交银沪港深价值精选混合基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月17日交银沪港深价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合（519779）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.234，累计净值2.329，最新估值2.274，净值增长率跌1.76%。

基金分红

交银沪港深价值精选混合基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总4640万份额，上市流通4640万份额，共分红2次，累计分红0.095元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.06%，今年以来收益8.65%，近一月收益2.25%，近一年收益13.81%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中海环保新能源混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海环保新能源混合（398051）市场表现：截至12月17日，累计净值3.191，最新单位净值3，净值增长率跌2.82%，最新估值3.087。

中海环保新能源混合成立以来收益232.48%，近一月收益1.71%，近一年收益73.53%，近三年收益307.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海环保新能源混合（398051）持有债券：债券恩捷转债、债券震安转债、债券石英转债等，持仓比分别3.06%、0.30%、2.63%等，持仓市值7048.11万、692.09万、6066.16万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通资管鸿利中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日财通资管鸿利中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿利中短债债券A（006542）截至12月17日，累计净值1.119，最新单位净值1.01，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0101。

基金分红

财通鸿利中短债债券A基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.66亿元，基金总1.58亿份额，上市流通1.58亿份额，共分红4次，累计分红0.109元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.8亿，未分配利润4686.75万，所有者权益合计16.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中融融裕双利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）持有债券：债券21贴现国债34、债券21进出685、债券21国债06、债券16国债19等，持仓比分别69.54%、26.23%、0.17%、0.04%等，持仓市值6.07亿、2.29亿、147.03万、32.21万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为34.03万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；泰格医药（300347）本期累计卖出金额为14.17万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为13.94万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为12.16万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

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2021年第二季度上投摩根转型动力混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日上投摩根转型动力混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，上投摩根转型动力混合最新市场表现：单位净值3.5465，累计净值3.5465，净值增长率跌1.83%，最新估值3.6125。

上投摩根转型动力混合今年以来收益11.52%，近一月下降0.75%，近三月下降0.94%，近一年收益21.18%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根转型动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为4477.65万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；金域医学（603882）本期累计买入金额为1654.44万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；宝钢股份（600019）本期累计买入金额为1631.91万元，占期初基金资产净值比例为2.74%；爱美客（300896）本期累计买入金额为1599.07万元，占期初基金资产净值比例为2.68%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，上投摩根转型动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.5980，累计净值7.5980；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.4453，累计净值6.6603；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.6807，累计净值7.6007等。

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易方达科融混合近两年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合基金截至12月17日，最新单位净值3.2921，累计净值3.2921，最新估值3.3384，净值跌1.39%。

基金近两年来排名

易方达科融混合（基金代码：006533）近2年来收益171.16%，阶段平均收益68.94%，表现优秀，同类基金排25名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，日增长率-2.44%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，日增长率-1.59%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，日增长率-2.43%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.7270，日增长率-1.28%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.2170，日增长率-2.01%，目前开放申购等。

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2021年第二季度汇添富美丽30混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日汇添富美丽30混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）基金资产配置详情如下，合计净资产18.76亿元，股票占净比88.99%，债券占净比0.30%，现金占净比11.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.19%）、采矿业（6.93%）、科学研究和技术服务业（6.55%），同类平均分别为43.11%、3.29%、2.45%，比同类配置分别为多17.08%、多3.64%、多4.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：舍得酒业（600702）、天华超净（300390）、金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.09%、1.03%，本期累计买入金额分别为8483.62万元、3080.1万元、2907.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、国瓷材料（300285）、舍得酒业（600702），占期初基金资产净值比例分别为6.45%、2.41%、2.33%，本期累计卖出金额分别为1.83亿元、6831.17万元、6599.15万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有股票药明康德（占6.52%）：持股为80万，持仓市值为1.22亿；北方华创（占5.85%）：持股为30万，持仓市值为1.1亿；中国中免（占5.54%）：持股为40万，持仓市值为1.04亿；舍得酒业（占5.50%）：持股为49.99万，持仓市值为1.03亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有债券：债券万兴转债、债券百润转债等，持仓比分别0.22%、0.07%等，持仓市值421.64万、136.31万等。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富美丽30混合收入合计14.42亿元：利息收入166.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入166.51万元，债券利息收入658.42元。投资收益13.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益13.28亿元，债券投资收益63.64万元，股利收益1917.55万元。公允价值变动收益8747.03万元，其他收入516.84万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安沪港深机会灵活配置混合近两年来在同类基金中下降30名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪港深机会灵活配置混合（004263）截至12月17日，累计净值2.607，最新单位净值2.395，净值增长率跌2.05%，最新估值2.445。

基金近两年来排名

华安沪港深机会灵活配置混合（基金代码：004263）近2年来收益58.5%，阶段平均收益54.61%，表现良好，同类基金排742名，相对下降30名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安科技动力混合基金，最新单位净值分别为7.8670、7.8610、6.0380，累计净值分别为8.2470、7.8610、6.8250。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富金融地产混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国富金融地产混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富金融地产混合A（001392）基金资产配置详情如下，股票占净比90.23%，现金占净比10.42%，合计净资产2200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富金融地产混合A基金行业配置合计为90.23%，同类平均为59.41%，比同类配置多30.82%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为62.80%、11.04%、10.77%，同类平均分别为5.78%、42.85%、2.49%，比同类配置分别为多57.02%、少31.81%、多8.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富金融地产混合A（001392）持有股票招商银行（占8.91%）：持股为3.85万，持仓市值为194.23万；东方财富（占8.84%）：持股为5.61万，持仓市值为192.82万；宁波银行（占8.74%）：持股为5.43万，持仓市值为190.72万等。

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12月17日融通新能源灵活配置混合一年来收益53.11%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日融通新能源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.222，最新单位净值3.102，净值增长率跌2.02%，最新估值3.166。

基金阶段涨跌幅

融通新能源灵活配置混合（001471）近一周下降2.11%，近一月下降1.21%，近三月收益0.52%，近一年收益53.11%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

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2021年第二季度金元顺安沣泉债券基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日金元顺安沣泉债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券（005843）基金资产配置详情如下，债券占净比105.44%，现金占净比5.24%，合计净资产1.11亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.55%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.13%、0.33%、1.16%，比同类配置分别为少11.58%、少0.33%、少1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：正泰电器（601877）、航发动力（600893）、康泰生物（300601），本期累计买入金额分别为67.16万元、43.7万元、42.89万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.38%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为267.65万元；容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为70.73万元；志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为64.34万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为62.64万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券（005843）持有股票基金：正泰电器（601877）等，持仓比分别0.55%等，持股数分别为1.83万，持仓市值61.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券基金（005843）持有债券21国债10（占16.18%），持仓市值为1796.04万；债券大秦转债（占1.00%），持仓市值为111.22万；债券亨通转债（占0.99%），持仓市值为109.37万等。

基金2020年利润

截至2020年，金元顺安沣泉债券收入合计683.96万元：利息收入886.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.88万元，债券利息收入874.71万元。投资收益负288.43万元，公允价值变动收益78.54万元，其他收入7.7万元。

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2021年第二季度招商富时A-H50指数(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.99%），同类平均51.47%，比同类配置少9.48%；金融业（13.93%），同类平均14.36%，比同类配置少0.43%；租赁和商务服务业（2.87%），同类平均1.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业（02899）本期累计买入金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、恒瑞医药（600276）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为127.86万元、35.81万元、26.76万元、26.65万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.65%、1.23%、1.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国平安（02318）、五粮液（000858）、招商银行（03968）等，持仓比分别10.88%、5.86%、5.31%、4.68%等，持股数分别为1400、3.11万、5700、2.13万，持仓市值256.2万、138万、125.05万、110.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金（501068）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为3万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信上证50ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%，合计净资产6.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.45%），同类平均51.55%，比同类配置少5.1%；金融业（35.11%），同类平均13.94%，比同类配置多21.17%；采矿业（4.90%），同类平均5.69%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1247.45万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；药明康德（603259）本期累计买入金额为187.01万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为164.38万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为133.28万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、海天味业（603288）、华泰证券（601688），本期累计卖出金额分别为444.42万元、138.71万元、130.21万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.32%、0.30%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、隆基股份（601012）等，持仓比分别15.28%、8.31%、6.97%、4.76%等，持股数分别为5.4万、106.61万、93.3万、37.31万，持仓市值9887.31万、5378.47万、4512.09万、3077.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信上证50ETF基金（510800）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为14万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）累计净值1.2757，最新公布单位净值1.2757，最新估值1.2757。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为483.5万元；药明康德（603259）本期累计买入金额为542.97万元；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为1024.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华润啤酒（00291）本期累计卖出金额为304.44万元；工商银行（601398）本期累计卖出金额为1475.25万元；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为443.8万元；航发动力（600893）本期累计卖出金额为254.89万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有股票基金：招商银行、国投电力、天合光能等，持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%等，持股数分别为30万、75万、14.29万，持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金（009943）持有债券21建设银行CD062（占5.89%），持仓市值为9723万；债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为119.44万；债券靖远转债（占0.07%），持仓市值为123.14万；债券交建转债（占0.06%），持仓市值为101.91万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中邮核心优势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日中邮核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中邮核心优势混合（590003）累计净值3.573，最新单位净值3.393，净值增长率跌1.4%，最新估值3.441。

中邮核心优势混合今年以来收益74.49%，近一月收益18.49%，近三月下降7.15%，近一年收益85.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.54亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计3.56亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成竞争优势混合基金有什么重大卖出？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成竞争优势混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成竞争优势混合（090013）持有股票杰克股份（占7.10%）：持股为109万，持仓市值为2343.55万；长缆科技（占6.10%）：持股为104.2万，持仓市值为2013.22万；中兴通讯（占5.05%）：持股为50.36万，持仓市值为1668.43万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成竞争优势混合（090013）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别3.03%等，持仓市值1001.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为4.08%，本期累计卖出金额为1046.91万元；亚威股份（002559），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为350.76万元；圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为326.24万元等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳嘉混合A近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳嘉混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1676，累计净值1.4396，最新估值1.1707，净值跌0.27%。

基金近两年来排名

国寿安保稳嘉混合A（基金代码：004258）近2年来收益24.2%，阶段平均收益20.6%，表现良好，同类基金排118名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月17日，国寿安保稳嘉混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3302，累计净值2.6228；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2280，累计净值2.4500；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0950，累计净值2.1650等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日长盛盛康纯债债券A一年来收益2.4%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长盛盛康纯债债券A（003922）成立以来收益14.64%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.55%，近三月收益1.23%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，长盛盛康纯债债券A基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、文化、体育和娱乐业、综合，行业基金配置分别为0.96%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.95%、2.15%、1.24%，比同类配置分别为少2.99%、少2.15%、少1.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛康纯债债券A（003922）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，债券占净比124.73%，现金占净比0.27%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，长盛盛康纯债债券A基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、文化、体育和娱乐业、综合，行业基金配置分别为0.96%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.95%、2.15%、1.24%，比同类配置分别为少2.99%、少2.15%、少1.24%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛康纯债债券A基金（003922）持有债券19乌城投MTN001（占6.86%），持仓市值为2074.8万；债券18中建二局MTN001（占6.83%），持仓市值为2065.2万；债券21国开03（占6.70%），持仓市值为2026.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。