鹏华鑫远价值一年持有期混合C近一周来在同类基金中排312名，基金2021年第三季度表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，鹏华鑫远价值一年持有期混合C（011571）市场表现：累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9965。

基金近一周来排名

鹏华鑫远价值一年持有期混合C（基金代码：011571）近一周收益2.78%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排312名，相对上升85名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华鑫远价值一年持有期混合C（基金代码：011571）跌2.17%，同类平均跌1.2%，排870名，整体来说表现良好。

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民生加银瑞利混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日民生加银瑞利混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，民生加银瑞利混合最新公布单位净值1.0784，累计净值1.0784，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0809。

民生加银瑞利混合基金成立以来收益7.99%，近一月收益0.82%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有股票药石科技（占0.99%）：持股为2.59万，持仓市值为530.12万；天赐材料（占0.94%）：持股为3.33万，持仓市值为506.56万；舍得酒业（占0.84%）：持股为2.2万，持仓市值为454.08万等。

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12月14日易方达裕如混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达裕如混合（001136）最新公布单位净值1.278，累计净值1.478，净值增长率跌0.31%，最新估值1.282。

基金季度利润

易方达裕如混合（001136）近一周收益0.63%，近一月收益1.02%，近三月收益0.71%，近一年收益9.9%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕如混合收入合计5768万元：利息收入3111.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入3025.52万元，资产支持证券利息收入73.63万元。投资收益1942.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益2115.25万元，债券投资收益负397.01万元，股利收益224.69万元。公允价值变动收益713.13万元，其他收入397.11元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞景混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞景混合（001433）截至12月14日，最新公布单位净值1.551，累计净值1.613，最新估值1.553，净值增长率跌0.13%。

基金近两年来排名

易方达瑞景混合（基金代码：001433）近2年来收益22.05%，阶段平均收益59.28%，表现不佳，同类基金排1516名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合持有详情，总份额6230万份，机构投资者持有占88.41%，个人投资者持有占11.59%，机构投资者持有5510万份额，个人投资者持有720万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融景颐6个月持有混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月13日中融景颐6个月持有混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.0183，最新单位净值1.0183，净值增长率涨0.33%，最新估值1.015。

中融景颐6个月持有混合A（010683）成立以来收益1.5%，近一月收益3.17%，近三月下降1.33%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9210，累计净值5.4990；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.2158，累计净值3.2158；中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值为3.1554，累计净值3.1554等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融景颐6个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、中国巨石、芒果超媒、恒瑞医药，本期累计买入金额分别为1219.84万元、3409.6万元、2424.94万元、1703.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C截至12月13日市场表现：累计净值1.3607，最新公布单位净值1.3607，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3572。

基金阶段涨跌幅

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（基金代码：007506）成立以来收益35.72%，今年以来收益6.29%，近一月收益2.64%，近一年收益8.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的工银新增益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新增益混合（001721）持有债券：债券20粤海MTN001、债券20国开15、债券21杭投01等，持仓比分别3.44%、2.88%、2.83%等，持仓市值2465.5万、2061万、2026.8万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，工银新增益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三花智控（002050）、弘亚数控（002833）、科博达（603786）、抚顺特钢（600399），本期累计卖出金额分别为701.27万元、305.95万元、308.72万元、278.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.36%、0.60%、0.60%、0.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日大成惠利纯债债券最新单位净值为1.0345元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，大成惠利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.1963，最新估值1.0343，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏智胜价值成长股票C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月13日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏智胜价值成长股票C（002872）最新公布单位净值1.4591，累计净值1.4591，最新估值1.4553，净值增长率涨0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1626.92万元，基金本期净收益盈利967.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值4.78亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C收入合计8222.4万元：利息收入8.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.58万元，债券利息收入428.49元。投资收益6602.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益6293.18万元，债券投资收益9.01万元，衍生工具收益50.6万元，股利收益249.3万元。公允价值变动收益1550.3万元，其他收入61.39万元。

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申万菱信多策略灵活配置混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月13日申万菱信多策略灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信多策略灵活配置混合A持有详情，总份额730万份，其中机构投资者持有690万份额，机构投资者持有占95.38%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占4.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合A（001148）基金资产配置详情如下，股票占净比28.08%，债券占净比95.14%，现金占净比0.87%，合计净资产5.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合A基金行业配置合计为28.08%，同类平均为59.91%，比同类配置少31.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.55%、9.30%、2.31%，同类平均分别为43.19%、5.58%、2.29%，比同类配置分别为少28.64%、多3.72%、多0.02%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信多策略灵活配置混合A基金（001148）持有债券20附息国债16（占24.58%），持仓市值为1.23亿；债券20海资G1（占8.01%），持仓市值为4019.6万；债券18粤财02（占7.98%），持仓市值为4003.2万等。

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嘉实优质精选混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实优质精选混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值1.0769，累计净值1.0769，最新估值1.0746，净值增长率涨0.21%。

嘉实优质精选混合A成立以来收益7.08%，近一月收益0.96%，近一年收益7.08%。

基金介绍

基金简称嘉实优质精选混合A，该基金成立于2020年12月9日，基金规模为2.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.35亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡涛。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中科创达本期累计卖出金额为2.1亿元，占期初基金资产净值比例为3.64%；恒瑞医药本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为1.82%；高德红外本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

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银河定投宝腾讯济安指数一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月13日银河定投宝腾讯济安指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值3.008，最新市场表现：公布单位净值3.008，净值增长率涨0.67%，最新估值2.988。

基金一年来收益详情

银河定投宝腾讯济安指数（519677）近一周下降0.03%，近一月收益5.03%，近三月收益3.36%，近一年收益27.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河定投宝腾讯济安指数（519677）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比89.85%，现金占净比8.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日大成消费精选股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的12月14日大成消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.0148，最新市场表现：公布单位净值1.0148，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0136。

基金季度利润

该基金成立以来收益1.29%，近一月收益7.24%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日天弘安康颐养混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日天弘安康颐养混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值2.0827，最新单位净值2.0827，净值增长率跌0.02%，最新估值2.0831。

基金阶段涨跌幅

天弘安康颐养混合成立以来收益107.9%，近一月收益2.19%，近一年收益8.73%，近三年收益36.06%。

同公司基金

截至2021年12月13日，天弘安康颐养混合（稳健混合型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4349，日增长率0.50%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6834，日增长率0.18%；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6791，日增长率0.33%等。

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2021年第三季度招商深证TMT50ETF联接A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商深证TMT50ETF联接A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.13%）、租赁和商务服务业（0.02%），同类平均分别为50.99%、5.51%、1.82%，比同类配置分别为少50.47%、少5.38%、少1.8%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金398只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6924.02亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达瑞川混合发起式A（009215）市场表现：累计净值1.2382，最新单位净值1.1932，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1957。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月9日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情，总份额2460万份，机构投资者持有占20.20%，个人投资者持有占79.80%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有1960万份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中金公司（601995）、紫金矿业（601899）、中国神华（601088）、新洋丰（000902），本期累计卖出金额分别为961.31万元、83.6万元、75.2万元、73.45万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.23%、0.20%、0.20%。

基金详情介绍

基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为3440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2457万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

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12月14日易方达核心优势股票A最新净值跌幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达核心优势股票A最新公布单位净值0.9132，累计净值0.9132，最新估值0.9148，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

易方达核心优势股票A（010196）成立以来下降8.94%，近一月收益6.49%，近三月收益6.44%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.5630、6.2500、5.9450，累计净值分别为9.3530、13.0920、5.9450。

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华夏鼎富债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日华夏鼎富债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.0131，累计净值1.0496，最新估值1.0129，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎富债券C（009923）近一周收益0.14%，近一月收益0.41%，近三月收益0.55%，近一年收益4.64%。

2021年第三季度表现

华夏鼎富债券C基金（基金代码：009923）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.44%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为596名、453名、1242名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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12月13日嘉实全球房地产(QDII)一个月来下降0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）市场表现：截至12月13日，累计净值1.654，最新单位净值1.314，净值增长率涨0.54%，最新估值1.307。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球房地产(QDII)今年以来收益23.93%，近一月下降0.99%，近三月收益2.28%，近一年收益26.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计336.43万，所有者权益合计9334.1万，负债和所有者权益总计9670.54万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日嘉实稳元纯债债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实稳元纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.014，累计净值1.0155，最新估值1.0139，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

嘉实稳元纯债债券C近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2166名，相对下降689名。

同公司基金

截至2021年12月13日，嘉实稳元纯债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760，日增长率0.19%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730，日增长率0.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.6830，累计净值4.6830，日增长率-1.10%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%，总份额20万份。

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华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏智胜价值成长股票C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿远电子（603267）、国联股份（603613）、江苏租赁（600901），占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.86%、2.75%，本期累计买入金额分别为1925.69万元、1323.7万元、1272.9万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金，以下简称华夏智胜价值成长股票C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月13日易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，易方达瑞川混合发起式C（009216）累计净值1.2368，最新公布单位净值1.1918，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1884。

易方达瑞川混合发起式C今年以来收益7.67%，近一月收益1.73%，近三月收益3.09%，近一年收益11.7%。

基金经理业绩

易方达瑞川混合发起式C基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金有：易方达鑫转增利混合A、易方达鑫转增利混合C、易方达鑫转招利混合A、易方达鑫转招利混合C、易方达瑞川混合A等。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%；现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业、万华化学、贝达药业、药明康德，本期累计卖出金额分别为1689.84万元、888.64万元、873.25万元、872.03万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.04%、1.03%、1.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300非银ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达沪深300非银ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、新华保险（601336）、东方证券（600958），占期初基金资产净值比例分别为3.36%、0.17%、0.16%，本期累计卖出金额分别为6889.17万元、350.59万元、338.07万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏永康添福混合重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月13日华夏永康添福混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏永康添福混合市场表现：累计净值1.4833，最新单位净值1.4833，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4786。

华夏永康添福混合今年以来收益19.76%，近一月收益0.6%，近三月下降2.23%，近一年收益24.84%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、顺丰控股、华测检测、光大银行，占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.01%、1.01%、1.01%，本期累计买入金额分别为1429.08万元、575.14万元、571.18万元、573.81万元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为8.0750、6.7160、4.1380。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月13日易方达安心回报债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金公布单位净值2.002，累计净值3.101，净值增长率涨0.1%，最新估值2。

易方达安心回报债券A（基金代码：110027）成立以来收益278.03%，今年以来收益8.26%，近一月收益1.94%，近一年收益11.3%，近三年收益47.24%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.5630、6.2500、5.9450，累计净值分别为9.3530、13.0920、5.9450。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、亿联网络、澜起科技，本期累计卖出金额分别为1.27亿元、3912.97万元、3520.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.26%、0.24%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏回报混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏回报证券投资基金，以下简称华夏回报混合A，该基金成立于2003年9月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏回报混合A持有详情，总份额8.5亿份，机构投资者持有占0.68%，个人投资者持有占99.32%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有8.44亿份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成科技消费股票C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票C基金截至12月14日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.0083，净值涨0.33%。

该基金成立以来收益0.01%，今年以来下降8.07%，近一月收益2.93%，近一年下降1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.90%），同类平均52.05%，比同类配置多3.85%；金融业（9.28%），同类平均15.23%，比同类配置少5.95%；科学研究和技术服务业（9.01%），同类平均2.91%，比同类配置多6.10%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达新享混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达新享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，易方达新享混合A（001342）累计净值2.101，最新单位净值1.457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.456。

易方达新享混合A（基金代码：001342）成立以来收益119.56%，今年以来收益7.07%，近一月收益1.18%，近一年收益8.17%，近三年收益40.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新享混合A基金（001342）持有债券21农发04（占3.18%），持仓市值为3496.5万；债券16神华MTN002（占2.78%），持仓市值为3048万；债券21闽冶金SCP005（占2.74%），持仓市值为3012.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.52亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.11亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的12月9日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.046，累计净值1.046，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0453。

基金季度利润

华夏养老2055五年持有混合(FOF)（基金代码：011745）成立以来收益4.53%，近一月收益0.78%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金485只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9506.23亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。