12月13日诺安积极配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日诺安积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安积极配置混合C截至12月13日，最新单位净值1.7886，累计净值1.7886，最新估值1.776，净值增长率涨0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5332.09万元，期末单位基金资产净值2.12元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4170，目前开放申购；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1160，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日永赢昌利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，永赢昌利债券A（007347）累计净值1.0861，最新公布单位净值1.0861，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0857。

基金季度利润

永赢昌利债券A（007347）近一周收益0.08%，近一月收益0.43%，近三月收益0.84%，近一年收益5.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，国泰聚利价值定期开放灵活配置混收入合计1.22亿元：利息收入2104.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入109.14万元，债券利息收入1705.76万元。投资收益1.11亿元，公允价值变动收益负1025.94万元，其他收入3.03万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4906.91亿元，拥有基金288只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信鑫利回报灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来收益1.51%，以下是为您整理的12月13日建信鑫利回报灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至12月13日市场表现：累计净值1.4925，最新单位净值1.4925，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4897。

基金阶段表现

建信鑫利回报灵活配置混合A（基金代码：004652）成立以来收益49.25%，今年以来收益7.28%，近一月收益2.55%，近一年收益10.42%，近三年收益90.91%。

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2021年第二季度易方达现代服务业混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新单位净值2.189，累计净值2.189，最新估值2.182，净值增长率涨0.32%。

易方达现代服务业混合今年以来下降6.69%，近一月收益6.37%，近三月收益3.74%，近一年收益5.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒生电子本期累计买入金额为9041.74万元，占期初基金资产净值比例为12.58%；美的集团本期累计买入金额为3500.93万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；中公教育本期累计买入金额为3006.08万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；顺鑫农业本期累计买入金额为2744.66万元，占期初基金资产净值比例为3.82%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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中加转型动力混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.5265元，以下是为您整理的截至12月13日中加转型动力混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加转型动力混合A基金截至12月13日，最新单位净值2.5265，累计净值2.5265，最新估值2.5328，净值跌0.25%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加转型动力混合A（基金代码：005775）涨3.94%，同类平均跌1.2%，排382名，整体来说表现优秀。

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前海开源MSCI中国A股指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月13日前海开源MSCI中国A股指数C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6588，累计净值1.7588，净值增长率涨0.49%，最新估值1.6507。

基金阶段表现

前海开源MSCI中国A股指数C基金成立以来收益81.56%，今年以来收益3.6%，近一月收益3.48%，近一年收益10.99%，近三年收益81.11%。

2021年第三季度表现

前海开源MSCI中国A股指数C基金（基金代码：006525）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.53%，同类平均跌1.93%，排818名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.88%，同类平均涨9.4%，排661名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.68%，同类平均跌2.17%，排685名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月13日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，合计净资产559.86亿元，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.03%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为8.09%、0.93%、0.66%，比同类配置分别为多7.73%、多0.10%、少0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为7.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.23%；移远通信本期累计买入金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为0.76%；紫金矿业本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为0.71%；岱美股份本期累计买入金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、中材科技、亚厦股份、金螳螂，本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票歌尔股份（占1.93%）：持股为2510.83万，持仓市值为10.82亿；南山铝业（占1.34%）：持股为1.72亿，持仓市值为7.53亿；通威股份（占1.09%）：持股为1192.89万，持仓市值为6.08亿；中材科技（占1.04%）：持股为1648.18万，持仓市值为5.83亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有债券：债券19工商银行二级01（债券代码：1928006）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券山鹰转债（债券代码：110047）等，持仓比分别1.60%、0.11%、0.11%等，持仓市值8.93亿、6295.1万、6258.28万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金237.09亿，未分配利润155.19亿，所有者权益合计392.28亿。

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大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月13日大成中债3-5年国开债指数A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.0941，最新公布单位净值1.0381，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0374。

基金阶段表现

大成中债3-5年国开债指数A成立以来收益9.58%，近一月收益0.54%，近一年收益4.86%。

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嘉实竞争力优选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月13日嘉实竞争力优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实竞争力优选混合C累计净值0.9379，最新单位净值0.9379，净值增长率涨0.25%，最新估值0.9356。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C持有详情，总份额7600万份，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有7570万份额。

基金详情介绍

基金全名是嘉实竞争力优选混合型证券投资基金，以下简称嘉实竞争力优选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金经理73名，基金367只。

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2021年第二季度}易方达消费行业股票基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日易方达消费行业股票基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为11.58亿元，占期初基金资产净值比例为3.34%；苏泊尔（002032）本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为0.30%；百润股份（002568）本期累计卖出金额为6463.42万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；九阳股份（002242）本期累计卖出金额为6191万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒等，持仓比分别9.50%、9.35%、8.54%、8.50%等，持股数分别为155.14万、1273.5万、808.82万、1072.24万，持仓市值28.39亿、27.94亿、25.52亿、25.41亿等。

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华夏科技创新混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值2.5952，累计净值2.5952，最新估值2.5824，净值增长率涨0.5%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C收入合计1.47亿元：利息收入30.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.75万元，债券利息收入494.55元。投资收益5683.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益5150.83万元，股利收益532.21万元。公允价值变动收益8728.16万元，其他收入291.58万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日易方达恒益定开债券发起式近三月以来收益0.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，易方达恒益定开债券发起式最新公布单位净值1.0173，累计净值1.1873，最新估值1.0169，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.18%，今年以来收益4.55%，近一年收益5.2%，近三年收益12.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,897.26元，收入合计10,800.07元。

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12月13日大成景旭纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A截至12月13日，最新公布单位净值1.0658，累计净值1.4736，最新估值1.0754，净值增长率跌0.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.28万元，基金本期净收益盈利6.57万元，期末基金资产净值699.86万元，期末单位基金资产净值1.07元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第三季度华夏安阳6个月持有期混合C基金资产怎么配置？为您整理的12月13日华夏安阳6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安阳6个月持有期混合C截至12月13日，最新公布单位净值0.8534，累计净值0.8534，最新估值0.8515，净值增长率涨0.22%。

近一月收益4.08%，近三月下降2.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）基金资产配置详情如下，股票占净比83.56%，债券占净比0.01%，现金占净比16.62%，合计净资产32.01亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证360互联网+大数据100指数A近一年来在同类基金中排230名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A截至12月13日，最新单位净值1.694，累计净值1.694，最新估值1.684，净值增长率涨0.59%。

基金近一年来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近1年来收益24.47%，阶段平均收益14.75%，表现优秀，同类基金排230名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

大成中证360互联网+大数据100指基金（基金代码：002236）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.06%（2021年第三季度）、涨16.37%（2021年第二季度）、跌2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为384名、206名、566名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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12月13日华夏新能源车龙头混合发起式C基金怎么样？一个月来收益0.09%，以下是为您整理的12月13日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.0892，累计净值1.0892，最新估值1.1095，净值增长率跌1.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）成立以来收益10.95%，近一月收益0.09%。

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易方达悦兴一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达悦兴一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，易方达悦兴一年持有期混合C累计净值1.087，最新公布单位净值1.087，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0852。

易方达悦兴一年持有期混合C（009813）成立以来收益8.52%，今年以来收益6.6%，近一月收益1.3%，近三月收益0.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金（009813）持有债券21附息国债09（占7.17%），持仓市值为15.29亿；债券21国开05（占4.39%），持仓市值为9.37亿；债券21国开10（占4.19%），持仓市值为8.94亿；债券21中信银行CD105（占1.82%），持仓市值为3.89亿等。

基金现任经理

易方达悦兴一年持有期混合C的现任基金经理是张清华，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报7.66%。

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12月13日华夏新趋势混合C一年来收益6.13%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月13日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.402，最新市场表现：单位净值1.385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.384。

基金阶段涨跌幅

华夏新趋势混合C（002232）成立以来收益40.83%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.65%，近三月收益1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C基金行业配置合计为16.90%，同类平均为58.59%，比同类配置少41.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.59%）、金融业（3.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.51%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少31.97%、少2.34%、少0.83%。

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2021年第二季度易方达改革红利混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达改革红利混合（001076）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比75.19%，现金占净比24.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达改革红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.18%）、金融业（6.35%）、卫生和社会工作（3.03%），同类平均分别为42.17%、5.50%、2.96%，比同类配置分别为多23.01%、多0.85%、多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为5.62%，本期累计买入金额为7333.36万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为660.97万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为532.51万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为471.96万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实产业先锋混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月13日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A基金截至12月13日，最新公布单位净值1.1669，累计净值1.1669，最新估值1.168，净值增长率跌0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A基金行业配置合计为79.60%，同类平均为58.52%，比同类配置多21.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.45%）、金融业（4.97%），同类平均分别为41.30%、3.00%、5.76%，比同类配置分别为多18.35%、多5.45%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（009869）基金资产配置详情如下，合计净资产23.98亿元，股票占净比89.03%，债券占净比8.48%，现金占净比2.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（009869）持有债券：债券21进出04、债券21农发04、债券21农发07、债券嘉元转债等，持仓比分别4.17%、2.50%、1.66%、0.15%等，持仓市值9999万、5994万、3988.8万、360.86万等。

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大成一带一路灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，大成一带一路灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.186，累计净值2.266，净值增长率跌0.59%，最新估值2.199。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值5642.09万元，期末单位基金资产净值2.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计57.61万，所有者权益合计5642.09万，负债和所有者权益总计5699.7万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2153.08万元，基金本期净收益盈利714.67万元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为1033.84万元，占期初基金资产净值比例为5.07%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为493.2万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；新宙邦（300037）本期累计卖出金额为465.39万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实文体娱乐股票A，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为1040万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日万家民安增利12个月定开债券C基金怎么样？近三月以来收益0.59%，以下是为您整理的12月13日万家民安增利12个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，万家民安增利12个月定开债券C市场表现：累计净值1.0504，最新单位净值1.0006，最新估值1.0006。

基金阶段涨跌幅

万家民安增利12个月定开债券C（007489）成立以来收益5.11%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.2%，近三月收益0.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日大成中证360互联网+大数据100指数C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月13日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数C截至12月13日，累计净值1.647，最新公布单位净值1.647，净值增长率涨0.61%，最新估值1.637。

基金近一周来表现

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）近一周收益1.92%，阶段平均收益2.54%，表现一般，同类基金排1128名，相对上升110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有占93.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有230万份额，总份额240万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日申万菱信中证申万证券行业指数最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月13日申万菱信中证申万证券行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证申万证券行业指数截至12月13日市场表现：累计净值2.0474，最新公布单位净值1.0085，净值增长率涨0.63%，最新估值1.0022。

基金近一年来表现

申万菱信申银万国证券行业指数分（基金代码：163113）近1年来下降2.55%，阶段平均收益13.1%，表现不佳，同类基金排1052名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信申银万国证券行业指数分持有详情，机构投资者持有2010万份额，个人投资者持有2.3亿份额，机构投资者持有占8.04%，个人投资者持有占91.96%，总份额2.5亿份。

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富荣富兴纯债基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排95名，以下是为您整理的12月13日富荣富兴纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值1.1903，累计净值1.2663，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1899。

基金近三月来排名

富荣富兴纯债（基金代码：004441）近三年来收益17.14%，阶段平均收益12.89%，表现优秀，同类基金排95名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

富荣富兴纯债基金（基金代码：004441）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.85%，同类平均涨1.71%，排278名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.92%，同类平均涨1.55%，排106名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.41%，同类平均涨0.42%，排1593名，整体表现不佳。

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12月13日天弘创业板300指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月13日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创业板300ETF发起式联接C（011317）截至12月13日，最新公布单位净值1.1057，累计净值1.1057，最新估值1.0969，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

天弘创业板300指数C（基金代码：011317）成立以来收益9.69%，近一月收益2.2%。

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12月13日工银高质量成长混合A累计净值为1.2806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日工银高质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银高质量成长混合A（009029）截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2806，累计净值1.2806，最新估值1.2767，净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合A（009029）基金资产配置详情如下，股票占净比89.39%，债券占净比0.33%，现金占净比5.95%，合计净资产22.35亿元。

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