12月14日华夏中证央企ETF联接C近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日华夏中证央企ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏中证央企ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.4009，累计净值1.4009，最新估值1.4077，净值增长率跌0.48%。

基金近一年来表现

华夏中证央企ETF联接C（基金代码：006197）近1年来收益23.63%，阶段平均收益14.75%，表现优秀，同类基金排251名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为8.0750、6.7160、4.1380，累计净值分别为9.4750、7.3160、4.1380，日增长率分别为0.55%、-0.09%、-0.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华安新优选灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21京能洁能SCP004（债券代码：012102333）、债券21电网CP011（债券代码：042100382）、债券21江苏港口SCP001（债券代码：012100296）等，持仓比分别4.37%、4.31%、4.30%、3.24%等，持仓市值4063.6万、4005.2万、3996.8万、3013.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保（601601）、金力永磁（300748）、西菱动力（300733）、淮北矿业（600985），本期累计买入金额分别为1296.76万元、798.29万元、776.13万元、751.88万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、1.09%、1.06%、1.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商沪港深混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月14日浙商沪港深混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商沪港深混合C截至12月14日，累计净值1.5178，最新单位净值1.4438，净值增长率跌1.67%，最新估值1.4683。

浙商沪港深混合C今年以来下降9.76%，近一月下降1.51%，近三月下降8.8%，近一年收益0.57%。

同公司基金

截至2021年12月13日，浙商沪港深混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5690，日增长率0.47%；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.9570，日增长率0.31%；浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值为1.9374，日增长率0.31%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：银河娱乐、传音控股、小米集团-W、华虹半导体，占期初基金资产净值比例分别为8.30%、5.38%、5.19%、4.99%，本期累计买入金额分别为9258.15万元、5998.4万元、5786.54万元、5560.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实多元债券A基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实多元债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为4491.53万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为2579.28万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为1.56%，本期累计卖出金额为2529.44万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计卖出金额为2455.45万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.81亿，所有者权益合计29.07亿，负债和所有者权益总计33.88亿。

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12月14日华夏能源革新股票A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票A截至12月14日，累计净值4.067，最新公布单位净值4.067，净值增长率跌1.72%，最新估值4.138。

基金阶段涨跌幅

华夏能源革新股票基金成立以来收益313.8%，今年以来收益53.09%，近一月收益2.35%，近一年收益97.9%，近三年收益374.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金66.35亿，未分配利润157.75亿，所有者权益合计224.1亿。

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2021年第三季度创金合信金融地产股票C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日创金合信金融地产股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，创金合信金融地产股票C最新公布单位净值1.1534，累计净值1.2635，最新估值1.1545，净值增长率跌0.1%。

创金合信金融地产股票C成立以来收益26.35%，近一月收益6.39%，近一年收益3.67%，近三年收益39.79%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信金融地产股票C（003233）持有股票宁波银行（占9.50%）：持股为7.69万，持仓市值为270.3万；中信证券（占9.29%）：持股为10.46万，持仓市值为264.43万；招商银行（占9.13%）：持股为5.15万，持仓市值为259.82万等。

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上投摩根瑞盛87个月定期开放债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日上投摩根瑞盛87个月定期开放债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根瑞盛87个月定期开放债券（009895）截至12月10日，最新单位净值1.0311，累计净值1.0511，最新估值1.0303，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

上投摩根瑞盛87个月定期开放债券成立以来收益5.12%，近一月收益0.38%，近一年收益4.02%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.9180、6.7103、5.8663，日增长率分别为-0.15%、-0.38%、1.10%。

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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安裕鑫12个月定开纯债债券截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0144，累计净值1.0824，最新估值1.0329，净值增长率跌1.79%。

基金分红

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红3次，累计分红0.068元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安裕鑫12个月定开纯债债券（008624）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比97.66%，现金占净比0.08%。

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财通智慧成长混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日财通智慧成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通智慧成长混合C截至12月14日市场表现：累计净值1.4674，最新公布单位净值1.4674，净值增长率跌1.2%，最新估值1.4852。

基金一年来收益详情

财通智慧成长混合C（009063）近一周下降2.64%，近一月下降1.83%，近三月下降19.95%，近一年收益29.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通智慧成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.81%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.08%）、科学研究和技术服务业（0.18%），同类平均分别为42.23%、2.59%、2.73%，比同类配置分别为多46.58%、多0.49%、少2.55%。

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前海联合添和纯债A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日前海联合添和纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，前海联合添和纯债A（003498）市场表现：累计净值1.3329，最新公布单位净值1.0569，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0563。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.85万元，基金本期净收益盈利3.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-287.28元，收入合计713.56元。

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12月13日中加丰裕纯债债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日中加丰裕纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值1.0379，累计净值1.2319，最新估值1.0372，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现

中加丰裕纯债债券近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排375名，相对上升199名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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诺德价值优势混合近一年来在同类基金中排604名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值3.4474，累计净值3.8774，最新估值3.4291，净值增长率涨0.53%。

基金近一年来排名

诺德价值优势混合（基金代码：570001）近1年来收益19.26%，阶段平均收益17.79%，表现良好，同类基金排604名，相对下降41名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺德周期策略混合基金、诺德成长优势混合基金、诺德新享灵活配置混合基金，最新单位净值分别为4.1230、2.7010、2.0382，累计净值分别为5.0180、3.6210、2.4682。

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12月14日汇添富ESG可持续成长股票A最新单位净值为1.0182元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日汇添富ESG可持续成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富ESG可持续成长股票A最新公布单位净值1.0182，累计净值1.0182，最新估值1.0306，净值增长率跌1.2%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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江信聚福定期开放债券最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日江信聚福定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称江信聚福定期开放债券，该基金成立于2014年5月29日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达474万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由江信基金管理有限公司管理，基金经理是静鹏。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.1365，累计净值1.4765，最新估值1.1367，净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

江信聚福定期开放债券（纯债债券型）基金同公司基金有江信同福A基金，混合型-灵活，开放申购；江信同福C基金，混合型-灵活，开放申购；江信祺福A基金，债券型-混合债，开放申购等。

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添富价值创造定开混合近两年来在同类基金中排505名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2815，累计净值2.2815，最新估值2.285，净值增长率跌0.15%。

基金近两年来排名

添富价值创造定开混合（基金代码：005379）近2年来收益72.74%，阶段平均收益76.51%，表现一般，同类基金排505名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.5500、5.8430、4.6810。

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光大保德信尊盈半年债券发起式A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的光大保德信尊盈半年债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金截至12月13日，累计净值1.1742，最新市场表现：公布单位净值1.0219，净值涨0.04%，最新估值1.0215。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.51亿，所有者权益合计20.74亿，负债和所有者权益总计22.26亿。

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12月14日招商央视财经50指数A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日招商央视财经50指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值3.0576，最新公布单位净值3.0576，净值增长率跌0.6%，最新估值3.0761。

基金阶段涨跌表现

招商央视财经50指数A今年以来下降1.47%，近一月收益5.02%，近三月收益5.08%，近一年收益2.99%。

基金2020年利润

截至2020年，招商央视财经50指数A收入合计1.89亿元：利息收入23.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.48万元，债券利息收入7.64万元。投资收益1.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9086.27万元，债券投资收益1.65万元，股利收益1394.26万元。公允价值变动收益8245.39万元，其他收入130.56万元。

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12月14日中欧匠心两年持有期混合C累计净值为1.7234元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.7234，最新单位净值1.5654，净值增长率跌0.79%，最新估值1.5779。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。

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易方达丰华债券C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达丰华债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达丰华债券C（006867）截至12月14日，最新单位净值1.3008，累计净值1.4038，最新估值1.3029，净值增长率跌0.16%。

易方达丰华债券C成立以来收益40.78%，近一月收益1.15%，近一年收益11.93%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有股票基金：福斯特、海康威视、坚朗五金等，持仓比分别1.45%、1.26%、1.03%等，持股数分别为104.33万、209.54万、68.68万，持仓市值1.32亿、1.15亿、9434.53万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有债券：债券21国开02、债券中天转债、债券国投转债等，持仓比分别4.41%、0.36%、0.33%等，持仓市值4.02亿、3329.79万、2978.76万等。

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12月13日华夏短债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C基金截至12月13日，最新公布单位净值1.0502，累计净值1.1492，最新估值1.05，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏短债债券C今年以来收益3.69%，近一月收益0.26%，近三月收益0.69%，近一年收益4.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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12月13日永赢创业板指数C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日永赢创业板指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢创业板指数C（007665）截至12月13日，最新市场表现：单位净值2.1798，累计净值2.1798，最新估值2.1623，净值增长率涨0.81%。

基金阶段表现

永赢创业板指数C近1月来收益2.27%，阶段平均收益3.59%，表现一般，同类基金排1220名，相对上升128名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7775，日增长率0.80%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7495，日增长率0.80%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.1184，日增长率0.50%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金，最新单位净值为3.0959，日增长率0.49%，目前开放申购；永赢惠添利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9040，日增长率0.64%，目前开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢创业板指数C持有详情，总份额220万份，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年12月14日年国金上证50指数增强(LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国金上证50分级持有详情，总份额200万份，其中机构投资者持有占0.73%，个人投资者持有占99.27%，个人投资者持有200万份额。

基金市场表现方面

截至12月13日，国金上证50指数增强(LOF)最新市场表现：单位净值1.2013，累计净值1.2013，最新估值1.1992，净值增长率涨0.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-61.49元。

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12月13日天弘中证红利低波动100指数A累计净值为1.2296元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日天弘中证红利低波动100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.2296，最新单位净值1.2296，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2295。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

天弘中证红利低波动100指数A基金（基金代码：008114）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.03%，同类平均跌1.93%，排198名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨9.4%，排1049名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.04%，同类平均跌2.17%，排57名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日华泰柏瑞光伏ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日华泰柏瑞光伏ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞光伏ETF联接C基金截至12月14日，最新公布单位净值1.0218，累计净值1.0218，最新估值1.0283，净值增长率跌0.63%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞光伏ETF联接C（012680）基金资产配置详情如下，合计净资产20.56亿元，股票占净比66.66%，债券占净比0.41%，现金占净比35.92%。

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12月14日金信转型创新成长混合一个月来收益1.08%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日金信转型创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信转型创新成长混合（002810）截至12月14日，累计净值1.862，最新单位净值1.862，净值增长率跌0.16%，最新估值1.865。

基金阶段涨跌幅

金信转型创新成长混合（002810）成立以来收益86.5%，今年以来收益6.82%，近一月收益1.08%，近三月收益2.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信转型创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.15%），同类平均41.62%，比同类配置少8.47%；科学研究和技术服务业（9.69%），同类平均2.49%，比同类配置多7.20%；卫生和社会工作（9.05%），同类平均3.09%，比同类配置多5.96%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华中证5G通信主题ETF联接A近三月以来收益7.59%，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的12月14日银华中证5G通信主题ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值0.9652，累计净值0.9652，最新估值0.961，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降5.34%，今年以来收益4.24%，近一年收益1.96%。

同公司基金

截至2021年12月13日，银华中证5G通信主题ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.7837，累计净值7.7367，日增长率-0.43%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8990，累计净值4.9790，日增长率1.14%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.4930，累计净值6.2730，日增长率0.22%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日易方达中债新综指发起式(LOF)C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）市场表现：累计净值1.4737，最新单位净值1.4737，净值增长率涨0.05%，最新估值1.473。

基金近三年来表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C（基金代码：161120）近三年来收益12.05%，阶段平均收益12.78%，表现良好，同类基金排534名，相对下降116名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金、易方达中证万得并购重组(LOF)基金，最新单位净值分别为1.6703、1.5120、1.3426，累计净值分别为1.6703、2.4230、0.5393。

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1月22日招商信用定开债(QDII)一年来涨了多少？该基金2020年1月22日利润如何？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月22日，累计净值1.08，最新公布单位净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.11%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%。

基金2020年1月22日利润

截至2020年1月22日，招商信用定开债(QDII)收入合计50.63万元：利息收入8.2万元，其中利息收入方面。投资收益107.37万元，其中投资收益方面，债券投资收益107.37万元。公允价值变动亏71.18万元，汇兑收益6.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日华夏新兴消费混合C最新单位净值为2.943元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C（005889）截至12月13日，累计净值2.943，最新单位净值2.943，净值增长率涨0.4%，最新估值2.9313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4567.66万元，基金本期净收益盈利4244.49万元，期末基金资产净值7.65亿元，期末单位基金资产净值3.27元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.76亿，未分配利润17.88亿，所有者权益合计25.64亿。

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