永赢盛益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月14日永赢盛益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢盛益债券A（006287）最新单位净值1.0561，累计净值1.1261，最新估值1.0557，净值增长率涨0.04%。

永赢盛益债券A成立以来收益13%，近一月收益0.63%，近一年收益4.82%，近三年收益12.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢盛益债券A收入合计2910.39万元：利息收入2454.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.89万元，债券利息收入2350.37万元。投资亏38.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.62万元。公允价值变动收益494.98万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银尊享短债债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日工银尊享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金，以下简称工银尊享短债债券A，该基金成立于2019年1月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王朔。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银尊享短债债券A（006834）市场表现：累计净值1.0976，最新公布单位净值1.0676，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0675。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.75万元。

同公司基金

截至2021年12月13日，工银尊享短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4220；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.8200；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.8010等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信转债精选债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的创金合信转债精选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信转债精选债券型证券投资基金，以下简称创金合信转债精选债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券C持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有占84.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占15.24%。

基金现任经理

创金合信转债精选债券C的现任基金经理是王鑫，任职时间为2020-12-31~至今，任职期间回报10.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日招商丰利灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1504.87亿元，以下是为您整理的12月14日招商丰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合C（002416）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值2.094，累计净值2.094，最新估值2.089，净值增长率涨0.24%。

基金季度利润

招商丰利灵活配置混合C基金成立以来收益85.8%，今年以来下降3.28%，近一月下降4.03%，近一年收益6.62%，近三年收益104.29%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6924.02亿元，拥有基金经理56名，基金398只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日富荣富乾债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富荣富乾债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值1.001，最新单位净值0.9514，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9518。

自基金成立以来下降0.25%，今年以来下降2.76%，近一年下降7.3%，近三年下降6.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富乾债券A（004792）持有债券：债券21国开02、债券21国开01、债券21附息国债01、债券20附息国债14等，持仓比分别10.72%、10.67%、10.67%、8.60%等，持仓市值1.01亿、1亿、1亿、8062.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日工银月月薪定期支付债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月14日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.829，最新市场表现：单位净值1.829，最新估值1.829。

基金近三年来表现

工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）近三年来收益22.83%，阶段平均收益23.74%，表现良好，同类基金排242名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银月月薪定期支付债券A持有详情，总份额2580万份，其中机构投资者持有占16.37%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有占83.63%，个人投资者持有2160万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安核心优势混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排603名，以下是为您整理的12月14日平安核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值2.3782，最新单位净值2.3782，净值增长率涨0.74%，最新估值2.3608。

基金近1月来排名

平安核心优势混合A近1月来收益3.44%，阶段平均收益1.77%，表现优秀，同类基金排603名，相对上升192名。

2021年第三季度表现

平安核心优势混合A基金（基金代码：006720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.86%，同类平均跌1.2%，排2033名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨9.3%，排664名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.97%，同类平均跌2.02%，排201名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信国企活力混合近一周来在同类基金中排5名，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日创金合信国企活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.538，累计净值1.638，最新估值1.54，净值增长率跌0.13%。

基金近一周来排名

创金合信国企活力混合（基金代码：004112）近一周收益6%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升169名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.6566，累计净值3.6566，日增长率0.75%；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.6185，累计净值3.6185，日增长率-0.83%；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.5701，累计净值3.5701，日增长率0.74%等。

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嘉实鑫和一年持有期混合C累计净值为1.1134元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日嘉实鑫和一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.1134，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0749。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（基金代码：008665）涨0.23%，同类平均跌1.2%，排536名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日泰达宏利交利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月14日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A基金截至12月14日，累计净值1.1476，最新市场表现：公布单位净值1.0626，净值涨0.02%，最新估值1.0624。

基金近三年来表现

泰达宏利交利债券A（基金代码：005315）近三年来收益9.44%，阶段平均收益12.96%，表现不佳，同类基金排880名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利交利债券A持有详情，总份额1.03亿份，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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12月13日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月13日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)（002878）截至12月13日，最新市场表现：单位净值0.16，累计净值0.177，最新估值0.1604，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇基金成立以来收益19.16%，今年以来收益8.89%，近一月收益1.72%，近一年收益10.27%，近三年收益20.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇收入合计145.04万元，扣除费用71.97万元，利润总额73.07万元，最后净利润73.07万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实瑞成两年持有期混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实瑞成两年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合A截至12月14日市场表现：累计净值1.467，最新单位净值1.467，净值增长率跌1.03%，最新估值1.4822。

嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）成立以来收益48.36%，今年以来收益0.35%，近一月收益4.74%，近三月收益0.37%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盈趣科技（002925）、五粮液（000858）、中国海洋石油（00883）、国投电力（600886），本期累计买入金额分别为7496.57万元、4153.3万元、4003.53万元、3499.68万元，占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.05%、1.98%、1.73%。

基金现任经理

嘉实瑞成两年持有期混合A的现任基金经理是张金涛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报39.45%。

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永赢昌利债券A最新净值跌幅达3.68%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢昌利债券A累计净值1.0861，最新单位净值1.0461，净值增长率跌3.68%，最新估值1.0861。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-960.53元，收入合计9,381.43元。

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12月14日金信消费升级股票A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的12月14日金信消费升级股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信消费升级股票A基金截至12月14日，最新单位净值2.1058，累计净值2.5182，最新估值2.0989，净值涨0.33%。

基金近1月来表现

金信消费升级股票A近1月来下降1.83%，阶段平均收益2.11%，表现不佳，同类基金排630名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信消费升级股票A持有详情，总份额460万份，机构投资者持有占21.33%，个人投资者持有占78.67%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有360万份额。

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银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日银华MSCI中国A股ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A截至12月14日，累计净值1.6345，最新单位净值1.6345，净值增长率跌0.54%，最新估值1.6434。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.61元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华MSCI中国A股ETF发起式联接收入合计212.94万元：利息收入4407.61元，其中利息收入方面，存款利息收入3360.11元，债券利息收入1047.5元。投资收益96.32万元，其中投资收益方面，基金投资收益96.32万元。公允价值变动收益115.54万元，其他收入6316.6元。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近三年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的12月14日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0446，累计净值1.1891，最新估值1.0444，净值增长率涨0.02%。

基金近三年来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近三年来收益12.08%，阶段平均收益12.96%，表现良好，同类基金排438名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中科沃土沃鑫成长混合发起A基金怎么样？为您整理的12月14日中科沃土沃鑫成长混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃鑫成长混合发起A截至12月14日市场表现：累计净值1.4085，最新单位净值1.4085，净值增长率跌0.52%，最新估值1.4158。

自基金成立以来收益40.85%，今年以来收益9.35%，近一年收益12.65%，近三年收益74.1%。

基金介绍

中科沃土沃鑫成长混合发起A基金成立于2016年10月25日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达386万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中科沃土基金管理有限公司管理，基金经理是徐伟。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻享纯债债券C基金累计分红了5次,以下是为您整理的12月14日东方臻享纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻享纯债债券C（003838）市场表现：截至12月14日，累计净值1.3645，最新公布单位净值1.057，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0571。

基金分红

东方臻享纯债债券C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总27万份额，上市流通27万份额，共分红5次，累计分红0.3075元/份。

基金阶段涨跌幅

东方臻享纯债债券C（003838）近一周下降0.02%，近一月下降0.12%，近三月下降0.45%，近一年收益1.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳通三个月定开债券发起式基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月10日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式截至12月10日，累计净值1.14，最新单位净值1.0064，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0056。

长信稳通三个月定开债券发起式成立以来收益14.69%，近一月收益0.29%，近一年收益3.18%，近三年收益9.07%。

基金介绍

基金全名是长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称长信稳通三个月定开债券发起式，该基金成立于2017年11月3日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是杜国昊。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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12月14日银河沪深300指数增强A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日银河沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.632，累计净值1.632，最新估值1.6411，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1001.78万元，基金本期净收益盈利564.72万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河沪深300指数增强A基金股票收入占比135.27%，债券收入占比0.62%，股利收入占比10.49%，基金收入合计2,053.82元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月14日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（7.57%），同类平均2.03%，比同类配置多5.54%；房地产业（3.73%），同类平均0.77%，比同类配置多2.96%；交通运输、仓储和邮政业（3.14%），同类平均0.74%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产本期累计买入金额为7146.46万元，占期初基金资产净值比例为22.61%；浦发银行本期累计买入金额为1934.54万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；中国建筑本期累计买入金额为1220.9万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兖州煤业（600188）、苏泊尔（002032）、中国建筑（601668）、中国太保（601601），本期累计卖出金额分别为8002.73万元、1220.07万元、1205.41万元、1121.91万元，占期初基金资产净值比例分别为25.32%、3.86%、3.81%、3.55%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）持有股票上海机场（占3.14%）：持股为41.31万，持仓市值为1827.75万；工商银行（占2.05%）：持股为255.79万，持仓市值为1191.98万；农业银行（占1.99%）：持股为393.28万，持仓市值为1156.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）持有债券：债券21中证04（债券代码：175765）、债券21贵州高速MTN004（债券代码：102101208）、债券21淮南矿MTN002（债券代码：102100173）、债券21粤珠江MTN001（债券代码：102100641）等，持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%、5.19%等，持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万、3021.9万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银高质量成长混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银高质量成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，工银高质量成长混合C（009030）最新单位净值1.2656，累计净值1.2656，最新估值1.2654，净值增长率涨0.02%。

工银高质量成长混合C基金成立以来收益26.17%，今年以来收益1.32%，近一月收益3.77%，近一年收益8.57%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是工银瑞信灵活配置混合A，回报率137.00%。现任基金资产总规模137.00%，现任最佳基金回报48.56亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有股票基金：腾讯控股、五粮液、宁德时代、海康威视等，持仓比分别8.70%、8.55%、6.10%、5.63%等，持股数分别为50.57万、87.06万、25.95万、228.59万，持仓市值1.94亿、1.91亿、1.36亿、1.26亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C基金（009030）持有债券东财转3（占0.23%），持仓市值为521.05万；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万；债券百润转债（占0.03%），持仓市值为66.37万等。

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2021年第三季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月10日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2263，累计净值1.2263，最新估值1.2244，净值增长率涨0.16%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)今年以来收益4.47%，近一月收益0.67%，近三月下降0.05%，近一年收益7.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，股票占净比2.39%，债券占净比3.75%，现金占净比3.50%，合计净资产4000万元。

基金经理业绩

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%。现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

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2021年第三季度东海科技动力混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东海科技动力混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海科技动力混合A基金截至12月14日，最新单位净值2.1096，累计净值2.1096，最新估值2.1259，净值跌0.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东海科技动力混合A（007439）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比74.23%，现金占净比23.69%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信积极成长股票A基金怎么样？近三月以来收益2.56%，以下是为您整理的12月14日创金合信积极成长股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，创金合信积极成长股票A最新公布单位净值1.1471，累计净值1.1471，最新估值1.1519，净值增长率跌0.42%。

基金阶段表现

创金合信积极成长股票A基金成立以来收益14.25%，近一月收益1.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安双季增享6个月持有债券C近1月来在同类基金中下降12名，以下是为您整理的12月14日平安双季增享6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，平安双季增享6个月持有债券C最新市场表现：单位净值1.0693，累计净值1.0693，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0705。

基金近1月来排名

平安双季增享6个月持有债券C近1月来收益0.74%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排560名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安双季增享6个月持有债券C（基金代码：010652）涨3.6%，同类平均涨1.71%，排135名，整体来说表现优秀。

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创金合信季安鑫3个月持有期债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至12月14日，累计净值1.0255，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

创金合信尊盈纯债债券成立以来收益1.77%，近一月收益0.41%，近一年收益5.57%，近三年下降11.94%。

基金经理表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金由创金合信基金公司的基金经理黄佳祥管理，该基金经理从业419天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是创金合信季安鑫3个月A，回报率3.68%。现任基金资产总规模3.68%，现任最佳基金回报7.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信尊盈纯债债券（002337）持有债券：债券19莆田高新债（债券代码：1980231）、债券17汉口银行二级（债券代码：1720019）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.84%、3.80%、2.77%等，持仓市值4082万、4040万、2940.65万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞行业领先混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值3.882，累计净值3.882，最新估值3.893，净值跌0.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6616.64万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计871.2万，所有者权益合计3.89亿，负债和所有者权益总计3.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日平安价值成长混合A一年来收益15.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日平安价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安价值成长混合A（010126）截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.2066，累计净值1.2066，最新估值1.2067，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

平安价值成长混合A（基金代码：010126）成立以来收益20.92%，今年以来收益7.38%，近一月收益3.16%，近一年收益15.74%。

同公司基金

截至2021年12月13日，平安价值成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7130；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8335；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7278等。

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信达澳银核心科技混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的信达澳银核心科技混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值2.7291，累计净值2.7291，最新估值2.7392，净值增长率跌0.37%。

信达澳银核心科技混合成立以来收益173.88%，近一月收益1.19%，近一年收益58.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银核心科技混合（007484）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值31.07万、12.47万、10.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润3.54亿，所有者权益合计6.44亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。