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12月16日汇添富内需增长股票C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富内需增长股票C基金截至12月16日，最新单位净值1.6206，累计净值1.6206，最新估值1.627，净值跌0.39%。
基金近一周来表现
汇添富内需增长股票C（基金代码：007524）近一周收益2.02%，阶段平均收益0.63%，表现良好，同类基金排185名，相对上升17名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.8430，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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傅光 2021年第二季度易方达裕富债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月15日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达裕富债券A基金行业配置合计为14.88%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为12.49%、1.25%、0.72%，同类平均分别为8.09%、0.60%、1.61%，比同类配置分别为多4.40%、多0.65%、少0.89%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工（600486）、万科A（000002）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为409.32万元、249.73万元、246.75万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万华化学（600309）本期累计卖出金额为293.98万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为148.14万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；亚士创能（603378）本期累计卖出金额为143.83万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为137.87万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有股票基金：药明康德、隆基股份、福斯特、星宇股份等，持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%、1.08%等，持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万、4.73万，持仓市值989.04万、962.38万、862.8万、856.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达裕富债券A基金（008556）持有债券21农发04（占3.80%），持仓市值为2997万；债券光大转债（占0.22%），持仓市值为170.69万；债券嘉友转债（占0.14%），持仓市值为110.59万；债券国投转债（占0.13%），持仓市值为102.97万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月10日浦银安盛盛晖一年定开债券近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日浦银安盛盛晖一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，浦银安盛盛晖一年定开债券（008802）最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0351，净值增长率跌2.47%，最新估值1.0341。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛晖一年定开债券今年以来收益4.13%，近一月收益0.35%，近三月收益0.65%，近一年收益5.24%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 长信乐信混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信乐信混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称长信乐信混合C，该基金成立于2017年12月7日，基金规模为2890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1988万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱垚。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，长信乐信混合C持有详情，机构投资者持有1910万份额，机构投资者持有占95.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占4.06%，总份额1990万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.21亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计6.17亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 2021年第三季度嘉实竞争力优选混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合A（010437）基金资产配置详情如下，合计净资产66.2亿元，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.54%），同类平均41.67%，比同类配置多17.87%；采矿业（4.67%），同类平均3.20%，比同类配置多1.47%；科学研究和技术服务业（3.74%），同类平均2.51%，比同类配置多1.23%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A（010437）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券20国债02等，持仓比分别1.21%、1.20%、0.60%等，持仓市值8006.9万、7974.07万、3997.6万等。
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傅晶 
秀发蓬松的俊 12月15日易方达富惠纯债债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日，累计净值1.2284，最新单位净值1.0514，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0518。
基金近两年来表现
易方达富惠纯债债券（基金代码：003214）近2年来收益8.45%，阶段平均收益7.8%，表现优秀，同类基金排325名，相对下降13名。
2021年第三季度表现
易方达富惠纯债债券基金（基金代码：003214）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为957名、336名、146名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 12月10日银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式（001728）截至12月10日，累计净值2.288，最新单位净值2.288，净值增长率涨1.6%，最新估值2.252。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4643.99万元，基金本期净收益盈利1880.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值2.77亿元，期末单位基金资产净值2.3元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
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唇似樱红的橙子 12月15日华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月15日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A市场表现：累计净值1.557，最新单位净值1.557，净值增长率跌1.02%，最新估值1.573。
基金近两年来表现
华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）近2年来收益20.15%，阶段平均收益49.85%，表现不佳，同类基金排768名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有占99.75%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1.09亿份额。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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血盆大口的人字拖 交银双利债券C近两年来在同类基金中排436名，以下是为您整理的12月15日交银双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，交银双利债券C最新公布单位净值1.2838，累计净值1.6188，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2855。
基金近两年来排名
交银双利债券C（基金代码：519685）近2年来收益10.03%，阶段平均收益15.95%，表现一般，同类基金排436名，相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银双利债券C持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼如丹凤的朋 
灰色眼睛的妹 2021年12月16日年建信优选成长混合H基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信优选成长混合H基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.81%）、房地产业（9.07%）、金融业（8.81%），同类平均分别为41.58%、3.04%、5.64%，比同类配置分别为少7.77%、多6.03%、多3.17%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信优选成长混合H持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额10万份。
基金市场表现方面
截至12月15日，建信优选成长混合H（960028）累计净值3.3946，最新单位净值2.5846，净值增长率跌0.71%，最新估值2.603。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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苍绍 华夏中证央企ETF近两年来在同类基金中排526名，以下是为您整理的12月16日华夏中证央企ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华夏中证央企ETF（512950）最新市场表现：公布单位净值1.376，累计净值1.376，净值增长率涨1.11%，最新估值1.3609。
基金近两年来排名
华夏中证央企ETF（基金代码：512950）近2年来收益40%，阶段平均收益49.85%，表现一般，同类基金排526名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏中证央企ETF（基金代码：512950）涨9.64%，同类平均跌1.93%，排134名，整体来说表现优秀。
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蓝晓 2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5847，累计净值1.5847，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5868。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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傅晶 秀发蓬松的俊 12月15日易方达创新成长混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月15日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达创新成长混合（009808）最新公布单位净值1.2361，累计净值1.2361，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2424。
基金阶段涨跌幅
易方达创新成长混合（009808）成立以来收益25.44%，今年以来收益16.26%，近一月下降1.07%，近三月收益3.43%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达创新成长混合收入合计7.18亿元：利息收入3602.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入539.75万元。投资收益负5590.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益负5888.05万元，股利收益297.86万元。公允价值变动收益7.33亿元，其他收入430.62万元。
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水汪汪的的脆皮肠 12月15日易方达瑞程混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞程混合A（基金代码：003961）成立以来收益302.31%，今年以来收益27.48%，近一月收益5.26%，近一年收益38.52%，近三年收益328.63%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）基金资产配置详情如下，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%，合计净资产37.27亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.31%，比同类配置多36.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为81.73%、6.10%、2.44%，同类平均分别为41.84%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.89%、多2.93%、少0.3%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）持有股票基金：歌尔股份、特变电工、南山铝业等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。
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唇似涂朱的杨桃 华夏新锦升混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏新锦升混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，华夏新锦升混合C累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇无血色的路灯 大成绝对收益混合发起A累计净值为0.85元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日大成绝对收益混合发起A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，大成绝对收益混合发起A累计净值0.85，最新公布单位净值0.85，最新估值0.85。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。
同公司基金
截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2080，累计净值4.6080；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1660，累计净值4.5660；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9530，累计净值3.9530等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
