均2.55%，比同类配置多3.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.82%，同类平均3.13%，比同类配置少0.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日交银境尚收益债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银境尚收益债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.27亿，未分配利润1991.22万，所有者权益合计39.47亿。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金经理29名，基金168只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日安信新优选混合C最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月17日安信新优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3437，累计净值1.5407，最新估值1.3511，净值增长率跌0.55%。

基金近三年来表现

安信新优选混合C（基金代码：003029）近三年来收益46.74%，阶段平均收益100.68%，表现一般，同类基金排1232名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新优选混合C持有详情，机构投资者持有占90.90%，个人投资者持有占9.10%，机构投资者持有2590万份额，个人投资者持有260万份额，总份额2850万份。

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招商添荣3个月定开债发起式A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商添荣3个月定开债发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商添荣3个月定开债发起式A，该基金成立于2018年11月22日，基金规模为8.38亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是康晶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商添荣3个月定开债发起式A持有详情，总份额7.83亿份，机构投资者持有7.83亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0609，累计净值1.0749，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0608。

基金阶段涨跌表现

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金成立以来收益7.51%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.25%，近一年收益5.14%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月20日富国臻选成长灵活配置混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月20日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻选成长灵活配置混合（005732）截至12月20日，累计净值2.2398，最新单位净值2.2398，净值增长率跌1.43%，最新估值2.2723。

基金阶段涨跌幅

富国臻选成长灵活配置混合成立以来收益127.23%，近一月收益0.8%，近一年收益6.21%，近三年收益128.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏经典配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.394，累计净值4.784，最新估值2.421，净值增长率跌1.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合基金（288001）持有债券21国开02（占6.24%），持仓市值为1.11亿；债券19国开03（占4.57%），持仓市值为8100万；债券21国开07（占4.54%），持仓市值为8054.4万；债券19国开14（占3.40%），持仓市值为6031.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，合计净资产17.73亿元，股票占净比64.21%，债券占净比30.13%，现金占净比5.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.21%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.62%。

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