华安强化收益债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月16日华安强化收益债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安强化收益债券A（040012）截至12月16日，最新单位净值1.229，累计净值2.086，最新估值1.235，净值增长率跌0.49%。

基金阶段表现

华安强化收益债券A（040012）近一周收益0.49%，近一月收益1.82%，近三月下降0.03%，近一年收益9.69%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值分别为7.9130、7.9080、6.2010，累计净值分别为8.2930、7.9080、6.9880，日增长率分别为0.52%、0.52%、0.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日申万菱信安泰惠利纯债债券A近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，申万菱信安泰惠利纯债债券A市场表现：累计净值1.1514，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0055。

基金近三年来表现

申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）近三年来收益12.58%，阶段平均收益12.96%，表现良好，同类基金排357名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.1944，累计净值4.1944；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.7537，累计净值4.5462；申万菱信新能源汽车混合基金（001156），最新单位净值为3.0330，累计净值3.6230等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河新动能混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月15日银河新动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，银河新动能混合最新市场表现：单位净值2.4368，累计净值2.4368，最新估值2.4593，净值增长率跌0.92%。

银河新动能混合成立以来收益143.84%，近一月下降0.56%，近一年收益35.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.53%，同类平均为59.25%，比同类配置多34.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安祺债券C分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月16日光大保德信安祺债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

光大安祺债券C基金成立于2017年1月11日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行（600919）、中航沈飞（600760）、江丰电子（300666），本期累计买入金额分别为334.08万元、220.45万元、218.24万元，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.95%、0.94%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安祺债券C（003108）近一周收益1.02%，近一月收益1.62%，近三月收益2.59%，近一年收益10.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日招商鑫悦中短债A基金怎么样？2020年公司基金总规模4830.18亿元，以下是为您整理的12月16日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商鑫悦中短债A最新单位净值1.0629，累计净值1.1288，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0628。

基金季度利润

招商鑫悦中短债A基金成立以来收益13.18%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.39%，近一年收益5.55%，近三年收益13.18%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金398只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日鹏扬中国优质成长混合A累计净值为1.0587元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日鹏扬中国优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.09%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.98%，同类平均42.88%，比同类配置多23.10%；金融业行业基金配置7.75%，同类平均5.79%，比同类配置多1.96%；批发和零售业行业基金配置3.16%，同类平均0.46%，比同类配置多2.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬中国优质成长混合A（011837）基金资产配置详情如下，股票占净比86.08%，债券占净比7.20%，现金占净比8.70%，合计净资产15.33亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏扬中国优质成长混合A（011837）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券19进出08（债券代码：190308）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别5.87%、1.32%、0.01%等，持仓市值8997.3万、2016万、22.27万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏节能环保股票基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏节能环保股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天际股份（002759），占期初基金资产净值比例为5.63%，本期累计卖出金额为2334.35万元；八方股份（603489），占期初基金资产净值比例为1.89%，本期累计卖出金额为782.69万元；东方日升（300118），占期初基金资产净值比例为1.89%，本期累计卖出金额为783.29万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票基金（004640）持有债券三花转债（占0.12%），持仓市值为57.77万等。

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恒生前海沪深港通龙头指数A最新单位净值为1.0445元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日恒生前海沪深港通龙头指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，恒生前海沪深港通龙头指数A累计净值1.0445，最新单位净值1.0445，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0434。

基金季度利润

2021年第三季度表现

恒生前海沪深港通龙头指数A基金（基金代码：008407）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.08%（2021年第三季度）、跌3.42%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1254名、1240名、280名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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12月16日招商招旺纯债债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旺纯债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2846.54万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计5.02亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金398只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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12月15日平安鼎越混合(LOF)一年来收益77.84%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎越混合(LOF)基金截至12月15日，累计净值2.9929，最新市场表现：公布单位净值2.9929，净值跌0.72%，最新估值3.0145。

基金阶段涨跌幅

平安鼎越混合(LOF)（167002）成立以来收益203.52%，今年以来收益59.25%，近一月下降3.45%，近三月下降14.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的西部利得景瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合（673060）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.02%等，持仓市值3002.7万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得景瑞混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：麦格米特（002851）本期累计卖出金额为2512.59万元，占期初基金资产净值比例为9.63%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为1250.05万元，占期初基金资产净值比例为4.79%；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为1150.37万元，占期初基金资产净值比例为4.41%；伯特利（603596）本期累计卖出金额为1081.1万元，占期初基金资产净值比例为4.15%等。

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12月15日长盛电子信息主题混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日长盛电子信息主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长盛电子信息主题混合（000063）最新公布单位净值2.096，累计净值2.096，净值增长率跌0.43%，最新估值2.105。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，基金本期净收益盈利207.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末单位基金资产净值2.49元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实瑞成两年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实瑞成两年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金累计净值1.4529，最新单位净值1.4529，净值增长率跌0.96%，最新估值1.467。

嘉实瑞成两年持有期混合A基金成立以来收益48.36%，今年以来收益0.35%，近一月收益4.74%，近一年收益10.09%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：盈趣科技（002925）本期累计买入金额为7496.57万元，占期初基金资产净值比例为3.70%；五粮液（000858）本期累计买入金额为4153.3万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；中国海洋石油（00883）本期累计买入金额为4003.53万元，占期初基金资产净值比例为1.98%；国投电力（600886）本期累计买入金额为3499.68万元，占期初基金资产净值比例为1.73%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）基金资产配置详情如下，合计净资产26.07亿元，股票占净比89.00%，现金占净比9.71%。

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12月15日富国颐利纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国颐利纯债债券截至12月15日市场表现：累计净值1.1149，最新单位净值1.0519，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0516。

基金季度利润

富国颐利纯债债券成立以来收益11.85%，近一月收益0.56%，近一年收益4.04%，近三年收益8.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国颐利纯债债券收入合计1626.05万元：利息收入1472.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.24万元，债券利息收入1444.32万元。投资收益212.33万元，公允价值变动亏70.34万元，其他收入12.04万元。

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2021年第二季度国泰中证生物医药ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月16日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF（512290）基金资产配置详情如下，合计净资产29.18亿元，股票占净比98.98%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为84.93%、12.05%、2.00%，同类平均分别为50.85%、2.81%、2.54%，比同类配置分别为多34.08%、多9.24%、少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：沃森生物、药石科技、迪安诊断，本期累计买入金额分别为2.57亿元、5609.85万元、5150.06万元，占期初基金资产净值比例分别为6.13%、1.34%、1.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为8.03%，本期累计卖出金额为3.37亿元；药石科技（300725），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计卖出金额为1.04亿元；迪安诊断（300244），占期初基金资产净值比例为2.47%，本期累计卖出金额为1.04亿元；以岭药业（002603），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计卖出金额为9678.2万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF（512290）持有股票基金：药明康德（603259）、沃森生物（300142）、智飞生物（300122）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别7.35%、6.29%、5.86%、5.24%等，持股数分别为140.31万、290.45万、107.45万、304.64万，持仓市值2.14亿、1.84亿、1.71亿、1.53亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF（512290）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值95.3万、51万等。

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国联安鑫乾混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国联安鑫乾混合A最新市场表现：单位净值1.6624，累计净值1.6864，最新估值1.6644，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利920.71万元，期末基金资产净值1.92亿元，期末单位基金资产净值1.55元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.70%，同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业行业基金配置3.42%，同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.13%，同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

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12月15日创金合信沪深300增强C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日创金合信沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.8144，最新市场表现：单位净值1.6694，净值增长率跌0.92%，最新估值1.6849。

基金近两年来表现

创金合信沪深300增强C（基金代码：002315）近2年来收益47.85%，阶段平均收益47.51%，表现良好，同类基金排403名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6566，日增长率0.75%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6185，日增长率-0.83%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6022，日增长率-1.49%，目前开放申购。

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2021年12月16日年嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有占9.52%，个人投资者持有占90.48%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有240万份额，总份额270万份。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）最新公布单位净值1.3188，累计净值1.3188，最新估值1.322，净值增长率跌0.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润4760.41万，所有者权益合计1.93亿。

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民生加银新兴成长混合基金最新净值跌幅达0.66%，以下是为您整理的12月15日民生加银新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新兴成长混合（006058）截至12月15日，最新单位净值2.6659，累计净值2.6659，最新估值2.6835，净值增长率跌0.66%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.26亿元，期末基金资产净值11.53亿元，期末单位基金资产净值2.61元。

基金详细介绍

基金全名是民生加银新兴成长混合型证券投资基金，以下简称民生加银新兴成长混合，该基金成立于2018年9月7日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4419万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是王晓岩等。

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12月15日富国中证银行指数A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日富国中证银行指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国中证银行指数A（161029）12月15日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.257元，累计净值为1.343元。

基金阶段涨跌表现

富国中证银行指数（161029）近一周收益2.07%，近一月收益3.13%，近三月下降2.8%，近一年收益4.22%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

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中欧瑾泰债券A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中欧瑾泰债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中欧瑾泰债券A最新市场表现：公布单位净值1.0512，累计净值1.1642，最新估值1.0512。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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