12月14日西部利得新享混合A最新单位净值为1.0103元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日西部利得新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新享混合A（008541）市场表现：截至12月14日，累计净值1.0103，最新单位净值1.0103，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0127。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得新享混合A（008541）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比79.51%，现金占净比2.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日长盛盛琪一年债券A一个月来收益0.32%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日长盛盛琪一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，长盛盛琪一年债券A（003199）市场表现：累计净值1.1393，最新公布单位净值1.0317，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌幅

长盛盛琪一年债券A成立以来收益14.5%，近一月收益0.32%，近一年收益4.39%，近三年收益10.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛盛琪一年债券A基金收入合计90.07元，债券收入-69.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景乐纯债债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月14日大成景乐纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.04，净值增长率跌0.01%。

同公司基金

截至2021年12月13日，大成景乐纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2080，累计净值4.6080，日增长率0.84%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8730，累计净值3.8730，日增长率1.23%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590，日增长率1.23%等。

基金一年来收益详情

大成景乐纯债债券C（基金代码：008689）成立以来收益4%，今年以来收益1.76%，近一月收益0.14%，近一年收益2.19%。

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12月14日华安添利6个月债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安添利6个月债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华安添利6个月债券C的现任基金经理是周益鸣，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报0.71%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5512.61亿元，拥有基金经理51名，基金284只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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易方达裕鑫债券C分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月13日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卫星石化（002648）、扬农化工（600486）、兴业银行（601166）、桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%、3.18%，本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元、836.45万元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.44%，今年以来收益8.09%，近一年收益13.11%，近三年收益52.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日建信兴利灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信兴利灵活配置混合基金截至12月13日，累计净值1.5783，最新市场表现：公布单位净值1.5783，净值涨0.3%，最新估值1.5736。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.83%，今年以来收益4.3%，近一月收益3.37%，近一年收益11.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏医药ETF基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日华夏医药ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏医药ETF截至12月13日市场表现：累计净值3.3575，最新单位净值3.3575，净值增长率跌0.49%，最新估值3.3741。

华夏医药ETF（基金代码：510660）成立以来收益237.41%，今年以来收益3.96%，近一月收益2.48%，近一年收益12.03%，近三年收益117.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏医药ETF（510660）持有股票药明康德（占16.90%）：持股为13.59万，持仓市值为2075.83万；恒瑞医药（占11.85%）：持股为28.98万，持仓市值为1455.53万；片仔癀（占9.99%）：持股为3.24万，持仓市值为1226.99万等。

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2021年第三季度东方成长收益灵活配置混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，东方成长收益灵活配置混合A（400013）最新公布单位净值1.3398，累计净值1.7515，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3429。

东方成长收益灵活配置混合今年以来收益15.68%，近一月收益4.93%，近三月下降1.95%，近一年收益16.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合基金行业配置合计为55.47%，同类平均为58.59%，比同类配置少3.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为23.60%、10.81%、7.03%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少17.96%、多5.20%、多3.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新时代混合(QDII)该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新时代混合(QDII)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6066.63万元，基金本期净收益亏81.33万元，期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为56.13%，本期累计卖出金额为7705.05万元；中国宏桥（01378），占期初基金资产净值比例为30.88%，本期累计卖出金额为4238.69万元；明微电子（688699），占期初基金资产净值比例为6.37%，本期累计卖出金额为873.99万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏新时代混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是常亚桥。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新锦汇混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月13日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比90.47%，现金占净比8.25%，合计净资产1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.03%），同类平均58.59%，比同类配置少58.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1472.9万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；华康股份（605077）本期累计买入金额为2.28万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；嵘泰股份（605133）本期累计买入金额为1.26万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、成都银行（601838）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.81%、0.33%，本期累计卖出金额分别为1769.48万元、422.31万元、174.11万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有股票国邦医药（占0.03%）：持股为1200，持仓市值为3.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

基金现任经理

华夏新锦汇混合C的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2017-03-08~2017-09-08，任职期间回报0.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏科技创新混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值2.5952，最新单位净值2.5952，净值增长率涨0.5%，最新估值2.5824。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合C基金成立以来收益158.24%，今年以来收益7.62%，近一月收益2.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.23亿，未分配利润13.17亿，所有者权益合计21.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳华纯债债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实稳华纯债债券A最新公布单位净值1.1388，累计净值1.2159，最新估值1.1389，净值增长率跌0.01%。

基金近两年来排名

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近2年来收益7.03%，阶段平均收益7.78%，表现良好，同类基金排734名，相对上升171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，总份额4.69亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富上证综合指数基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富上证综合指数基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富上证综合指数收入合计2.08亿元：利息收入100.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.74万元，债券利息收入1.65万元。投资收益1.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8035.22万元，债券投资收益负3046.97元，股利收益2503.32万元。公允价值变动收益1亿元，其他收入99.43万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金378只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9582.67亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富稳健添益一年持有混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健添益一年持有混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健添益一年持有混合基金行业配置合计为9.29%，同类平均为59.44%，比同类配置少50.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.06%）、科学研究和技术服务业（0.06%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为少33.77%、少2.93%、少2.34%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9582.67亿元，拥有基金378只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪深300指数增强基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，景顺长城沪深300指数增强最新单位净值2.784，累计净值3.124，净值增长率跌0.61%，最新估值2.801。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月10日中邮纯债优选一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）截至12月10日，累计净值1.1036，最新单位净值1.0226，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0217。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利963.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债优选一年定期开放债券A（007008）基金资产配置详情如下，债券占净比122.38%，现金占净比0.41%，合计净资产6.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A一年来收益15.35%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A（006704）累计净值1.6863，最新单位净值1.6863，净值增长率涨0.48%，最新估值1.6782。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金成立以来收益68.63%，今年以来收益8.13%，近一月收益3.71%，近一年收益15.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实创新先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月13日嘉实创新先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C截至12月13日，最新公布单位净值1.0315，累计净值1.0315，最新估值1.0436，净值增长率跌1.16%。

嘉实创新先锋混合C基金成立以来收益4.36%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.27%，近一年收益4.16%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，日增长率0.19%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，日增长率0.28%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，日增长率-1.10%，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德（603259）、康泰生物（300601）、兴业银行（601166）、迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.27%、1.24%、1.17%，本期累计买入金额分别为1.22亿元、5142.88万元、5016.79万元、4726.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛ESG责任投资混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日浦银安盛ESG责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.85%，同类平均41.64%，比同类配置多3.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.48%，同类平均3.08%，比同类配置少2.6%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均2.49%，比同类配置少2.47%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鲁西化工（000830）本期累计买入金额为6415.67万元；天坛生物（600161）本期累计买入金额为1.09亿元；百克生物（688276）本期累计买入金额为12.67万元；九洲药业（603456）本期累计买入金额为2691.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工，本期累计卖出金额分别为5639.21万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）持有股票基金：中国移动、海康威视、天坛生物、中广核新能源等，持仓比分别7.21%、7.13%、7.10%、5.30%等，持股数分别为385.95万、271.45万、464.52万、1613.8万，持仓市值1.51亿、1.49亿、1.49亿、1.11亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金（009631）持有债券21中石化SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21招商蛇口SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21南电SCP004（占3.06%），持仓市值为7014.7万；债券21中电投SCP009（占2.18%），持仓市值为5007.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏回报混合H基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏回报混合H基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏回报混合H基金截至12月13日，最新单位净值1.514，累计净值5.098，最新估值1.507，净值涨0.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金（960002）持有债券21国开01（占6.95%），持仓市值为10.11亿；债券16农发04（占3.47%），持仓市值为5.05亿；债券18国开04（占3.33%），持仓市值为4.84亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度财通福盛混合发起(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月14日财通福盛混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福盛定开混合发起（501032）基金资产配置详情如下，股票占净比88.52%，债券占净比0.34%，现金占净比8.81%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.52%，同类平均为58.75%，比同类配置多29.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.02%，同类平均41.69%，比同类配置多39.33%；卫生和社会工作行业基金配置5.95%，同类平均3.08%，比同类配置多2.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.55%，同类平均3.06%，比同类配置少1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通福盛定开混合发起基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：神火股份、智飞生物、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为9.12%、3.80%、3.61%，本期累计买入金额分别为1200.32万元、499.68万元、474.9万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通福盛定开混合发起基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：荣盛石化、中泰化学、恩华药业，本期累计卖出金额分别为1422.6万元、746.28万元、654.37万元，占期初基金资产净值比例分别为10.81%、5.67%、4.97%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通福盛定开混合发起（501032）持有股票基金：九洲药业、远兴能源、智飞生物等，持仓比分别9.53%、8.32%、6.95%等，持股数分别为12.86万、65.07万、3.25万，持仓市值708.33万、618.8万、516.72万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福盛定开混合发起（501032）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.34%等，持仓市值25.5万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国金惠盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国金惠盈纯债债券C（006760）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.0802，累计净值1.1132，最新估值1.0801，净值增长率涨0.01%。

近一月收益0.89%，近三月收益1.45%，近一年收益4.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券C基金（006760）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万；债券21进出05（占9.18%），持仓市值为3322.11万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

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12月13日嘉实农业产业股票最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值2.2278，最新市场表现：单位净值2.2278，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2349。

基金近两年来表现

嘉实农业产业股票（基金代码：003634）近2年来收益74.5%，阶段平均收益81.67%，表现一般，同类基金排222名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日嘉实中证500指数增强C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强C（008779）截至12月14日，累计净值1.457，最新单位净值1.457，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4691。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，日增长率分别为0.19%、0.28%、-1.10%。

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12月14日汇添富优质成长混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日汇添富优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.2969，最新单位净值1.2969，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3008。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合C今年以来下降0.51%，近一月收益3.75%，近三月收益3.58%，近一年收益8.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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华夏沪港通恒生ETF该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪港通恒生ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.02亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为10.48%；工商银行本期累计买入金额为2534.81万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；阿里健康本期累计买入金额为2314.04万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；中国移动本期累计买入金额为2023.9万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏沪港通恒生ETF，该基金成立于2014年12月23日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

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12月14日惠升惠新混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日惠升惠新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5579，累计净值1.5579，最新估值1.562，净值增长率跌0.26%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，惠升惠新混合C基金（008062）持有债券03国债⑶（占8.16%），持仓市值为738.79万；债券天合转债（占0.02%），持仓市值为1.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升惠新混合C（008062）基金资产配置详情如下，合计净资产9100万元，股票占净比80.67%，债券占净比8.18%，现金占净比11.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，惠升惠新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.79%），同类平均42.51%，比同类配置多7.28%；科学研究和技术服务业（9.97%），同类平均2.83%，比同类配置多7.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.96%），同类平均2.22%，比同类配置多4.74%。

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金鹰添祥中短债C截至2021年12月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是金鹰添祥中短债债券型证券投资基金，以下简称金鹰添祥中短债C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为1140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1047万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是龙悦芳。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债C持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月13日，金鹰添祥中短债C（006390）最新市场表现：公布单位净值1.1001，累计净值1.1201，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0999。

同公司基金

截至2021年12月13日，金鹰添祥中短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.6348，累计净值4.9713，日增长率0.34%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.6207，累计净值4.9392，日增长率0.33%；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4030，累计净值4.4030，日增长率0.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。