深蓝碧绿的茄子 国寿安保尊享债券C分红了几次?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度)以下是为您整理的12月17日国寿安保尊享债券C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
国寿安保尊享债券C基金成立于2014年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模500万元,基金总418万份额,上市流通418万份额,共分红5次,累计分红0.2943元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,国寿安保尊享债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:紫金矿业、益丰药房,本期累计卖出金额分别为107.61万元、98.33万元,占期初基金资产净值比例分别为0.09%、0.09%
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益53.16%,今年以来收益3.6%,近一月收益0.42%,近一年收益4.04%。
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娥眉凤目的瀑布 创金合信消费主题股票C近三年来在同类基金中排105名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,创金合信消费主题股票C最新单位净值2.7914,累计净值2.6356,最新估值2.8647,净值增长率跌2.56%。
基金近三月来排名
创金合信消费主题股票C(基金代码:003191)近三年来收益188.79%,阶段平均收益144.33%,表现良好,同类基金排105名,相对下降3名。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:创金合信工业周期股票A基金(005968),最新单位净值为3.5131,目前开放申购;创金合信工业周期股票C基金(005969),最新单位净值为3.4297,目前开放申购;创金合信新能源汽车股票A基金(005927),最新单位净值为3.4100,目前开放申购。
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鬓发斑白的热带鱼 2021年第三季度平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金累计净值1.5766,最新公布单位净值1.5766,净值增长率跌1.38%,最新估值1.5986。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A(008461)基金资产配置详情如下,合计净资产1.25亿元,现金占净比6.33%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
横眉立目的红茶 鹏华丰惠债券基金累计分红了6次,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日鹏华丰惠债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.051,累计净值1.2061,最新估值1.051。
基金分红
鹏华丰惠债券基金成立于2016年12月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.68亿元,基金总1.55亿份额,上市流通1.55亿份额,共分红6次,累计分红0.1551元/份。
同公司基金
截至2021年12月17日,鹏华丰惠债券(稳健债券型)基金同公司基金有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为5.8860,累计净值5.8860;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.0800,累计净值4.1620;鹏华养老产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.9060,累计净值3.9060等。
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目眦尽裂的若 易方达瑞祥混合I分红了几次?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的12月17日易方达瑞祥混合I基金分红详情,供大家参考。
基金分红
易方达瑞祥灵活配置混合I基金成立于2018年1月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7470万元,基金总5557万份额,上市流通5557万份额,共分红1次,累计分红0.053元/份。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度,易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为419.35万元;中金公司(601995),占期初基金资产净值比例为0.12%,本期累计卖出金额为103.78万元;华侨城A(000069),占期初基金资产净值比例为0.11%,本期累计卖出金额为97.87万元等。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞祥混合I成立以来收益41.27%,近一月收益1.12%,近一年收益7.51%,近三年收益42.26%。
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脸色苍白的全 2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的12月17日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化明选混合C(006943)基金资产配置详情如下,股票占净比89.96%,现金占净比10.19%,合计净资产4200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化明选混合C基金行业配置合计为89.96%,同类平均为59.37%,比同类配置多30.59%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(51.24%)、金融业(16.86%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.49%),同类平均分别为42.55%、5.48%、3.05%,比同类配置分别为多8.69%、多11.38%、多1.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:迈瑞医疗本期累计买入金额为92.01万元,占期初基金资产净值比例为1.61%;杉杉股份本期累计买入金额为48.24万元,占期初基金资产净值比例为0.84%;吉比特本期累计买入金额为47.92万元,占期初基金资产净值比例为0.84%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为1.46%,本期累计卖出金额为83.61万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计卖出金额为59.68万元;普洛药业(000739),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计卖出金额为58.46万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化明选混合C(006943)持有股票贵州茅台(占3.47%):持股为800,持仓市值为146.4万;宁德时代(占2.61%):持股为2100,持仓市值为110.4万;招商银行(占2.17%):持股为1.82万,持仓市值为91.82万;五粮液(占1.35%):持股为2600,持仓市值为57.04万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华泰柏瑞量化明选混合C(006943)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值1.5万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,股票型基金规模626.89亿元。
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双目犀利的山羊 12月17日华夏新活力混合C基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月17日华夏新活力混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏新活力混合C(002410)最新公布单位净值1.11,累计净值1.302,净值增长率跌0.27%,最新估值1.113。
该基金成立以来收益30.73%,今年以来收益2.15%,近一月下降0.09%,近一年收益2.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额500万元,直销增购最小购买金额1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的振 12月17日华润元大富时中国A50指数A近三年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华润元大富时中国A50指数A(000835)最新公布单位净值2.994,累计净值2.994,净值增长率跌1.56%,最新估值3.0415。
基金近三年来表现
华润元大富时中国A50指数(基金代码:000835)近三年来收益95.94%,阶段平均收益81.75%,表现良好,同类基金排220名,相对下降1名。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:华润元大信息传媒科技混合基金(000522),最新单位净值为2.5490,日增长率-3.19%,目前开放申购;华润元大安鑫灵活配置混合A基金(000273),最新单位净值为1.8971,日增长率-1.22%,目前开放申购;华润元大安鑫灵活配置混合C基金(007632),最新单位净值为1.8850,日增长率-1.22%,目前开放申购;华润元大量化优选混合A基金(000646),最新单位净值为1.5048,日增长率-1.42%,目前开放申购;华润元大量化优选混合C基金(007827),最新单位净值为1.4824,日增长率-1.42%,目前开放申购等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
堵轮 易方达瑞锦混合发起式C分红了几次?基金有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日易方达瑞锦混合发起式C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
易方达瑞锦混合C基金成立于2020年7月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1350万元,基金总1280万份额,上市流通1280万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三峡能源本期累计买入金额为343.65万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;铁建重工本期累计买入金额为38.83万元,占期初基金资产净值比例为0.05%;华利集团本期累计买入金额为30.72万元,占期初基金资产净值比例为0.04%;生益电子本期累计买入金额为22.85万元,占期初基金资产净值比例为0.03%等。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞锦混合发起式C(009690)成立以来收益10.29%,今年以来收益6.8%,近一月收益1.33%,近三月收益0.85%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
勾苹果 2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)基金资产配置详情如下,合计净资产34.42亿元,股票占净比0.14%,债券占净比0.58%,现金占净比7.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.14%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%,比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:兆易创新(603986)、晶丰明源(688368)、乐鑫科技(688018)、上海贝岭(600171),占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%,本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兆易创新(603986)本期累计卖出金额为1.95亿元,占期初基金资产净值比例为3.87%;上海贝岭(600171)本期累计卖出金额为2927.96万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;太极实业(600667)本期累计卖出金额为2865.17万元,占期初基金资产净值比例为0.57%等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)持有股票基金:韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、华润微(688396)等,持仓比分别0.10%、0.02%、0.01%等,持股数分别为1.47万、5600、3500,持仓市值356.64万、84.64万、24.01万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.58%等,持仓市值1994.79万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 12月16日工银全球美元债(QDII)A基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的工银全球美元债(QDII)A基本费率详情,供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2639.27万,所有者权益合计7473.92万,负债和所有者权益总计1.01亿。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司拥有基金345只,由55名基金经理管理,所有基金管理规模共7614.02亿元。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
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怒目横眉的热带鱼 华商鑫安混合基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月17日华商鑫安混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金公布单位净值2.615,累计净值2.741,净值增长率跌2.1%,最新估值2.671。
基金分红
华商鑫安灵活混合基金成立于2017年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8080万元,基金总3305万份额,上市流通3305万份额,共分红1次,累计分红0.126元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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脸色苍白的全 融通增益债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日融通增益债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.207,累计净值1.307,最新估值1.207。
基金分红
融通增益债券A/B基金成立于2016年5月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模670万元,基金总600万份额,上市流通600万份额,共分红1次,累计分红0.1元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
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眼神茫然的露 天弘合益债券C基金共分红1次,累计分红0.001元/份,以下是为您整理的12月17日天弘合益债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0191,累计净值1.0201,最新估值1.0192,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
天弘合益债券C(基金代码:010635)成立以来收益1.87%,今年以来收益1.55%,近一月收益0.42%,近一年收益1.79%。
基金分红详情
天弘合益债券C基金成立于2020年11月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总50万份额,上市流通50万份额,共分红1次,累计分红0.001元/份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
目眦尽裂的若 大成优选混合(LOF)基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日大成优选混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,大成优选混合(LOF)(160916)累计净值3.478,最新公布单位净值3.988,净值增长率跌1.02%,最新估值4.029。
基金分红
大成优选混合(LOF)基金成立于2012年7月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.04亿元,基金总7733万份额,上市流通7733万份额,共分红1次,累计分红0.5元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成优选混合(LOF)收入合计1.44亿元:利息收入291.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入115.35万元,债券利息收入144.17万元。投资收益6.16亿元,公允价值变动亏4.77亿元,其他收入182.11万元。
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嘴唇较厚的朗 汇安嘉诚债券C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的汇安嘉诚债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.0864,累计净值1.1349,最新估值1.0864。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,汇安嘉诚一年封闭债券C基金行业配置制造业为0.36%,同类平均为8.74%,比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.36%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为12.40%、0.35%、1.31%,比同类配置分别为少12.04%、少0.35%、少1.31%。
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茹炎
脸色苍白的贵 鑫元安硕两年定期开放债券基金共分红1次,累计分红0.035元/份,以下是为您整理的12月17日鑫元安硕两年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金累计净值1.0403,最新市场表现:公布单位净值1.0053,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0047。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.97%,今年以来收益2.79%,近一月收益0.28%,近一年收益3.02%。
基金分红详情
鑫元安硕两年定开债基金成立于2020年7月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.32亿元,基金总2.24亿份额,上市流通2.24亿份额,共分红1次,累计分红0.035元/份。
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雪白细牙的围巾 华泰柏瑞中证500ETF联接A基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)市场表现:截至12月17日,累计净值0.9005,最新单位净值0.9005,净值增长率跌0.79%,最新估值0.9077。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1435.4万元,基金本期净收益盈利68.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值1.46亿元,期末单位基金资产净值0.82元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为0.23%,同类平均为79.58%,比同类配置少79.35%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.12%,同类平均51.67%,比同类配置少51.55%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%,同类平均5.98%,比同类配置少5.91%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.01%,同类平均2.56%,比同类配置少2.55%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
茹炎
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秀发蓬松的俊 12月17日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月17日嘉实汇达中短债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,嘉实汇达中短债债券A最新单位净值1.0229,累计净值1.0804,最新估值1.0229。
基金阶段表现
嘉实汇达中短债债券A近1月来收益0.23%,阶段平均收益0.29%,表现一般,同类基金排264名,相对下降19名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
裘海 2021年第二季度中银景福回报混合主要买入哪些股票?分红了几次?以下是为您整理的12月17日中银景福回报混合基金分红详情,供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,中银景福回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:丽珠集团(000513)、江海股份(002484)、三环集团(300408),占期初基金资产净值比例分别为1.79%、0.90%、0.90%,本期累计买入金额分别为1998.48万元、1000.04万元、999.46万元。
基金分红
中银景福回报混合基金成立于2018年4月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6580万元,基金总4918万份额,上市流通4918万份额,共分红1次,累计分红0.1元/份。
基金阶段涨跌幅
中银景福回报混合基金成立以来收益49.23%,今年以来收益6.13%,近一月收益0.85%,近一年收益8.98%,近三年收益45.38%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
劳拖把 首先,明确的告诉您,外盘目前在国内还没有放开,国内没有正规平台。
投资者想要做外盘需通过国际交易商线上办理开户。
目前市面上有2000-3000家交易商,比较出名的有福汇,爱华,嘉盛,等等,但是因为目前外汇在中国属于监管空白状态,所以市面上也有大量的仿制平台,套牌公司。单纯从名称来分辨,并不准确。
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开户材料:身份证,银行卡,邮箱,手机
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
银发披肩的振 华夏大盘精选混合A/B基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月17日华夏大盘精选混合A/B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏大盘精选混合A/B最新市场表现:单位净值20.054,累计净值26.858,最新估值20.302,净值增长率跌1.22%。
基金分红
华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.55亿元,基金总2815万份额,上市流通2815万份额,共分红18次,累计分红6.804元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏大盘精选混合基金行业配置合计为89.93%,同类平均为58.60%,比同类配置多31.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为74.41%、7.25%、5.72%,同类平均分别为41.64%、0.14%、1.92%,比同类配置分别为多32.77%、多7.11%、多3.80%。
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凤眼流盼的马铃薯