小蓝眼睛的伏特加 
国泰沪深300指数增强A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日国泰沪深300指数增强A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰沪深300指数增强A（000512）市场表现：累计净值2.3643，最新单位净值1.4114，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4326。
基金分红
国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2640万元，基金总1743万份额，上市流通1743万份额，共分红8次，累计分红0.9529元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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柯保 12月17日华泰柏瑞沪深300ETF一年来收益3.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华泰柏瑞沪深300ETF累计净值2.0365，最新公布单位净值5.029，净值增长率跌1.57%，最新估值5.1094。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益115.61%，今年以来下降2.05%，近一月收益2.96%，近一年收益3.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金247.66亿，未分配利润235.99亿，所有者权益合计483.65亿。
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柯保 华泰柏瑞品质成长混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日华泰柏瑞品质成长混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
基金全名是华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞品质成长混合C，该基金成立于2021年3月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是沈雪峰。
基金市场表现方面
截至12月17日，华泰柏瑞品质成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.9004，累计净值0.9004，最新估值0.9226，净值增长率跌2.41%。
该基金成立以来下降6.17%，近一月收益0.12%。
同公司基金
截至2021年12月17日，华泰柏瑞品质成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7046，累计净值6.7030；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4915，累计净值5.4467；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.7390，累计净值3.7390等。
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整洁的婉 12月17日嘉实稳联纯债债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日嘉实稳联纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：单位净值1.0158，累计净值1.0724，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0159。
嘉实稳联纯债债券今年以来收益2.35%，近一月收益0.22%，近三月收益0.66%，近一年收益2.45%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金经理业绩
嘉实稳联纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理李金灿管理，该基金经理从业2319天，管理过9只基金有：嘉实稳骏、嘉实稳联纯债债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实汇达中短债债券A等。其中最佳回报基金是嘉实超短债债券C，回报率21.28%；现任基金资产总规模21.28%，现任最佳基金回报164.36亿元。
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唇无血色的路灯 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0116，累计净值1.0836，最新估值1.0118，净值增长率跌0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
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唐沙发 太平恒利纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，太平恒利纯债债券（005872）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1094，最新估值1.0248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2246.29万元，基金本期净收益盈利1588.54万元，期末基金资产净值24.42亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，太平恒利纯债债券基金收入合计7,085.55元；债券收入-1,316.58元。
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勾苹果 2021年第二季度景顺长城成长之星股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）基金资产配置详情如下，股票占净比86.88%，债券占净比0.75%，现金占净比14.33%，合计净资产3.6亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票基金行业配置合计为86.88%，同类平均为79.39%，比同类配置多7.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.33%、9.30%、9.15%，同类平均分别为52.01%、5.43%、2.93%，比同类配置分别为多2.32%、多3.87%、多6.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、新产业（300832），占期初基金资产净值比例分别为4.79%、2.38%、2.24%，本期累计买入金额分别为1945.65万元、965.49万元、910.58万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为2610.52万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为922.03万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为914.25万元，占期初基金资产净值比例为2.25%等。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有股票基金：振华科技、紫光国微、药明康德等，持仓比分别6.20%、5.41%、4.93%等，持股数分别为22.27万、9.41万、11.61万，持仓市值2231.9万、1945.99万、1774.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有债券：债券东财转3、债券世运转债、债券洋丰转债等，持仓比分别0.34%、0.19%、0.16%等，持仓市值122.34万、67.14万、57.8万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 东方红汇利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红汇利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.3449，最新单位净值1.1249，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1261。
东方红汇利债券A（002651）近一周收益0.06%，近一月收益0.76%，近三月收益0.95%，近一年收益5.37%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票中国神华（占0.94%）：持股为130万，持仓市值为2945.8万；伊利股份（占0.84%）：持股为70万，持仓市值为2639万；海康威视（占0.70%）：持股为40万，持仓市值为2200万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金（002651）持有债券20国开03（占14.89%），持仓市值为4.65亿；债券海澜转债（占0.15%），持仓市值为471.68万；债券20国开08（占6.39%），持仓市值为2亿；债券18中油EB（占4.24%），持仓市值为1.33亿等。
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泪眼模糊的牛排 12月17日天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模760.15亿元，以下是为您整理的12月17日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0542，最新市场表现：单位净值1.0542，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0571。
基金季度利润
天弘睿新三个月定开混合A成立以来收益5.71%，近一月收益1.77%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金243只。
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
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唇无血色的路灯 中欧嘉选混合A近一周来在同类基金中下降213名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日中欧嘉选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉选混合A（010947）截至12月17日，累计净值1.0192，最新单位净值1.0192，净值增长率跌1.97%，最新估值1.0397。
基金近一周来排名
中欧嘉选混合A（基金代码：010947）近一周收益1.89%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排577名，相对下降213名。
同公司基金
截至2021年12月17日，中欧嘉选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0377，累计净值6.3877，日增长率-1.77%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2117，累计净值5.2117，日增长率-1.78%；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6352，累计净值3.6352，日增长率-2.68%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 中加改革红利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日中加改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8326，累计净值1.8926，净值增长率跌2.11%，最新估值1.8721。
中加改革红利混合基金成立以来收益93.62%，今年以来收益31.39%，近一月下降2.54%，近一年收益35.16%，近三年收益134.5%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比88.17%，债券占净比1.11%，现金占净比13.50%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.29%，同类平均41.56%，比同类配置多33.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.06%，同类平均2.34%，比同类配置多2.72%；建筑业行业基金配置3.90%，同类平均0.54%，比同类配置多3.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中加改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为421.79万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；常熟银行本期累计买入金额为279.76万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；中国平安本期累计买入金额为259.4万元，占期初基金资产净值比例为3.55%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 泰康港股通TMT指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日泰康港股通TMT指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，泰康港股通TMT指数A（006930）最新市场表现：公布单位净值0.9052，累计净值0.9052，净值增长率跌1.07%，最新估值0.915。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2103.89万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
该基金简称泰康港股通TMT指数A，该基金成立于2019年4月3日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达187万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是刘伟。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 添富添福吉祥混合近三年来在同类基金中排159名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，添富添福吉祥混合（004774）最新市场表现：公布单位净值1.3425，累计净值1.3425，净值增长率跌0.62%，最新估值1.3509。
基金近三月来排名
添富添福吉祥混合（基金代码：004774）近三年来收益28.69%，阶段平均收益32.84%，表现一般，同类基金排159名，相对下降9名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.1530、5.7230、4.5550，累计净值分别为8.1530、5.9730、5.1240，日增长率分别为-2.20%、-1.87%、-1.92%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 12月16日嘉实美国成长股票现汇(QDII)一年来收益23.9%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值3.147，最新单位净值3.147，净值增长率跌2.3%，最新估值3.221。
基金阶段涨跌幅
嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）近一周下降1.9%，近一月下降3.26%，近三月收益3.32%，近一年收益23.9%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
茹炎 
金发卷曲的警车 鹏华沪深港新兴成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日鹏华沪深港新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.164，累计净值2.164，最新估值2.197，净值增长率跌1.5%。
鹏华沪深港新兴成长混合基金成立以来收益116.4%，今年以来下降11.2%，近一月下降3.18%，近一年下降5%，近三年收益114.26%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 易方达中债3-5年国开行债券指数A近一周来在同类基金中排91名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0127，累计净值1.1012，最新估值1.0125，净值增长率涨0.02%。
基金近一周来排名
易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）近一周收益0.23%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排91名，相对下降37名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，累计净值分别为9.0015、12.9290、5.7880。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 国泰金泰灵活配置混合C基金如何拆分折算？该基金现任经理是谁？ 以下是为您整理的国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。
基金拆分
国泰金泰灵活配置混合C基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2016年5月12日，拆分折算(每份)为0.933。
基金现任经理
国泰金泰灵活配置混合C的现任基金经理是李海，任职时间为2017-01-24~至今，任职期间回报81.90%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 12月17日易方达投资级信用债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.145，累计净值1.467，最新估值1.145。
基金阶段涨跌幅
易方达投资级信用债债券C（基金代码：000206）成立以来收益52.86%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.35%，近一年收益4.51%，近三年收益11.52%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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发茬粗黑的路灯 交银丰晟收益债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月17日交银丰晟收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.2074，最新市场表现：单位净值1.1174，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1175。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益21.59%，今年以来收益5%，近一年收益5.43%，近三年收益13.83%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 先锋汇盈纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的先锋汇盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，先锋汇盈纯债债券C市场表现：累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0151。
先锋汇盈纯债债券C今年以来下降10.61%，近一月下降0.28%，近三月下降9.91%，近一年下降10.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，先锋汇盈纯债债券C（005893）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20附息国债18（债券代码：200018）、债券21南电SCP008（债券代码：012101907）、债券21兴业银行CD274（债券代码：112110274）等，持仓比分别10.32%、9.88%、9.83%、9.55%等，持仓市值2.1亿、2.01亿、2亿、1.95亿等。
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大方的茗 12月17日汇丰晋信大盘波动股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日汇丰晋信大盘波动股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，汇丰晋信大盘波动股票A累计净值1.4931，最新公布单位净值1.4931，净值增长率跌0.88%，最新估值1.5064。
基金阶段涨跌幅
汇丰晋信大盘波动股票A成立以来收益49.3%，近一月收益2.68%，近一年收益2.06%，近三年收益28.63%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 12月17日交银优择回报灵活配置混合C累计净值为1.515元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银优择回报灵活配置混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.44，累计净值1.515，最新估值1.442，净值跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计591.59万，所有者权益合计14.07亿，负债和所有者权益总计14.13亿。
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通西红柿 2021年第二季度东方红创新优选定开混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%，合计净资产14.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为0.60%、0.16%、0.14%，本期累计买入金额分别为1281.7万元、343.65万元、294.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计卖出金额为2426.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为528.73万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；阅文集团（00772）本期累计卖出金额为483.15万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为473.17万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有股票中国神华（占1.59%）：持股为150万，持仓市值为2276.75万；万科A（占1.04%）：持股为70万，持仓市值为1491.7万；中国移动（占0.96%）：持股为35万，持仓市值为1368.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有债券：债券20招证G4（债券代码：175174）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券19中金04（债券代码：163019）、债券18张江01（债券代码：143563）等，持仓比分别3.52%、0.10%、3.52%、3.52%等，持仓市值5034.5万、149.57万、5035万、5037万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
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池小蝌蚪 工银开元利率债债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银开元利率债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银开元利率债债券C市场表现：累计净值1.0462，最新公布单位净值1.0234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。
基金分红
工银开元利率债债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.0228元/份。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7220，累计净值4.9990；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7030，累计净值4.7030；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.4599，累计净值4.4599等。
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大方的凤 大成内需增长混合A近两年来在同类基金中排557名，以下是为您整理的12月17日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成内需增长混合A最新单位净值4.969，累计净值4.969，最新估值5.055，净值增长率跌1.7%。
基金近两年来排名
大成内需增长混合A（基金代码：090015）近2年来收益65.36%，阶段平均收益73.39%，表现一般，同类基金排557名，相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成内需增长混合A持有详情，总份额630万份，机构投资者持有占7.20%，个人投资者持有占92.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有590万份额。
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老眼昏花的梨子 2021年第二季度易方达行业领先混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日易方达行业领先混合基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达行业领先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为4.73%；山西汾酒本期累计买入金额为7219.4万元，占期初基金资产净值比例为3.06%；立讯精密本期累计买入金额为6544.83万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；万华化学本期累计买入金额为4957.69万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。
基金分红
易方达行业领先混合基金成立于2009年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.23亿元，基金总4858万份额，上市流通4858万份额，共分红8次，累计分红0.616元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达行业领先混合基金成立以来收益555.01%，今年以来收益7.23%，近一月收益5.35%，近一年收益15.84%，近三年收益196.16%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目犀利的山羊 中融医疗健康混合C近两年来在同类基金中排780名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日中融医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.9586，最新公布单位净值1.9586，净值增长率跌0.7%，最新估值1.9723。
基金近两年来排名
中融医疗健康混合C（基金代码：006241）近2年来收益40.88%，阶段平均收益68.94%，表现不佳，同类基金排780名，相对上升8名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8270，累计净值5.4050；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1334，累计净值3.1334；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0930，累计净值3.0930等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
