12月10日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A截至12月10日，最新公布单位净值1.0073，累计净值1.0073，最新估值1.0095，净值增长率跌0.22%。

基金阶段表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A近1月来下降11.04%，阶段平均下降2.83%，表现不佳，同类基金排356名，相对下降18名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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华夏亚债中国债券指数C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月13日华夏亚债中国债券指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏亚债中国债券指数C最新市场表现：公布单位净值1.196，累计净值1.406，最新估值1.196。

基金阶段涨跌幅

华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）成立以来收益44.18%，今年以来收益4.73%，近一月收益0.59%，近一年收益5.56%，近三年收益10.9%。

基金经理业绩

华夏亚债中国债券指数C基金由华夏基金公司的基金经理刘薇管理，该基金经理从业260天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是华夏亚债中国指数A，回报率3.61%。现任基金资产总规模3.61%，现任最佳基金回报262.32亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月13日长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，长安鑫瑞科技6个月定开混合A（011899）最新公布单位净值1.0819，累计净值1.0819，最新估值1.0726，净值增长率涨0.87%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.26%。

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2021年第三季度富国稳进回报12个月持有期混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月13日富国稳进回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）截至12月13日，最新单位净值1.1116，累计净值1.1116，最新估值1.1079，净值增长率涨0.33%。

富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）成立以来收益10.79%，今年以来收益6.49%，近一月收益2.21%，近三月下降4.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）基金资产配置详情如下，合计净资产11.07亿元，股票占净比30.28%，债券占净比52.39%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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安信新目标混合C截至2021年12月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

安信新目标混合C基金成立于2016年8月9日，基金规模为4430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3177万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是潘巍等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信新目标混合C持有详情，总份额3180万份，其中机构投资者持有2430万份额，机构投资者持有占76.58%，个人投资者持有740万份额，个人投资者持有占23.42%。

基金市场表现方面

安信新目标混合C截至12月13日，累计净值1.4699，最新单位净值1.4129，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4121。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.1370，日增长率0.69%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.1020，日增长率0.02%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.6675，日增长率0.29%，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.6568，日增长率1.19%，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.6231，日增长率0.29%，目前开放申购等。

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中银国有企业债C基金共分红9次，累计分红0.1237元/份，以下是为您整理的12月13日中银国有企业债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

中银国有企业债C基金截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.061，累计净值1.185，最新估值1.061。

基金阶段涨跌幅

中银国有企业债C（006331）近一周收益0.09%，近一月收益0.76%，近三月收益1.14%，近一年收益6.09%。

基金分红详情

中银国有企业债C基金成立于2018年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总105万份额，上市流通105万份额，共分红9次，累计分红0.1237元/份。

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12月13日天弘增利短债债券A累计净值为1.0561元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日天弘增利短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘增利短债债券A（008646）市场表现：截至12月13日，累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0558。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

天弘增利短债债券A基金（基金代码：008646）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排130名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.07%，同类平均涨1.55%，排69名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.16%，同类平均涨0.42%，排20名，整体表现优秀。

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泰康睿利量化多策略混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的泰康睿利量化多策略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，泰康睿利量化多策略混合A最新公布单位净值1.8863，累计净值1.8863，净值增长率涨0.09%，最新估值1.8847。

该基金成立以来收益88.63%，今年以来收益28.28%，近一月收益0.8%，近一年收益36.3%。

基金经理表现

泰康睿利量化多策略混合A基金由泰康资产公司的基金经理刘伟管理，该基金经理从业1750天，管理过16只基金有：泰康沪港深精选混合、泰康沪港深价值优选混合、泰康泉林量化价值精选混合A、泰康泉林量化价值精选混合C、泰康睿利量化多策略混合A等。其中最佳回报基金是泰康沪港深价值优选混合，回报率89.59%；现任基金资产总规模89.59%，现任最佳基金回报21.59亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康睿利量化多策略混合A基金（005381）持有债券21国债01（占3.43%），持仓市值为593.47万；债券20国债15（占1.73%），持仓市值为300.27万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银华-道琼斯88指数近三月来在同类基金中排199名，以下是为您整理的12月13日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数（180003）市场表现：截至12月13日，累计净值3.9479，最新单位净值1.9094，净值增长率跌0.29%，最新估值1.915。

基金近三月来排名

银华-道琼斯88指数A（基金代码：180003）近3月来收益6.35%，阶段平均下降0.01%，表现优秀，同类基金排199名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有1.12亿份额，个人投资者持有占99.24%，总份额1.13亿份。

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银华中证全指医药卫生指数增强发起式的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，银华中证全指医药卫生指数增强发起式（005112）累计净值2.0358，最新单位净值2.0358，净值增长率跌0.23%，最新估值2.0405。

银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）成立以来收益103.58%，今年以来收益1.33%，近一月收益5.33%，近三月收益2.68%。

基金经理表现

银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金由银华基金公司的基金经理秦锋管理，该基金经理从业1477天，管理过2只基金有：银华中证全指医药卫生、银华富利精选混合。其中最佳回报基金是银华中证全指医药卫生，回报率110.09%；现任基金资产总规模110.09%，现任最佳基金回报55.75亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）持有股票基金：我武生物（300357）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）、博腾股份（300363）等，持仓比分别8.89%、8.10%、8.05%、7.12%等，持股数分别为26.84万、9.39万、8.18万、13.23万，持仓市值1572.81万、1434.12万、1424.09万、1260.2万等。

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长城久鑫灵活配置混合最新单位净值为2.2404元，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的截至12月13日长城久鑫灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，长城久鑫灵活配置混合（000649）最新单位净值2.2404，累计净值2.7428，最新估值2.2392，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1453.22万元，期末基金资产净值7407.64万元，期末单位基金资产净值2.43元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.7078，累计净值5.8228，日增长率1.18%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6979，累计净值5.6979，日增长率1.18%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6945，累计净值5.8095，日增长率-0.23%等。

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2021年第二季度天弘中证800指数A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月13日天弘中证800指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比92.41%，债券占净比0.02%，现金占净比6.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.62%），同类平均52.01%，比同类配置多0.61%；金融业（17.39%），同类平均16.83%，比同类配置多0.56%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.05%），同类平均5.57%，比同类配置少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计买入金额为148.23万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为9.9万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为9.35万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、长春高新、天智航、华测检测，本期累计卖出金额分别为129.83万元、13.24万元、12.92万元、12.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.24%、0.23%、0.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别4.15%、2.16%、1.81%等，持股数分别为1200、2.26万、1.98万，持仓市值219.6万、114.02万、95.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值1.21万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月13日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值3.3627，最新估值1.2369，净值增长率涨0.53%。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A今年以来下降1.39%，近一月收益4.63%，近三月收益0.86%，近一年收益3.56%。

基金介绍

基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)A，该基金成立于2005年8月29日，基金规模为12.59亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7819.85亿元，拥有基金367只，由73名基金经理管理。

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12月13日信诚深度价值混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值2.606，最新市场表现：单位净值2.606，净值增长率涨0.46%，最新估值2.594。

基金阶段涨跌幅

信诚深度价值混合(LOF)成立以来收益159.4%，近一月收益3.26%，近一年收益7.81%，近三年收益94.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金股票收入占比281.47%，股利收入占比10.31%，基金收入合计248.88元。

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德邦科技创新一年定开混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日德邦科技创新一年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，德邦科技创新一年定开混合C（009433）累计净值1.3582，最新公布单位净值1.3582，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3615。

德邦科技创新一年定开混合C（009433）成立以来收益35.82%，今年以来收益29.32%，近一月收益2.4%，近三月收益4.58%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是德邦福鑫灵活配置混合A，回报率116.73%。现任基金资产总规模116.73%，现任最佳基金回报18.21亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦科技创新一年定开混合C（009433）持有股票基金：宁德时代（300750）、杉杉股份（600884）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别4.85%、4.57%、3.73%等，持股数分别为4.5万、65万、6.5万，持仓市值2365.79万、2230.15万、1820.78万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月13日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，汇丰晋信平稳增利中短债债券C最新公布单位净值1.1297，累计净值1.3627，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1295。

汇丰晋信平稳增利债券C基金成立以来收益40.19%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.23%，近一年收益3.01%，近三年收益8.65%。

2021年第三季度表现

汇丰晋信平稳增利债券C基金（基金代码：541005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排283名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排101名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排213名，整体表现一般。

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鹏扬景合六个月混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月13日鹏扬景合六个月混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，鹏扬景合六个月混合（009266）市场表现：累计净值1.1181，最新单位净值1.1181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1175。

基金阶段表现

鹏扬景合六个月混合（009266）近一周收益0.44%，近一月收益1.71%，近三月收益2.16%，近一年收益10.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景合六个月混合（基金代码：009266）涨2.19%，同类平均跌1.2%，排156名，整体来说表现优秀。

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平安惠聚债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.018，累计净值1.111，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0176。

平安惠聚债券今年以来收益4.41%，近一月收益0.57%，近三月收益1.07%，近一年收益4.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠聚债券基金收入合计3,163.06元。

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12月13日交银成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日交银成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，交银成长混合A市场表现：累计净值8.2038，最新单位净值7.1978，净值增长率涨1.3%，最新估值7.1054。

基金阶段涨跌幅

交银成长混合A基金成立以来收益838.28%，今年以来收益6.68%，近一月收益3.3%，近一年收益6.98%，近三年收益130.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银成长混合A（基金代码：519692）跌4.53%，同类平均跌1.2%，排1164名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度中加心悦混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加心悦混合A（005371）持有债券：债券17义乌01、债券21国开11等，持仓比分别6.16%、6.10%等，持仓市值1006万、997.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加心悦混合A（005371）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，股票占净比33.66%，债券占净比12.26%，现金占净比16.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加心悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.36%，同类平均41.56%，比同类配置少23.2%；金融业行业基金配置5.14%，同类平均5.61%，比同类配置少0.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.48%，同类平均2.34%，比同类配置多1.14%。

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12月13日汇添富高息债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富高息债债券C基金截至12月13日，最新单位净值1.486，累计净值1.521，最新估值1.485，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

汇添富高息债债券C成立以来收益52.46%，近一月收益0.47%，近一年下降0.07%，近三年收益9.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富高息债债券C（000175）基金资产配置详情如下，合计净资产10.84亿元，债券占净比99.77%，现金占净比0.32%。

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12月10日景顺长城大中华混合(QDII)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.114，累计净值2.535，净值增长率跌0.8%，最新估值2.131。

基金近两年来表现

景顺长城大中华混合(QDII)（基金代码：262001）近2年来收益52.64%，阶段平均收益17.48%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

景顺长城大中华混合(QDII)基金（基金代码：262001）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.48%（2021年第三季度）、涨9.08%（2021年第二季度）、涨2.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为292名、79名、115名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度交银精选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日交银精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，交银精选混合市场表现：累计净值4.1713，最新公布单位净值1.2315，净值增长率涨1.21%，最新估值1.2168。

交银精选混合（基金代码：519688）成立以来收益1356.69%，今年以来收益5.29%，近一月收益7.16%，近一年收益13.73%，近三年收益148.67%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）持有股票荣盛石化（占7.38%）：持股为3802.59万，持仓市值为7.15亿；恒生电子（占6.83%）：持股为1155.2万，持仓市值为6.62亿；顾家家居（占5.99%）：持股为973.7万，持仓市值为5.8亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳惠6个月持有期混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月13日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实稳惠6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.073，累计净值1.073，最新估值1.0725，净值增长率涨0.05%。

自基金成立以来收益7.25%，今年以来收益6.23%，近一年收益7.3%。

基金经理业绩

嘉实稳惠6个月持有期混合A基金由嘉实基金公司的基金经理胡永青管理，该基金经理从业3447天，管理过12只基金有：嘉实策略优选混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实稳固收益债券A、嘉实稳惠6个月持有期混合A、嘉实稳惠6个月持有期混合C等。其中最佳回报基金是嘉实策略优选混合，回报率55.69%；现任基金资产总规模55.69%，现任最佳基金回报288.39亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海机场、安集科技、兴业银行、美的集团，本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.7万元、1472.63万元、1453.95万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%、1.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏乐享健康混合一年来收益0.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月13日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏乐享健康混合（002264）最新单位净值2.117，累计净值2.117，净值增长率跌0.61%，最新估值2.13。

基金阶段涨跌幅

华夏乐享健康混合（002264）成立以来收益111.7%，今年以来下降5.15%，近一月收益1.58%，近三月下降0.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

格林泓利增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的格林泓利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，该基金累计净值1.019，最新公布单位净值1.019，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0206。

格林泓利增强债券C（009917）成立以来收益2.06%，今年以来收益0.77%，近一月下降0.35%，近三月下降1.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，格林泓利增强债券C（009917）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券20津投19（债券代码：175251）、债券20晋能MTN013（债券代码：102001628）等，持仓比分别34.77%、33.45%、8.03%、6.52%等，持仓市值2.11亿、2.03亿、4880万、3958.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，格林泓利增强债券C基金收入合计-133.77元，股票收入-222.22元；债券收入359.59元；股利收入93.38元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏新锦汇混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏新锦汇混合A最新市场表现：单位净值1.1639，累计净值1.3645，最新估值1.1638，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）近3月来收益0.7%，阶段平均收益1.66%，表现一般，同类基金排1273名，相对下降56名。

2021年第三季度表现

华夏新锦汇混合A基金（基金代码：004048）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.2%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为995名、1764名、710名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦升混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新锦升混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A收入合计1939.7万元：利息收入209.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入206.43万元。投资收益3629.21万元，公允价值变动亏1920.34万元，其他收入21.1万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金经理76名，基金485只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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12月13日鹏华丰诚债券A一个月来收益0.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日鹏华丰诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，鹏华丰诚债券A（009021）最新市场表现：公布单位净值1.0664，累计净值1.0664，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0661。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰诚债券A今年以来收益5.84%，近一月收益0.44%，近三月收益1.02%，近一年收益5.95%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0900，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0780，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.1840，目前开放申购。

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12月13日诺安利鑫混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的诺安利鑫混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计341.87万，所有者权益合计6626.77万，负债和所有者权益总计6968.64万。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由28名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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