12月17日天弘策略精选混合A最新单位净值为1.2318元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日天弘策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.2318，累计净值1.2318，最新估值1.247，净值增长率跌1.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商境远混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商境远混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商境远混合最新市场表现：单位净值2.5033，累计净值2.5033，净值增长率跌1.52%，最新估值2.5418。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商境远混合基金行业配置合计为88.16%，同类平均为58.09%，比同类配置多30.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.52%）、水利、环境和公共设施管理业（10.36%）、金融业（5.51%），同类平均分别为40.97%、0.37%、5.77%，比同类配置分别为多23.55%、多9.99%、少0.26%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2233，日增长率-2.72%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.8860，日增长率-2.58%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8430，日增长率-1.74%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.204，最新公布单位净值1.172，净值增长率跌0.26%，最新估值1.175。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21中航租赁MTN001（债券代码：102100194）、债券21交银租赁债01（债券代码：2122008）等，持仓比分别7.59%、7.54%、7.47%等，持仓市值2061万、2048.6万、2030万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均8.65%，比同类配置多5.95%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.99%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均0.91%，比同类配置少0.38%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华纯债添利债券发起C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的新华纯债添利债券发起C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0953，累计净值1.503，最新估值1.0953。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华纯债添利债券发起C（519153）基金资产配置详情如下，债券占净比99.38%，现金占净比1.87%，合计净资产24.52亿元。

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创金合信资源主题精选股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.5787，最新公布单位净值2.5787，净值增长率跌1.28%，最新估值2.612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5087.95万元，基金本期净收益盈利578.23万元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金现任经理

创金合信资源股票发起式A的现任基金经理是李游，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报158.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证500ETF联接C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中证500ETF联接C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、华鲁恒升、斯达半导、中科创达，本期累计卖出金额分别为62.19万元、34.88万元、21.18万元、19.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%、0.01%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实中证500ETF联接C，该基金成立于2018年9月13日，基金规模为1750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1147万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中欧瑾泰债券A一年来收益3.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1643，最新市场表现：公布单位净值1.0513，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0512。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾泰债券A（004728）成立以来收益16.95%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.21%，近三月收益0.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9888.2万，未分配利润386.87万，所有者权益合计1.03亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日工银纯债债券B近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日工银纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银纯债债券B（000403）最新市场表现：单位净值1.1647，累计净值1.3982，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1645。

基金近三年来表现

工银纯债债券B（基金代码：000403）近三年来收益12.97%，阶段平均收益13.05%，表现良好，同类基金排407名，相对下降80名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7220，日增长率-1.79%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7030，日增长率-1.80%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.4599，日增长率-2.58%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003、债券19中化工MTN001、债券19华润MTN003A等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.13%）、科学研究和技术服务业（2.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.50%），同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%，比同类配置分别为少36.4%、多0.10%、少0.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日东方红益鑫纯债债券A一个月来收益0.18%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日东方红益鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方红益鑫纯债债券A最新公布单位净值1.026，累计净值1.201，最新估值1.0255，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

东方红益鑫纯债债券A（基金代码：003668）成立以来收益21.25%，今年以来收益2.55%，近一月收益0.18%，近一年收益2.82%，近三年收益10.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）基金资产配置详情如下，股票占净比10.63%，债券占净比112.45%，现金占净比2.22%，合计净资产10.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.31%，同类平均为58.12%，比同类配置少47.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业本期累计买入金额为290.77万元；五粮液本期累计买入金额为483.88万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升本期累计卖出金额为291.53万元；铁建重工本期累计卖出金额为4000元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）持有股票基金：工商银行、海康威视、邮储银行等，持仓比分别2.72%、1.35%、1.05%等，持股数分别为633.55万、26.56万、224.9万，持仓市值2952.34万、1460.8万、1142.49万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）持有债券：债券21国开10、债券21国开06、债券18国药01、债券21京城建SCP004等，持仓比分别5.62%、5.08%、4.62%、4.60%等，持仓市值6095.4万、5503.3万、5009万、4993万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富创新医药混合最新净值跌幅达0.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称添富创新医药混合，该基金成立于2018年8月8日，基金规模为9.01亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑磊。

基金市场表现方面

添富创新医药混合截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.6325，累计净值2.6325，最新估值2.6537，净值增长率跌0.8%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.51亿元，基金本期净收益盈利6.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末单位基金资产净值3.41元。

同公司基金

截至2021年12月17日，添富创新医药混合（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，累计净值8.1530，日增长率-2.20%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，累计净值5.9730，日增长率-1.87%；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，累计净值5.1240，日增长率-1.92%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的银河产业动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银河产业动力混合基金（010898）持有债券盛虹转债（占0.47%），持仓市值为1065.26万；债券旗滨转债（占0.36%），持仓市值为797.13万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，银河产业动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为3909.73万元；迈瑞医疗本期累计买入金额为4729.83万元；中国巨石本期累计买入金额为9286.35万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的中欧添益一年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧添益一年混合A（010188）持有债券：债券19工商银行二级01、债券大参转债、债券东缆转债等，持仓比分别4.44%、0.24%、0.24%等，持仓市值1.03亿、557.4万、565.88万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧添益一年混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1208.19万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为577.31万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；北摩高科（002985）本期累计卖出金额为556.41万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；鸿路钢构（002541）本期累计卖出金额为464.69万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华价值优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银华价值优选混合累计净值10.7272，最新公布单位净值3.2504，净值增长率跌1.95%，最新估值3.3151。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.24亿元，基金本期净收益盈利2.06亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合（519001）基金资产配置详情如下，股票占净比91.51%，现金占净比12.82%，合计净资产37.63亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商医药健康产业股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商医药健康产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商医药健康产业股票（000960）最新公布单位净值2.809，累计净值2.809，最新估值2.858，净值增长率跌1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.32%，同类平均为79.06%，比同类配置多9.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.28%，同类平均52.39%，比同类配置多3.89%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.60%，同类平均3.02%，比同类配置多23.58%；批发和零售业行业基金配置5.39%，同类平均0.74%，比同类配置多4.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日工银瑞祥定开发起式债券一年来收益4.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）累计净值1.1614，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

工银瑞祥定开发起式债券今年以来收益3.8%，近一月收益0.4%，近三月收益0.83%，近一年收益4.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日摩根亚洲股息美元累计一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，摩根亚洲股息美元累计最新公布单位净值11.83，累计净值11.83，净值增长率涨0.6%，最新估值11.76。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为2.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银家盈6个月持有期债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银家盈6个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三七互娱、美团-W、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.17%、0.12%，本期累计买入金额分别为965.23万元、246.98万元、175.05万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券21国开06等，持仓比分别22.65%、19.17%、11.61%等，持仓市值3903.51万、3302.97万、2001.2万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日招商鑫悦中短债A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1289，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0629。

基金近两年来表现

招商鑫悦中短债A（基金代码：006629）近2年来收益7.65%，阶段平均收益6.02%，表现优秀，同类基金排24名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.2233，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.8860，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8430，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城竞争优势混合同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日景顺长城竞争优势混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0244，累计净值1.0244，最新估值1.0417，净值增长率跌1.66%。

该基金成立以来收益4.17%，今年以来下降2.06%，近一月收益1.93%，近一年收益1.59%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.9510，日增长率-1.79%，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.7238，日增长率-1.54%，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6190，日增长率-1.81%，目前开放申购；景顺长城品质投资混合基金，最新单位净值为4.1880，日增长率-1.76%，目前开放申购；景顺长城优势企业混合基金，最新单位净值为4.1670，日增长率-1.65%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，景顺长城竞争优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特（603806）、信义光能（00968）、东方雨虹（002271），本期累计卖出金额分别为2.74亿元、1.81亿元、1.75亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.68%、1.77%、1.71%。

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圆信永丰双红利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰双红利混合C（000825）截至12月17日，最新公布单位净值1.259，累计净值2.841，最新估值1.278，净值增长率跌1.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.3万元，基金本期净收益盈利232.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.79%），同类平均43.03%，比同类配置多31.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.99%），同类平均3.06%，比同类配置多9.93%；租赁和商务服务业（3.80%），同类平均2.08%，比同类配置多1.72%。

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2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.05%）、金融业（14.87%）、房地产业（5.10%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多4.17%、多9.09%、多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643）、索通发展（603612），本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元、403.43万元，占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%、3.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金（004814）持有债券华菱转2（占3.58%），持仓市值为497.01万等。

基金现任经理

中欧红利优享混合A的现任基金经理是蓝小康，任职时间为2018-04-20~至今，任职期间回报68.71%。

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华富产业升级灵活配置混合分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月17日华富产业升级灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华富产业升级灵活配置混合基金成立于2017年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2780万元，基金总1351万份额，上市流通1351万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华富产业升级灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A（000725）、美的集团（000333）、顺络电子（002138）、天齐锂业（002466），本期累计买入金额分别为1809.61万元、665.6万元、644.24万元、617.13万元，占期初基金资产净值比例分别为5.99%、2.20%、2.13%、2.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益170.45%，今年以来收益35.62%，近一月收益0.28%，近一年收益41.43%。

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2021年第三季度易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金公布单位净值1.4058，累计净值1.4058，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4106。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，现金占净比7.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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天弘永利债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘永利债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，天弘永利债券A收入合计2.21亿元：利息收入6300.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.08万元，债券利息收入6145.97万元，资产支持证券利息收入16.53万元。投资收益1.14亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.04亿元，债券投资收益931.9万元，股利收益118.48万元。公允价值变动收益4234.89万元，其他收入141.09万元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金239只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。