海富通富利三个月持有混合A近1月来在同类基金中排262名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日海富通富利三个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富利三个月持有混合A（010850）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.0157，最新估值1.0203，净值增长率跌0.45%。

基金近1月来排名

海富通富利三个月持有混合A近1月来收益1.78%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排262名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为3.4902、3.3776、1.7153，累计净值分别为3.4902、3.3776、1.7153。

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东方红价值精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红价值精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4531，累计净值1.5621，最新估值1.4585，净值增长率跌0.37%。

东方红价值精选混合A成立以来收益57.43%，近一月收益0.42%，近一年收益7.35%，近三年收益51.03%。

基金经理表现

该基金经理管理过18只基金，其中最佳回报基金是东方红睿逸定期开放混合，回报率90.60%。现任基金资产总规模90.60%，现任最佳基金回报336.22亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（002783）持有债券：债券16国网02、债券景兴转债、债券16凤凰EB等，持仓比分别3.28%、0.32%、0.31%等，持仓市值5002.5万、495.56万、479.16万等。

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华夏上证科创板50成份ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0921，最新单位净值1.0921，净值增长率跌1.76%，最新估值1.1117。

华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）成立以来收益12.33%，近一月收益1.26%，近三月收益0.76%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏行业景气混合基金，最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：沪硅产业（688126），本期累计卖出金额为1360.01万元；中微公司（688012），本期累计卖出金额为3624.39万元；中国通号（688009），本期累计卖出金额为3169.65万元；天奈科技（688116），本期累计卖出金额为1035.22万元等。

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长城恒康稳健养老一年混合(FOF)近三月以来收益1.12%，基金2021年第三季度表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.0227，累计净值1.0227，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0258。

基金阶段表现

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金成立以来收益2.57%，今年以来下降0.21%，近一月收益0.33%，近一年收益0.69%。

2021年第三季度表现

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金（基金代码：007705）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.16%（2021年第三季度）、涨1.73%（2021年第二季度）、跌0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为857名、396名、480名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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2021年第三季度博时中证500ETF基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日博时中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

博时中证500ETF截至12月17日市场表现：累计净值1.6248，最新单位净值8.2422，净值增长率跌0.84%，最新估值8.3121。

博时中证500ETF（159968）成立以来收益63.86%，今年以来收益22.6%，近一月收益5.01%，近三月下降0.36%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时中证500ETF（159968）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒、格林美等，持仓比分别1.32%、1.29%、0.81%、0.79%等，持股数分别为28.55万、4.46万、1.72万、36.96万，持仓市值692.34万、678.52万、426.1万、413.21万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安井食品、宏发股份、扬农化工，本期累计买入金额分别为704.93万元、433.65万元、373.5万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.47%、0.40%。

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12月17日汇添富蓝筹稳健混合A近三月以来收益9.17%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日汇添富蓝筹稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值4.977，最新公布单位净值3.648，净值增长率跌1.43%，最新估值3.701。

基金阶段涨跌幅

汇添富蓝筹稳健混合成立以来收益643.23%，近一月收益2.61%，近一年下降3.93%，近三年收益105.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富蓝筹稳健混合收入合计4.01亿元：利息收入949.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入295.1万元，债券利息收入637.62万元。投资收益6.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.05亿元，债券投资收益136.93万元，股利收益2518.43万元。公允价值变动亏2.48亿元，其他收入819.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通美元债(QDII-LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债(QDII-LOF)截至12月16日，累计净值0.9615，最新单位净值0.9615，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9623。

海富通美元债(QDII-LOF)成立以来下降3.95%，近一月下降0.63%，近一年下降8.05%，近三年下降3.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通美元债(QDII-LOF)收入合计32.79万元，扣除费用19.88万元，利润总额12.91万元，最后净利润12.91万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别2.07%等，持仓市值4756.9万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：香港交易所本期累计买入金额为2.63亿元，占期初基金资产净值比例为7.69%；舜宇光学科技本期累计买入金额为5601.3万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中芯国际本期累计买入金额为5043.66万元，占期初基金资产净值比例为1.48%；腾讯控股本期累计买入金额为4841.26万元，占期初基金资产净值比例为1.42%等。

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12月17日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月17日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.221，累计净值2.301，最新估值2.236，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近一周收益1%，阶段平均下降1.33%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升57名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）跌2%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度安信新回报混合A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月17日安信新回报混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信新回报混合A（002770）最新单位净值3.5172，累计净值3.5672，最新估值3.5887，净值增长率跌1.99%。

安信新回报混合A（002770）近一周下降3.82%，近一月收益0.69%，近三月收益2.59%，近一年收益27.13%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，安信新回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份本期累计买入金额为4649.13万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；中航重机本期累计买入金额为2482.91万元，占期初基金资产净值比例为2.89%；顾家家居本期累计买入金额为2443.63万元，占期初基金资产净值比例为2.84%等。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.0230，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为3.0661，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为3.0336，目前开放申购。

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融通转型三动力灵活配置混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日融通转型三动力灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值3.307，累计净值3.307，净值增长率跌2.36%，最新估值3.387。

基金一年来收益详情

融通转型三动力灵活配置混合C基金成立以来收益5.3%，今年以来收益7.9%，近一月收益3.41%，近一年收益10.52%。

2021年第三季度表现

融通转型三动力灵活配置混合C基金（基金代码：009828）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.75%，同类平均跌1.2%，排1204名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.06%，同类平均涨9.3%，排729名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.33%，同类平均跌2.02%，排1757名，整体表现不佳。

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西部利得新动向混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的西部利得新动向混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新动向混合截至12月17日，最新单位净值1.294，累计净值1.829，最新估值1.31，净值增长率跌1.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得新动向混合（基金代码：673010）跌6.3%，同类平均跌1.2%，排1647名，整体来说表现不佳。

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12月17日易方达瑞康混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达瑞康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0392，累计净值1.0392，最新估值1.0418，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞康混合A基金成立以来收益4.12%，近一月收益1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

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12月17日汇添富成长焦点混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日汇添富成长焦点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值4.5263，最新单位净值3.1253，净值增长率跌1.61%，最新估值3.1765。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益602.18%，今年以来下降9.04%，近一年下降4.22%，近三年收益114.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富成长焦点混合基金收入合计27,498.53元，股票收入占比316.90%，股利收入占比8.37%。

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12月17日嘉合磐通债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉合磐通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐通债券C截至12月17日，累计净值1.2256，最新单位净值1.1756，最新估值1.1756。

近3月来涨跌

嘉合磐通债券C（基金代码：001958）近3月来下降0.94%，阶段平均收益1.32%，表现不佳，同类基金排727名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金（006424）、嘉合锦程混合C基金（006425）、嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值分别为2.4998、2.4397、1.8622。

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2021年第二季度华夏沪深300ETF联接C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、伊利股份、紫金矿业，本期累计卖出金额分别为3335.3万元、1022.71万元、934.64万元，占期初基金资产净值比例分别为0.27%、0.08%、0.08%

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06、债券21国开01等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。

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万家新利灵活配置混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日万家新利灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家新利灵活配置混合最新单位净值1.0504，累计净值1.413，净值增长率跌1.04%，最新估值1.0614。

基金分红

万家新利灵活配置混合基金成立于2014年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2610万元，基金总2292万份额，上市流通2292万份额，共分红6次，累计分红0.3626元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，万家新利灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9480，累计净值3.3660，日增长率-0.49%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6054，累计净值3.0991，日增长率-0.50%；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.5688，累计净值2.5688，日增长率-0.80%等。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金成立于2018年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总112万份额，上市流通112万份额，共分红2次，累计分红5.3元/份。

基金拆分

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金最新拆分折算日是2019年1月24日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为0.01。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金收入合计2,193.82元。

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东吴鼎泰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日东吴鼎泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴鼎泰纯债债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.1021，最新单位净值1.0171，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0169。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利217.48万元，基金本期净收益盈利131.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度大成睿享混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.78%、12.34%、4.72%，同类平均分别为41.81%、3.19%、0.44%，比同类配置分别为多7.97%、多9.15%、多4.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份、金科股份、瑞芯微，本期累计买入金额分别为5461.04万元、729.46万元、655.36万元，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、0.73%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛、中国国贸、金风科技，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%，本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有股票基金：富安娜、杰克股份、长缆科技等，持仓比分别8.56%、8.52%、7.08%等，持股数分别为831.6万、318.6万、294.32万，持仓市值6877.37万、6849.81万、5686.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别2.48%等，持仓市值1995.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦创新动力混合A分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日方正富邦创新动力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

方正富邦创新动力混合A基金成立于2011年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总111万份额，上市流通111万份额，共分红3次，累计分红0.75元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为232.56万元，占期初基金资产净值比例为9.37%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为115.74万元，占期初基金资产净值比例为4.66%；西部超导（688122）本期累计卖出金额为115.65万元，占期初基金资产净值比例为4.66%等。

基金阶段涨跌幅

方正富邦创新动力混合A（730001）近一周下降1.06%，近一月下降1.66%，近三月下降12.72%，近一年下降27.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源清洁能源混合C基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月17日前海开源清洁能源混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为1670.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为611.49万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为543.62万元；国投电力（600886），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计卖出金额为504.2万元等。

基金分红

前海开源清洁能源混合C基金成立于2016年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1370万元，基金总704万份额，上市流通704万份额，共分红3次，累计分红0.36元/份。

基金阶段涨跌幅

前海开源清洁能源混合C基金成立以来收益175.48%，今年以来收益28.57%，近一月下降0.34%，近一年收益30.86%，近三年收益135.75%。

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工银沪深300指数A最新净值跌幅达1.5%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日工银沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银沪深300指数A最新单位净值1.1968，累计净值1.9849，最新估值1.215，净值增长率跌1.5%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8386.87万元，基金本期净收益盈利6713.78万元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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上投摩根核心成长股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.2146，最新单位净值2.9056，净值增长率跌1.54%，最新估值2.951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2413.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值2.89元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.5980，累计净值7.5980；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.4453，累计净值6.6603；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.6807，累计净值7.6007等。

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景顺长城泰恒回报混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日景顺长城泰恒回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城泰恒回报混合A最新市场表现：单位净值1.5899，累计净值1.5899，最新估值1.5938，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1279.78万元，基金本期净收益盈利981.48万元，期末单位基金资产净值1.56元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰恒回报混合A基金（005325）持有债券20东风01（占6.30%），持仓市值为5005万；债券21国开06（占5.04%），持仓市值为4002.4万；债券20工商银行二级01（占3.84%），持仓市值为3050.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰恒回报混合A（005325）基金资产配置详情如下，股票占净比19.27%，债券占净比98.14%，现金占净比2.69%，合计净资产7.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.27%，同类平均为59.56%，比同类配置少40.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.66%，同类平均42.95%，比同类配置少32.29%；金融业行业基金配置4.60%，同类平均5.79%，比同类配置少1.19%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.76%，同类平均1.70%，比同类配置少0.94%。

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