交银中高等级信用债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银中高等级信用债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金，以下简称交银中高等级信用债债券，该基金成立于2020年7月28日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是黄莹洁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银理财21天债券B持有详情，总份额3.01亿份，其中机构投资者持有占99.74%，机构投资者持有3亿份额，个人投资者持有占0.26%，个人投资者持有80万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.07亿，未分配利润9895.09万，所有者权益合计31.06亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，该基金累计净值1.1098，最新市场表现：公布单位净值1.1098，净值增长率跌0.88%，最新估值1.1196。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）成立以来收益11.96%，今年以来收益1.74%，近一月收益2.77%，近三月收益0.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金（008159）持有债券20国债15（占6.29%），持仓市值为190.17万等。

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2021年12月8日海南95号汽油价格多少？为您提供今日海南95号汽油价格：

12月7日嘉实价值驱动一年持有期混合A累计净值为0.9859元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）最新单位净值0.9859，累计净值0.9859，最新估值0.9755，净值增长率涨1.07%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日诺安沪深300指数增强C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月7日诺安沪深300指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，诺安沪深300指数增强C（010352）最新市场表现：单位净值1.7204，累计净值1.7204，净值增长率涨0.59%，最新估值1.7103。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.56%），同类平均52.11%，比同类配置少2.55%；金融业（21.01%），同类平均15.61%，比同类配置多5.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.30%），同类平均2.53%，比同类配置多1.77%。

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12月7日安信目标收益债券A最新单位净值为1.223元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月7日安信目标收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，安信目标收益债券A（750002）累计净值1.62，最新单位净值1.223，净值增长率跌0.16%，最新估值1.225。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利298.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日华夏鼎航债券A一个月来收益0.46%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0694，累计净值1.0694，最新估值1.0695，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.94%，今年以来收益5.46%，近一年收益6.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A收入合计3330.97万元：利息收入2250.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入2247.56万元。投资收益919.83万元，公允价值变动收益160.95万元，其他收入1063.66元。

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12月7日大成景兴信用债债券C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.7006，最新市场表现：单位净值1.4006，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4094。

基金近三年来表现

大成景兴信用债债券C（基金代码：000131）近三年来收益15.71%，阶段平均收益12.8%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成景兴信用债债券C基金（基金代码：000131）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.05%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.09%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为29名、1027名、1891名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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12月7日华夏兴和混合一个月来收益5.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏兴和混合（519918）市场表现：累计净值6.575，最新单位净值4.476，净值增长率跌2.55%，最新估值4.593。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益347.6%，今年以来收益62.47%，近一月收益5.79%，近一年收益62.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润6.1亿，所有者权益合计8.81亿。

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12月7日光大保德信创业板股票C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日光大保德信创业板股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，光大保德信创业板股票C（003070）最新单位净值1.8212，累计净值1.8212，净值增长率跌1.37%，最新估值1.8464。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益82.12%，今年以来收益25.68%，近一年收益29.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.68%），同类平均51.72%，比同类配置多17.96%；信息传输、软件和信息技术服务业（10.00%），同类平均5.99%，比同类配置多4.01%；金融业（7.78%），同类平均16.56%，比同类配置少8.78%。

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12月7日景顺长城景兴信用纯债债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月7日景顺长城景兴信用纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.183元，累计净值为1.414元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利114.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.38亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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12月7日嘉实领先优势混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月7日嘉实领先优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实领先优势混合A（012344）12月7日净值涨0.7%。当前基金单位净值为1.0185元，累计净值为1.0185元。

基金阶段涨跌幅

嘉实领先优势混合A（012344）近一周收益0.17%，近一月收益2.13%，近三月收益0.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日交银科技创新灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日交银科技创新灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银科技创新灵活配置混合基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值2.678，累计净值2.688，最新估值2.688，净值跌0.37%。

基金阶段涨跌表现

交银科技创新灵活配置混合（519767）成立以来收益170.46%，今年以来收益23.81%，近一月收益5.1%，近三月收益2.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月7日交银恒益灵活配置混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日交银恒益灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

交银恒益灵活配置混合成立以来收益37.39%，近一月收益0.96%，近一年收益9.87%，近三年收益42.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，合计净资产9.48亿元，股票占净比20.68%，债券占净比69.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.68%，同类平均为58.67%，比同类配置少37.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计卖出金额为966.02万元；三全食品（002216），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计卖出金额为463.56万元；中国铁建（601186），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为451.5万元等。

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海富通均衡甄选混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通均衡甄选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 海富通均衡甄选混合C（010791）12月7日净值跌0.76%。当前基金单位净值为1.1554元，累计净值为1.1554元。

海富通均衡甄选混合C基金成立以来收益16.94%，近一月收益4.49%。

基金经理表现

海富通均衡甄选混合C基金由海富通基金公司的基金经理周雪军管理，该基金经理从业3282天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是海富通改革驱动混合，回报率259.45%。现任基金资产总规模259.45%，现任最佳基金回报163.16亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通均衡甄选混合C基金（010791）持有债券牧原转债（占0.05%），持仓市值为74.47万等。

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中融恒裕纯债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中融恒裕纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中融恒裕纯债债券A市场表现：累计净值1.111，最新公布单位净值1.081，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0811。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融恒裕纯债债券A基金收入合计3,510.94元。

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易方达安心回报债券A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月7日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1.27亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为3912.97万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为3520.48万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为2925.44万元等。

基金阶段涨跌幅

易方达安心回报债券A成立以来收益273.87%，近一月收益1.12%，近一年收益9.91%，近三年收益45.24%。

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2021年第三季度华夏可转债增强债券A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%，合计净资产23.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.49%，同类平均7.72%，比同类配置多4.77%；金融业行业基金配置4.39%，同类平均1.66%，比同类配置多2.73%；采矿业行业基金配置2.42%，同类平均0.91%，比同类配置多1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、立讯精密、海通证券，占期初基金资产净值比例分别为15.77%、4.82%、4.76%，本期累计买入金额分别为7440.12万元、2272.23万元、2245.12万元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7810，累计净值9.1810，日增长率-0.49%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5940，累计净值7.1940，日增长率-1.55%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0320，累计净值4.0320，日增长率-2.87%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏创新驱动混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新驱动混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A（010305）持有股票宁德时代（占8.47%）：持股为59.21万，持仓市值为3.11亿；北方华创（占8.15%）：持股为81.9万，持仓市值为2.99亿；七一二（占7.38%）：持股为737.91万，持仓市值为2.71亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A（010305）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.20%、0.02%等，持仓市值735.83万、83.33万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.45%，本期累计买入金额为2.11亿元；浪潮信息（000977），占期初基金资产净值比例为1.57%，本期累计买入金额为9584.56万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.56%，本期累计买入金额为9523.42万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为8849.71万元等。

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民生加银质量领先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银质量领先混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，民生加银质量领先混合A最新市场表现：公布单位净值0.8946，累计净值0.8946，最新估值0.8801，净值增长率涨1.65%。

民生加银质量领先混合A成立以来下降11.5%，近一月收益1.82%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银质量领先混合A（010659）持有股票浙江鼎力（占6.11%）：持股为296.35万，持仓市值为2.09亿；卫星化学（占5.49%）：持股为480.32万，持仓市值为1.87亿；恒生电子（占5.31%）：持股为316.91万，持仓市值为1.82亿；先导智能（占5.06%）：持股为247.87万，持仓市值为1.73亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，民生加银质量领先混合A（010659）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.12%等，持仓市值411.97万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国投瑞银创新动力混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银创新动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银创新动力混合基金截至12月7日，最新公布单位净值0.8689，累计净值3.874，最新估值0.8673，净值增长率涨0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银创新动力混合（121005）基金资产配置详情如下，合计净资产16.22亿元，股票占净比86.71%，债券占净比0.00%，现金占净比14.00%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银创新动力混合收入合计7.77亿元：利息收入180.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入178.99万元，债券利息收入9669.03元。投资收益6.87亿元，公允价值变动收益8452.54万元，其他收入370.29万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧同益债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日中欧同益债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧同益债券（008739）最新公布单位净值1.0302，累计净值1.0302，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0309。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益3.02%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.65%，近一年收益1.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日大成竞争优势混合最新单位净值为1.576元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成竞争优势混合（090013）累计净值2.586，最新单位净值1.576，净值增长率跌0.63%，最新估值1.586。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7530，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7400，目前开放申购。

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12月7日永赢医药健康股票C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日永赢医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，永赢医药健康股票C累计净值1.1646，最新公布单位净值1.1646，净值增长率跌0.56%，最新估值1.1712。

近6月来表现

永赢医药健康股票C（基金代码：008619）近6月来下降6.44%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排425名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.5887，日增长率-1.33%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.5622，日增长率-1.34%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.9991，日增长率-1.44%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金（006269），最新单位净值为2.9776，日增长率-1.44%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金（007664），最新单位净值为2.1087，日增长率-0.97%，目前开放申购等。

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12月7日景顺长城资源垄断混合(LOF)累计净值为3.358元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日景顺长城资源垄断混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）最新市场表现：公布单位净值0.57，累计净值3.358，最新估值0.559，净值增长率涨1.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值19.01亿元，期末单位基金资产净值0.56元。

基金现任经理

景顺长城资源垄断混合的现任基金经理是韩文强，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报26.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长信企业优选一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月7日长信企业优选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信企业优选一年持有混合（010861）基金资产配置详情如下，股票占净比55.99%，债券占净比26.61%，现金占净比8.37%，合计净资产11.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信企业优选一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为32.82%、6.22%、5.35%，同类平均分别为42.87%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少10.05%、多4.52%、多2.86%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信企业优选一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天融信、景旺电子、中矿资源、京东方A，本期累计买入金额分别为2435.89万元、4457.35万元、2331.71万元、2959.7万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信企业优选一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：麦捷科技（300319）、京东方A（000725）、南山铝业（600219）、陕西煤业（601225），本期累计卖出金额分别为2038.24万元、2918.5万元、2139.39万元、2260.25万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，长信企业优选一年持有混合（010861）持有股票基金：韵达股份（002120）、华工科技（000988）、拓普集团（601689）等，持仓比分别3.48%、3.32%、3.14%等，持股数分别为205.65万、129.43万、97.94万，持仓市值3958.76万、3780.65万、3568.93万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信企业优选一年持有混合（010861）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别4.46%、4.45%、4.44%、4.40%等，持仓市值5079万、5067万、5057.5万、5007万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日长盛中证申万一带一路指数(LOF)成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.4799，最新公布单位净值1.4799，净值增长率涨1.04%，最新估值1.4647。

基金阶段涨跌幅

长盛中证申万一带一路分级成立以来下降35.27%，近一月收益1.53%，近一年收益8.9%，近三年收益48.62%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛同德主题混合基金，最新单位净值为2.3678，累计净值6.7850，日增长率-0.83%；长盛动态精选混合基金，最新单位净值为1.9605，累计净值4.3276，日增长率-2.08%；长盛全债指数增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4715，累计净值2.7810，日增长率-0.01%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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