招商招旭纯债A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旭纯债A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债A收入合计1.4亿元：利息收入9858.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入9761.02万元，资产支持证券利息收入88.72万元。投资亏253.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏252.19万元，资产支持证券投资亏1.53万元。公允价值变动收益4342.59万元，其他收入23.37万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金经理56名，基金398只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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前海开源鼎欣债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日前海开源鼎欣债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.57，最新市场表现：单位净值1.04，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0402。

基金分红

前海开源鼎欣债券C基金成立于2018年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总96万份额，上市流通96万份额，共分红3次，累计分红0.53元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.41%，基金收入合计2,588.50元。

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前海联合研究优选混合A近两年来在同类基金中排54名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日前海联合研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合研究优选混合A（005671）12月17日净值跌1.51%。当前基金单位净值为2.3291元，累计净值为3.1291元。

基金近两年来排名

前海联合研究优选混合A（基金代码：005671）近2年来收益157.81%，阶段平均收益54.61%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合科技先锋混合A基金、前海联合科技先锋混合C基金、前海联合先进制造混合A基金，最新单位净值分别为1.7204、1.7031、1.5119。

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12月17日万家瑞和混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家瑞和混合A（002664）最新单位净值1.1929，累计净值1.3029，最新估值1.1938，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

万家瑞和混合A基金成立以来收益32.44%，今年以来收益2.08%，近一月收益0.55%，近一年收益2.73%，近三年收益11.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.87%，同类平均为58.51%，比同类配置少53.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.89%，同类平均41.63%，比同类配置少39.74%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.59%，比同类配置少4.21%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.14%，比同类配置少2.24%。

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12月17日信诚稳鑫债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日信诚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳鑫债券C截至12月17日，累计净值1.2095，最新单位净值1.0325，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0328。

基金近三年来表现

信诚稳鑫债券C（基金代码：004105）近三年来收益12.13%，阶段平均收益13.05%，表现良好，同类基金排551名，相对下降116名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳鑫债券C（基金代码：004105）涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1731名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度鑫元价值精选混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A（005493）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为46.73%、9.98%、3.72%，同类平均分别为43.03%、2.28%、5.89%，比同类配置分别为多3.70%、多7.70%、少2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、兴业证券（601377）、中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例分别为6.28%、4.27%、4.04%，本期累计买入金额分别为436.99万元、297万元、281.12万元。

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12月17日融通通益混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日融通通益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

融通通益混合成立以来收益22.76%，近一月收益1.46%，近一年收益9.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通益混合（008837）基金资产配置详情如下，合计净资产7.91亿元，股票占净比18.32%，债券占净比46.27%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.32%，同类平均为79.36%，比同类配置少61.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.45%，同类平均59.31%，比同类配置少45.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.37%，同类平均2.01%，比同类配置少0.64%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.81%，同类平均4.29%，比同类配置少3.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、歌尔股份、保利地产、中国平安，本期累计卖出金额分别为451.72万元、224.59万元、216.15万元、200.99万元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.37%、0.35%、0.33%。

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嘉实文体娱乐股票C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实文体娱乐股票C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C收入合计2859.38万元：利息收入3.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1.19万元。投资收益2333.5万元，公允价值变动收益502.4万元，其他收入19.49万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金367只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7819.85亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2021年第三季度华夏新锦绣混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏新锦绣混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有股票基金：科大讯飞（002230）、招商银行（600036）、国泰君安（601211）等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C基金（002834）持有债券21浦发银行CD003（占13.45%），持仓市值为2919万；债券21农发01（占4.62%），持仓市值为1001.6万；债券21浦发银行CD230（占4.49%），持仓市值为973.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计39.17万，所有者权益合计2.17亿，负债和所有者权益总计2.17亿。

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华夏新兴消费混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.32元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为7.22%；昆仑万维（300418）本期累计买入金额为8023.76万元，占期初基金资产净值比例为3.98%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为7570.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为7034.72万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏新兴消费混合A，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1.54亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳。

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长信量化价值驱动混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日长信量化价值驱动混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.592，累计净值1.717，净值增长率跌1.51%，最新估值1.6164。

基金分红

长信量化价值驱动混合A基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总203万份额，上市流通203万份额，共分红1次，累计分红0.125元/份。

基金2020年利润

截至2020年，长信量化价值驱动混合收入合计1.1亿元：利息收入24.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.43万元，债券利息收入15.7万元。投资收益5351.44万元，公允价值变动收益5551.77万元，其他收入34.24万元。

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泰达宏利鑫利债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达宏利鑫利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0627，累计净值1.0627，最新估值1.0627。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月17日，泰达宏利鑫利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，日增长率-2.42%，开放申购；泰达宏利周期混合基金，日增长率-2.07%，开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，日增长率-2.12%，限大额等。

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2021年第二季度前海开源量化优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%）、金融业（5.61%），同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%，比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中炬高新（600872）本期累计买入金额为494.18万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；万华化学（600309）本期累计买入金额为325万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；泰格医药（300347）本期累计买入金额为319.04万元，占期初基金资产净值比例为4.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为8.01%，本期累计卖出金额为524.11万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计卖出金额为303.79万元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为4.48%，本期累计卖出金额为292.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、艾德生物（300685）等，持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等，持股数分别为4600、3100、2.25万，持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华兴悦定期开放混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4686。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有5760万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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达诚价值先锋灵活配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日达诚价值先锋灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚价值先锋灵活配置混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值0.8849，累计净值0.8849，最新估值0.9068，净值增长率跌2.42%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：达诚成长先锋混合A基金、达诚成长先锋混合C基金、达诚策略先锋混合A基金，最新单位净值分别为1.1143、1.1102、0.9060，累计净值分别为1.1143、1.1102、0.9060。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度景顺长城优质成长股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城优质成长股票基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城优质成长股票（000411）基金资产配置详情如下，股票占净比89.11%，现金占净比11.40%，合计净资产4100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城优质成长股票基金行业配置合计为89.11%，同类平均为79.43%，比同类配置多9.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.94%）、金融业（20.66%）、采矿业（3.33%），同类平均分别为52.02%、15.26%、5.23%，比同类配置分别为少2.08%、多5.40%、少1.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城优质成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：交通银行（601328）、浦发银行（600000）、中国中冶（601618），本期累计买入金额分别为156.07万元、96.44万元、87.54万元，占期初基金资产净值比例分别为3.42%、2.11%、1.92%。

同公司基金

截至2021年12月17日，景顺长城优质成长股票（一般股票型）基金同公司基金有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.9510，累计净值5.5110；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7238，累计净值7.3804；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6190，累计净值4.6190等。

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12月17日国联安鑫汇混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日国联安鑫汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安鑫汇混合A（004129）最新市场表现：单位净值1.448，累计净值1.474，最新估值1.4561，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

国联安鑫汇混合A（004129）成立以来收益48.53%，今年以来收益4.39%，近一月收益1.25%，近三月收益2.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.40%，同类平均为59.90%，比同类配置少27.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.40%，同类平均43.18%，比同类配置少19.78%；金融业行业基金配置3.79%，同类平均5.61%，比同类配置少1.82%；房地产业行业基金配置1.52%，同类平均2.66%，比同类配置少1.14%。

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12月17日平安高端制造混合A最新单位净值为2.5566元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.5566，累计净值2.5566，最新估值2.6073，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3256.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值2.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日宝盈优势产业混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日宝盈优势产业混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.9101，最新市场表现：单位净值3.7601，净值增长率跌1.3%，最新估值3.8097。

基金阶段表现

宝盈优势产业混合近1月来收益1.22%，阶段平均收益0.37%，表现良好，同类基金排638名，相对下降324名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度鹏华弘和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华弘和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）基金资产配置详情如下，合计净资产9.67亿元，股票占净比15.54%，债券占净比101.59%，现金占净比1.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.93%）、金融业（1.97%）、科学研究和技术服务业（0.67%），同类平均分别为48.03%、3.93%、3.66%，比同类配置分别为少37.1%、少1.96%、少2.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为1555.09万元；鲍斯股份（300441），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为567.73万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为566.74万元；华海药业（600521），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计买入金额为432.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗、华海药业、鲍斯股份、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为1660.05万元、788.71万元、744.41万元、669.35万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、0.89%、0.84%、0.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有股票三一重工（占2.03%）：持股为77万，持仓市值为1958.88万；荣盛石化（占1.19%）：持股为61万，持仓市值为1146.8万；三花智控（占1.11%）：持股为47万，持仓市值为1069.71万；潍柴动力（占1.05%）：持股为59万，持仓市值为1012.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券21光大集团SCP019（债券代码：012103068）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）、债券21粤铁建SCP005（债券代码：012103193）等，持仓比分别9.06%、7.23%、5.17%、5.16%等，持仓市值8761.5万、6986万、4999万、4991万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动、沃森生物、航天电器，本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01、债券天合转债、债券帝尔转债、债券国微转债等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700、2700等。

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建信MSCI中国A股指数增强C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信MSCI中国A股指数增强C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比93.01%，现金占净比10.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.51%），同类平均51.54%，比同类配置多6.97%；金融业（18.92%），同类平均14.11%，比同类配置多4.81%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.03%），同类平均5.84%，比同类配置少1.81%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信MSCI中国A股指数增强C基金（007807）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为4.7万等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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蜂巢添盈纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日蜂巢添盈纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，蜂巢添盈纯债债券C（008567）最新公布单位净值1.0224，累计净值1.0534，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0223。

基金分红

蜂巢添盈纯债C基金成立于2020年1月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总1994万份额，上市流通1994万份额，共分红4次，累计分红0.031元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日工银添利债券B最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月17日工银添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银添利债券B（485007）最新市场表现：公布单位净值1.3671，累计净值1.8881，最新估值1.3666，净值增长率涨0.04%。

基金近三年来表现

工银添利债券B（基金代码：485007）近三年来收益14.61%，阶段平均收益23.8%，表现不佳，同类基金排420名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银添利债券B持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有620万份额，机构投资者持有占3.74%，个人投资者持有占96.26%，总份额650万份。

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汇添富中证医药卫生ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.0741，最新公布单位净值2.0741，净值增长率跌0.97%，最新估值2.0945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7279.5万元，基金本期净收益盈利2839.54万元，期末单位基金资产净值2.63元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）基金资产配置详情如下，合计净资产6.74亿元，股票占净比99.56%，现金占净比0.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.56%，同类平均为79.23%，比同类配置多20.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.77%，同类平均51.77%，比同类配置多15.00%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.58%，同类平均2.97%，比同类配置多12.61%；卫生和社会工作行业基金配置10.87%，同类平均2.45%，比同类配置多8.42%。

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12月17日富国泰享回报6个月持有期混合C近三月以来下降0.49%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0165，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

富国泰享回报6个月持有期混合C成立以来收益2.04%，近一月收益0.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0778元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日交银纯债债券发起A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，交银纯债债券发起A/B（519718）累计净值1.4018，最新公布单位净值1.0778，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0777。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9996.31万元，基金本期净收益盈利6115.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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