国富潜力组合混合H基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国富潜力组合混合H基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.773，累计净值2.572，净值增长率跌19.7%，最新估值2.208。

基金分红

国富潜力组合混合H基金成立于2016年4月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红2次，累计分红0.1268元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国富潜力组合混合H收入合计11.29亿元：利息收入332.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.86万元，债券利息收入308.64万元。投资收益7.85亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.61亿元，债券投资收益328.96万元，股利收益2111.52万元。公允价值变动收益3.39亿元，其他收入133.5万元。

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12月17日添富年年泰定开混合C累计净值为1.2868元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，添富年年泰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.2868，累计净值1.2868，净值增长率跌0.46%，最新估值1.2927。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元。

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12月17日民生加银新动力混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月17日民生加银新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.161，最新单位净值1.161，净值增长率跌1.94%，最新估值1.184。

基金近三年来表现

民生加银新动力混合A（基金代码：001273）近三年来收益18.71%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1640名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A持有详情，总份额1520万份，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有40万份额。

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易方达恒信定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.0468，累计净值1.1638，最新估值1.0468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5075.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.79亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。

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2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技（300280）本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安（601318）本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。

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统计显示，电动车概念股，平均下跌0.95%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有3只，其中跌停的有卡姆丹克太阳能、五菱汽车、新丰泰集团等。

电动车板块上市公司有：

1、五菱汽车：作为有关分部的发展重点,集团的若干电动车产品(包括电动物流车、电动观光巴士及其他电动车)已逐步向市场推广。

2、中国动力控股：公司电动车辆发展分部从事电动车开发以及在中国及中国香港提供电动巴士。

3、卡姆丹克太阳能：集团预期,电动车产业及储电产业的发展及增长前景将推动集团的未来发展及盈利能力。

4、五龙电动车：公司主营研发、生产及销售锂离子电池及相关产品；汽车设计以及电动车设计、制造及销售；租赁电动车及库务投资。

5、正道集团：集团之主要业务包括开发及销售电池管理系统及备品备件、高科技电动车及先进电池材料。

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2021年第二季度创金合信量化多因子股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日创金合信量化多因子股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.17%，债券占净比0.65%，现金占净比9.10%，合计净资产3.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A基金行业配置合计为90.17%，同类平均为80.46%，比同类配置多9.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为68.01%、6.58%、4.13%，同类平均分别为52.28%、6.11%、5.72%，比同类配置分别为多15.73%、多0.47%、少1.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、分众传媒、大商股份、迈克生物，占期初基金资产净值比例分别为1.93%、1.24%、1.24%、1.11%，本期累计买入金额分别为475.98万元、305.45万元、305.25万元、274.08万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国神华、中国巨石、凯普生物、激智科技，本期累计卖出金额分别为435.56万元、314.3万元、313.19万元、304.45万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、1.28%、1.27%、1.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有股票新亚电子（占6.31%）：持股为77.01万，持仓市值为2044.53万；石大胜华（占1.31%）：持股为1.4万，持仓市值为424.27万；振华科技（占1.16%）：持股为3.74万，持仓市值为374.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.65%等，持仓市值211.79万等。

基金现任经理

创金合信量化多因子股票A的现任基金经理是孙悦，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报3.65%。

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华泰柏瑞景气回报混合A最新净值跌幅达1.65%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞景气回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合A基金截至12月17日，累计净值1.9104，最新市场表现：公布单位净值1.9104，净值跌1.65%，最新估值1.9425。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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添富年年丰定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富年年丰定开混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合C（004452）基金资产配置详情如下，债券占净比107.77%，现金占净比1.95%，合计净资产6200万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为26.73%，同类平均为57.90%，比同类配置少31.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.50%，同类平均41.66%，比同类配置少22.16%；金融业行业基金配置4.85%，同类平均4.52%，比同类配置多0.33%；租赁和商务服务业行业基金配置1.61%，同类平均2.14%，比同类配置少0.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合C（004452）持有债券：债券21农发03、债券19国开08、债券21华泰G3等，持仓比分别49.18%、16.44%、4.90%等，持仓市值3038.1万、1015.8万、302.58万等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金经理52名，基金383只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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融通新蓝筹混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日融通新蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

融通新蓝筹混合基金成立于2002年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.33亿份额，上市流通1.33亿份额，共分红13次，累计分红2.31元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，融通新蓝筹混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为6.27%；五粮液本期累计卖出金额为3678.16万元，占期初基金资产净值比例为1.79%；长春高新本期累计卖出金额为3601万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；复星医药本期累计卖出金额为3541.6万元，占期初基金资产净值比例为1.72%等。

基金阶段涨跌幅

融通新蓝筹混合今年以来下降5.94%，近一月收益1.8%，近三月收益1.09%，近一年下降0.92%。

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12月17日易方达新收益混合C一年来收益20.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达新收益混合C（001217）最新市场表现：公布单位净值3.837，累计净值4.155，净值增长率跌1.51%，最新估值3.896。

基金阶段涨跌幅

易方达新收益混合C成立以来收益316.32%，近一月收益1.43%，近一年收益20.08%，近三年收益228.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43亿，所有者权益合计110.35亿，负债和所有者权益总计112.78亿。

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申万菱信可转债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，申万菱信可转债债券最新市场表现：公布单位净值2.107，累计净值2.257，最新估值2.125，净值增长率跌0.85%。

申万菱信可转债债券今年以来收益23.55%，近一月收益5.25%，近三月收益5.77%，近一年收益32.07%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

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12月17日华安沪港深优选混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安沪港深优选混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5605.76亿元，拥有基金经理51名，基金286只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦惠利纯债C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦惠利纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，方正富邦惠利纯债C最新公布单位净值1.0935，累计净值1.3945，最新估值1.0934，净值增长率涨0.01%。

基金分红

方正富邦惠利纯债C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红6次，累计分红0.301元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，方正富邦惠利纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5266，累计净值2.5266，日增长率-1.93%；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5132，累计净值2.5132，日增长率-1.94%；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为2.0950，累计净值2.0950，日增长率-1.09%等。

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12月17日大成竞争优势混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.605，最新市场表现：单位净值1.595，净值增长率跌1.06%，最新估值1.612。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1088.54万元，基金本期净收益盈利788.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成竞争优势混合基金行业配置合计为61.11%，同类平均为59.54%，比同类配置多1.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为40.24%、8.93%、6.73%，同类平均分别为42.95%、3.00%、0.47%，比同类配置分别为少2.71%、多5.93%、多6.26%。

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12月17日嘉实中创400ETF联接C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2704，最新公布单位净值1.2704，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2889。

基金季度利润

嘉实中创400ETF联接C（基金代码：005727）成立以来收益27.04%，今年以来收益13.92%，近一月收益0.38%，近一年收益14.78%，近三年收益82.79%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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12月17日交银国企改革灵活配置混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.07，累计净值2.07，净值增长率跌0.77%，最新估值2.086。

基金近一年来表现

交银国企改革灵活配置混合（基金代码：519756）近1年来收益27.74%，阶段平均收益15.93%，表现优秀，同类基金排362名，相对上升19名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.0032、6.4860、5.6213，累计净值分别为8.0092、6.8920、6.7483，日增长率分别为-1.61%、-0.76%、-1.49%。

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华安强化收益债券B近两年来在同类基金中排236名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安强化收益债券B（040013）截至12月17日，最新公布单位净值1.216，累计净值2.005，最新估值1.223，净值增长率跌0.57%。

基金近两年来排名

华安强化收益债券B（基金代码：040013）近2年来收益15.14%，阶段平均收益14.77%，表现良好，同类基金排236名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值分别为7.8670、7.8610、6.0380，累计净值分别为8.2470、7.8610、6.8250，日增长率分别为-1.01%、-1.02%、-1.98%。

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华夏新兴消费混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新兴消费混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴消费混合C截至12月17日市场表现：累计净值2.85，最新公布单位净值2.85，净值增长率跌1.86%，最新估值2.904。

自基金成立以来收益185%，今年以来下降8.05%，近一年下降0.35%，近三年收益185.97%。

基金经理表现

华夏新兴消费混合C基金由华夏基金公司的基金经理孙轶佳管理，该基金经理从业2156天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是华夏新兴消费混合A，回报率190.83%。现任基金资产总规模190.83%，现任最佳基金回报61.09亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有股票基金：贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）、安踏体育(二百)（02020）等，持仓比分别6.16%、6.03%、5.50%、4.76%等，持股数分别为5.36万、57.81万、36.72万、61.9万，持仓市值9801.3万、9601.07万、8757.62万、7569.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金（005889）持有债券伯特转债（占0.11%），持仓市值为171.61万等。

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.481，累计净值1.537，最新估值1.487，净值增长率跌0.4%。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A成立以来收益55.9%，近一月收益1.09%，近一年收益6.85%，近三年收益39.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）持有股票基金：农业银行、长江电力、工商银行、东方财富等，持仓比分别2.74%、2.15%、1.75%、1.02%等，持股数分别为630万、66.07万、255万、20万，持仓市值1852.2万、1453.44万、1188.3万、687.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）持有债券：债券20附息国债16、债券21进出10、债券20进出03、债券21浦发银行CD181等，持仓比分别10.63%、7.43%、7.33%、7.18%等，持仓市值7196万、5032.5万、4967万、4863万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰康产业升级混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰康产业升级混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.3467，最新公布单位净值2.1765，净值增长率跌1.98%，最新估值2.2205。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康产业升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.71%，同类平均42.60%，比同类配置多37.11%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.43%，同类平均2.44%，比同类配置多1.99%；金融业行业基金配置3.30%，同类平均5.48%，比同类配置少2.18%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378），最新单位净值为2.4313，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金（005474），最新单位净值为2.2611，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值为2.2523，目前开放申购。

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国泰价值精选灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1082名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5156，累计净值2.5156，净值增长率跌1.41%，最新估值2.5516。

基金近1月来排名

国泰价值精选灵活配置混合近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排1082名，相对下降246名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.0140、4.6860、4.1140，累计净值分别为7.0140、4.7310、4.6360，日增长率分别为-2.35%、-2.01%、-1.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)累计净值为1.4835元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.4835，最新公布单位净值1.29，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2904。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利14.19万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞益混合A累计净值为1.6684元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日万家瑞益混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.6684，累计净值1.6684，最新估值1.6724，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利537.17万元，基金本期净收益盈利532.77万元，期末基金资产净值3亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3727，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.3054，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.1760，目前开放申购；万家智造优势混合C基金（006133），最新单位净值为3.0973，目前开放申购；万家汽车新趋势混合A基金（006233），最新单位净值为3.0649，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日招商瑞文混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的12月17日招商瑞文混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞文混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.2623，最新单位净值1.2623，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2652。

基金季度利润

自基金成立以来收益26.52%，今年以来收益8.35%，近一年收益9.19%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6926.09亿元，拥有基金400只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大安鑫灵活配置混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华润元大安鑫灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）截至12月17日，累计净值2.6191，最新公布单位净值1.8971，净值增长率跌1.22%，最新估值1.9206。

基金分红

华润元大安鑫灵活配置混合A基金成立于2013年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总60万份额，上市流通60万份额，共分红1次，累计分红0.722元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。