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创金合信优选回报混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的创金合信优选回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，创金合信优选回报混合（005076）最新单位净值1.425，累计净值2.082，净值增长率跌2.39%，最新估值1.4599。
创金合信优选回报混合成立以来收益137.79%，近一月下降0.61%，近一年收益41.61%，近三年收益158.56%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信优选回报混合基金（005076）持有债券20国债02（占0.23%），持仓市值为92.17万；债券21国债01（占0.19%），持仓市值为77.36万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 12月17日博道志远混合A最新单位净值为1.9223元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日博道志远混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，博道志远混合A累计净值1.9223，最新单位净值1.9223，净值增长率跌1.76%，最新估值1.9567。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，博道志远混合A基金收入合计1,373.29元，股票收入1,260.66元，占比91.80%；债券收入77.23元，占比5.62%；股利收入101.01元，占比7.36%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 朱雀安鑫回报债券C一个月来收益1.07%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日朱雀安鑫回报债券C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，朱雀安鑫回报债券C（008470）最新公布单位净值1.1806，累计净值1.1806，最新估值1.1842，净值增长率跌0.3%。
基金阶段收益
朱雀安鑫回报债券C成立以来收益18.42%，近一月收益1.07%，近一年收益10.2%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：朱雀产业臻选混合A基金（007493）、朱雀产业臻选混合C基金（007494）、朱雀产业智选混合A基金（007880），最新单位净值分别为2.1256、2.0944、1.7973，累计净值分别为2.1256、2.0944、1.7973，日增长率分别为-1.90%、-1.90%、-1.98%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.537，最新单位净值1.481，净值增长率跌0.4%，最新估值1.487。
基金近一周来表现
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（基金代码：001201）近一周下降0.2%，阶段平均下降1.33%，表现优秀，同类基金排476名，相对上升201名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.1099，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6605，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值为2.9146，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 12月17日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来收益2.57%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新单位净值1.1239，累计净值1.5015，最新估值1.1412，净值增长率跌1.52%。
基金阶段涨跌幅
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立以来收益49.76%，今年以来下降2.16%，近一月收益2.91%，近一年收益2.57%，近三年收益59.03%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金收入合计16,301.51元，股票收入占比29.76%，股利收入占比0.37%。
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樱桃小口的琳 12月17日中银景元回报混合一个月来收益0.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日中银景元回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银景元回报混合（006952）市场表现：截至12月17日，累计净值1.3551，最新公布单位净值1.3351，净值增长率跌0.68%，最新估值1.3442。
基金阶段涨跌幅
中银景元回报混合（006952）近一周下降0.57%，近一月收益0.92%，近三月收益2.33%，近一年收益9.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。
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慧眼的水龙头 东方鼎新灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排780名，以下是为您整理的12月17日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方鼎新灵活配置混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.658，累计净值1.658，最新估值1.6646，净值跌0.4%。
基金近三月来排名
东方鼎新灵活配置混合A（基金代码：001196）近3月来收益2.42%，阶段平均收益1.43%，表现良好，同类基金排780名，相对上升106名。
2021年第三季度表现
东方鼎新灵活配置混合A基金（基金代码：001196）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.35%，同类平均跌1.2%，排1126名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.49%，同类平均涨9.3%，排1279名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均跌2.02%，排767名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 12月17日永赢欣益一年债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日永赢欣益一年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，永赢欣益一年债券（008722）市场表现：累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0087，最新估值1.0087。
基金近一周来表现
永赢欣益一年债券（基金代码：008722）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排932名，相对上升31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢欣益一年债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，永赢欣益一年债券（基金代码：008722）涨1.36%，同类平均涨1.39%，排720名，整体来说表现良好。
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眼睛有神的婷 达诚策略先锋混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日达诚策略先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9042，累计净值0.9042，最新估值0.9296，净值增长率跌2.73%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，达诚策略先锋混合C持有详情，总份额570万份，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
达诚策略先锋混合C的现任基金经理是王超伟，任职时间为2020-12-25~至今，任职期间回报-3.18%。
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灰色眼睛的妹 工银金融地产混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日工银金融地产混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银金融地产混合A截至12月17日，累计净值3.698，最新单位净值2.654，净值增长率跌0.97%，最新估值2.68。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，工银金融地产混合持有详情，机构投资者持有占62.43%，个人投资者持有占37.57%，机构投资者持有1.79亿份额，个人投资者持有1.08亿份额，总份额2.87亿份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 12月17日西部利得汇享债券A最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的12月17日西部利得汇享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇享债券A基金截至12月17日，累计净值1.3308，最新市场表现：公布单位净值1.1644，最新估值1.1644。
基金近一周来表现
西部利得汇享债券A（基金代码：675111）近2年来收益12.2%，阶段平均收益7.79%，表现优秀，同类基金排71名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，西部利得汇享债券A持有详情，机构投资者持有占80.03%，个人投资者持有占19.97%，机构投资者持有6630万份额，个人投资者持有1650万份额，总份额8280万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度华夏新活力混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日华夏新活力混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）基金资产配置详情如下，合计净资产6000万元，股票占净比0.02%，债券占净比75.44%，现金占净比23.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏新活力混合C基金行业配置制造业为0.02%，同类平均为41.56%，比同类配置少41.54%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.59%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.57%、少0.61%、少3.18%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为1252.94万元；德业股份（605117），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为2.05万元；永茂泰（605208），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1.07万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为1584.21万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为379.07万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为105.2万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）持有股票基金：芳源股份等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为500，持仓市值1.33万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券21汇金MTN001（债券代码：102100353）等，持仓比分别16.30%、8.53%、8.50%、8.46%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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小蓝眼睛的伏特加 2021年第二季度大成景兴信用债债券A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日大成景兴信用债债券A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为43.74万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计买入金额为41.14万元；福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为37.61万元；益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为13.64万元等。
基金分红
大成景兴信用债债券A基金成立于2013年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总347万份额，上市流通347万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。
基金阶段涨跌幅
大成景兴信用债债券A成立以来收益84.92%，近一月收益1.67%，近一年收益10.06%，近三年收益17.97%。
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弘黑框眼镜 上投摩根日本精选股票(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，上投摩根日本精选股票(QDII)（007280）最新市场表现：单位净值1.4566，累计净值1.4566，净值增长率涨0.37%，最新估值1.4512。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.58万元。
基金详情介绍
基金全名是上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)，以下简称上投摩根日本精选股票(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是张军。
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喻慧 12月17日银河嘉谊混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河嘉谊混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.4572，最新公布单位净值1.4572，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4643。
银河嘉谊混合A成立以来收益45.72%，近一月收益1.19%，近一年收益11.95%，近三年收益79.28%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银河嘉谊混合A（005459）持有股票基金：三峡能源（600905）、招商银行（600036）、大洋电机（002249）等，持仓比分别0.89%、0.85%、0.82%等，持股数分别为90.78万、11.85万、85.66万，持仓市值629.99万、597.83万、579.92万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，银河嘉谊混合A（005459）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券16湖南建工MTN002（债券代码：101659062）等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万等。
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梳个发髻的月 2021年第二季度嘉实新添辉定期混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）基金资产配置详情如下，股票占净比24.61%，债券占净比39.48%，现金占净比35.80%，合计净资产5900万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.97%），同类平均41.68%，比同类配置少24.71%；金融业（3.43%），同类平均5.61%，比同类配置少2.18%；采矿业（2.99%），同类平均3.17%，比同类配置少0.18%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为106.49万元；东航物流（601156），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为5.25万元；南侨食品（605339），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为4.89万元等。
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盖黛 12月17日建信纯债债券C最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的12月17日建信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信纯债债券C最新公布单位净值1.4446，累计净值1.4446，最新估值1.4444，净值增长率涨0.01%。
基金近6月来表现
建信纯债债券C（基金代码：531021）近6月来收益2.4%，阶段平均收益2.52%，表现良好，同类基金排799名，相对上升42名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，建信纯债债券C持有详情，机构投资者持有3870万份额，个人投资者持有3680万份额，机构投资者持有占51.26%，个人投资者持有占48.74%，总份额7550万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 易方达科讯混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科讯混合截至12月17日，最新单位净值2.1382，累计净值8.9565，最新估值2.1683，净值增长率跌1.39%。
基金阶段涨跌幅
易方达科讯混合（110029）近一周收益0.27%，近一月收益7.65%，近三月收益10.21%，近一年收益31.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）基金资产配置详情如下，股票占净比85.08%，现金占净比20.32%，合计净资产42.31亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 大成灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成灵活配置混合（000587）市场表现：截至12月17日，累计净值4.486，最新公布单位净值4.086，净值增长率跌1.87%，最新估值4.164。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
该基金简称大成灵活配置混合，该基金成立于2014年5月14日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 12月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：累计净值0.864，最新单位净值0.864，净值增长率涨1.17%，最新估值0.854。
基金近三年来表现
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（基金代码：160719）近三年来收益22.88%，阶段平均收益31.17%，表现一般，同类基金排106名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（基金代码：160719）跌0.69%，同类平均跌6.1%，排116名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 12月17日华夏鼎通债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日华夏鼎通债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏鼎通债券C（006192）12月17日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0996元，累计净值为1.1284元。
基金阶段表现
华夏鼎通债券C近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.4%，表现优秀，同类基金排414名，相对下降99名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C基金收入合计1,281.61元，债券收入占比0.23%。
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横眉立目的红茶 华夏理财30天债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0251，最新市场表现：公布单位净值1.0251，最新估值1.0251。
该基金成立以来收益2.51%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.14%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏理财30天债券A基金收入合计632.28元，债券收入-34.10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 海富通上证非周期ETF买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日海富通上证非周期ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF持有详情，机构投资者持有占54.93%，个人投资者持有占45.07%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有20万份额，总份额40万份。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计卖出金额为19.3万元；步长制药（603858），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为4.64万元；金证股份（600446），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为4.26万元等。
基金详情介绍
基金简称海富通上证非周期ETF，该基金成立于2011年4月22日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达42万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯等。
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粗密头发的美 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏经典配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别6.24%、4.57%、4.54%、3.40%等，持仓市值1.11亿、8100万、8054.4万、6031.8万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云图控股本期累计卖出金额为7487.23万元，占期初基金资产净值比例为7.73%；新洋丰本期累计卖出金额为3492.61万元，占期初基金资产净值比例为3.61%；中航光电本期累计卖出金额为3114.95万元，占期初基金资产净值比例为3.22%；科大讯飞本期累计卖出金额为2906.46万元，占期初基金资产净值比例为3.00%等。
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钟滑板 大成策略回报混合近两年来在同类基金中上升16名，以下是为您整理的12月17日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成策略回报混合最新市场表现：单位净值1.368，累计净值3.321，净值增长率跌1.23%，最新估值1.385。
基金近两年来排名
大成策略回报混合（基金代码：090007）近2年来收益55.24%，阶段平均收益73.39%，表现一般，同类基金排674名，相对上升16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成策略回报混合持有详情，总份额5920万份，其中机构投资者持有占3.85%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占96.15%，个人投资者持有5690万份额。
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勾苹果 大摩添利18个月开放债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大摩添利18个月开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.451，累计净值1.551，最新估值1.449，净值增长率涨0.14%。
大摩添利18个月开放债券A今年以来收益6.14%，近一月收益0.76%，近三月收益1.19%，近一年收益7.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）持有债券：债券17建投新能MTN001（债券代码：101754128）、债券21福清国资MTN001（债券代码：102100279）、债券20亦庄02（债券代码：175444）、债券18秀湖债（债券代码：1880067）等，持仓比分别9.02%、8.85%、8.83%、7.36%等，持仓市值3119.4万、3061.2万、3054.6万、2544.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大摩添利18个月开放债券A基金收入合计1,355.23元，债券收入251.58元。
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整洁的婉 国寿安保健康科学混合A最新净值跌幅达1.43%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保健康科学混合A（005043）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6524，累计净值1.6524，最新估值1.6764，净值增长率跌1.43%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利302.05万元，基金本期净收益盈利176.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国寿安保健康科学混合A（基金代码：005043）跌14.74%，同类平均跌1.2%，排2074名，整体来说表现不佳。
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郁郁寡欢的胜 12月17日前海开源大海洋混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源大海洋混合（000690）市场表现：截至12月17日，累计净值2.701，最新单位净值2.701，净值增长率跌2.14%，最新估值2.76。
基金阶段涨跌幅
前海开源大海洋混合（基金代码：000690）成立以来收益170.1%，今年以来收益28.01%，近一月收益0.9%，近一年收益49.72%，近三年收益234.7%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6845，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6080，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6045，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4840，目前开放申购；前海开源中国稀缺资产混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9330，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛有神的婷 2021年第三季度华夏领先股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏领先股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏领先股票基金截至12月17日，最新单位净值0.906，累计净值0.906，最新估值0.925，净值跌2.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏领先股票（001042）基金资产配置详情如下，合计净资产12.98亿元，股票占净比89.87%，现金占净比10.43%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
