万家安弘债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日万家安弘债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家安弘债券C基金截至12月10日，最新单位净值1.0692，累计净值1.209，最新估值1.0687，净值涨0.05%。

基金分红

万家安弘纯债一年定开债C基金成立于2017年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红3次，累计分红0.1398元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.38亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计12.52亿。

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12月14日鹏华永泽定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月14日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永泽定期开放债券基金截至12月14日，累计净值1.2634，最新市场表现：公布单位净值1.2009，净值跌0.03%，最新估值1.2013。

基金近一年来表现

鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）近1年来收益6.5%，阶段平均收益4.75%，表现优秀，同类基金排173名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

鹏华永泽定期开放债券基金（基金代码：004504）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.33%（2021年第三季度）、涨1.42%（2021年第二季度）、涨0.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为128名、323名、391名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泓德致远混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日泓德致远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德致远混合C（004966）市场表现：截至12月14日，累计净值1.8934，最新公布单位净值1.8934，净值增长率跌0.34%，最新估值1.8998。

基金一年来收益详情

泓德致远混合C（004966）成立以来收益89.34%，今年以来下降3.49%，近一月收益1.66%，近三月收益3.03%。

2021年第三季度表现

泓德致远混合C基金（基金代码：004966）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.46%，同类平均跌1.2%，排911名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.31%，同类平均涨9.3%，排96名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.68%，同类平均跌2.02%，排567名，整体表现不佳。

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12月14日景顺长城泰安回报混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日景顺长城泰安回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，景顺长城泰安回报混合C最新市场表现：单位净值1.3288，累计净值1.4367，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3307。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利333.33万元，基金本期净收益盈利352.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰安回报混合C（003604）基金资产配置详情如下，合计净资产6.64亿元，股票占净比19.42%，债券占净比93.13%，现金占净比0.48%。

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12月14日农银彭博利率债指数最新净值是多少？以下是为您整理的12月14日农银彭博利率债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银彭博利率债指数基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0614，最新估值1.012，净值涨0.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金，以下简称农银彭博利率债指数，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇。

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宝盈融源可转债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日宝盈融源可转债债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈融源可转债债券C（006148）市场表现：截至12月14日，累计净值1.2804，最新公布单位净值1.2804，净值增长率跌1.51%，最新估值1.3。

自基金成立以来收益28.04%，今年以来收益8.01%，近一年收益10.68%。

基金经理表现

宝盈融源可转债债券C基金由宝盈基金公司的基金经理邓栋管理，该基金经理从业2610天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是宝盈祥颐定期开放混合A，回报率18.95%。现任基金资产总规模36.28%，现任最佳基金回报98.06亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有股票基金：赣锋锂业、天齐锂业等，持仓比分别9.44%、8.54%等，持股数分别为3.06万、4.44万，持仓市值498.6万、451.02万等。

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天弘创业板300指数A基金怎么样？为您整理的12月14日天弘创业板300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.1084，最新公布单位净值1.1084，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1071。

该基金成立以来收益9.82%，近一月收益2.22%。

基金介绍

该基金简称天弘创业板300指数A，该基金成立于2021年5月7日，基金规模为90万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

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12月14日国泰金龙行业混合累计净值为6.357元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙行业混合（020003）截至12月14日，最新市场表现：单位净值0.545，累计净值6.357，最新估值0.545。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利570.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值14.24亿元，期末单位基金资产净值0.57元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金龙行业混合基金收入合计13,142.35元，股票收入17,458.11元，占比132.84%；债券收入-7.49元；股利收入451.34元，占比3.43%。

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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金（基金代码：040047）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨11.21%（2021年第二季度）、涨1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为65名、48名、160名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)持有详情，总份额4660万份，机构投资者持有1030万份额，个人投资者持有3630万份额，机构投资者持有占22.08%，个人投资者持有占77.92%。

基金市场表现

截至12月13日，华安纳斯达克100指数现钞(QDII)最新市场表现：公布单位净值0.7225，累计净值0.7225，最新估值0.7336，净值增长率跌1.51%。

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12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新单位净值为1.1906元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）最新公布单位净值1.1906，累计净值1.1906，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1903。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1493.02万元，基金本期净收益盈利500.3万元，期末基金资产净值13.88亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A收入合计3843.44万元：利息收入3658.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.6万元，债券利息收入3614.06万元。投资亏1467.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏1467.77万元。公允价值变动收益1653.18万元，其他收入0.02元。

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12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月13日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）市场表现：累计净值0.4128，最新单位净值0.4128，净值增长率跌0.19%，最新估值0.4136。

基金近一周来表现

华夏移动互联混合(QDII)现汇（基金代码：002892）近一周收益2.64%，阶段平均下降0.19%，表现良好，同类基金排99名，相对上升137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇持有详情，总份额5070万份，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%。

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红塔红土稳健精选混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日红塔红土稳健精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合A（009817）截至12月14日，最新公布单位净值1.1203，累计净值1.1631，最新估值1.124，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

红塔红土稳健精选混合A（009817）成立以来收益16.8%，今年以来收益11.55%，近一月收益2.52%，近三月收益1.9%。

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中信建投稳祥债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中信建投稳祥债券A（003978）最新公布单位净值1.0104，累计净值1.2214，最新估值1.0102，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益24.11%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.6%，近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

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12月14日嘉实稳荣债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月14日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.223，最新公布单位净值1.026，最新估值1.026。

基金季度利润

自基金成立以来收益24.13%，今年以来收益4.99%，近一年收益5.51%，近三年收益13.51%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金经理73名，基金367只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月14日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C近三月以来下降0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）最新单位净值1.5726，累计净值1.5726，净值增长率跌0.56%，最新估值1.5814。

基金阶段涨跌幅

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）近一周收益1.68%，近一月收益3.62%，近三月下降0.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）基金资产配置详情如下，股票占净比94.67%，现金占净比5.73%，合计净资产1.18亿元。

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万家瑞尧灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日万家瑞尧灵活配置混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，万家瑞尧灵活配置混合A最新单位净值1.2184，累计净值1.2184，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2202。

基金阶段表现

该基金成立以来收益21.83%，今年以来收益5.75%，近一月收益0.93%，近一年收益8.39%。

2021年第三季度表现

万家瑞尧灵活配置混合A基金（基金代码：004731）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.43%，同类平均跌1.2%，排944名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨9.3%，排1599名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.58%，同类平均跌2.02%，排391名，整体表现优秀。

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12月14日银华沪深300指数(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的12月14日银华沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，银华沪深300指数(LOF)（161811）最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.0781，净值增长率跌0.5%。

基金季度利润

银华沪深300指数分级今年以来收益0.43%，近一月收益4.36%，近三月收益1.08%，近一年收益6.94%。

基金详情介绍

基金全名是银华沪深300指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华沪深300指数(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨腾等。

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12月13日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.4662元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月13日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)截至12月13日，最新公布单位净值0.4662，累计净值0.4662，最新估值0.4703，净值增长率跌0.87%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达标普全球消费品指数(QDII)收入合计1284.45万元：利息收入1.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元。投资收益489.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益443.29万元，股利收益46.47万元。公允价值变动收益812.52万元，汇兑收益负25.16万元，其他收入5.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来下降7.87%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）市场表现：累计净值1.221，最新单位净值1.221，净值增长率跌1.58%，最新估值1.2406。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.78%，今年以来下降15.88%，近一年下降7.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A收入合计负1344.34万元，扣除费用1408.85万元，利润总额负2753.19万元，最后净利润负2753.19万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日华宝化工ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日华宝化工ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，净值增长率跌1.12%，最新估值1.0233。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝化工ETF联接C（012538）基金资产配置详情如下，现金占净比7.60%，合计净资产1.75亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信富民纯债一年定开债券C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日长信富民纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富民纯债一年定开债券C（519955）市场表现：截至12月10日，累计净值1.2408，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.21%，最新估值1.02。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.01万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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2021年第二季度嘉合锦鹏添利混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）基金资产配置详情如下，股票占净比7.57%，债券占净比98.14%，现金占净比1.02%，合计净资产1.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金行业配置合计为7.57%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.34%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（4.12%）、房地产业（2.36%）、交通运输、仓储和邮政业（1.09%），同类平均分别为0.63%、2.65%、1.74%，比同类配置分别为多3.49%、少0.29%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：视觉中国本期累计买入金额为219.69万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；淮北矿业本期累计买入金额为129.27万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；中国铁建本期累计买入金额为113.4万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；虹软科技本期累计买入金额为204.91万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计卖出金额为259.75万元；中工国际（002051），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为206.88万元；视觉中国（000681），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为205.11万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为188.52万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）持有股票基金：中国建筑、保利发展、招商蛇口等，持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%等，持股数分别为50万、10万、10万，持仓市值240万、140.3万、129.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金（008906）持有债券18电投10（占9.27%），持仓市值为1061.27万；债券21华能集SCP018（占8.73%），持仓市值为999.9万；债券21中航01（占8.28%），持仓市值为948.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%，合计净资产4.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%），同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业（3.65%），同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为591.81万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；珀莱雅本期累计买入金额为256.04万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物本期累计买入金额为244.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；深信服本期累计买入金额为230.86万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的平安核心优势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，平安核心优势混合A（006720）累计净值2.3782，最新单位净值2.3782，净值增长率涨0.74%，最新估值2.3608。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

平安核心优势混合A基金（基金代码：006720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.86%，同类平均跌1.2%，排2033名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨9.3%，排664名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.97%，同类平均跌2.02%，排201名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日永赢盈益债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月14日永赢盈益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢盈益债券A最新市场表现：单位净值1.023，累计净值1.0815，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金阶段涨跌表现

永赢盈益债券A成立以来收益8.27%，近一月收益0.33%，近一年收益2.79%，近三年收益6.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富添福吉祥混合近一年来在同类基金中排171名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，添富添福吉祥混合累计净值1.3502，最新公布单位净值1.3502，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3527。

基金近一年来排名

添富添福吉祥混合（基金代码：004774）近1年来收益9.02%，阶段平均收益7.5%，表现良好，同类基金排171名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月13日，添富添福吉祥混合（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.5500，累计净值8.5500；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.8430，累计净值6.0930；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.6810，累计净值5.2500等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰茂债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日鹏华丰茂债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，鹏华丰茂债券最新单位净值1.0463，累计净值1.1831，最新估值1.0462，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华丰茂债券持有详情，机构投资者持有占97.12%，个人投资者持有占2.88%，机构投资者持有9880万份额，个人投资者持有290万份额，总份额1.02亿份。

基金现任经理

鹏华丰茂债券的现任基金经理是杜培俊，任职时间为2021-03-26~至今，任职期间回报2.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国泰享回报6个月持有期混合C基金怎么样？为您整理的12月14日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国泰享回报6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0161，最新单位净值1.0161，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0193。

近一月收益0.64%，近三月下降0.49%。

基金介绍

该基金全名是富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称富国泰享回报6个月持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是俞晓斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家中证500指数增强发起式C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日万家中证500指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证500指数增强发起式C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8572，累计净值1.9244，最新估值1.8659，净值跌0.47%。

该基金成立以来收益95.49%，今年以来收益22.87%，近一月收益3.02%，近一年收益27.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.38%，同类平均为77.82%，比同类配置多16.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月14日广发中证全指能源ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日广发中证全指能源ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值0.8163，最新公布单位净值0.8163，净值增长率跌1.83%，最新估值0.8315。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利564.98万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（基金代码：159945）涨32.76%，同类平均跌1.93%，排10名，整体来说表现优秀。

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