易方达磐恒九个月持有混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日易方达磐恒九个月持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合C（009248）截至12月14日，最新公布单位净值1.089，累计净值1.089，最新估值1.089。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C持有详情，总份额3860万份，个人投资者持有3860万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（基金代码：009248）涨0.29%，同类平均跌1.2%，排516名，整体来说表现良好。

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国寿安保稳吉混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国寿安保稳吉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国寿安保稳吉混合C（004757）市场表现：累计净值1.3899，最新单位净值1.2438，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2436。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9838.67万，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计9.02亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日富国国有企业债债券D基金怎么样？2020年公司指数型基金规模697.18亿元，以下是为您整理的12月14日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国国有企业债债券D（006683）累计净值1.0934，最新单位净值1.0029，最新估值1.0029。

基金季度利润

富国国有企业债债券D今年以来收益3.41%，近一月收益0.23%，近三月收益0.63%，近一年收益3.9%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金388只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度人保优势产业混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的人保优势产业混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，人保优势产业混合C最新市场表现：单位净值1.5032，累计净值1.5032，净值增长率涨0.15%，最新估值1.501。

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保优势产业混合C（006420）基金资产配置详情如下，股票占净比85.43%，现金占净比19.12%，合计净资产5500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

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12月14日新华优选分红混合基金怎么样？近三月以来下降1.5%，以下是为您整理的12月14日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值4.6064，最新市场表现：单位净值0.9168，净值增长率涨0.27%，最新估值0.9143。

基金阶段涨跌幅

新华优选分红混合基金成立以来收益1052.44%，今年以来下降0.66%，近一月收益4.81%，近一年收益4.11%，近三年收益143.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月14日大成中证红利指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A（090010）截至12月14日，最新市场表现：单位净值2.101，累计净值2.257，最新估值2.122，净值增长率跌0.99%。

基金一年来收益详情

大成中证红利指数（090010）近一周下降1.03%，近一月收益3.11%，近三月下降9.39%，近一年收益11.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合C最新净值涨幅达0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏新锦顺混合C最新市场表现：单位净值1.3212，累计净值1.3929，净值增长率涨0.02%，最新估值1.321。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月13日国投瑞银开放视角精选混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月13日国投瑞银开放视角精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银开放视角精选混合A截至12月13日，最新公布单位净值0.9509，累计净值0.9509，最新估值0.9413，净值增长率涨1.02%。

基金季度利润

自基金成立以来下降5.87%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金111只，由23名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9579，日增长率1.47%，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.6961，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.6127，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金，最新单位净值为3.5830，日增长率0.92%，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3636，日增长率1.23%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.869，累计净值2.493，净值增长率涨0.7%，最新估值1.856。

嘉实量化阿尔法混合（070017）近一周收益2.2%，近一月收益4.92%，近三月下降0.11%，近一年收益16.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、国投电力、药明康德，本期累计买入金额分别为977.94万元、486.39万元、459.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.92%、0.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安鑫享混合C近1月来在同类基金中排881名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.5272，最新市场表现：单位净值1.5272，净值增长率涨0.21%，最新估值1.524。

基金近1月来排名

平安鑫享混合C近1月来收益1.77%，阶段平均收益1.84%，表现良好，同类基金排881名，相对上升209名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7130，日增长率0.46%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8335，日增长率0.60%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7278，日增长率0.60%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，日增长率0.38%，目前开放申购；平安深证300指数增强基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1090，日增长率0.78%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日易方达策略成长二号混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达策略成长二号混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金461只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华兴惠定期开放混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的鹏华兴惠定期开放混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鹏华兴惠定期开放混合（003828）最新公布单位净值1.427，累计净值1.427，最新估值1.4207，净值增长率涨0.44%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华兴惠定期开放混合，该基金成立于2017年1月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李韵怡。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏兴融混合(LOF)（501186）最新市场表现：公布单位净值1.1033，累计净值1.1033，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1026。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，合计净资产14.85亿元，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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海富通富泽混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日海富通富泽混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，海富通富泽混合A（009156）最新市场表现：公布单位净值1.1045，累计净值1.1045，最新估值1.1026，净值增长率涨0.17%。

该基金成立以来收益10.26%，今年以来收益5.43%，近一月收益1.58%，近一年收益6.84%。

基金经理表现

海富通富泽混合A基金由海富通基金公司的基金经理张靖爽管理，该基金经理从业1910天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是海富通新内需混合A，回报率24.98%。现任基金资产总规模24.98%，现任最佳基金回报117.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富泽混合A（009156）持有股票招商银行（占1.00%）：持股为12.82万，持仓市值为646.77万；长江电力（占0.89%）：持股为26.1万，持仓市值为574.2万；隆基股份（占0.85%）：持股为6.66万，持仓市值为549.65万；贵州茅台（占0.65%）：持股为2300，持仓市值为420.9万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘多利一年混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月13日天弘多利一年混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘多利一年混合（010257）12月13日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.04元，累计净值为1.0886元。

基金分红

天弘多利一年基金成立于2020年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总4876万份额，上市流通4876万份额，共分红1次，累计分红0.0486元/份。

基金现任经理

天弘多利一年的现任基金经理是李宁，任职时间为2020-12-24~至今，任职期间回报6.60%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月14日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，招商体育文化休闲股票累计净值1.838，最新公布单位净值1.838，净值增长率涨1.21%，最新估值1.816。

基金近三年来表现

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近三年来收益159.06%，阶段平均收益144.37%，表现良好，同类基金排155名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度诺安汇利混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月13日诺安汇利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比46.50%，债券占净比18.41%，现金占净比35.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（28.16%）、制造业（11.79%）、采矿业（3.98%），同类平均分别为5.78%、42.88%、2.97%，比同类配置分别为多22.38%、少31.09%、多1.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安汇利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团本期累计买入金额为25.52万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；盈峰环境本期累计买入金额为8.64万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；中矿资源本期累计买入金额为8.52万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；隆基股份本期累计买入金额为8.5万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安汇利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为6.95%，本期累计卖出金额为138.2万元；利扬芯片（688135），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计卖出金额为9.18万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计卖出金额为7.55万元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为5.55万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有股票基金：东方财富（300059）、南京银行（601009）、浙商证券（601878）等，持仓比分别9.84%、6.23%、4.70%等，持股数分别为3.04万、7.3万、4万，持仓市值104.35万、66.07万、49.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券荣泰转债（债券代码：113606）、债券同和转债（债券代码：123073）、债券华统转债（债券代码：128106）等，持仓比分别5.65%、3.45%、3.39%、2.38%等，持仓市值59.87万、36.52万、35.96万、25.23万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘文化新兴产业股票近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值3.1145，最新市场表现：单位净值2.6785，净值增长率涨0.14%，最新估值2.6748。

基金近三年来排名

天弘文化新兴产业股票（基金代码：164205）近三年来收益174.03%，阶段平均收益148.78%，表现良好，同类基金排139名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘文化新兴产业股票持有详情，机构投资者持有占54.94%，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有占45.06%，个人投资者持有800万份额，总份额1770万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日安信新常态股票C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日安信新常态股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，安信新常态股票C最新市场表现：公布单位净值1.4625，累计净值1.4625，净值增长率跌2.1%，最新估值1.4939。

基金阶段涨跌幅

近一月收益6.78%，近三月下降2.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.59%，同类平均为76.99%，比同类配置多6.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置29.82%，同类平均51.07%，比同类配置少21.25%；房地产业行业基金配置25.50%，同类平均4.30%，比同类配置多21.20%；金融业行业基金配置11.06%，同类平均13.90%，比同类配置少2.84%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月9日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）基金资产配置详情如下，股票占净比0.13%，债券占净比6.05%，现金占净比2.98%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金行业配置合计为0.13%，同类平均为59.46%，比同类配置少59.33%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.07%、0.06%、0.00%，同类平均分别为2.99%、42.88%、0.49%，比同类配置分别为少2.92%、少42.82%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行（601818）本期累计买入金额为544.68万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；长江证券（000783）本期累计买入金额为135.17万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为99.75万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：光大银行（601818）本期累计卖出金额为1026.01万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为352万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；兆易创新（603986）本期累计卖出金额为338.37万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；国电南瑞（600406）本期累计卖出金额为286.83万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）持有股票基金：智洋创新（688191）、昀冢科技（688260）等，持仓比分别0.07%、0.06%等，持股数分别为3200、3000，持仓市值6万、5.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别6.05%等，持仓市值510.41万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金收入合计-1,103.16元，股票收入527.67元，债券收入-74.57元，股利收入122.67元。

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国寿安保尊耀纯债债券A截至2021年12月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊耀纯债债券A，该基金成立于2019年10月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是阚磊等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.43亿份额，机构投资者持有占92.48%，个人投资者持有1160万份额，个人投资者持有占7.52%，总份额1.55亿份。

基金市场表现方面

国寿安保尊耀纯债债券A（007837）市场表现：截至12月13日，累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率涨0.06%，最新估值1.105。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金，最新单位净值分别为2.4183、2.2490、2.1420，日增长率分别为0.69%、0.36%、-0.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中盘成长混合基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中盘成长混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为14.05亿元，占期初基金资产净值比例为51.27%；生益科技本期累计卖出金额为4.88亿元，占期初基金资产净值比例为17.82%；华润啤酒本期累计卖出金额为4.68亿元，占期初基金资产净值比例为17.06%；福斯特本期累计卖出金额为4.56亿元，占期初基金资产净值比例为16.66%等。

基金详情介绍

基金简称易方达中盘成长混合，该基金成立于2018年7月4日，基金规模为13.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.83亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日华富星玉衡混合C最新单位净值为1.1112元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日华富星玉衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富星玉衡混合C截至12月10日，累计净值1.1112，最新单位净值1.1112，净值增长率涨0.52%，最新估值1.1055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值574.43万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.81%，同类平均为58.56%，比同类配置少45.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.86%，同类平均41.53%，比同类配置少35.67%；金融业行业基金配置4.04%，同类平均5.61%，比同类配置少1.57%；建筑业行业基金配置1.48%，同类平均0.54%，比同类配置多0.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元恒利定期开放债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日鑫元恒利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，鑫元恒利定期开放债券市场表现：累计净值1.1035，最新单位净值1.0695，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0684。

基金分红

鑫元恒利三个月定开债基金成立于2019年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红1次，累计分红0.034元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源裕和混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月13日前海开源裕和混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

前海开源裕和混合C（007502）近一周收益0.53%，近一月收益2.27%，近三月收益2.04%，近一年收益12.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）基金资产配置详情如下，股票占净比15.99%，债券占净比83.56%，现金占净比1.70%，合计净资产8.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.43%，同类平均42.67%，比同类配置少33.24%；金融业行业基金配置3.26%，同类平均5.81%，比同类配置少2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.76%，同类平均3.03%，比同类配置少2.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源裕和混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为1210.41万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为410.74万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为396.5万元，占期初基金资产净值比例为0.61%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华永诚一年定期开放债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华永诚一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，鹏华永诚一年定期开放债券（000053）市场表现：累计净值1.6693，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0085。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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12月13日国联安稳健混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国联安稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，国联安稳健混合最新公布单位净值1.122，累计净值3.948，最新估值1.115，净值增长率涨0.63%。

国联安稳健混合（255010）成立以来收益792.98%，今年以来收益3.55%，近一月收益5.29%，近三月收益2.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安稳健混合（255010）持有股票基金：万科A、顺丰控股、索菲亚、万华化学等，持仓比分别9.51%、8.80%、8.16%、6.97%等，持股数分别为110万、33.21万、121万、16.1万，持仓市值2344.1万、2170.27万、2012.23万、1718.68万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安稳健混合（255010）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1401（债券代码：018003）等，持仓比分别9.76%、9.50%、5.87%等，持仓市值2407.45万、2342.11万、1446.95万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日泰康颐享混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月13日泰康颐享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，泰康颐享混合A（005823）累计净值1.4505，最新公布单位净值1.4505，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4477。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利967.06万元，基金本期净收益盈利761.7万元，期末基金资产净值2.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证银行ETF买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月13日华宝中证银行ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证银行ETF持有详情，总份额6.73亿份，其中机构投资者持有占58.46%，机构投资者持有3.93亿份额，个人投资者持有占41.54%，个人投资者持有2.79亿份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华宝中证银行ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为8.13%，本期累计买入金额为7.5亿元；张家港行（002839），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为2754.71万元；郑州银行（002936），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为2681.04万元等。

基金详情介绍

基金全名是华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华宝中证银行ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡洁。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日平安惠泽债券近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日平安惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，平安惠泽债券市场表现：累计净值1.2569，最新单位净值1.1509，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1505。

基金近一周来表现

平安惠泽债券（基金代码：004825）近2年来收益7.68%，阶段平均收益7.78%，表现良好，同类基金排524名，相对上升107名。

2021年第三季度表现

平安惠泽债券基金（基金代码：004825）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.58%（2021年第三季度）、涨0.79%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为438名、1652名、678名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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