东财医药指数发起A近1月来在同类基金中排1089名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日东财医药指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.2969，最新市场表现：单位净值1.2969，净值增长率涨0.61%，最新估值1.2891。

基金近1月来排名

东财医药指数发起A近1月来收益0.89%，阶段平均收益1.79%，表现一般，同类基金排1089名，相对上升210名。

2021年第三季度表现

东财医药指数发起A基金（基金代码：008551）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.36%，同类平均跌1.93%，排1336名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.48%，同类平均涨9.4%，排201名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.54%，同类平均跌2.17%，排506名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达医疗保健行业混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券一品转债（债券代码：123098）等，持仓比分别0.17%、0.07%、0.07%等，持仓市值732.4万、284.5万、290.67万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%，合计净资产43.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.94%）、科学研究和技术服务业（18.19%）、卫生和社会工作（10.72%），同类平均分别为41.80%、2.41%、2.89%，比同类配置分别为多16.14%、多15.78%、多7.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎明债券C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏鼎明债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎明债券C，该基金成立于2020年5月13日，基金份额日期2021年6月30日，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎明债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎明债券C（008267）基金资产配置详情如下，合计净资产10.81亿元，债券占净比93.42%，现金占净比0.51%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金鑫意医药消费混合A近三月以来收益7.01%，同公司基金表现如何？（12月7日）以下是为您整理的12月7日国金鑫意医药消费混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金鑫意医药消费混合A基金截至12月7日，最新单位净值1.0753，累计净值1.0753，最新估值1.0731，净值涨0.21%。

基金阶段表现

国金鑫意医药消费混合A（009507）近一周收益2.66%，近一月收益5.35%，近三月收益7.01%，近一年下降0.2%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.9024，目前开放申购；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.8968，目前开放申购；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.5667，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景兴混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月7日鹏扬景兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，鹏扬景兴混合A最新市场表现：公布单位净值1.3557，累计净值1.5207，最新估值1.3557。

鹏扬景兴混合A今年以来收益3.28%，近一月收益1.63%，近三月收益0.71%，近一年收益6.35%。

基金现任经理

鹏扬景兴混合A的现任基金经理是茹昱，任职时间为2020-11-02~2021-03-02，任职期间回报5.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月7日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%，合计净资产6.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.65%，同类平均43.17%，比同类配置少32.52%；金融业行业基金配置6.50%，同类平均5.63%，比同类配置多0.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.33%，同类平均2.30%，比同类配置多0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、浙江鼎力（603338）、海容冷链（603187）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为1.56%、0.90%、0.87%、0.84%，本期累计买入金额分别为1114.95万元、645.91万元、620.92万元、599.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、扬农化工、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为1.74%、1.08%、1.04%，本期累计卖出金额分别为1241.52万元、772.2万元、743.26万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）持有股票基金：农业银行（601288）、长江电力（600900）、工商银行（601398）等，持仓比分别2.74%、2.15%、1.75%等，持股数分别为630万、66.07万、255万，持仓市值1852.2万、1453.44万、1188.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）持有债券：债券20附息国债16、债券21进出10、债券20进出03等，持仓比分别10.63%、7.43%、7.33%等，持仓市值7196万、5032.5万、4967万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日申万菱信量化驱动混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日申万菱信量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信量化驱动混合截至12月7日，累计净值1.4679，最新单位净值1.4679，净值增长率跌1.23%，最新估值1.4862。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.79%，今年以来下降3.27%，近一年下降0.72%，近三年收益83.28%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信量化驱动混合收入合计8971.49万元：利息收入21.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.89万元，债券利息收入1421.9元。投资收益9529.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益9267.13万元，债券投资收益39.61万元，衍生工具收益负1.13万元，股利收益224.07万元。公允价值变动收益负617.66万元，其他收入38.43万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达策略成长混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月7日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达策略成长混合（110002）最新市场表现：公布单位净值5.054，累计净值6.957，最新估值5.106，净值增长率跌1.02%。

基金近1月来排名

易方达策略成长混合近1月来收益3.08%，阶段平均收益1.04%，表现优秀，同类基金排441名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达策略成长混合持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占3.04%，个人投资者持有占96.96%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有2580万份额。

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2021年第二季度创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，创金合信群力一年定开混合(MOM)A最新公布单位净值1.0748，累计净值1.0748，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0742。

该基金成立以来收益7.48%，近一月收益4.22%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)A（011367）持有股票正泰电器（占3.97%）：持股为24.21万，持仓市值为1370.29万；艾华集团（占2.31%）：持股为24.63万，持仓市值为798.26万；海尔智家（占2.28%）：持股为30.09万，持仓市值为786.85万等。

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12月7日太平恒利纯债债券近三月以来收益0.6%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平恒利纯债债券基金截至12月7日，最新公布单位净值1.0244，累计净值1.109，最新估值1.0242，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

太平恒利纯债债券今年以来收益2.77%，近一月收益0.26%，近三月收益0.6%，近一年收益3.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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2021年第三季度博道久航混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月7日博道久航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.4672，累计净值1.4672，净值增长率跌0.74%，最新估值1.4781。

博道久航混合A今年以来收益5.59%，近一月收益1.32%，近三月下降4.13%，近一年收益8.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道久航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.92%），同类平均42.87%，比同类配置多16.05%；金融业（13.59%），同类平均5.77%，比同类配置多7.82%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.25%），同类平均2.98%，比同类配置多2.27%。

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12月7日中银量化精选混合A一年来收益12.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日中银量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中银量化精选混合A（003717）市场表现：累计净值1.3863，最新单位净值1.3863，净值增长率跌1.18%，最新估值1.4028。

基金阶段涨跌幅

中银量化精选混合（003717）近一周下降2.05%，近一月收益2.54%，近三月下降7.43%，近一年收益12.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银量化精选混合收入合计737.36万元：利息收入5.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.28万元，债券利息收入4.5万元。投资收益745.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益677.99万元，债券投资亏5.31万元，衍生工具收益28.96万元，股利收益44.25万元。公允价值变动亏17.26万元，其他收入2.96万元。

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汇添富可转债债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富可转债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富可转债债券C收入合计10.6亿元：利息收入3054.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入98.96万元，债券利息收入2952.47万元。投资收益8.37亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.25亿元，债券投资收益6.04亿元，股利收益801.65万元。公允价值变动收益1.87亿元，其他收入489.92万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9561.17亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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12月8日汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月8日，累计净值1.0121，最新市场表现：单位净值1.0121，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0098。

自基金成立以来收益1.08%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金（012951）持有债券21信投S1（占6.67%），持仓市值为1999万；债券广汇转债（占0.50%），持仓市值为149.78万；债券冀东转债（占0.39%），持仓市值为115.86万等。

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12月8日添富短债债券E近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月8日添富短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富短债债券E基金截至12月8日，最新公布单位净值1.0916，累计净值1.0966，最新估值1.0915，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

添富短债债券E（基金代码：011622）近3月来收益0.6%，阶段平均收益0.71%，表现一般，同类基金排231名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

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招商中证1000指数A最新净值跌幅达1.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日招商中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数A（004194）截至12月7日，最新公布单位净值1.6098，累计净值1.6098，最新估值1.6352，净值增长率跌1.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利531.34万元，基金本期净收益盈利110.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7080.71万，未分配利润3058.43万，所有者权益合计1.01亿。

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12月7日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金公布单位净值1.5482，累计净值0.9615，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5468。

基金阶段涨跌表现

易方达国企改革分级成立以来收益0.71%，近一月收益2.41%，近一年收益8.23%，近三年收益91.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计156.82万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.3亿。

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2021年第二季度申万菱信消费增长混合基金重点买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的申万菱信消费增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信消费增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖（000568）、健帆生物（300529）、仙乐健康（300791），本期累计买入金额分别为3553.95万元、2191.15万元、2126.85万元，占期初基金资产净值比例分别为9.13%、5.63%、5.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，申万菱信消费增长混合基金（310388）持有债券百润转债（占0.14%），持仓市值为54.79万等。

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2021年12月8日广东89号汽油价格多少？为您提供今日广东89号汽油价格：

嘉实匠心回报混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实匠心回报混合A（011626）最新市场表现：公布单位净值0.9905，累计净值0.9905，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9858。

嘉实匠心回报混合A（011626）成立以来下降1.28%，近一月收益0.77%，近三月收益3.48%。

基金介绍

该基金全名是嘉实匠心回报混合型证券投资基金，以下简称嘉实匠心回报混合A，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.22亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为1200.4万元；宁德时代（300750）本期累计买入金额为386.72万元；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2300.72万元；中国中免（601888）本期累计买入金额为1237.16万元。

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12月7日华夏逸享健康混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏逸享健康混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计287.02万，所有者权益合计1.35亿，负债和所有者权益总计1.38亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9495.8亿元，拥有基金481只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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12月8日山西证券超短债债券A一个月来收益0.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日山西证券超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，山西证券超短债债券A市场表现：累计净值1.1198，最新单位净值1.0778，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0777。

基金阶段涨跌幅

山西证券超短债债券A（006626）成立以来收益12.16%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.48亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计19.49亿。

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东方红睿丰混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月8日东方红睿丰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值3.083，最新公布单位净值2.181，净值增长率涨1.44%，最新估值2.15。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利1.96亿元，期末基金资产净值55.36亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿丰混合(LOF)（169101）基金资产配置详情如下，合计净资产46.15亿元，股票占净比90.50%，现金占净比9.86%。

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12月7日交银可转债债券A累计净值为1.5479元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月7日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，交银可转债债券A最新单位净值1.5479，累计净值1.5479，最新估值1.567，净值增长率跌1.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利359.55万元，基金本期净收益盈利68万元，期末基金资产净值5899.21万元，期末单位基金资产净值1.34元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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12月7日财通可持续混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日财通可持续混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，财通可持续混合最新单位净值1.923，累计净值3.515，净值增长率跌0.41%，最新估值1.931。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通可持续混合基金（000017）持有债券三花转债（占0.18%），持仓市值为87.63万；债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为18.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通可持续混合（000017）基金资产配置详情如下，股票占净比91.30%，现金占净比8.77%，合计净资产3.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通可持续混合基金行业配置合计为91.30%，同类平均为59.37%，比同类配置多31.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.80%）、卫生和社会工作（7.94%）、租赁和商务服务业（7.75%），同类平均分别为42.15%、3.17%、2.40%，比同类配置分别为多18.65%、多4.77%、多5.35%。

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嘉实中证主要消费ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.4437元，以下是为您整理的截至12月7日嘉实中证主要消费ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）最新单位净值1.4437，累计净值1.4437，最新估值1.4387，净值增长率涨0.35%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接A（基金代码：009179）跌9.29%，同类平均跌1.93%，排1173名，整体来说表现不佳。

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12月7日诺安安鑫混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日诺安安鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安安鑫混合截至12月7日市场表现：累计净值2.6908，最新公布单位净值2.6908，净值增长率跌0.51%，最新估值2.7045。

基金阶段涨跌幅

诺安安鑫混合（002291）成立以来收益169.08%，今年以来收益21.76%，近一月下降1.73%，近三月收益3.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.97%，同类平均为59.50%，比同类配置多32.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.70%，同类平均42.85%，比同类配置多13.85%；租赁和商务服务业行业基金配置11.97%，同类平均2.06%，比同类配置多9.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.93%，同类平均3.03%，比同类配置多6.90%。

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